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澳门金沙网上娱乐对话许武庆:趋势和均线是交易的精髓

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-12-12 14:34:32 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



许武庆:

2002年进入期货市场,曾先后做过期货经纪人、交易员、大型现货企业期货部负责人,2015年创立杭州诚睿资产管理有限公司,2016年8月加入信达期货有限公司,任资产管理部五部总经理。 2009—2010年杭州电台特邀期货实战嘉宾,2013年期货日报实战排排网风险控制奖得主,2015年管理的HY基金2号被澳门金沙网上娱乐评为优秀账户。 2010年开始实现稳健盈利,单账户年化收益39%,回撤幅度小,仅有一次回撤超过10%,发行资管产品信达诚睿一号最大回撤3%。在业内以低调、收益长期稳定著称。  


精彩观点:

永远要对市场有敬畏之心。

做期货交易没有足够的毅力跟耐心是做不好的,时时刻刻被打击。如果没有足够的毅力跟耐心,很难在交易里收到正反馈,这个反馈不一定马上就是钱,注册送白菜网的是对自身修为的提升。

他们最终能赢钱有这样几个特征:一个是爱学习,还有就是敢于认错,每当做错的时候就坚决止损。

在对的单子上持仓和加仓,不会在错的单子上不断加仓。

你的方法至少要经过市场证明能够赚钱。

我认为系统是死的,人是活的。

做趋势的方法很简单,就是价格在均线上面做多,价格在均线下面做空。

11月11日晚上的行情根本不叫黑天鹅。

趋势对了就不用怕任何力量和任何人。

做多的时候,价格远远脱离成本,这个单子就是对的;做空的时候,价格远远低于成本,那就是对的,反向就是错的。

盈亏同源,在获得高收益的同时也需要承担相对高的风险。

永远把防守放在第一位。

上涨的核心动力是政府的财政刺激和潜在的全球基建,还有就是商品熊转牛的周期。

对我个人来说一年能做到20%以上的收益都是满意的。

所有品种逢低找机会做多就可以了(除了贵金属)。

我们现阶段主要会重点考虑一些还没真正涨的。

在风险可控的前提下逢调整找机会做多。 有些品种强势的时候,可能沿着5天均线10天均线去做。有些不强势的时候可能回调到20日均线、30日均线再建仓。

我的交易体系里面最关键、最重要的就是均线。

2017年3、4月份前有机会逢低找机会做多就可以了。

3、4月份到5月底或者6月底之间,以前这个时间点往往可能是牛市当中调整,熊市当中容易跌的时间。

商品不可能一直是直线上涨的,也有阶段性调整,我们可以不反向做,但是我们要防守反向的风险。

图形上就是大周期看涨,小周期上我经常会用5日线金叉10日线,或者5日线死叉10日线作为一个出击点。

若基本面分析和技术分析出现矛盾,我还是坚持用自己的技术来交易。

我看的第一本真正的技术书是《日本蜡烛图》。

大周期包小周期,也就是要先从大的周期去理解问题。

我最敬佩的是我们公司的彭总,还有冯成毅老师。

我交易上基本还是能做到言行一致。

很多交易真正境界高的人,都是人品很好、做人很好的。

防人之心不可无,害人之心不可有。

人家教你只是一部分,教你的东西最终一定要去实战,这样才能变成你的东西。

为了我的团队,为了证明我自己的价值,为了我不输给市场任何人,我还是会在交易上不断努力,因为我们真正爱交易的人不会离开交易。



澳门金沙网上娱乐1、许总您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您步入期货市场已经14年了,您的期货生涯是比较顺利的,还是充满坎坷的?您对期货市场最大的感悟是什么?


许武庆:期货生涯这么多年比较顺利是不可能的,期货这个行业不管是做业务还是做交易,都是时刻被打击和折磨的。 


对期货市场最大的感悟是,永远要对市场有敬畏之心。   


澳门金沙网上娱乐2、您这么多年的期货生涯,最不顺的时候是什么时候?当时的情况是怎么样的?您是怎么挺过来的?


许武庆:从我做期货开始,对我打击最大的有两件事情。一件事情是2005年我的父亲患肝癌,我2002年开始从事期货行业,工作没多长时间,刚有一点积蓄,我把自己的积蓄都用于给父亲治病,还欠了外债。后来父亲去世了,我还要承担起整个家庭,照顾我的母亲和兄弟。那个时候对我打击比较大,也是我比较艰难的一段时间。还有一件事情是发生在2010年上半年。我真正开始从事私募是在2009年下半年,刚开始做了半年多,那时候自己的操作手法以短线为主,后来对自己太高估,想争取一个月赚10%,同时争取12个月当中平均8个月赚钱,我那时觉得自己有能力一年赚80%左右。但是经过半年,赚的钱很少,没有达到预期,所以客户陆陆续续撤资了。我们做私募盈利了才有钱分,客户走了以后,资金一下子少下去了,那段时间也比较艰难。


做期货交易没有足够的毅力跟耐心是做不好的,时时刻刻被打击。如果没有足够的毅力跟耐心,很难在交易里收到正反馈,这个反馈不一定马上就是钱,注册送白菜网的是对自身修为的提升。我2002年开始做期货,当时在中大期货,指导账户经常能翻几倍,某些的客户已经亏得很惨了,我还能指导他们赚回到本金,那时候就觉得自己很厉害。然而做期货飘飘然的时候,往往后面就快要被打回地狱,我也记不清自己多少次盈利很多之后又被市场打下去,不断地受打击。做期货如果没有足够的决心跟毅力,是很难真正坚持下去的,因为期货交易时时刻刻都涉及人性的弱点。那时候虽然说这两件事情对自己打击蛮大,但是做交易这么多年锻炼出的毅力跟决心,使我被外界或市场打击的时候,不会一蹶不振,从而挺了过来。



澳门金沙网上娱乐3、您觉得为什么要永远要对市场有敬畏之心?


