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期货中国专访李德林:短线交易是风险最大的交易方式

澳门金沙网上娱乐 时间:2010-05-18 17:33:06 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

李德林3.jpg

李德林

股指期货交易高手,德林投资有限责任公司董事长。

东北汉子,20岁时因伤从足球队退役后,在一家灯泡厂工作过一小段时间,在1993年迷上炒股票,94、95年开始炒权证,从此专职于金融投资,中间曾因大亏而离开市场,到砖厂拉砖,但一有积蓄又很快回到市场。在2007-2008年中期间,曾经获得10次全国各类股指期货仿真交易比赛的冠军,2次亚军。

目前在股指期货实盘交易中,获得较好收益。

 

访谈精彩语录:

也许有些顶级的高手没有参加仿真比赛,参加的选手水平也是良莠不齐。

我当时就想好了,拿了十个冠军就不再参与。

你的攻击力越强,你的风控就会稍差一些。

股指期货仿真和实盘最大的差别就是“秒杀”。

实盘的超高收益在理论上是存在的。

仿真盘与实盘之间,技术其实是类似的。

大道至简,没有什么神秘的独门秘籍、武功心法,通行的交易原则能够坚持并执行就可以了。

交易之道,刚者易折,成功等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次积累,历史不会重现,但是人性始终是相同的。

市场的智慧远超过我们能够理解的范围,不应该对抗市场或试图击败它。

即使是最低点停损出场,也不必害怕后悔,因为如果是最低点,还会有很多机会再度进场。

如果与市场保持一致,利润会滚滚而来,如果看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞——止损单。

有机会就捞一票,没机会就观望,离开。

做交易最难的是什么?就是做到难处,懂得“放下”。

交易中,心态永远比技术重要。

日内操作只是把握市场的相对机会和提高资金的使用效率。

日内、隔夜都有涉及,我的风格就是这样,只是隔夜的时候会把仓位降下来。

中国的商品市场,一定程度上它没有思想,没有话语权。

以前做商品的时候,我的隔夜准确率在80%以上。

我日内的仓位就比较放得开,满仓的时候,一般是对开单。

每个指标都有一定的用处,但实战当中并不是每个都能使用。

我一般都是通过价格来感觉某个指标的位置,我不需要去算。

我个人觉得趋势交易是“盈利和风险比”较好的一种交易方法。

我认为短线交易是一种风险最大的交易方式。

短线做多了容易形成“过度交易”。

交易就是这样,做得多错的多。

其实在“炒单”赚到大钱的人,凤毛麟角。

在T+0的期货规则下,我还是建议控制交易次数,一天10次,应该是个较好的频率。

情绪不好的时候,即使做也是越做越差。

做期货,一般亏损达到30%,人会出现一种赌性。

做期货真的很累,每天提心吊胆,怕明天就没了。

做交易,就要做最简单,最稳定的。做最简单的市场,赚最简单的钱。

我觉得我当时肯定有病,我为什么会离不开这个市场?离开了几个月我就又回到这个市场。

程序化交易对其他弱小投资者是一种掠夺。

我个人对程序化不是很感兴趣,依靠数学、计算机来代替人脑,我目前还不怎么看好。

电脑比人脑更有执行力,尤其在止损这一块。

我不太赞同这个观点(股指期货拖累大盘),蚂蚁扳到了大象是不可能的。

它的领先很大程度上是许多成熟投资者领先于股市大众的一种预判。

股指期货不是你生命的全部,不要被它左右,你的人生是家庭、健康和朋友。

 若要联系李德林,与其探讨合作,期货中国网可为您预约,电话:0571-85803287(该电话中午、下午和晚上有人接听)

 

编者按:成绩代表过去,路在自己脚下。

期货中国1:李德林您好,感谢您接受期货中国网的专访。您在07-08年一年左右时间中,获得10次全国股指期货仿真冠军、2次亚军,您觉得您得了这么多次大奖,是因为自己的实力太强?运气好?对手的实力太差?还是仿真太容易赚钱?

