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澳门金沙网上娱乐对话陈海洋:8年失败终得亏损密码

澳门金沙网上娱乐 时间:2017-03-27 11:10:45 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



陈海洋


2000年进入期货市场,亏损8年,期间6次爆仓2次破产,交给市场上千万学费后终于获得稳定盈利的钥匙。先后尝试趋势、波段、套利和程序化交易,这期间潜心研究和体悟交易,不断总结失败经验,最终建立执行度高、心里承受能力最佳的短线交易策略《千策星级战法》,并应用于实战和复制,成绩斐然。现主要致力于“千策日内短线交易团队"孵化,打造国内顶级百人日内短线(高频与波段)交易团队。


精彩观点:

在这个市场活着也许是一种幸福。

自己爆仓六次,破产两次,几近崩溃。

他们在离开市场时,那被摧毁的信心,时刻震撼和警醒着我去找到这样的系统。

期货带来的新鲜感和赢利的诱惑,让我一下子就爱上了期货。

我一直在亏钱,市场一定有人在赚钱,别人能赚钱,我为什么不行,我是最棒的,我一定行,成功一定有方法,失败一定有原因。

我从短线到长线,从投机到套利,从人工到程序化,各种方法轮番爆仓。

执行二字,我付出了惨重代价。

单个投资者很难去执行,一边做趋势,又操作短线,然后还做套利,那样交易就混乱了,这几种模式只有组建交易团队才能更好的发挥出效果。

找到适合盘手自己性格、资金、心态适合的方法,只要做不死,那就一直做的训练模式就可以有更大的收获和突破。

一个人的品格只接影响其交易的结果。品格欠缺的人,技术再好,长期下来是赚不了钱的。

我在做选拔训练自己的交易团队时,将品格定为第一选拔要素。

因为这种巨幅赢利,才让我反思交易系统。

因为让利润奔跑,我们控制不住,因为行情不是我们能控制的。

我们风控第一步,就是降杠杆,用仓位去降低风险。

只要有波动,有K线,有成交,就会生成各种参考的数据出来,被我的交易系统去识别,并应用于我的交易系统。

每个品种与仓位不是均匀分布,帐户的收益预期,风险承受标准是不一样的,在这样的目标与风控前提下,去优选组合,准备仓位,并根据技术系统应用的不同,进行加仓减仓的动作。

我们的方向是人工智能交易,将我们的策略与理念,在机器学习之后,让机器去不断的修正、完善,永远处于一个学习状态。

赚钱了并不是因为你预测对了,而是因为你做对了。

行情不可预测的关键核心概念是预测对行情和盈利没有关系。

预测行情是评论家和写手的事情,交易是交易员的事情。

不涨起来,你永远看不到低点,不跌下来你根本不知道是高点。

千策星级战法、千策趋势战法、千策套利战法,加千策高频这四套战法都是拿钱买出来的,真心贵。

我们的目标是训练一百位职业操盘手,打造我们自己的交易王国。

我的观点,对于传统的技术来说,是颠覆性的,我的判断,对于正常的交易人员来说,都是不可能实现的。

我们在训练盘手时,设定的止损位和止盈规则就是铁律。

需要大概率正盈利的交易系统和正确的训练方式,加上遵守纪律,才能赚钱。

没有成本,就不会下功夫学,不会有必然学成的心态,不会有将学费赚回的动力。

选培训机构,主要是看后期实战跟踪,要有足够长的时间,一般半年到一年,这样才能巩固所学的技术系统,真正的转化为实盘能力、赚钱能力。

千策训练,专业减亏,是我们对亏损投资者的承诺。


陈海洋老师将为广大投资者定制为期一年时间的期货日内短线六星战法实战培训,详情请点击查看或咨询13758250514


澳门金沙网上娱乐1、陈海洋先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。我们了解到您2000年就进入了期货市场,见证了市场的发展,首先请您谈谈这17年的市场感悟以及您觉得市场发生的变化。


陈海洋:我的期货人生经历,说起来跌宕起伏,曲折离奇,从什么都不知道的期货小白,到目前带团队教练导师,一路走来,经历心酸,总体感悟在这个市场活着也许是一种幸福。


我2000年以经纪人身份进入期货市场,当时市场品种比较单一,交易模式电话报单,一大堆的客户和经纪人在一起交易。经纪人与客户没有明显的界限划分,去了自己先开户,通过这样的方式认识期货,并坚持下来。期间自己也交易,也指导客户交易,自己爆仓六次,破产两次,几近崩溃。然后学习,再总结,再交易。


