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真知,必然带来从亏损到盈利的本质转变

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-08-25 18:31:40 来源:澳门金沙网上娱乐

平湖习剑:澳门金沙网上娱乐实战排行榜【平湖习剑】账户操作者,台州人,目前兼职期货交易,目前为澳门金沙网上娱乐上海交易室团队成员之一。其个人管理单账户曾创造一年8倍收益,同时作为基金投顾管理过FOF基金产品。【平湖习剑】账户2014年底开始交易,截至2016年8月22日,累计净值达到14.41,最大回撤控制在24.49%。



参与地下炒金屡战屡败 转战黄金期货走上期市交易之路


澳门金沙网上娱乐、“平湖习剑”您好,您做期货多少年了,当时是怎么会接触到期货的?


平湖习剑:我接触杠杆类金融衍生产品交易有十一年了,但正式开通期货账户大概九年的时间,这也是有原因的。早在2005年的时候我看到一些研究报告说黄金将呈现长期的牛市,不久后发现有地下炒金于是就开了户,我可能是国内第一批参与地下炒金的人。当时开户的是杭州的“世纪黄金”,也就是后来轰轰烈烈的国内最大黄金期货诈骗案的公司。地下炒金的杠杆很大,我每天都梦想着1变2、2变4、4变8……,当然这也只是梦想,最后的结果大家应该都能意料到,没几天我就爆仓了,但我爆仓了就总结,然后再入金,然后再爆仓……屡战屡败,锲而不舍。当时刚工作,吃住在家里,工资都拿来爆仓了,回过头来想,当时亏损的那些钱,对我内心的冲击是非常大的,当然我也在那时磨练了盘感,同时,年轻时亏损几万元,相对于后来漫长的交易之路,成本是最小的。现在我经常碰到年纪偏大,又刚开始接触期货的,心里都为他们捏把汗。之后世纪黄金招代理,我也去杭州看了一下,发现他们其实类似于拉人头的传销机构,他们所谓的做市,就是对赌,并且在后台搞小动作,就是金融诈骗,之后很多年包括现在,这一类的东西又变身成为炒白银、炒原油,反正哪个品种正规市场没有,他们就上哪个。从这个角度来说,目前国内正规市场品种不全也给了这些黑市机会。我当时就觉得这种东西不能做了,应该找正规的市场做,刚好国内上海期货交易所要上市黄金期货,我就开户开始了期货交易之路。


澳门金沙网上娱乐、目前您是专职做期货还是兼职做期货的?对自己未来的投资生涯有什么规划?


平湖习剑:目前还是兼职。这段时间正和以前一起学交易的几个同学在澳门金沙网上娱乐上海交易室组建了团队,希望能把交易方面各项事业拓展开,比如多做一些同行交流和研讨。如果有交易牛人,也欢迎加入我们团队,共筑梦想。如果是菜鸟,通过大家相互之间的交流提高实现了稳定盈利,也就成了我们的一份子。如果行业内有其它探讨和切磋的,也随时欢迎来会所喝茶聊天。


另外我也在考虑能否把交易理念用程序表达出来。自己计算机水平不行,于是约了一个专写程序的搭档,目前还在摸索阶段。记得不久前有一次外出学习,万浩明老师说,你单打独斗怎么行呢?我深深记得这句话,保持自己开放的态度。关于交易,有很多事可做,自己水平不行或精力有限,就与别人结合。在革命的道路上,邂逅纯真友谊吧。


澳门金沙网上娱乐、您除了期货以外,是否还有在从事其他的交易?(证券、债券、外盘等)


平湖习剑:股票从初中就接触过了,父母让我用压岁钱买了股票,帐户是高中开的,因为有身份证才能开户。大学时也有操作,自学各类技术指标,然并卵。现在所花精力不多,有明显行情也会去参与。债券没有参与过,因为感觉这收益无法实现财富梦想。外盘前前后后,正规不正规都参与过,现在在直达,盈透都有账户在操作。


学而时习之,不亦说乎——习不是复习,习是实践的意思


澳门金沙网上娱乐、就这几年期货的交易,您对期货的理解以及对期货市场的理解是什么?


平湖习剑:这些年我的交易水平是随着我对市场的理解一层层推进的。理解一层,交易功力就提升一层。孔子说,学而时习之,不亦说乎。我们上学时,老师对这句话的解释是:学了以后经常复习,感到很高兴。其实这是错的,习不是复习,古人也没复习的词,习是实践的意思。学了理论以后,去实践,然后有新的感悟,回去再学。这个实践和升华的过程是快乐的,特别是在市场中实践,还能赚点钱花。


当然从各个方面,我也有各种不同的理解:理解了期货零和博弈的本质,也就理解了策略的各要素必须不平衡。理解了市场在资源配置中所起的作用,也就理解了为什么要顺势而为。真知,才能转变思维方式,从而转变行为方式,最后带来好的结果。这也是我对王阳明知行合一的理解。因为自己就是这么一路走来,所以我相信,真理解,必然带来从亏损到盈利的本质转变。


澳门金沙网上娱乐、那您的“平湖习剑”是否也与此有关?


平湖习剑:平湖是为心境,心若平湖,便可专心练剑。十年练一剑,谓之,中正、平和、连绵不绝。


澳门金沙网上娱乐、您几年的交易经历,是否经历过大赚大亏?给您什么样的感悟或者经验教训?