李德林:应该是综合因素吧.我切切实实做仿真其实就一年时间,参赛过程中也遇到过不少高手,一些以前做股票、权证、商品的都做得非常好。但是大家参与仿真市场,各自的出发点都不同,毕竟它是虚拟的,所以说一些高手做了一阵之后就不做了。而我当时做仿真的目的就是为了备战股指期货实盘,我是从93年开始做股票,94、95年的时候开始做权证,之后这么多年就一直在这个市场里,只有一年时间离开过这个市场。我07年8月的时候出来开始做仿真,有些比赛是同时参与的,但是仿真比赛到了后期,就变味了,就没有什么意义了。当时我做的时候记得大盘是6000左右,但是我们仿真合约已经1万3了,做这样的仿真已经没有多大的意义了。

也许有些顶级的高手没有参加仿真比赛,参加的选手水平也是良莠不齐。但我自己参加比赛一直保持一种认真对待的态度,也有多年交易经验的积累,至于运气嘛,只是属于有准备的头脑。

 

期货中国2:得了10次冠军、2次亚军之后,您为何退出“仿真江湖”,不再参与仿真比赛?

李德林:抱着一种学习的态度来参加比赛,而不是为比赛而比赛。当达到这个目的后,过多的参与已经没有意义了。我当时就想好了,拿了十个冠军就不再参与。

 

期货中国3:在股指期货仿真交易、商品期货实盘交易,包括现在的股指期货实盘交易中涌现出一批高手,这些高手中您有没有比较欣赏的人?为什么?

李德林:目前市场上有不少知名的高手,其实我比较佩服的是我一个朋友,他在郑州是比较有名气的,做了十几年,刚开始做的时候亏了不少。他现在主要做商品,目前比较持续的稳定在一个月翻一倍,是目前我了解最成熟,而且能持续盈利的交易者。而我们这类的,比如像一些知名的操盘手应该说都是时好时坏,交易么,你的攻击力越强,你的风控就会稍差一些,但是你风险控制很好,仓位特别低,你的收益率就上不去。

我觉得应该永远向市场学习,尊重你的交易对手,在中国期货界存在着一批非常优秀的交易高手,大家也保持着一种联系。他们的处世哲学、交易理念、对市场的理解和认知都有其独到的地方。

 

期货中国4:您觉得股指期货实盘交易和仿真交易最大的差别是什么?

李德林:股指期货仿真和实盘最大的差别就是“秒杀”,尤其像昨天和今天早盘的某些时段,在短时间迅速转向,一下跳了几十个点,在仿真市场秒杀情况没有这么多。其实期指不同于其他品种,比如糖、胶都是比较妖的,但是比起期指还是有很大差距。而我当初在做仿真的时候,大部分人只是参与一下的想法,没有其他的目的,当然比赛到了后期,就走形了。期指仿真初期的指数跟现货偏离值不大,到了后期虚拟指数就越走越高,虽然也是顺势,但是点差过大,越拉越大,变得没有参考意义。

“秒杀”对于那些做高频交易的人来说非常可怕,他每天那么多盈利的单子,一次秒杀利润就被全干掉。我一个朋友从几万块钱,做到了几千万,但是前几天给我打电话说:“德林,这谁干的?我对趋势的判断准确率达到了百分之九十几,但是被这个秒杀就吸干我今天所有的利润。”

 

期货中国5:就您目前做了一段时间股指期货实盘的真实情况来看,实盘交易中有没有可能出现仿真交易的那种天文数字的高收益?为什么?

