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期货中国专访黄俊:市场是最强大的,也是最神奇的

澳门金沙网上娱乐 时间:2011-05-17 09:42:13 来源:期货中国

 澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

“蓝海英雄”系列访谈由期货中国网和东航金融联合完成:

黄俊:

网络昵称“爱上趋势”,蓝海密剑2009-2010期货实盘大赛志愿军第一名,上海人。

7年期货交易经验,做期货之前从事大宗商品的流通和贸易工作。进入期货行业后只有最初的3个月是亏损的,之后每一年都是盈利的。

以系统化交易为基础,以技术面来判断行情、选择品种,擅长趋势交易,也做一些日内交易。截断损失,让利润奔跑,力争让资金曲线始终保持稳步向上的趋势。2008年的8月到11月,得力于金融危机,黄俊的账户数目从200万元增长到800万元。

座右铭:永远只做市场的仆人,不做市场的主人,永远只做市场的学生,不做市场的老师。

相关链接:

相关链接:蓝海密剑期货大赛详细资料和每日排名/article/48513-1.html

 相关链接:《期货英雄》一书专题介绍/article/83106-1.html

 

黄俊-蓝海.jpg

 

访谈精彩语录:

我的确是一个趋势交易者,主要是做中长线的趋势。

我做日内应该是为隔夜服务的,我主要的利润来源于隔夜。

我的日内交易主要是服务于风险控制,而不是追求利润最大化。

核心特征是趋势跟踪,加入一个突破的观念。

进场主要是一个突破节点的介入,出场是一个比较客观量化的点位

一般来说我的总仓位不会超过70%,基本上在30%左右。

技术指标我个人倾向于均线、K线组合,MACD,结合品种波动率来做决策,也会关注一些图表。

从交易信号来说,开多、开空、平多还是平空,我是完全客观的,但是主观的地方也有,主要在资金管理方面。

在长期利用客观系统的情况下,会有些主观经验,就像催化剂,可能会给客观的系统带来更好的收益。

你交易的时间越长,对市场的不确定性的理解会越深刻,对市场就会越敬畏。

市场是最强大的,也是最神奇的,它什么事情都可能发生。

我做期货一直是战战兢兢的,从做期货第一天我就知道这东西有很大风险。

如果赚钱了,是市场对人性光辉的奖励,如果亏钱了,是对你人性弱点的惩罚。

交易时间越长的人,对正确的交易模式会有更深刻的认识,是发自内心的认可和肯定。

只有充分地尊重市场,才有可能紧紧跟随市场,如果是自认为能够驾驭市场、掌控市场的人,结局往往不怎么样。

不同的操作者都有不同的理念,不同的理念决定他赚多少钱。

用基本面来做行情的人,我觉得本质上还是处于主观交易层面。

用基本面来做往往没有办法量化风险和利润,基本面预测容易使资金曲线的大起大落。

周伟我比较了解一点,他是执行系统相当坚决的一个交易者,他的自律和理性是我最钦佩的,他的心态非常超脱。

郑加华,他是我所接触过的国内可以称为大作手的交易者,交易风格霸气,果敢。

丁洪波的风格偏重隔夜短线,风险回报比非常高。

凌波微步对期货的理念、操作、风险回撤是做的非常好的。

于海飞,他应该算是中线型的趋势交易者,我个人觉的我和他风格有点像,只不过在操作品种的数量和仓位上有区别。

周伟(打麻将)的牌品比较犀利,不喜欢做小牌,一场牌打下来,往往出现的另类大牌都是出自他的手中。

《趋势跟踪》是我的一本启蒙教材,让我相信这个世界很多杰出交易者都是因为趋势跟踪而成功的,还让我了解到趋势跟踪必须要做的一些事情。

《通往金融王国的自由之路》这本书奠定了我作为一个交易者的科学思想的基础,怎么来量化风险,怎么来量化利润,怎么达到最后的成功。

希望高层监管层尽早的放开CTA业务,能够提早让我们成为捍卫中国金融事业一部分的力量,为国家效力。

 若要联系黄俊,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287

期货中国1、黄俊老师您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您在参加比赛时用的网络昵称是“爱上趋势”,取这个名字是不是证明你是一个趋势交易者?你一般做哪个级别的趋势,是日内趋势、几天的波段趋势、还是周期更长的中长线趋势?

黄俊:我的确是一个趋势交易者,主要是做中长线的趋势,操作上主要关注的周期比较长,盈利部分主要是波段性的趋势。目前我的大部分商品是空头,前两天我减仓,今天我再次加仓。利润模式跟随整个趋势,比方说一波涨跌,不可能一波跌到底,一波涨到头,我会根据行情的变化来调整自己的头寸,减少或降低风险,获得利润最大化。

 

期货中国2、日内和隔夜您都有所涉及,据不完全统计,您日内和隔夜都能盈利,隔夜的利润远大于日内,比值为6:1,你有没有想过适当加大日内的利润比例?

