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澳门金沙网上娱乐对话庐州痴人:交易于我,是信仰,是修行

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-12-21 13:50:05 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


庐州痴人


合肥人,热爱交易,专职从事期货交易8年。系统采用多品种组合策略,以中长线趋势跟踪为主,目前最大回撤控制在20%以内。澳门金沙网上娱乐实战排行榜中“屠龙交易”等七个账户的操作者。



精彩观点:


选股不如选势,我注册送白菜网的时候会去关注市场而不是参与市场。

稳定才是最大的暴利

只有坚守自己的交易系统才能够带来长期稳定的投资回报。

我认为投资职业之路最难的地方在于:时刻做到应对各种“黑天鹅”的准备,做到不论交易盈亏内心都能够平静如水,做到即使外界充满质疑和讥讽都能泰然处之,做到如信仰般的执行自己的交易系统。归纳为两个字“守拙”最难。

从10月份以来,商品的这波牛市已经使得很多品种涨幅翻倍,甚至注册送白菜网,短期来说肯定是积蓄了很大的风险。

还有一个多月时间我认为很难有大资金推动大幅上涨或者下跌的趋势行情,期货市场还会保持宽幅震荡格局。

这些年又经过多次类似行情,最终又一次次赚回来,每一次都让自己更加坚信执行系统的重要性,坚信自己系统是有效的,慢慢的变成了信仰和修行。

正是有这样的信念做保障,才让我有自信把自己的交易不管在什么不利的情况下都能坚持发下去的重要原因。

我就想传递出一种投资理念,通过我自己每天的交易告诉人们,期货其实是可以赚到钱的,期货原来还可以这样去做。

越来越大的资金管理规模已经使当初的追求利润第一变成了风险控制第一。

资金瓶颈主要分为两个方面:一是市场容量的瓶颈,二是操盘手心理瓶颈。

每一个种类一般不会超过两个品种,从而使多品种组合达到低相关甚至负相关的关系。

明年再重新回归大幅下跌的可能性也不大了,但是否将继续走牛判断也为时过早。

每一次曲线上升都是投资组合整体盈利的结果,也就是说组合中大部分的品种的盈利能够冲抵掉小部分的亏损。

我只使用一种策略,这套策略是经历过多次长期震荡和单边趋势交替行情检验过的。

所有账户的策略都是一样的,为的就是传递我交易策略的一致性,做最真实的交易。针对不同资金规模的账户进行倍数分类,再按照系统要求调整相应的持仓比例达到资金曲线的稳定性。

单品种初次会建2-4%的底仓,如果趋势确认延续会加相同比例额仓位并一直持有。

你可以被市场打败,但一定不能被市场消灭。

其实所有的交易,做到最后,比拼的就是心态。

幻想与侥幸就是执行力弱的大敌。

执行力不强的一个很重要的因素就是执行信号模糊,在一个不明确的执行信号下谈何执行力,所以一定要明确交易系统的信号。



澳门金沙网上娱乐1、泸州痴人您好!感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。据了解,您2006年起开始做股票和权证,2009年开始做外汇保证金交易。现在还有在做这两方面的投资吗?


庐州痴人:目前股票市场还在关注,只是不会像当初那样每一天都想着去做交易了,现在遵循“选股不如选势”的投资原则,由于我国股票市场是单边交易市场,而且是熊长牛短的特征,所以我注册送白菜网的时候会去关注市场而不是参与市场,当市场处在熊市或者不明朗的震荡市时,我都不会去参与,我只会去参与市场走牛的行情。至于权证已经退出了历史的舞台了。


外汇保证金交易在我国国内还属于灰色地带,外汇兑换还存在着限额管制,其具有高杠杆高风险的特点更适合较小的资金投机,随着自己的资金规模不断加大,现在已经完全退出外汇保证金交易了。



澳门金沙网上娱乐2、您是如何接触到期货行业的?是什么原因让您选择留在这个市场中?


庐州痴人:2006年开始操作股票的时候还是一个投机市场的初学者,还没有很强的风险意识,那时候正赶上2007年的大牛市,更让自己的内心膨胀,直到2008年股市暴跌惨痛的教训后,才意识到投机市场巨大的风险,在股市中没有赚钱效应后开始接触到期货行业。


通过长期在不同市场交易后,开始慢慢总结了各个投机市场的特点,发现期货市场虽然蕴藏着很大的风险,但只要风险控制得当,期货市场应该是一个最容易长期稳定赚钱的市场,所以坚定了在这个市场一直走下去的决心。



澳门金沙网上娱乐3、很多人刚进入期货市场时往往要给市场交一大笔学费,您是从什么时候开始能够稳定盈利?摸索的过程是全靠自学还是找老师学习?


庐州痴人:和大多数人一样,刚进入期货市场的头几年也是一直的亏多赚少,每次赚来的利润很快又会还回给市场中去,当时在合肥这边认识做期货的人并不多,大部分都是通过自己不断的总结再试盘,然后发现漏洞后再总结再试盘的反复过程,在此过程中感谢我的一位深圳的好兄弟,他给予了我很大的支持与帮助,他目前在深圳也管理着几千万的私募基金。


直到2012年开始自己完全的否定了通过炒期货赚取短期暴利的思维,树立起“稳定才是最大的暴利”的投资理念,渐渐的把投资周期拉长,对待投资生涯的视界放得更加的长远,风控第一,盈利第二,严格控制自己的资金曲线峰值回撤幅度。经过这些年来的交易,明白“复利是稳定盈利最好的朋友”,回头自己的历程,在复利的“帮助”下,收益无疑是非常惊人的。



澳门金沙网上娱乐4、很少有职业投资者能在这个市场中一帆风顺到底,在您的投资生涯中是否有存在让您印象深刻的亏损?这给您带来的启示是什么?


