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澳门金沙网上娱乐对话陈吉明:在外汇市场永远不用担心错过行情

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-11-07 15:15:17 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



陈吉明

上海人,工商管理硕士(MBA),1999年进入股票市场,2006年进入外汇市场,目前专职外汇交易。以日内波段交易为主,中长线布局,现逐渐从手工交易向程序化交易转型。曾创造2个月460倍收益;2015年6个月盈利30倍,最大回撤15%;2016年各账户收益数倍不等(各账户采用不同量化策略)。


上图为2015年账户业绩曲线图


精彩观点:

外汇交易制度灵活:T+0随时买卖,24小时不停盘,双向交易,低手续费,高流动性,且中国地理时间优势可操作所有主要交易时间段。

我们业内说,股票是小学生,期货是中学生,外汇是大学生。

在日本由家庭主妇组成的外汇投资团体连索罗斯都有怯意。

做日内波段是因为24小时连续交易的特性,能把风险控制在最狭窄的时间和空间里来获取可预测的利润。

外汇有特定的波动规律,所以非常适合职业交易员。

交易中已经不纠结于品种,而是根据市场的热点和波动性去关注交易机会。

外汇交易中很少用到周线以上的布局,因为外汇是金融市场中波动最不确定的市场。

外汇是所有金融市场中最适合程序化交易。

最好的风控是拿出可投资本金的1/10进入市场进行高风险高回报交易。

暴赚让自己知道这个市场钱的潜力,爆仓让自己知道清楚自己的风险承受能力。

如果不知道自己的极限在哪里也就相当于不了解自己,又何谈长久在这个市场中生存。

外汇市场的另一个优势就是永远不用担心错过行情。

作为职业交易者来说,对于相对有把握的交易机会进行不同的仓位配置,也是有效资金管理的体现。

通常做到我这个级别交易的职业投资者大多以裸K来理解市场,当真正需要细致交易的时候才会拿出自己习惯用的交易系统进行精确化交易。

只有充分理解了基本面,融合了技术理解,就能屏蔽很多不必要的干扰,这也算自我修行的部分。

国内投资着投身于这个市场过于看重这个市场投机带来的瞬间的高利润,忽略了这是个更加专业,更加注重风险管理的投资市场。

人民币贬值在我们业内已经有了几年的预期,特别是在目前资产泡沫的情况,只会产生加速且不可逆转的态势。

人民币的贬值是趋势,但并不可怕,在交易策略上不用特别关注人民币的波动。

短期内还是先看美国大选,从开始不被看好特朗普有可能的逆袭才是目前市场最大的风险。

如果明年继续加息,世界金融市场必然会来一波多米诺骨牌式动荡。

我们看到英镑黑天鹅大幅下跌回抽后仍然是一个下跌态势,而这才是真正交易者可以抓住的交易利润。

每天不需要太多激动,享受市场波动带来的节奏感也是生活的一部分。

当投资者在咨询老师或者同行该下什么单的时候,基本无法在市场呆下去。

没有经验的交易者完全不适合进入外汇市场。


如何在控制风险基础上尽量扩大盈利,掘金外汇市场?2017年4月,陈吉明将与您分享!详情请点击本链接查看


澳门金沙网上娱乐1、陈总您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您早在1999年就参与了股市交易,为什么后来转做外汇了?现在是否还有继续参与股市的交易?境外的股市相比国内市场可能更加完善,您是否有参与?


陈吉明:2007年我在牛市5800点时带着3倍利润离开股市,创立汇世投资。外汇市场交易量5万亿美金/每天,是全球股市总交易量的30倍,是全球期货市场总交易量的120倍。外汇交易制度灵活:T+0随时买卖,24小时不停盘,双向交易,低手续费,高流动性,且中国地理时间优势可操作所有主要交易时间段。


2014年初我又重新分配资金到股市投资。保守的投资策略错过了牛市的下半段也躲过了熊市的大幅杀跌,累计获利5倍。目前仍小量配置仓位。


境外股市制度方面更为完善,但由于对股票基本面的不熟悉,没有积极参与,但会参与到全球股指的期货交易。



澳门金沙网上娱乐2、投资者常说因为外汇市场杠杆高、波动大,相当于是一个赌场,而您认为国内部分人对外汇市场理解或有些许偏差,请问存在哪些误区?国内投资者如何全面地了解外汇市场?