8年的失败经验积累,让我总结出了市场亏损密码,并且让我在2008年指导客户一个半月帐户从50万做到800万,心灵感受到了震撼,对交易心理的认知得到了彻底提升,并痛下决心组建计划、执行、监督体制的交易团队模式。2009年到2011年经过市场验证,实现了稳定的回报。再到2012年股指,指导客户从170万到860万,从稳定亏损到大幅盈利,让我不得不重新审视期货市场,并静下心来,潜心总结和研究,想追寻一套系统,可以实现稳健的赢利。这不单是我追求的目标,也是在我执业过程中,见过无数倒下的从业者、客户,他们在离开市场时,那被摧毁的信心,时刻震撼和警醒着我去找到这样的系统。还好,我成功了。


从早期的市场执业乱相,到现在市场监管有序,蓬勃发展,我作为一名期货人,可以自豪的说,我见证了她的成长,中国期货市场对实体经济的贡献也会被注册送白菜网人认可,并非单一的投机市场,现在白糖和豆粕期权就要上市了,期货市场会越来越壮大,我将和我的团队继续陪伴她走下去。



澳门金沙网上娱乐2、在参与期货市场之前您做的是人寿保险营销人员,是什么因素促使您转行到期货市场?


陈海洋:我1997年从学校毕业后在中国人寿做了三年的保险营销人员,连续几年业绩稳定,业务做的很好,但是也很累,随着客户递增,越来越累,但收入越在减少,与付出不匹配。2000年时偶然的机会,在广播电视报看到一家期货公司招聘经纪人,当时期货经纪算是新行业,一样是做营销,就想试试做兼职,但是接触了一段时间之后,期货带来的新鲜感和赢利的诱惑,让我一下子就爱上了期货。当时就办理了入职,成了职业期货经纪人。



澳门金沙网上娱乐3、您说您在期货市场缴了“上千万的学费”,这是真的吗?面临多次“绝境”的您又是为何仍旧坚守在市场?


陈海洋:是真的。爆仓六次,破产两次,差点我走不出来。能走出来,第一要感谢我的父亲,他曾经对我说,你本身出来打工就一无所有,赚的赔掉了,大不了重头再来。第二是我一直在亏钱,市场一定有9633+人在赚钱,别人能赚钱,我为什么不行,我是最棒的,我一定行,成功一定有方法,失败一定有原因。最终我找到了投资者亏损的密码,并加以改正,慢慢寻求盈利秘诀。



澳门金沙网上娱乐4、经历了长达8年的亏损,您最终开始持续盈利的关键是什么?


陈海洋:执行力。亏损了8年,最终总结自己各种亏损的根源,我从短线到长线,从投机到套利,从人工到程序化,各种方法轮番爆仓。每爆仓一次,换一种方法,最后发现,每个方法都可以挣大钱,都可以亏大钱,没有好坏之分,让我知道了纪律与规则的重要性,让我对市场低了头,要敬畏市场,让我对风险有了更重要的认识,主动降杠杆,主动止损,这些谁都知道,最关键的就是执行下去。执行二字,我付出了惨重代价,最终打造计划、执行、监督为一体的团队模式来弥补执行力的问题,而潜心打造的千策星级战法和心法更是围绕执行力而打造的。



澳门金沙网上娱乐5、目前您是以日内短线、大级别趋势操作为主,辅以套利交易,那么这几种交易模式您是如何结合到您的交易中去?相互间会有影响吗?


陈海洋:要说相互之间一点影响没有,那是骗人的。几种模式相互执行,一定会有影响。至少对我来说是这样。但是这几种方法,都有自己的操作系统和规则。如果分团队去执行,效果会更好。单个投资者很难去执行,一边做趋势,又操作短线,然后还做套利,那样交易就混乱了,这几种模式只有组建交易团队才能更好的发挥出效果。目前我们培养的盘手的模式,就是找到适合盘手自己性格、资金、心态适合的方法,只要做不死,那就一直做的训练模式就可以有更大的收获和突破。



澳门金沙网上娱乐6、我们了解到您曾师从葛定臣老师,葛老师以短线高频为长,您目前的交易体系中有短线高频吗?


陈海洋:2013年的时候,我和葛老师一起举办《期货短线实战训练营》,在开课的过程中,对葛老师的人品和学识由衷的敬佩,并现场拜师。在开营过程中,在葛老师讲解的商品期货高频理念方法上,我根据自己的领悟总结,对我的股指高频系统进行了适用性优化,并在2014年5月取得成功,截止到2015年4月成功复制训练出5位高频盘手,并跟随我至今。当时股指高频系统趋于成熟,期间最大日回撤1.3%,收益平均在3%以上,在行情的配合下,有时可以达到11%,但是随后不久,股指被限制交易,就把股指高频理念和手法根据商品的特征,对之前的日内战法进行升级优化,形成了千策星级日内短线战法。所以在这里我也借澳门金沙网上娱乐感恩葛老师。



澳门金沙网上娱乐7、从葛老师这里,您觉得最值得学习的是什么?


