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澳门金沙网上娱乐对话刘志刚:资金曲线也有它的牛市、熊市

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-06-30 17:20:24 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


刘志刚

短线交易高手,擅长股指期货。

建行乐当家兴业期货实盘大赛大师组第一届冠军、第二届亚军,澳门金沙网上娱乐实战排行榜2014-2015年度冠军,和讯期货实盘大赛第四,第七届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛海军组别第1名、获上将军衔晋衔奖。


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专访刘志刚:做日内短线 追求长期稳定盈利



访谈精彩语录:

在昆明我有一个交易上的良师益友和一帮同样热爱交易的朋友。

我的系统适合日内波动幅度较大的行情。

没有完美的交易系统,适合自己的才是最好的,认识到这一段非常关键。

其实资金曲线也可以做出图表,也有它的牛市、熊市。

在资金曲线上涨周期里主动出击,大胆发挥,遇到压力位,整数关口附近小心谨慎,平稳过渡,在资金回调周期内轻仓操作,调整状态。

我的交易手法可以用一句话来概括:日内波段与高频相结合。

别人的手法再好也是别人的,不能盲目复制。

看别人赚大钱不眼红,错过机会不懊恼,自己出现亏损不气馁,平心静气,稳扎稳打。

行情很大,能力太小,(用出金的方法)积少成多,规避风险。

罗马不是一天建成的,期货市场里的钱也不是一天就能赚完的。

其实去年的行情真的是十年一遇,波动非常大。

高收益对应高风险,大机会对应着大风险。

交易本来就是应该在变化中求生存。

以后是想往大周期级别和多品种模式转型。

期货是浓缩的人生,做人是做期货的根。

他之所以能在交易这条路上取得如此的成功,跟他自身的优秀品质是分不开的,看似偶然实则必然。

日内波段与炒单相结合,优点是操作灵活、风险小、心理压力小,缺点是周期短、资金利用率不高。

市场最确定的不变就是变,所以保持一颗学习的心态是能在交易市场中生存的法宝。

明白人一点就透,不明白的说一百遍也没用。

短线高手的共同特质:为人简单、年轻、反应快、有一定天分、谦虚谨慎、风险意识强、自律性强、执行力强、善于总结复盘、对于交易有近乎痴迷的热爱。

均线看方向,线上多线下空,上下反复看震荡,MACD看背离,关键点位的突破最好带量。

不同的形态,在不同的趋势、不同的结构里面可能会表现出完全不一样的结果,没有绝对的胜率高低。

把一本蜡烛图经典熟读,理解透,对每个交易员来说都是大有裨益的。

在关键点,真突破的点往往稍纵即逝,一犹豫就见不到了,而假突破则会上下反复。

在突破之前,盘口往往会有异动。

我是一个坚定的技术分析交易者,任何一个大行情都可以在K线里面找到涨跌的理由。

通过指数有效涨破60日均线看涨,通过有效跌破60日均线看跌来判断大的方向。

数字的波动是线性的,不是跳跃式的,行情的产生不论上涨还是下跌,一定要经过中间特定的点才能到达终点,这时K线也一定会画到那些特定点上,通过这些特定点的选择判断涨跌的方向就能做到顺势操作,这就是技术分析了。

平时多看盘,多复盘,多记录,多总结,改正错误的交易习惯,留下正确的,持续下去,盘感自然就来了。

一般是根据日线确定当前市场所在的趋势,然后在盘中尽量做同趋势的单子,直至趋势被破坏。

在我的定义里,震荡也是一种趋势,所以在震荡行情里我经常会高抛低吸,反复变换方向。

我的习惯一般下单后软件会自动生成个止损,这个是我单笔交易能承受的最大亏损。

每笔单子会根据当时价格所处的位置,K线形态结合自己对行情的预期制定手动的止损止盈。

只有对市场有着丰富经验和深刻理解的交易员,才能与计算机实现完美的结合。

电脑背后那颗人脑才是真正的核心所在。

祝东航金融蓝海密剑越办越好,奖金越发越高。


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澳门金沙网上娱乐1、刘志刚先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。一段时间来,您大多居住在昆明,您是什么时候去昆明常住的?为什么选择昆明这座城市?


刘志刚:我是2014年上半年来昆明的,之前三年一直在上海,我是一个通过技术分析独立操作的交易员,近十年的交易生涯也形成了一套自己的交易系统,生活在哪个城市其实区别不太大。从2013年下半年开始,我交易始终不太顺利,也觉得到了该改变一下生活和交易环境的时候了,昆明一方面气候条件非常好,很适合居住,而且它远离了大城市的浮躁和喧嚣,生活在这里很容易让人安静下来,这有助于我更好的发挥自己的水平,更重要的是在昆明我还有一个交易上的良师益友和一帮同样热爱交易的朋友,我们可以在平时工作之余相互交流,不断完善自己的交易系统,提升自己对市场的理解和认识,遇到挫折的时候相互鼓励,早日脱离困境,慢慢的我也越来越适应和喜欢这个城市的生活,可以说来昆明是我做出的一个非常正确的选择。



澳门金沙网上娱乐2、两三年前,您在交易上遇到了一些挫折,请问您觉得当时您交易状况不佳的核心原因是什么?是否每个短线交易者都会遇到类似的情况?