陈吉明:外汇市场的高杠杆导致了准入门槛低,投资者的素质参差不齐。我们业内说,股票是小学生,期货是中学生,外汇是大学生。所以导致了很多基础知识缺乏的交易者盲目进入市场,且国内严重缺乏专业型的培训机构来培育市场。


在日本由家庭主妇组成的外汇投资团体连索罗斯都有怯意,且她们不断在业余时间进行专业的培训,高水准且经历过实战的分析师带领着这个庞大的团体活跃在外汇市场中。


在英国,交易员要经过金融硕士毕业后才有资格金融投行的培训机构接受两年的学习才有资格成为见习分析师。极高的准入门槛也导致了英国交易员始终是市场中的佼佼者。 


高杠杆不代表高收益,外汇市场的高杠杆是由于外汇市场的整体波动属于常年品种波动浮动在10%左右,且单笔交易保证金在10万美金左右,所以才会引入较为高的杠杆服务于普通投资者。


普通投资者对于外汇市场的了解可以通过专业的财经网站,比如期望今后澳门金沙网上娱乐开辟这样的专栏来服务对外汇市场有爱好的群体,或者定期参加一些外汇公司开展的一些讲座。



澳门金沙网上娱乐3、同样是杠杆交易,您为什么不参与期货投资?是否有考虑多配置一些投资标的?


陈吉明:期货投资的缺点在于交易时间短,流动性较差,不适合我的交易风格。我曾经也参与股指期货和各种期货现货、跨期跨品种套利,但对它的认识是这不是一个适合长期逗留的市场。


其实我们的投资方向还是多方位的,中长线股票,中短线外汇。



澳门金沙网上娱乐4、您主要是做日内波段的,就您来看,外汇市场的活跃度大吗?日内波段是否合适?您一般会交易哪些外汇品种?


陈吉明:做日内波段是因为24小时连续交易的特性,能把风险控制在最狭窄的时间和空间里来获取可预测的利润。外汇有特定的波动规律,所以非常适合职业交易员。


交易中已经不纠结于品种,而是根据市场的热点和波动性去关注交易机会。当然目前来说90%以上的交易已经由程序完成。


24小时的交易市场有利于交易者选择自己适合的交易时间段包括交易策略去执行,对于我们这样的专业机构是24小时捕捉市场机会,当然是通过高速计算机去完整这样高强度的工作。



澳门金沙网上娱乐5、您交易体系中的“中长线布局”怎么理解?如何布局?又是多长的周期?


陈吉明:外汇交易中很少用到周线以上的布局,因为外汇是金融市场中波动最不确定的市场。所以我是通过周线级别的趋势,配合日线级别的建仓布局,加上对于基本面消息面的时间节点来进出市场。通常最长持有周期不超过有一周。



澳门金沙网上娱乐6、您目前是程序化交易为主,外汇的程序化与其他投资标的的程序化有什么异同?您能否简单介绍一下您的策略特点?


陈吉明:外汇是所有金融市场中最适合程序化交易。24小时不间断及高流动性加上极低的交易成本导致了决定性优势相较于其他投资标的市场。


我的自身交易策略建立在不同时间段交易周期的规律上,利用十多年来建立的交易系统,抓取K线组合中最有把握的那个小波段来获取快速确定的利润,从而在最短时间内离开市场。



澳门金沙网上娱乐7、您的日内交易还是以主观为主,为什么不同样采用程序化?


陈吉明:日内交易的主观判断较难以程序的方式来表达,对于入场位特别是离场的时候较为依赖多重分析判断方式。例如K线斐波那契周期,指标及支撑阻力,包括消息因素,等多重共振判断来得出持仓或者离场的判断。



澳门金沙网上娱乐8、从沟通的过程来看,您日内与中线几乎是两套不同的交易方法,这样在相同的投资标的上,交易思路是否会受影响,产生冲突?哪套方法盈利表现更好?是否会考虑专注于一种交易方法?


陈吉明:任何交易策略都有阶段性优劣。我从入行的M1(1分钟周期)做起,到现在的日K,H4(4小时周期)为主,也是管理资金不断增长的需求。


从短周期来交易获利的确会更好,但是人的精力是有限的,所以目前来说获取较为确定收益的策略为主导。



研究员:唐正璐
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