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王凯:始终把风险控制放在第一位,连续10年盈利

澳门金沙网上娱乐 时间:2017-07-03 12:08:16 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与智库嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



王凯

微博昵称wk操盘手69,目前有超过15万的微博粉丝。有23年期货交易经验,日内短线交易者,交易风格十分谨慎,始终把风险控制放在第一位。刚开始百万资金进入期货市场,很快几乎亏完,后来经过很多年的努力,目前盈利数千万。“凯悦”农村学生奖学金发起人,为人非常谦虚、真诚,在业内有很好的口碑。


精彩观点

我做期货很后悔,因为期货是个非常虐心的行业,而且这个市场淘汰率非常高,据我所知,以3年为单位计算,赚钱的应该不到5%,以5年为单位计算,赚钱的应该不到2%。

中国的期货市场未来不可限量,只要是相关部门,特别是监管部门,专业、敬业、没有私心,那么中国的期货市场会越来越好。

我还是要劝大家,尽量不要做期货,因为期货确实赚钱的人很少,风险很大。

必须有适合自己的性格、适合自己的资金的方法,比如你性格急拿不住单,那么你就做短线,如果你很沉稳,资金风控做得好,那么你也可以做长线。

止损要快、毫不犹豫,不要让市场给你被动止损,而是你主动出击止损。

只有有方法,才能进行交易;只有会止损,才能进行交易;只有耐心,才有可能会赚钱。

从2007年到2017年这十年,我做交易以年为单位没亏过,最好的是这几年,从2012年到现在,几乎以月为单位都没亏过。

做短线,一个是盘感,一个是技巧,一个是速度,这些东西,构成了短线的要素。

我只做适合自己的模式,我是永远不会转型的,我做不了就不做了。

我只对我交易中产生的错误难忘,比如交易的过程中把昨天的最低价、最高价忘了,结果被秒杀了,我会很自责,但是至于盈亏难忘是没有的。

做短线的人是最不喜欢大行情的,短线就是来回上下翻飞,是蹭点的,短线挣的都是辛苦钱,所以提高手续费以后都没有挂单量了,对短线是一个极大的伤害。

一般做日内短线大家都遵守一个规则,一般先看日线,如果在趋势线上面,特别是开盘以后如果价格在开盘价上面,那就以买为主。

要根据盘口,比如吃单量很大,我有一个助手专门给我报大单量,量很大或者速度很快,当时要飞起来的感觉,你就去追;如果很慢,在那盘整,你就挂个价位去等。

比较好的价位会进去,进去如果不赚钱,我宁愿再等下一次,我也不愿意让他套我一个点。

止盈有两种,一个是看K线,比如3分钟K线突破你进去了,你就看5分钟它会不会突破,突不破你就平掉;然后看力度,你买了以后,涨着涨着没劲了,你就跑,下来跌不动你再进来,就这两个方法,一个是看图形,一个是看力度,力度弱了就跑。

如果真的连续亏损,或者亏得很多,首先是休息,第二是减少资金量,比如你有100万,取得剩5万,等稳定了再进来好好做,再一个,如果忽然出现大的亏损,一定不要急于捞。

遇到亏损一定要冷静,不能采取报复心理,一定要按部就班,按条件进出。

人可以不做好人,但是不可以做坏人,不可以不善良。

在我的心目中,客户能赚钱,永远比开发客户重要,这是真心话,而且正因为这样,我在市场的口碑也是很好的。

你自己付出善意,除了喷子以外,也会得到别人的善意的回报,这种感觉很不错,所以我愿意给大家一直分享下去。

在自己能力允许,而且对方确实困难的情况下,帮助别人,别人可能得到了帮助以后会很开心,会感觉到生活愉快,而你自己得到了别人的尊重和感激的时候,你自己也很幸福。



澳门金沙网上娱乐1、王总您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。至今您已有23年的期货交易经验,是国内最早进入期货市场的交易者之一,在这二十多年的时间中,您对期货市场的发展和变化,最大的感受是什么?


王凯:首先我觉得我做期货很后悔,因为期货是个非常虐心的行业,而且这个市场淘汰率非常高,据我所知,以3年为单位计算,赚钱的应该不到5%,以5年为单位计算,赚钱的应该不到2%。我最大的感受是,对交易员来讲这个行业特别难做,但是我还是看到中国的期货市场一直是蓬勃发展的,这可能跟中国人的赌性有关系。我经常去澳门玩,澳门几乎99%都是中国人,外国人很少,期货是个高风险投资,它风险大、利润也大,而且我看报纸上有介绍说中国的期货交易量连续6年世界第一。所以中国的期货市场未来不可限量,只要是相关部门,特别是监管部门,专业、敬业、没有私心,那么中国的期货市场会越来越好。但是我还是要劝大家,尽量不要做期货,因为期货确实赚钱的人很少,风险很大。



澳门金沙网上娱乐2、您在上世纪九十年代进入期货市场前,曾经做过黄金加工等生意,在不到二十岁的年龄已有超过百万资产,而在当时流行的说法还只是“万元户”。请您简单地介绍一下这段经历。以及您后来是如何接触到期货交易的?