平湖习剑:我是一开始连续爆仓,然后过渡到大赚大亏,再然后小赚小亏,最后到大赚小亏。我看到一些介绍交易员成长的文章,大概都要经历这样的阶段。我记得自己大赚大亏所处的阶段,是重仓博行情,博到了就赚大的。但不能从小周期上去控制风险,止损也很大。几次大起大落以后,我感悟到止损过大很容易死掉。于是把止损空间控制得尽量小,但这样单子又拿不住了;或控制仓位尽量轻,但这样大行情又赚不到什么钱。这样就过渡到小赚小亏。再后来我理解到市场的平衡和策略的不平衡之间的关系,豁然开朗,账户才开始稳定向上。


该赚的钱是否赚够是决定账户盈亏的主要因素



澳门金沙网上娱乐、您的账户【平湖习剑】自2015年初开始交易以来,表现出色,整个2015年收获颇丰,主要是做哪些品种?抓住了哪几段行情?


平湖习剑:这个问题很难回答。因为我是做短线,交易频繁,又是完全根据技术形态来操作,给信号就进,也不怎么顾及品种,所以做过什么早忘了。印象比较深的:一是去年初铁矿的连续下跌;二是股灾传导到商品市场后,记得有一天开盘全跌停被我抓到了。



澳门金沙网上娱乐、从您的账户中我们看出交易频率并不低,胜率在36%左右,这样的胜率您满意吗?是否需要提升的空间?


平湖习剑:平时不怎么关注胜率。小心谨慎些胜率应该能再高些,但也会错过机会的。我还是关注仓位轻重多一些,关注明确趋势里仓位有没拿住并及时推上去。我的理解是该赚的钱是否赚够是决定账户盈亏的主要因素。


澳门金沙网上娱乐、该账户的最大回撤超过了20%,对此您怎么看?您觉得以您的交易系统,合理的回撤应该在多少?您的风控系统又是如何设置的?


平湖习剑:账户资金比较少时,稍微一下单就重仓了,这样盈利率高了,回撤也大了。资金大的话,盈利和回撤都会下降。如果是我自有资金的小帐户,20%回撤自己能接受。如果接朋友的钱,那就先小仓短线做安全垫,回撤也会尽量控制在10%以内。风控就是没有盈利不加仓,没有利润不重仓。如果大资金,一定要定个指标,那就把限制以外的资金买成固收,等有利润了再放出来就可以了。


好状态会带来好结果,糟糕的状态会吸引糟糕的结果



澳门金沙网上娱乐、2015年7月到10月,您的账户有一段低潮期,这是什么原因造成的?


平湖习剑:我记得那几个月趋势行情少,自己又沉浸在之前的大开大合行情中,导致连续出手不顺。主观交易心态很重要。几次失手后,心里会急燥,手法会变形,就会带来新亏损。《吸引力》法则告诉我们,好状态会带来好结果,糟糕的状态会吸引糟糕的结果,事实也是这样。


澳门金沙网上娱乐、2015年11月之后,您的账户不断创出新高,这又是什么原因?


平湖习剑:我记得11月份有能化的趋势下跌行情,我自己又在之前的震荡亏损后减少了操作,重新跟上节奏。好状态就会带来好结果,然后会越做越顺。


澳门金沙网上娱乐、今年3月到达新高后,账户出现了一次较明显的回撤,而后您暂停了该账户的交易,这是什么原因?


平湖习剑:今年春节过后行情很大,波动性也突然变强,我既有盈利也有亏损。因为不想错失大行情,仓位压得也比较重,结果出现了明显回撤。之后有支基金专户需要操作,就把自己的小帐户停了。


澳门金沙网上娱乐、近期您似乎又准备重新开始交易了,是因为经过了反思?改进了系统?还是因为发现有好的投资机会了?


平湖习剑:近期团队希望我这个账户继续交易,毕竟把一个账户累积净值做上来也要时间的,我找了个可以联动的软件,感觉下单影响不大就重新开始交易了。


谁出信号就做谁,研究过多反而会不客观



澳门金沙网上娱乐、您主要交易哪些品种?选择品种的依据是什么?就您来看,下半年哪些品种有比较好的投资机会?


平湖习剑:交易活跃的品种都做。但股指、白糖等波动性大的做得少些,感觉上上下下刷来刷去的难以把握。黑色系、有色金属会多些,感觉波动的节奏更能适应。


下半年应该会有一波行情,我看CRB指数横了蛮久了,感觉向下可能性大些。我做短线,都是等行情走出来再看。谁出信号就做谁,提前研究来研究去反而陷进去了,判断就不客观了。


澳门金沙网上娱乐、在您的交易中,基本面分析和技术面分析分别占据什么地位?


平湖习剑:我基本上是纯技术,所以还属于“屌丝”级别。但内心深知基本面的重要性,奈何研究能力和操盘水平都不够,只能在短线波段的层次上混混。特别是感受了某位老师的操盘,更是深知自身的渺小和卑微。



澳门金沙网上娱乐、您有时仓位比较重,有时又是轻仓交易,那么您是如何来把握仓位设置的?


平湖习剑:仓位根据行情来变化:行情好,状态好,有盈利的情况下,仓位会逐渐加重。行情波澜不惊,自己也屡屡失手,账户净值在逐渐减少,仓位就不断降低。


澳门金沙网上娱乐、您最想赚市场中那一部分钱?或者您认为您目前赚到的是属于什么类型的钱?


平湖习剑:我参加了几天前沈良沈总的交流会,他分析了从大到小三个层次。宏观的大环境,中观的商品供需,微观的盘面博弈和交易群体情绪。我目前水平只能做做微观。做的是短线波段,赚的是短期市场情绪波动的钱。


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研究员:刘健伟

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