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章位福:当我知道正确的方向,我会遵守一辈子

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-12-04 20:13:45 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



章位福

期货程序化交易高手。江西人,早年在福建打工,现居浙江。

少年时因家境一贫如洗,初一下学期就辍学,做了一年多陶瓷工后改做理发师,经过15年多时间的努力,白手起家,从一名普通的理发师成长为20余家连锁美发店的老板。

2003年开始接触股票投资,2009年底参与期货交易。通过努力自学和参加相关金融培训课程,2010年实现了期货程序化自动交易。使用金字塔平台自动化交易,目前主要交易商品期货,多品种、多周期、多策略组合交易。在期货市场上的盈利超过600万。

章位福先生实盘净值曲线


相关链接:专访理发师:用可控的系统方式做期货投资

3月18—3月19日,章位福将作为特邀讲师,为大家讲解量化投资的经历、感悟及技巧。培训咨询:15757152829。点击此链接查看培训详情。

精彩观点

更加重视策略的普适性,要全市场操作,不要把筹码放在一个品种上面,并且要以交易趋势行情为主。

我觉得以后的市场会越来越成熟。所以我会选择大道至简的方式,并且选择一小时和日线这样的周期来做交易。

在回撤中坚持下来的信念来源于资金管理。

我认为做程序化我们要坚守原则,也就是计划你的交易,交易你的计划。

做程序化就不要有任何人为和主观的部分,要遵循全自动的程序化交易,遵循趋势交易的理念,因为按照趋势交易,涨得再高我还是敢做,跌得再低我也敢做。

任何的策略都有各自的优点和缺点,所以这几年的抄底策略一路做下来,我认为虽然不赚钱,但是赚到了经验。

只要按照我们的计划去做,赚钱我们要去接受,亏钱也要去接受。

亏钱和赚钱都是我们的经验,会有助于我们以后的交易过程中做得更好。

我一直都把主要的精力放在实业上面,未来还是会以实业为主、投资为辅,因为实业还是根本。

我的商品策略的主要特征,第一个是大道至简,就是交易条件尽量简单;第二个特征是普适性,就是全市场的品种在三年时间内都要能够达到正期望值,而且是用单一的参数不做任何优化,用一套策略来应对所有的品种,总体能够取得平均的收益;第三个特征是以趋势交易为主,就是在趋势发生的必经之路上埋伏,全市场去运行。

多品种、多周期、多策略这个组合的优势其实做程序化的人都很清楚:盈利是相加的,回撤是互相抵消的,这是最大的一个优势;这样的组合第二个优势,就相当于天空中有很多片云朵,我在每片云朵下面都放一个脸盆,期待它下雨,不管哪片云下雨,我都能够盛到一点雨,相当于我是赚取市场平均的收益。

策略越是简单、交易的周期越长,它的普适性就会越强;越是复杂的策略,它失效的可能性就会越高。

利人利己的事情我们肯定要多做,损人利己的事情我们坚决不做,损己利人的事情我们量力而行。

我们对市场本质理解以后,再去通过市场的本质用简单的代码表现出来,而不是说简单地去写一段代码,这是才是大道至简的理念。

我觉得做任何事情,兴趣是决定一个人能否成功的根本。

在整个程序化交易里面,我认为策略只占20%,资金管理占30%,心态以及对市场本质的理解占到50%。

每年30%以上的收益倒不敢保证,但是有信心长时间地保持平均30%的年化收益率。

最大的感悟第一个是一定要理解市场的本质;第二个就是我们对资金管理要有一个非常清楚的认识;第三就是要遵循大道至简的交易逻辑。

信佛是一种信仰,我觉得一个人必须要有信仰,因为信仰会给我们一些非常正确的指引。

我一定遵循佛学的一些做人原则,比如行善积德、顺应自然、敬畏因果。

今天赚多少钱其实并不重要,今天亏多少钱也不是最重要的,重要的是有没有按照交易的计划来执行,有的时候做交易赚钱不代表做正确了,亏钱也不代表做错了,做正确的事情才能做好交易。

我人生最大的一个转折来源于《世界上最伟大的推销员》这本书,他改变了我的为人处世的态度和方法;还有一本书是《富爸爸穷爸爸》,它让我树立了正确的理财观念。

当我知道正确方向的时候,我会遵守一辈子。

做正确的事情每个人都能成功,只是快慢的区别;但做错误的事情,是不可能一直成功的。

从对整个社会贡献的角度来说,那肯定是实业对社会贡献更大,因为实业可以创造就业机会,可以帮助注册送白菜网的人,这种的成就感是做期货投资无法相比的。



澳门金沙网上娱乐1章位福先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。距前一次与澳门金沙网上娱乐的沟通已经四年有余,这四年中您对交易以及市场有没有新的感悟和理解?


