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澳门金沙网上娱乐对话张建国:下半年的商品行情会更火爆

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-08-04 20:50:17 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



张建国

恩泽投资总经理兼CEO,金融专业毕业,1998年进入期货行业,具有18年的期货从业经历,交易策略:趋势、波段、对冲、套利。

曾多次参加全国实盘大赛获奖,2013年获得海通期货举办的笑傲江湖期货实盘大赛季冠军 ;2013年多账户获得海通期货举办的全国实盘大赛卓越投资奖;2015年获得期货日报举办的全国实盘大赛资产管理奖第五名。


精彩语录


一个完善的交易系统应该包括风险控制、盈利目标,不论是止盈还是止损,都应该有一个明确的出场信号。

套利的仓位重,在40%左右,趋势的仓位轻,5%-30%。

最安全的时机就是最有把握的时机,在这个入场的位置赚过无数次的钱,也亏损过无数次的钱。

在突破上涨的位置我进入多单,市场回踩没有到止损,甚至没有到成本价,就快速上涨,形成一个单边走势,那么在突破的位置就是最安全的时机。

单边上涨一段时间,上涨乏力,伴随持仓量下降,成交量放大,甚至当天的日线收盘收一个很长的上影线,我们发现这样的迹象,会出场。

我最喜欢做第3浪,因为第3浪力量最强,也是最具爆炸性的一个波浪,通常而言,大部分上升幅度都在第3浪的行情出现。

我主要看k线组合在行情中的位置,震荡行情中的K线意义不大,例如,上涨单边中出现黄昏星、十字星可能会进入调整行情。

十字线不一定是反转信号,只是它有的时候会反转。

在单边行情当中出现十字线的意义更大一些,经过一轮的单边上涨或下跌出现十字线之后,很容易转为震荡。

一个完整的交易计划就是试仓、建仓、加仓、平仓、止损、等待。

开锁难在多空都有,会影响你对市场的判断。

下半年的(商品期货)行情会更火爆,像美元再次加息,贵金属、有色一定会有所表现。

豆粕我们不会进行交易。

我比较看好铜,前期铜一直没有大的行情,我们对这样的品种比较热衷。

传统行业十年亏的钱,可能这个行业(期货)一年甚至一个月就会亏没。

我现在对未来的行情判断上很有把握,但是在入场点的把握上容易出现多次的犹豫,通常在犹豫的时候都不是好机会,我现在面临的瓶颈就是把交易次数降下来,犹豫的行情不去做。

好的心态我觉得不是保持出来的,而是磨练出来的。

我在交易中亏损的钱就是应该亏损给市场里面的,亏损也是我交易方法不可缺少的一部分。



澳门金沙网上娱乐1、张建国先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。据了解,您多次提过交易系统的重要性,请问作为普通投资者该如何构建自己的交易系统?您觉得一个完善的交易系统应该包括哪几部分?


张建国:首先,要有一个分析方法,对市场能够进行判断,如果判断不准确,不全面,要进行学习,不断地对自己的分析方法进行补充。一个完善的交易系统应该包括风险控制、盈利目标,不论是止盈还是止损,都应该有一个明确的出场信号。

我的主要分析方法就是趋势线,然后用其他的方法对此进行补充,首先用波浪理论来判断一个长期的趋势,是上涨趋势还是下跌趋势,或者是震荡,用趋势线来找一个关键的点位买卖,这样相对止损较小,盈利目标比较大,通常盈亏比在1:5-1:10。



澳门金沙网上娱乐2、您的交易策略包括趋势、波段、对冲、套利,在具体交易中,您是如何搭配使用的?又是以哪个为主?


张建国:不做大的趋势,通过对大的基本面和需求供给的相关因素进行分析,对大的趋势有一个判断。主要做日线级别波段,但是会从周线、月线级别进行分析。获利多少都不会停,在判断出行情有回调的迹象的时候才会平仓。

套利交易只做熟悉的几个品种,例如,大豆、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、螺纹钢。



澳门金沙网上娱乐3、在使用不同的方法时,您的仓位是否会有不同?一般您是如何设置仓位的?


