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对话彭俊英:做交易并不是做预测,重点是如何应对

澳门金沙网上娱乐 时间:2017-02-02 12:41:28 来源:澳门金沙网上娱乐

    澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



    彭俊英简介:


    福州随势投资有限公司创始人、董事长。中长线主观手工交易,基本面与技术面相结合,基本面为主,有自己独立的交易系统。曾做过黄金外汇MT4平台的模拟盘,2012年到2014年4月专职交易股票,之后开始交易期货。2014年第六届蓝海密剑年度净值总排名第4,2016年第八届蓝海密剑年度净值总排名第4,目前蓝海密剑三年累计净值第一,获得五星评级。


    精彩观点:


    我比较专注,这可能是做交易比较需要的。

    做交易肯定是需要专注与认真的。

    一个想法是对还是不对,我们从是否可证伪这方面去验证它或者否定它。如果我们经过有迹可循的依据把它验证了或者否定了,那我们就去遵循它或者抛弃它,并且进行不断的优化。

    不同的资金、在这个市场定位不同的投资者,生存策略也是不一样的,那相对来说理念也不太一样。

    结合自身的情况,要比较适合自身的生存策略,在这个生存策略的前提之下,衍生出来的一套交易策略,那就可以了。

    要先有一套大概率可能会盈利的系统,然后再往上加杠杆。

    期货市场其实是股票市场的一个延伸,整个交易方法基本是一样的。

    交易还是不一样的,它是一个信息不对称的博弈。

    主观交易的优势在于它完全是盘手的个性化发挥。

    计算机程序化交易的特点是,它没有感情,一个策略该执行就执行,这个就是铁的纪律,这就是它的优势。

    不管是做趋势策略还是震荡策略,手工交易和程序化交易它本身所具有的风险都是一定的,这个是没有区别的。

    (2016年商品期货行情火爆)最主要的还是库存理论的作用,以及供需错配,这两个因素合起来的合力。

    我不是那么看好2017年整个商品市场,至少说2017年要出现2016年这么疯狂的大单边、所有商品平均上涨幅度超过50%的行情可能难度会更大一点。

    对于比较看好的品种,我这几个月一直在推荐的都是菜粕和菜油。

    我们做交易并不是做预测,重点是如何应对。

    不同的交易系统都有自己的盲区,我选择了我这种交易系统,那我必须承受这样的回撤。

    出金是一个非常好的资金管理的方法,因为出金之后可以让账户里的资金绝对的安全。

    顺势和逆势都要把时间周期结合起来看。

    我们所需要了解的是基本面的一个大概,以及我们通过这些信息去找到价格将来的推动方向。

    重点并不是获取基本面信息,而是如何去思考、如何去应用这些信息。

    只要胜率乘以盈亏比是大于1的都可以,并不一定说胜率要多高,或者盈亏比要多大,关键是要适合自己的操作风格和承受能力。

    最开始参加比赛,我其实就是想找到自己的定位,然后通过观察各个选手的资金曲线,我们去寻找他们具有的优点和缺陷,那我们有则改之,无则加勉。



    澳门金沙网上娱乐1、彭俊英先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。距您上一次接受澳门金沙网上娱乐的专访已经过去一年有余,在这一年中您对交易和市场有没有新的感悟和理解?


    彭俊英:新的感悟和理解倒是没有,大部分的操作手法都跟之前差不多。2016年只是市场情况跟之前有点区别,因为2016年新进入到商品期货市场的资金比较多,整个市场引起了比较剧烈的改变,这对交易系统肯定是有影响的,但是影响不大,有一定的冲击,我也是在不断地适应。



    澳门金沙网上娱乐2、您现在的交易方法和交易系统,同一年前相比,有哪些重要的改变和调整?