章位福:四年前我主要做股指日内交易,因为周期比较小,所以策略上的条件会比较针对短周期,但是这种策略会有一个问题——只适合做股指。后来因为股指有段时间非常难做,如果这套策略放在其他品种上面去交易基本上是不适应的,所以这四年来,我最大的感悟是更加重视策略的普适性,要全市场操作,不要把筹码放在一个品种上面,并且要以交易趋势行情为主



澳门金沙网上娱乐2这四年中期货市场发生了很大的变化,比如绝大部分商品都推出夜盘、股指受限、市场专业性越来越强等,您在交易之中感受到的市场变化有哪些?这些变化对您程序化交易有何影响?


章位福:这几年期货市场的变化比如说夜盘、股指受限、投资者的结构跟以前有些不一样,而且现在程序化交易的比重越来越高,像现在做日内的交易就特别难,没有以前那么好做,我觉得以后的市场会越来越成熟。所以我会选择大道至简的方式,并且选择一小时和日线这样的周期来做交易,因为一小时和日线的周期是比较大的周期,很难用短期的资金来改变这个大周期的趋势,而且日线周期跟政策和商品周期都是有关联的,所以后面会以更大的周期、多品种的方式来做交易。

 


澳门金沙网上娱乐3您现在的交易方法和交易系统,同四年前相比,有哪些重要的改变和调整?


章位福:四年前是以做股指日内交易为主,并且是多策略交易的方式,商品也会少量地交易。现在的交易系统更加地简洁化,整个策略更加简洁,但是对价格的逻辑和市场本质的理解会比较重视,特别是后期资金的配比、整个仓位的权重都会比较重视。现在的策略比以前更简单、简洁、明朗,而且对策略的普适性特别注重,策略要在所有品种上都有正收益,以前的策略是只针对股指的。



澳门金沙网上娱乐4您个人期货投资自2013年中旬开始出现较大回撤,回撤时间也较长,请问是什么原因导致了回撤?又是什么样的信念使您能在这段回撤中坚持下来?


章位福:2013年的时候还是做股指,做股指中间出现一个比较难做的过程,我当时新增加了一个策略,这个策略是基于当时商品是处于熊市相对底部位置的逻辑,所以做了一个只开多不开空的抄底商品的策略,而且这个策略要求必须赚钱才能够平仓,所以导致了一个很大的回撤。而这个回撤也是因为那时候有一个人为的判断,认为当时整个商品是处于熊市的底部位置。但这个策略我也是一直执行规则,一直做到今年的上半年,总的来说还是略有盈利,但在这上面确实花了比较久的时间。现在回过头来看,其实这个策略是不成熟的,主要是因为有一个人为的判断,忽略了趋势交易的理念,这段经历给了我非常宝贵的一个人生经历和交易经验,虽然经历了这么长时间的回撤,但我觉得对我的个人经验和人生来说是非常宝贵的。在回撤中坚持下来的信念来源于资金管理,因为当时做抄底策略的时候,根据资金管理每一个品种的点位我都有做最坏的打算,往下跌多少我都能承受,整体的仓位比较轻,所以就能坚持下来。另一方面,我认为做程序化我们要坚守原则,也就是计划你的交易,交易你的计划,这是很重要的一个交易原则。只有走过来了,我们才知道过程中发生了什么,才可以从这个过程中去做总结、重新梳理规则。所以对我来说只要亏损的金额能够承受,并且仓位不要过重,坚持下来是不难的。



澳门金沙网上娱乐5经过这几年的回撤,今年近期您的个人投资累计净值重新再创历史新高,经历了回撤,净值再创新高,您有何感想和体会?


章位福:这个回撤的过程是因为熊市的时候用了一个抄底的策略,也一直在遵循那个抄底策略交易,一直等到今年的上半年我才切换回趋势策略,所以近期净值在创新高。在这个过程中,我最大的感受是,做程序化就不要有任何人为和主观的部分,要遵循全自动的程序化交易,遵循趋势交易的理念,因为按照趋势交易,涨得再高我还是敢做,跌得再低我也敢做。我个人判断基本面的能力是特别弱的,也没有这个条件。


研究员:傅旭鹏
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