许武庆:很多人都有过这样的经历,一开始做得很好的时候就自视甚高,觉得自己天下第一了;被市场打趴下的时候,又没信心了,做交易始终在贪婪跟恐惧之间变化。经历了14多年,我自己的总结是:不管你的水平有多高,即便你是市场大鳄或者高手,也永远不要高估自己。市场才是正确的,永远不要觉得自己比市场厉害,市场时时刻刻都有风险,所以一定要对市场有敬畏之心,这样才能活下来。



澳门金沙网上娱乐4、就您看来,赢家和输家最大的差别有哪些? 


许武庆:赢家能在这个市场凭自己的能力白手起家,从而证明自己的价值,而这个市场的输家肯定是不能克服自己人性上的弱点。期货这个市场很真实,是人性的真实反映,没有任何的弄虚作假,靠弄虚作假可能可以获得一时的利益,但是长久来说很难真正生存下去。   



澳门金沙网上娱乐5、就您这么多年的总结,或者您身边的一些能赢钱的人,这些赢家身上有哪些共同的特征?


许武庆:从我自己的朋友以及我一直在联系的关系比较好的盘手来看,我认为他们最终能赢钱有这样几个特征:一个是爱学习,还有就是敢于认错,每当做错的时候就坚决止损。另外我接触到的做趋势相对做得比较好的人,他们都是在对的单子上持仓和加仓,不会在错的单子上不断加仓,因为错的单子不断去加仓,总有一次会被市场打趴下。



澳门金沙网上娱乐6、当您看到某些朋友做期货一直亏损,但无法走出亏损的状态时,您最想对他们说什么? 


许武庆:假如真的不能走出亏损状态的话,我建议趁早退出这个市场,或者把钱投资给真正的专业人士来打理。一个投资者本身财富还不错的话,就没必要一定要在这个市场牺牲自己的金钱和健康。



澳门金沙网上娱乐7、大部分人即使亏,还是离不开这个市场,即使有钱也很少有人会拿钱出来给别人做。既然他们离不开市场,有没有什么好的方法可以让他们减少亏损,或者找到适合自己的模式?


许武庆:我认为做交易首先要找到适合自己性格的方法,因为每个人性格不一样,所用的手法会不一样。其次我认为很重要的一点是,你的方法至少要经过市场证明能够赚钱,不要老是用市场证明是亏钱的方法交易,否则长期下来肯定是亏钱的概率比较大。你如果一直用亏钱的方法在做,比如逆势的时候死扛、逆势的时候加仓、顺势的时候做对的单子又拿不住,那你永远做不好趋势。总的来说,首先你要找到适合自己性格的方法,再者你的方法市场证明能够赚钱,那这个方法才是对的,你不要老是用错误的方法来做交易。



澳门金沙网上娱乐8、您的交易体系大约是什么时候形成的?形成这套体系大概用了多长时间?这套体系是固定不变的,还是相对灵活的?这套体系最大的特征是什么? 


许武庆:我现在的交易体系真正形成是在2012年。形成这套体系用了很长时间,2002年到2010年对我来说都是技术的积累。这套体系相对灵活,因为我认为系统是死的,人是活的,交易了这么多年,当然不能浪费自己的市场经历和经验。


这套体系最大的特征是稳健,它能从容应对市场上90%以上的风险事件。   



澳门金沙网上娱乐9、您的整个交易体系里面,哪些方面是相对固定不变的,哪些方面是相对灵活可以变的?


许武庆:固定不变的部分:我们做趋势的方法很简单,就是价格在均线上面做多,价格在均线下面做空。我们从更大的周期来说,就是牛市做多、熊市做空。


灵活的部分:我们做趋势是主观判断的,做主观交易对行情会有一个主观的目标,做之前对价格大概看到哪个位置有个主观判断。我自己是这样处理的:我不会所有的仓位都等信号出来再处理,当价格到判断的位置附近的时候,我可能一部分仓位会灵活处理,另外一部分仓位可能会等信号出来再处理。这样子我对的单子可以用主动灵活的办法锁定一部分利润,如果完全按照系统信号来做,利润可能会回吐很多。



澳门金沙网上娱乐10、您讲到自己的系统最大的特征是稳健,而且能够从容应对90%以上的风险。还剩下10%不到的风险,要怎么去应对和处理?


许武庆:我说能应对90%以上的风险也是保守说法。比如前段时间11月11日晚上的行情很多人认为是黑天鹅,但从我的角度来看,那根本不叫黑天鹅,我们原先碰到过反向3个停板都很正常,之前涨得很高的,直接反向3个跌停板,相比而言11月11日晚上的行情根本不叫黑天鹅。我们原先能应对更疯狂和更大风险的行情,所以现在这个市场我说能够应对90%以上的风险是保守的说法。首先我做交易的时候,真正的趋势行情很少逆势,趋势行情当中其他人很疯狂的时候,我会提前预备好来处理,那这个风险对我来说就不是风险。所以我说能够90%以上的风险,我也不敢说99%,或者100%,这没有意义。我从事期货14多年,有一定的经验,我会通过控制仓位来应对风险。


研究员:傅旭鹏
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