庐州痴人:没有经历过爆亏的交易员是不完整的。我自己8年的期货交易生涯也经历过爆仓,几经起伏,每一次亏损过后都会有深刻的总结,每个人常挂在嘴边的重仓,逆势,不止损这些亏损根源都经历过,每一次亏损复盘后明白这些都是由于个人没有严格的去执行自己的交易系统造成的,让我体会到只有坚守自己的交易系统才能够带来长期稳定的投资回报。



澳门金沙网上娱乐5、您曾表示投资之路是场马拉松,您认为这场“马拉松”中最艰难的地方在哪里?


庐州痴人:职业投资之路是漫长而艰难的,这条路上充满了危险和诱惑,只有意志坚定的人才能走下去,就像跑一场马拉松一样,我认为投资职业之路最难的地方在于:时刻做到应对各种“黑天鹅”的准备,做到不论交易盈亏内心都能够平静如水,做到即使外界充满质疑和讥讽都能泰然处之,做到如信仰般的执行自己的交易系统。归纳为两个字“守拙”最难。



澳门金沙网上娱乐6、提到“黑天鹅”事件,不禁让人想起“双11”之夜商品多空都遭到“血洗”,请问您当时的“战况”如何?您认为那次的事件有何警示?


庐州痴人:其实那晚的行情对我并没有产生太大的影响。那会儿的仓位就在30%左右,随后也在一直降低仓位,为了规避随时而来的风险,只是用很少的一点仓位维持与市场的粘性。我认为从10月份以来,商品的这波牛市已经使得很多品种涨幅翻倍,甚至注册送白菜网,短期来说肯定是积蓄了很大的风险。后续商品渐渐恢复上涨,也说明那天空头积蓄的力量并没有完全得到释放,随时都有可能释放。再加上管理层、交易所的各种风险警示以及增加保证金的措施来看,也是一种变相的提示。从保护整体资金的角度来说,我们应该要采取逐步降低仓位的操作。



澳门金沙网上娱乐7、那您认为类似的“黑天鹅”事件短期还可能上演吗?


庐州痴人:对于未来的行情走势,我认为通过11月29、30日这两天空头用剧烈的行情进行释放后,短期暴跌的可能性也不会很大,无论是因为各种政策调控,还是市场疯狂过后的自然调整,毕竟现在商品的整体上涨趋势也没有完全被改变。我认为到春节前仍是会维持宽幅震荡的走势,根据往年的经验来看,到春节前夕一般市场资金的活跃度会减弱,很多资金可能会离开市场,等待年关过后再进行新一轮的投入。所以还有一个多月时间我认为很难有大资金推动大幅上涨或者下跌的趋势行情,市场还会保持宽幅震荡格局。我个人在春节前应该都会维持30%以内的仓位,大约在20%左右。控制好风险,保护好自己的资金还是最重要的。



澳门金沙网上娱乐8、您之前也提到交易者面对外界的质疑和讥讽要能泰然处之,如信仰般执行自己的系统。您是否有过资金曲线长时间的横盘,遭到质疑或是自已内心怀疑的经历?当时是如何坚持下来的?


庐州痴人:在系统成熟稳定的过去4年多时间里,几乎每年都能碰到连续三个月以上的无序震荡行情,同时短期的震荡行情也不在少数。这也是做趋势交易最害怕的行情,在2012年系统成型之初曾经碰到过7-8-9三个月的震荡行情,记得当时也是有过怀疑和放弃系统的念头,但一想到自己之前的交易也是亏多盈少,不如咬牙坚持下去,这的确很难,后来一波趋势很快就收复失地,这些年又经过多次类似行情,最终又一次次赚回来,每一次都让自己更加坚信执行系统的重要性,坚信自己系统是有效的,慢慢的变成了信仰和修行,也正是有这样的信念做保障,才让我有自信把自己的交易不管在什么不利的情况下都能坚持发下去的重要原因。



澳门金沙网上娱乐9、据了解,您在理想论坛期货板块和交易之家连续实盘展示近2年时间,每日公示操作和持仓,以及阐述一些交易理念。您做这件事的初衷是什么?对您有什么帮助?


庐州痴人:是的,当我开始慢慢明白我已经具备稳定盈利能力后,有时候在网络上看到很多的投资者们还深陷在交易的泥沼中,我就想传递出一种投资理念,通过我自己每天的交易告诉人们,期货其实是可以赚到钱的,期货原来还可以这样去做。如果能够给投资者们带来一丝启发,我想我的目的就达到了。每天写些东西已经渐渐的成为我生活的一部分了,这些感悟都是平时在交易过程中或者同其他交易者沟通过程中所想到的,每天记录下来也是给自己的交易心路历程一个回顾。



澳门金沙网上娱乐10、从仓位数据分析来看,您今年的平均仓位明显低于去年,这是为什么呢? 


庐州痴人:实际上我最近几年随着管理资金的规模越来越大,对于风险控制的要求也在逐年加强,越来越大的资金管理规模已经使当初的追求利润第一变成了风险控制第一,通过适当的仓位管理来达到风险可控的回撤,权益长期稳定增长的投资目标。如果根据系统提示有大的趋势行情来临,最大仓位也会放大到70%附近。



研究员:韩奕舒
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