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对话李浩诚:大道至简,专注投资,交易之道无非如此

澳门金沙网上娱乐 时间:2017-05-08 18:27:54 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


李浩诚


浙江富维投资管理有限公司创始人、总经理兼执行董事,13年股票投资经验以及8年期货投资经验。师承宁波,老师曾是上海证券交易所第一代红马甲,2015年转战私募行业。



精彩观点:

资产配置理论基于人为经济周期的运行轨迹,将资产配置于最优类资产的理论,是一个非常实用的价值性投资工具。

“涨停板敢死队”就是运用强者恒强的手法,实际上是相反理论的实际应用。

我认为保持专注,勇敢、坚强、努力,不断的学习不断的实践,心智是成为交易强者最重要的。

一支股票最后一段上涨的速率和涨幅往往是最快最大的,交易热点股一般选择的是右侧突破性交易,不放量不涨停不突破不介入。

看似安全的股票越是不安全,看似危险的地方越安全。

量价时空,量是资金成交量,价是股价,时是时间周期,空是盘整空间,我把量放在第一位。

当研究事无巨细,做好充足的准备后,一切的交易最重要的是建立在心智和执行力的基础上,“知行合一”是最强大的法宝。

投资首先要会算账。

你在股票市场上买进一些被低估的股票,应该就是价值投资。

投资投机不是绝对的而是相对的,不会单纯的只存在某种意义。

金融市场是不确定的,这种不确定是根本性的、是绝对的。

在资本市场中,逆反心理往往十分受用,任何一段市场行情大部分人参与和获利市场肯定是不正常的。

任何一只票股价都翻了好几倍,无从下手,那么整个市场就处于十分危险的状态,我判断不了市场头部在哪,但是我可以及早抽身。

坚持自己的主见,保持原则,控制欲望是投资中十分重要的一环。

熊市中最大的利器就是耐心,必须多保持现金头寸,耐心等待趋势中的极限拐点。

选股本质上离不开择时,选股和择时是有机的一体。要选股先要择时,任何出现买点的股票都是好股票。

投资是一场耐力赛,不是一回合制,而是十回合制,在这个过程中,较量的是人性与欲望,而恰恰这个是最难克服。

目前的股市处于漫长的修复阶段,不单单是技术面的修复,去杠杆、去内幕、去反腐的监管,更像是一场金融的“人性”修复。

这个过程会是比较漫长,最大的特征就是周期较长,市场参与热情低,赚钱效应差和枯燥乏味。

当你处于哪个市场中你就得拿起哪种工具或者哪种方法去保护自己保护资金,然后有效赚取市场合理收益。

练好内功,练好交易,默默做好自己的业绩回馈投资者才是公司最需要的,规模固然重要,但不是绝对重要,回报客户的信任才是公司的核心价值观。

追逐市场热点,重势不重价是行情低迷最好的一种方法。

近期的个股表现来看,上涨的不断新高,下跌的不断新低,两级分化特别严重,原理无非就是资金的青睐与资金的摒弃。



澳门金沙网上娱乐1、李总您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您19岁就进入了交易市场,至今已经13年,当时应该还在学习时期,那您是如何走上交易这条路的?


李浩诚:您好!我就读于宁波大学,专业是国际金融学,当时我的导师接触证券行业已经十分久,经常会在上课的时候讲述一些股市行情,你也知道,股市有它独特的魅力,恰恰当时宁波涨停敢死队风靡整个市场,从那时候开始我就对股票着了迷,有空经常混迹于营业部,当时股市低迷,市场处于漫漫熊市中,涨停敢死队的手法深深震撼了我,对于懵懂的新股民来说我也经历着不断学习、接触和亏损当中。但是没过多久,就迎来了轰轰烈烈的一波大牛市,不可思议的行情和迅速的造富运动也让我以及我的同学深深的陷入这种金融游戏当中



澳门金沙网上娱乐2、您交易期货也有8年时间了,就您来看,期货与股票最大的不同是什么?


李浩诚:两者的不同在于交易方式、交易时间、交易方向、交易模式等。当然这些是基础交易区别,两者更重要的是其属性不同,股市是上市公司融资的平台,看重的是企业本身的价值属性,投资者可能更在意的是其主营业务核心竞争力,管理层,创新能力等等,同样的行业,不管行情低迷还是旺盛,总会有几家上市企业会脱颖而出。而期货市场更看重的可能是宏观经济、行业轮动、商品经济周期等。



澳门金沙网上娱乐3、2016年商品期货行情波澜壮阔,包括今年,商品个品种轮动出现大行情的机会也非常多,您现在是专职股票交易,是否会考虑配置注册送白菜网的期货头寸?


李浩诚:目前公司有成熟的期货交易团队,国内的金融衍生品未来会越来越多,公司已经投入注册送白菜网的精力以及注册送白菜网的头寸配置到期货市场,做一个全市场的资产配置,而不是单纯的股市。



澳门金沙网上娱乐4、也请李总简单介绍一下富维的期货交易团队。在期货交易上主要是以什么策略为主,您会参与到交易过程中吗?


李浩诚:资产配置理论基于人为经济周期的运行轨迹,将资产配置于最优类资产的理论,是一个非常实用的价值性投资工具。公司基于这个理论的基础上,配合运用量化工具开发投资策略模型,捕捉金融市场中交易性投资机会,将金融理论与计算机效率相互结合,最终可以形成一套可以满足不同风险偏好投资者的量化资产配置策略组合。 


期货量化策略可以分为两大类,一类以纯数理概念为基础开发的量化模型,如量化统计套利模型;另一类是以基本面为基础开发的量化模型,如量化择时。量化统计套利:基于概率论进行统计套利,适用于流动性较强的期货金融产品,如商品期货、金融期货等。量化择时、选择品种:基于对宏观周期、商品供求关系和金融产品相关性的认识。


统计套利策略基于统计学原理,利用计算机程序对整个市场的波动进行监测,在出现大概率胜率机会的情况下进行机器下单操作。现有的统计套利策略主要运用于流动性强、波动率高的市场,如商品期货市场和股指期货市场。 


我们的CTA模型监测商品市场全品种、多周期,该策略使用了总体仓位的分仓作为一次交易机会的投入本金,日均总体仓位保持较低,风险完全可控。 



澳门金沙网上娱乐5、您认为股市强者恒强,为什么会这么理解?您觉得需要具备哪些素质才有可能成为强者?


李浩诚:“涨停板敢死队”就是运用强者恒强的手法,实际上是相反理论的实际应用。多数人认为,应该买安全的股票,不应追高。但实际上,看似安全的股票越是不安全,看似危险的地方越安全,由于涨停的个股还常常会顺势上冲,第二天冲高即卖出,快抢手可赚取隔夜的钱,在大盘走弱的情况,短线持股的方式反而降低了风险。    


我认为保持专注,勇敢、坚强、努力,不断的学习不断的实践,心智是成为交易强者最重要的。


研究员:李烨
Total:3123

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