陈海洋:我觉得从葛老师那里学到的也是对我影响最大的应该是葛老师的品格,其次才是技术。一个人的品格直接影响其交易的结果。品格欠缺的人,技术再好,长期下来是赚不了钱的。这也影响我在做选拔训练自己的交易团队时,将品格定为第一选拔要素。



澳门金沙网上娱乐8、您表示您不追求暴利,但我们了解到您也曾多次获得短期的暴利收益(一个半月时间50万盈利到800万、两个月从170万到700万等),这符合您的交易理念吗?面对暴利机会您会如何处理?


陈海洋:现在已经2017年了,回头看2008年这些看似‘辉煌’的经历,多少都有些偶然性,也是因为这种巨幅赢利,才让我反思交易系统。现在回想看当时,这种巨幅赢利多少是超出系统之外的收获,是行情造就的。但是经过8年多的系统优化,目前的系统已经将捕捉这种暴利机会的可能性,变成必然性,所以才有去年9月至11月三个月12倍的业绩,我觉得这是系统成熟与否关键衡量标准。面对暴利的机会如何处理?面对暴利的机会一定是想办法拿下啊,难道还放弃啊,至少我现在还做不到,所谓的放弃或者挣差不多就行了之类的话语,我只想是说的,那是自己水平不够,那就别去想了。



澳门金沙网上娱乐9、高收益往往会带来高风险,我们了解到您的最大回撤控制的非常好,请问您制定了哪些风控措施和制度?如何确保风控体系的有效运行?


陈海洋:期货里常说,控制风险,让利润奔跑,但是做起来却非常难,因为让利润奔跑,我们控制不住,因为行情不是我们能控制的。但是我们投资者能做的就是控制风险,所以说,控制风险好执行,但是人们不愿意执行,让利润奔跑得看行情,但是我们投资者又左右不了行情。风控体系其实在我们千策星级战法中,从趋势选择,到入场点介入,到资金管理,都已经定义清晰了,严格按照星级标准去做就可以做好。


期货自带十倍左右的杠杆,所以我们风控第一步,就是降杠杆,用仓位去降低风险,然后通过交易系统和规则,在不同的止损要求、周期位置、浮盈状况下,综合进行仓位与止损调整,将风险控制在设定的目标之内,再追求收益最大化,让利润奔跑其实也可以理解为控制风险的前提下采取杠杆定制。



澳门金沙网上娱乐10、您经历的17年期货生涯,市场上的品种也越来越多,您一般会选择哪些品种参与交易,选择的标准是什么?


陈海洋:我现在的交易系统已经对品种不挑剔了,只要有波动,有K线,有成交,就会生成各种参考的数据出来,被我的交易系统去识别,并应用于我的交易系统。我自己制定策略,就喜欢偏活跃的品种,如橡胶、镍、螺纹钢等等,手下的盘手交易,有些性格慢,就会选豆粕、油脂、玉米、淀粉等慢品种去做,因交易者性格而异。甚至有徒弟学完,直接去打恒指的也有,而且收益颇丰。



澳门金沙网上娱乐11、您如何搭建品种组合?一般同时操作几个品种?如何在品种组合中淘汰“过气”的品种,或者加入新的明星品种?


陈海洋:品种组合的搭建,是基于总体风险的控制,对品种进行活跃度、振幅数据分析之后,进行仓位的分配和风控,一般同时交易品种不超过5个,在组合中,也是根据盈利目标和风控标准,在调入调出品种。这个我们已经形成了体系,应用非常成熟了。



澳门金沙网上娱乐12、您每个品种的仓位是平均分布的,还是会有所不同?一个品种持仓的进出场是一次性的,还是会有加仓和减仓的动作?整个账户的仓位一般会在多大范围内?


陈海洋:您的问题很专业。每个品种与仓位不是均匀分布,帐户的收益预期,风险承受标准是不一样的,在这样的目标与风控前提下,去优选组合,准备仓位,并根据技术系统应用的不同,进行加仓减仓的动作。一般前期,仓位控制在20%以内,有了盈利,就是所谓的安全垫之后,仓位会调整到30%,一般不超过40%。


研究员:李烨
Total:212

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