黄俊:这个问题我想过,我做日内应该是为隔夜服务的,我主要的利润来源于隔夜。日内其实是为了做隔夜趋势不断确认的过程,从我个人来说希望日内利润比例会加大,但是我觉得鱼跟熊掌不能兼得。如果我的风格就这样,我只能说在目前的基础上能增加是最好,但我也不会刻意追求日内利润比例加大,这跟交易风格还是有关系的,日内不是我利润的主要来源。我的日内交易主要是服务于风险控制,而不是追求利润最大化。

 

期货中国3、您总体上是系统化交易者,您的交易系统大约用多长时间建立的?您的交易系统的核心特征是什么?如果要让您给自己的交易系统取个名字,您会把它叫做什么?

黄俊:这套系统大概用了两年半左右的时间就基本上确立了,核心特征是趋势跟踪,加入一个突破的观念。它的理念是捕捉趋势行情,我比较关注突破形态的介入,突破提醒我的交易。如果要取个名字,我称之为MBT,M代表市场,B代表品种,T代表时间和节点。

 

期货中国4、您的系统包括了“行情判断、品种选择、进场出场、仓位管理”等具体的执行体系,请您分别简单讲一讲您的系统在这四个层面是如何运作的?

黄俊:行情判断,纵向和横向比较之后得出一个结论。纵向,观察市场各个品种之间的走势,如农产品、工业品、金属,两个类别的商品出现盘整的情况,农产品或者金属有一个带头向下的趋势,这个时候我会认为市场是偏向于震荡下跌行情的判断,像现在的行情,我认为是一个下跌的市场行情,这是一个纵向的比较。横向,外盘和内盘之间的一个关系,如果说外盘也是跌的,内盘也是跌的,这个就可以确定目前市场是处于一个下跌的趋势。

品种选择可以分两个方面。如果在下跌的行情,往往会选择最弱的品种操作,如果是上涨的行情,往往选择最强的品种操作,这是一方面;第二方面,我的操作系统是个客观的系统,我们有20几个品种可以交易,但我目前设定同方向最多操作6个,如果某些品种率先出信号,我会率先去做,如果有部分品种平仓之后,我会再去选择新的品种介入,这是品种选择的问题。

进场出场,进场主要是一个突破节点的介入,出场是一个比较客观量化的点位。这个也分两个层面,入场之后就会有盈利的单子,往往是最赚钱的单子,如果是两个小时、三个小时还没产生盈利,我会相应的减少头寸或者出场。另外,产生盈利后,出场用不断变化的移动止损来离场,这也是系统客观设定的标准。

仓位管理,一般来说我的总仓位不会超过70%基本上在30%左右。单一品种的风险控制在2%左右,整体的风险控制在10%-12%,就是这么一个特点。

 

期货中国5、能否透露一下您的交易系统常用的技术指标或经常分析哪些类型的图表进行决策或辅助决策?

黄俊:技术指标我个人倾向于均线、K线组合,MACD,结合品种波动率来做决策,也会关注一些图表。我觉得还要结合自己系统的特点,如果自己有系统,可以做些统计,在什么样的情况下会产生盈利,事先会有些经验,这些经验是很宝贵的。我比较倾向的图表是长期盘整之后的突破,它会成为一波大的利润来源,形成一个比较大的行情趋势。

 

期货中国6、您是100%的系统化交易者,还是会在适当的时候加入一些主观的分析?您觉得对系统化交易者来说,主观分析能否提高交易成绩?

黄俊:从交易信号来说,开多、开空、平多还是平空,我是完全客观的,但是主观的地方也有,主要在资金的管理方面,因为我是不加仓的,比方说是2%的最高风险,这个单子下去多少量?如果我觉得是一进去就能赚钱的,在某种前提下,我会增加或者减少头寸,这块我是主观的。

至于主观分析能否提高交易成绩,我觉得因人而异,就目前而且,自己能够通过主观分析提高交易成绩,其他人怎么样,需要注册送白菜网的样本统计才能做出最后的判断。本身系统化交易者应用的是个客观的东西,在长期利用客观系统的情况下,会有些主观经验,就像催化剂,可能会给客观的系统带来更好的收益,前提是长期应用熟悉系统的一个交易者。

 

期货中国7、在具体交易过程中,您的心态、情绪波动会不会影响您对系统的执行,会不会出现干扰系统、不执行系统或者做额外动作的事情?

黄俊:会的,特别是系统连续出现亏损的时候,目前我会出现这个问题。系统我会执行,但我会调整仓位,在风险控制上,更加注重入场点选择,我本身的入场点是个区间而不是一个单独的价格,我会更加谨慎选择入场时机。让我感觉到市场的不确定性和风险需要时刻警惕,特别是在市场上碰到连续亏损的情况下,心态和情绪的波动对我来说还是有一定的影响,这也是我需要克服的,将来或许会做的更好点。


研究员:翁建平
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