王凯:我父母都是老师,姊妹又多,姊妹有7个,我小时候就觉得父母做老师工资也不高,又要养这么多孩子,我经常会听到父母因为钱这方面的问题会生气、吵嘴,当时我就想长大一定要赚钱。刚好那个时候,我们家有在银行上班的亲戚,那时候有国库券,我记得很清楚,当时年息是8厘,5年兑换,10块兑14块,而且当时普通人都不把这个国库券当钱看。所以到乡下,特别是县城郊区,10块钱的国库券,5、6块就能买回来,买回来再跑到漯河市里证券交易所门口卖,5块钱收来的,到那能卖11块,快兑的时候12块,它在不停地涨,所以我就偷偷地刚开始几百块钱去做这个。很快,第一年我记得我都赚到了将近10万块,然后可能是做了两三年,就做到50万了,那时候“万元户”都很少。


那时候做国库券还有点违法,是叫投机倒把,我也曾经被工商局罚过,但在这过程中有一次我被罚的时候有个人帮过我忙,刚好他的侄子在期货公司上班,那时候我已经有将近两百万了,他就拉我去他侄子那看一下,要我开个户。他们有任务,一个人开10万的户,当时10万都是大户,然后我肯定就帮忙了,就拿了10万块钱开了户。我刚开始没打算做,就看了看,看到绿豆第一天涨了30几个点,当时涨停板是60个点,第二天又涨30多个点,那几天下雨人少,我的店里没什么生意,我就跑到期货公司去看盘了,一看忍不住就下单了,下单以后,刚开始赚了20多个点,大家叫我去请客,我下单后当时有事没多久就走了。然后再去期货公司的时候,已经跌停板了,亏了,平仓没平出来,从那时开始就套住了。套住以后我就不停地加钱,当时年轻气盛,跑到驻马店绿豆市场去问价格,我单子进去的时候价格好像是2块3,当时绿豆的现货价格是2块5,然后我认为期货价格偏低,就一直多,我记得第一把砍仓,就砍掉我37万。我从2块3进去,不停地加码,当时也不懂太多,认为价格一定会涨回来。跌到1800的时候,也有人好心不断劝我砍仓,但我不愿意砍。做期货它套你一天两天可能你没感觉,它套你一两个月你就受不了了,行情会让你崩溃。然后有人跟我讲,当时绿豆是河南帮控盘,是河南两个南阳兄弟干的,说他们准备砸盘砸到1200,而且当时绿豆即便你接了现货,运到广州,如果你几天卖不出去,它很快就会起皮,就不能用了,生豆芽都生不出来。然后我跟着把多单砍仓反手又卖了一把,这下好了,价格从1700一直拉到3300,一下子1600点,每手就相当于16000元钱,这两把就亏掉100多万,基本上亏得差不多了,而且很快,这个时间大约是半年。其实那个时候我现货做得非常好,做国债平均一天能收入一两千,那时候一两千不得了。我当时做的还有黄金加工店,收入也不错,但是跟期货比,它还是少,所以我店都交给别人打理了,我就天天职业看盘了。郑州商品交易所当时的王部长,到驻马店去讲国债,郑商所想搞活国债,那时候上海327国债事件还没发生过,我跟他讲我原来就做这个的,跟他聊了之后我就来郑州了,来郑州的时候我大约还有六七十万,我来郑州国债刚好出了327事件,但郑州并没有停,然后打了几个跌停,我把郑商所国债仓单全接了,在国债上我倒是真赚了30多万,但是最后这30多万加此前的六七十万,还是慢慢地赔到绿豆上了。最困难的时候我手上只剩100多块钱,完全是惨不忍睹的生活。所以我现在之所以不敢亏,就是因为我能体会到那个时候从有钱到没钱,众叛亲离、连一个朋友都找不到,连饭都吃不饱的这种痛苦的感觉,现在年龄还大了,不可能再去冒很大的风险,所以我在微博上经常讲,我的理念就是,宁愿不赚也不能亏。



澳门金沙网上娱乐3、您刚进入期货市场时,曾经经历过一段比较艰苦的生活,后来经过努力走过来了。这一段经历对您后来的生活和交易主要有哪些影响?


王凯:就是让自己更加小心翼翼。首先我非常清楚期货的风险,它能让富翁变成穷光蛋,而且它让你的财富走得很快,所以我总结出来三条。做期货,第一,不能乱作,像原来我就是看现货做,只靠想象,没有一点方法,结果爆仓了,所以必须有适合自己的性格、适合自己的资金的方法,比如你性格急拿不住单,那么你就做短线,如果你很沉稳,资金风控做得好,那么你也可以做长线。我觉得做长线还是应该像傅海棠那样做,了解基本面才能发大财。但做短线有一个好处,举个例子,铁矿石从300涨到700,再从700跌到400,中间是经历了700个点,但是震荡可不止700个点,3000个点都有。人家做长线的,他把两波赚尽了也就是700点,但是如果做短线,我吹句牛,就我这水平,这3000点我抓它1000点以上都没问题。所以做短线第一是比较适合我,第二我也比较喜欢短线,因为短线做好了实际上是最大的长线,我一直这样认为。再一个短线风险可控,错了我就跑了,晚上睡觉不做噩梦,没有持仓、不受外盘影响,睡觉也踏实,这些都是我喜欢做短线的原因。我做单子前提就是风控做得比较好,我做单追求平推,就是郑州说的零价位止损。我找到很关键的价位挂一些单子,这个单子成交如果不赚钱,我就跑。然后总结出来三条,第一条是刚刚说的方法,第二条就是止损,而且止损要快、毫不犹豫,不要让市场给你被动止损,而是你主动出击止损。再一个我曾经说过,止损其实是为自己省钱,因为你止损错了还可以进,如果你止损对了,比如你是卖单,你找一个价位买进止损,止损以后它又涨了50点,然后你再去放空,是不是为自己剩下了50个点?第三,最重要的就是耐心,就是不会做就别做,等着,要忍耐,只做自己会做的。通过这些惨痛的经历让我知道了,只有有方法,才能进行交易;只有会止损,才能进行交易;只有耐心,才有可能会赚钱,这是给我带来的交易理念。



研究员:傅旭鹏
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