李德林:首先仿真市场的资金是虚拟的,而且大家可以满仓隔夜,甚至重仓透支隔夜,而实盘是不可能达到的。所以不会出现那么快的天文数字的成绩。不过我认为以后,还是有人会做出这样的成绩。实盘的超高收益在理论上是存在的,因为实盘交易的市场机会比仿真交易注册送白菜网,但风险也大,只是你要摸索其中的运行规律。并且因为股指市场所展现出来的良好的流动性,远远大于商品市场,所以容易出现较高的利润,只是你如何把握问题。

当然仿真后期的一些成绩,的确是变味了,因为这个成绩实在太神奇了。仿真在到达熔断点的时候,熔断十分钟后一打开,瞬间就又会被打到涨停,这在实盘中是做不出来的。而且仿真市场还有一种在实盘中不可能出现的情况,就是巨幅高开,只要今天走的比较好,晚上外盘也不错,那你第二天一早高挂一下,就可以捡到钱。但是这些东西在实战中没有什么意义。


 

期货中国6:您在仿真比赛中取得了不同凡响的成绩,必然有自己的“赢利模式”,目前来看,仿真中的一些赢利操作方法,在实盘中是否继续有效?

李德林:仿真盘与实盘之间,技术其实是类似的,比如说前天快收盘前2分钟,我看了下盘面,开了空单,完了之后,昨天基本没有做,今天又翻多,这个也是平时做股票期货中经验的积累。其实,不管是期指、商品,还是外盘、外汇,在技术上、经验上,都是有相通的地方,交易的一些理念是相通的。

大道至简,没有什么神秘的独门秘籍、武功心法,通行的交易原则能够坚持并执行就可以了。目标与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果与市场保持一致,利润会滚滚而来,如果看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞——止损单。投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短,有机会就捞一票,没机会就观望,离开。

仿真市场与实盘的区别就是虚拟资金和真实资金的区别,但是在技术上是没有什么区别的。

 

期货中国7:您目前做股指期货实盘交易,据说几乎每天都是赚钱的(少则十几万,多则几十万),有没有哪一天亏过钱?您为何能做到如此高的胜率?

李德林:实盘上市以来我也不是每天都赚钱,主要是在头几天有些斩获。那几天小一点的账户有几万的盈利,大一点的有十几万,二十几万的盈利,这次实盘开盘到现在1个月,我其实没做太多,因为没有想到会有这么大的成交量,另外又因为有一些私人的事情,离开了10天。

我做交易,做仿真也好,实盘也好,尤其是在回顾我自己做仿真的历史的时候,我跟其他人的收益模式是不太一样的,我的盈利没有他们快,但是我比较稳,我有过28天连续赚钱。做交易最难的是什么?就是做到难处,懂得“放下”。要是我做的不好,就会停下来,出去转转。

市场上没有常胜将军,一个优秀的交易者一定是善于在失败中总结教训,避免以后再犯同样的错误,做一个善败将军。大赢小输和保持稳定的盈利都是成功的好模式。至于如何能够做到稳定赢利,根本还是在控制自己的交易节奏,不疾不徐、章法有度、保持健康的心态,快乐投资,象巴菲特一样每天都在踩着舞步去上班。

 

期货中国8:股指期货的交易您主要是做日内短线的,一般来说,您一天交易多少笔?最多的一天成交多少笔?

李德林:现在平均一天1000多张单子,最多的时候有3000左右。今天有2000多,做的不算多(业内比较而言)。日内操作只是把握市场的相对机会和提高资金的使用效率。我从做权证、商品的时候,都有做隔夜,日内、隔夜都有涉及,我的风格就是这样,只是隔夜的时候会把仓位降下来。我做股票这么多年,做的就是趋势交易,反而相对于商品期货,股指期货的隔夜还是比较简单的,它不像商品期货那样,比如今天走的挺好,但是外盘突发什么事情,然后第二天我们从跌停板开盘。中国的商品市场,一定程度上它没有思想,没有话语权,而中国的股市,有的时候它会受外盘影响,但注册送白菜网是依靠它自己的基本面、技术面在单独走的,这样的话股指期货就很少像商品一样在外盘出现情况后,发生处理不了的极端行情。


研究员:姚晓康
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