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期货中国专访林波:术业有专攻,我们只做股指期货

澳门金沙网上娱乐 时间:2011-08-14 22:13:49 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


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林波

《期货日报》第五届(2011年)全国期货实盘大赛百万以上组冠军(操作指导)

福建滚雪球投资管理有限公司核心成员,14年股票投资经验,1年多股指期货投资经验。股指期货一上市就参与交易,在1年左右的时间里获得10倍的收益。

访谈精彩语录:

团队合作很重要。姐姐林军主要负责基本面研究,弟弟林涛主要负责政策面研究,我主要负责技术面研究。

术业有专攻。

股指期货的操作方法和指数基金差不多,只是多了一个优点和一个诱惑。

对股票指数走势判断正确率高的投资者到股指期货市场参与交易,利用双向性和杠杆加快获利。

胜兵先胜而后求战。我们团队这十几年都在研究股票指数走势。

一分耕耘一分收获,所以(对一年十倍的收益)不觉得特别兴奋。

一个好的交易系统能多年保持高收益。一个普通的交易系统收益率会忽高忽低。

市场永远是对的, 收益率下降要多反省自己的交易系统是否需要改进。

期指推出后,我们就没做股票了。

短期内暂不考虑参与日内短线交易。

我们对基本面、政策面、技术面研究后,按这3方面投票。3比0就80%仓位,2比1就20%仓位。

对100%仓位的满仓交易,我当然反对的。因为,没有人有100%的胜率。

技术分析时采用多套方法或指标,一套固定的方法或指标是远远不够的。

指标分析型易于量化,我们用的多。图表分析型不易于量化,我们用的少。

任何分析方法都有完善的空间。图表分析型如何量化是一个课题。

三个人中,当一人对后市走势没把握时,平掉半仓。当两人对后势走势没把握时,空仓休息。

三个臭皮匠胜过诸葛亮。

单个人对后市走势判断正确率在65%左右。3个人联手对后市走势判断正确率在75%左右。

商品期货可能要先研究5年,再模拟盘做5年,若有较高收益,才会考虑实盘也做一些。

有一套完善流程的是投资,没有一套完善流程的是赌博。

有限合伙在深化、细化、规范化对客户的服务与指导方面有着专户理财所无法比拟的优势。

美国的今天就是中国的明天,美国金融衍生品规模远超现货规模。

福建期货投资氛围不如上海、杭州,但是也表示了福建未来潜力很大。

 若要联系林波,与其开展资产管理合作,期货中国网可为您预约,联系电话:0571-85803287

 

大赛资金曲线图

林波资金曲线.jpg

期货中国1、林波先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。在7月底结束的《期货日报》第五届全国期货实盘大赛中,您以141.19% 的成绩获得百万以上组冠军(以福建滚雪球投资管理有限公司名义做操作指导),您觉得这次比赛获得这么好的成绩主要原因是什么?主要抓住了怎样的行情?

林波:团队合作很重要。姐姐林军主要负责基本面研究,弟弟林涛主要负责政策面研究,我主要负责技术面研究。

4月初我们综合基本面、政策面、技术面研究后,认为股指将进入中线下跌通道,所以下了中线空单。6月底到7月初我们综合基本面,政策面,技术面研究后,认为股指将有一轮小反弹,所以下了短线多单。7月中又多翻空。

 

期货中国2、我们看到您比赛账户每天的持仓,似乎只做股指期货,没有做商品期货,您为何对股指期货情有独钟?

林波:术业有专攻。我们团队这十几年都在研究股票指数走势。也做了多年模拟交易。

 

期货中国3、您和滚雪球的核心成员有十几年到二十年的股票投资经验,请问你们期货交易的理念和方法是否来源于股市?请您简单介绍一下投资理念?

林波:股指期货的操作方法和指数基金差不多,只是多了一个优点和一个诱惑。

优点是:如果你觉得股票指数未来会涨,就买进指数基金,也可以买股指期货。但如果你觉得股票指数未来会跌,证券投资者只能买债券赚一点小钱。而股指期货可以先卖后买,指数下跌一样可以赚较多钱。

诱惑是:股指期货比指数基金有6倍的放大效应,判断对1%就能赚6%,判断对10%就能赚60%。但如果你判断错1%就要亏6%,判断错10%就要亏60%。

 

期货中国4、在交易规则和实盘操作方面,股指期货和股票毕竟还存在着较大的不同,您觉得两者最大的差别是什么?哪一个盈利难度更大?

林波:不同点主要体现在以下几个方面:T+0和T+1;股指期货是做指数,股票则要选股;股指期货做空方便,股票做空不方便;股指期货主力操控市场的难度比单只股票大。

盈利难度哪个更大,则因人而异。对股票指数走势判断正确率高的投资者到股指期货市场参与交易,利用双向性和杠杆加快获利。

 

期货中国5、另外,就您对股市和股指期货的参与和理解而言,您觉得哪些股票投资者适合转移阵地,到期货市场参与交易?

林波:对股票指数走势判断正确率高的投资者到股指期货市场参与交易,利用双向性和杠杆加快获利。反之,对股票指数走势判断正确率低的投资者到股指期货市场参与交易,双向性和杠杆会加快亏损,建议不做期指(也建议不做指数基金)。

 

期货中国6、股指期货一上市,你们就参与了,并且在一年左右的时间里,获得了10倍的收益,因为之前没有做过期货,10倍的收益是否让您感到兴奋?您如何看待“短时间在期货市场获得高收益”?

林波:胜兵先胜而后求战。我们团队这十几年都在研究股票指数走势,也做了多年模拟交易。

一分耕耘一分收获,所以不觉得特别兴奋。

当时一个账户一年时间,获得了10倍的收益,现在最新情况是, 一年零4个月的时间里,这个账户获得了16倍的收益。

 

期货中国7、大家都说,2011年的行情和2010年相比,要难做很多,您是否也这样认为?您觉得是什么原因导致2011年较多高手的收益率下降了?

林波:一个好的交易系统能多年保持高收益。一个普通的交易系统收益率会忽高忽低。

市场永远是对的, 收益率下降要多反省自己的交易系统是否需要改进。

 

期货中国8、你们现在投在股市的资金和股指期货的资金比例大概是怎样的?在股市和股指期货投入的时间、精力分配比例又如何?

林波:期指推出后,我们就没做股票了。因为我们做股指盈利更好,利用双向性和杠杆加快获利。


研究员:翁建平
Total:3123

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