    彭俊英:现在的交易手法跟一年前相比,没有非常重要的改变和调整,但根据市场的情况进行了一些简单的微调。比如说,整个交易杠杆相对之前会相对放低一些,因为最近的保证金比例比之前高,所以为了适应,我会放低一些杠杆,但是放得还不够低。2016年做了一些之前没有做过的策略,像比较冒险的摸顶策略,以前没有做过,2016年我觉得机会比较成熟,就做了几次。还有做了近月合约的期现回归策略,一般我是不做近月合约的,2016年也做了一些近月合约的策略。



    澳门金沙网上娱乐3、有些投资者进入期货市场,需要好几年的历练才能稳定盈利,而您2014年开始期货交易就取得了这么优秀的成绩,您觉得能取得这样的成绩来源于自身的哪些方面?


    彭俊英:这个问题比较难回答,因为一个成功的人他所认为的使他成功的方式或者秘诀,他能成功是否的的确确就因为如此呢?这个不好说。只是现在我做得好,我说的可能大家都会相信,那如果我做得不好,即使我说的是对的,可能别人也觉得不对。


    取得这样的成绩的原因,我觉得有这两个方面:第一,我比较专注,这可能是做交易比较需要的,我刚开始做股票,构建交易系统的时候,只要有一点想法,我就会把这个想法和策略在几千支股票当中去复盘测试一遍,经常复盘测试到深夜凌晨,笔记也做了好几本。做交易肯定是需要专注与认真的。另外一方面,我能较好地使用相对来说比较科学的方法和思维,也就是说,一个想法是对还是不对,我们从是否可证伪这方面去验证它或者否定它。如果我们经过有迹可循的依据把它验证了或者否定了,那我们就去遵循它或者抛弃它,并且进行不断的优化。这样做不一定能够很快地找到一条正确的道路,但至少我们能比较快地去否定一些错误的方式或者方法。



    澳门金沙网上娱乐4、您24岁开始交易股票,26岁开始交易期货,并且取得优秀的成绩,您认为现在一些年轻的期货交易新手应该树立怎样的理念、培养怎样的习惯才能在交易上少走弯路?


    彭俊英:这个其实没有定式,大家都在说应该追求复利,追求稳健的收益,但是我觉得不同的资金、在这个市场定位不同的投资者,生存策略也是不一样的,那相对来说理念也不太一样。在这种情况下,对于树立怎样的理念,其实没有比较标准的回答,只能说结合自身的情况,要比较适合自身的生存策略,在这个生存策略的前提之下,衍生出来的一套交易策略,那就可以了。交易新手前期不要着急,要先有一套大概率可能会盈利的系统,然后再往上加杠杆,这才是正确的。如果这个系统测试下来收益率并非正期望的,那就不要加杠杆,加杠杆只会让亏损的速度更快。



    澳门金沙网上娱乐5、在做期货之前您做过两年股票,您交易股票的经历对后期交易期货是否有一定帮助?交易期货的方法和交易股票的方法是否有相似之处?


    彭俊英:整个交易理念、交易系统都是在股票上总结出来的,中间也做了黄金外汇MT4平台的模拟盘,这个方法就慢慢地琢磨出来了,并且试用下来效果也还不错,然后就开始运用在期货上。所以说,期货市场其实是股票市场的一个延伸,整个交易方法基本是一样的。



    澳门金沙网上娱乐6、您股票、期货和外汇等都参与过,随着证监会批准郑商所和大商所分别开展白糖期权和豆粕期权交易,商品期权的脚步在不断加快,您认为期权是否是一个适合普通投资者参与的投资标的?未来您是否会考虑参与期权交易?


    彭俊英:期权肯定是要参与的,因为毕竟它是一个市场的重要组成部分,到时候它一开放的话,肯定是要参与的。对于普通交易者来说,只要做好心理准备,并且进行学习的话,那肯定也都是可以参与的。


    澳门金沙网上娱乐7、未来做期权交易,您会提前做哪些准备?


    彭俊英:那肯定是要先学习的,还有做一些简单的模拟,然后多跟同仁交流。



研究员:傅旭鹏
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