张建国:套利的仓位重,在40%左右,趋势的仓位轻,5%-30%。在趋势交易的过程当中,如果有加仓的可能性,那么一开始的仓位轻5%左右。要是没有加仓的位置,开仓的仓位就是30%。



澳门金沙网上娱乐4、一般行情分为趋势和震荡,请问您有没有好的方法来判断?趋势行情和震荡行情分别有哪些特征?


张建国:趋势就是行情连续的上涨和下跌,不断地创出新高和新低。趋势走完了就进入了震荡行情,震荡行情就是反复处在一个区间内, 到前高附近在回到低点,在低点重新再上涨到前高附近。震荡突破之后就变成了单边上涨或下跌。



澳门金沙网上娱乐5、您曾说过一波趋势行情出来,要寻找最为安全的入场时机,请问什么时候是最安全的?出场是不是也有最安全的时机?


张建国:最安全的时机就是最有把握的时机,在这个入场的位置赚过无数次的钱,也亏损过无数次的钱,有丰富的交易经验,这个就是最安全的位置。 进场、出场都有最安全的位置,就是交易计划中的位置,去执行你的交易计划就是最安全的。例如,在突破上涨的位置我进入多单,市场回踩没有到止损,甚至没有到成本价,就快速上涨,形成一个单边走势,那么在突破的位置就是最安全的时机。单边上涨一段时间,上涨乏力,伴随持仓量下降,成交量放大,甚至当天的日线收盘收一个很长的上影线,我们发现这样的迹象,会出场。行情进入调整。这个时候我们认为是最安全的离场。



澳门金沙网上娱乐6、如果趋势交易中遇到震荡行情,您会怎么操作?


张建国:耐心等待,等待震荡结束之后我再操作。



澳门金沙网上娱乐7、您曾表示选择波浪理论是通向成功投资的道路上的第一步,您为什么如此看重波浪理论?


张建国:波浪理论是我在交易当中用的非常多的一种分析方法。利用波浪理论分析走势,最重要的工作,是正确地辨认市势,数清楚波浪与波浪之间的关系,正确的判断现时价位,不但可以判断一个长期的趋势,还可以做出正确的决策,我最喜欢做第3浪,因为第3浪力量最强,也是最具爆炸性的一个波浪,通常而言,大部分上升幅度都在第3浪的行情出现。



澳门金沙网上娱乐8、您对K线也研究比较深,请问您主要看哪些形态?不同的形态代表着什么样的行情?


张建国:K线就是从书本上我们学到的,没有独创,而K线组合出现的位置不同,他的意义不一样。在震荡和单边中出现,意义也不一样,这些需要你在交易的过程中自己去感悟。我主要看k线组合在行情中的位置,震荡行情中的K线意义不大,例如,上涨单边中出现黄昏星、十字星可能会进入调整行情。



澳门金沙网上娱乐9、您曾说过十字线是一种不同凡响的趋势反转信号,请问该如何识别?


张建国:首先,十字线不一定是反转信号,只是它有的时候会反转。出现不同的位置具有的意义也不同。在单边行情当中出现十字线的意义更大一些,经过一轮的单边上涨或下跌出现十字线之后,很容易转为震荡。



澳门金沙网上娱乐10、您表示什么交易都要有盘前计划,请问盘前该做哪些计划?


张建国:每一次交易都应该有交易计划,但是你的交易计划必须按照你的交易系统去做,而不是随便写一个交易计划去交易,不符合交易系统的就不做,等待符合了,在去做交易计划。我的交易计划就是我的交易方法,一个完整的交易计划就是试仓、建仓、加仓、平仓、止损、等待。


研究员:韩奕舒
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