刘志刚:我的系统适合日内波动幅度较大的行情,一般单日有效波幅最好在50个点以上,而遇到单日幅度小的震荡行情则容易出现频繁止损。2013年年中到2014年下半年这差不多一年的时间,股指期货走出一种底部无序窄幅震荡的行情,我开始没意识到自己系统的弱点,对行情各种不适应,频繁亏损,而且在资金出现回撤的时候也没有摆正自己的心态,没能及时调整操作策略,越做越乱,恶性循环。现在总结,当时在不适合的行情没能控制住自己的情绪胡乱操作是造成这次资金大回撤的最主要原因。但是在这段时间,我也有不少短线朋友却取得了很好的收益,可见每个人都有不同的盈利模式,没有完美的交易系统,适合自己的才是最好的,认识到这一段非常关键。



澳门金沙网上娱乐3、2014年下半年开始,您逐步走出低估,并进一步取得了比以往更好的交易业绩。您当时做了哪些调整才让自己改变了差的状态,重拾好的状态?


刘志刚:一方面股市从2014年6月启动了一波牛市,波动慢慢大了起来,比较适合我的交手法,另外在经历了之前大回撤,我也主动跟身边一些优秀的交易员朋友交流想法,他们也给了我很多有益的建议,让我清晰意识到了自身交易系统的不足,改良了自己的策略,当出现资金的触底反弹后,心态也变得平和,逐步进入到了一个良性循环的周期,很快就弥补了之前的亏损,随后一年多的时间里面,也取得了不错的收益。其实资金曲线也可以做出图表,也有它的牛市、熊市,这是交易员的技术水平、心理状态、行情的适合度等各种情况的综合体现。我们要做的就是在资金曲线上涨周期里主动出击,大胆发挥,遇到压力位,整数关口附近小心谨慎,平稳过渡,在资金回调周期内轻仓操作,调整状态。如能根据这个资金曲线制定一系列操作计划并严格执行,对于有经验的交易员来说,长期下来盈利并不是一件很难做到的事情。



澳门金沙网上娱乐4、对投资者来说,在交易中遇到挫折是常有的事,您觉得哪些类型的投资者更容易克服挫折?而哪些类型的投资者则可能长期走不出挫折?


刘志刚:交易是一个孤独的职业,很多时候要敢于坚持自己的想法,同时交易也是一个不能孤独的职业,在遇到挫折的时候非常需要志同道合的朋友的鼓励提醒和支持。就像上一个问题说的,每个人都有弱点,都会遇到行情的不适应,状态不好的情况而出现大的亏损,这时保持一个清醒的头脑是至关重要的,多跟朋友交流,认清自己,反思亏损的原因,完善交易系统,轻仓调整状态,切不能急于想挽回亏损,盲目操作。所以一个善于自省、乐观积极、主动沟通、严于自律的交易员遇到困难能在更短的时间里从挫折中走出来,反之一个骄傲自大、不愿认错、不善交流、自律性差、不愿听他人意见的交易员,在不顺时很可能把自身性格上的缺点成倍放大、恶性循环、无法自拔。



澳门金沙网上娱乐5、您在2015年1月到7月初这半年时间里,复合收益达百倍,请问您这段时间主要用怎样的手法在交易?能取得超高收益的核心原因是什么?


刘志刚:我的交易手法可以用一句话来概括:日内波段与高频相结合,从做股指期货以来,我的交易系统大的框架上没变过,我一直都认为别人的手法再好也是别人的,不能盲目复制,因为每个人都是一个独一无二的个体,适合自己的才是最好的。多跟高手交流,认识自身的不足,吸纳他人的优势,完善自己的系统才是最好的选择。之所以2015年上半年能取得不错的收益,一方面行情波动大,很适合我的手法,另外与以前不同的是我采取了固定资金操作的仓位管理策略,这样我每次操作仓位固定,动用保证金相对总资金比例低,开仓持仓心态就比较好,而且行情波动非常大,期货本身又是高杠杆,不愁没有机会,此时一个良好的稳定的心态才是最重要的,看别人赚大钱不眼红,错过机会不懊恼,自己出现亏损不气馁,平心静气,稳扎稳打,我觉得这是我在这一年取得不错成绩的关键。



澳门金沙网上娱乐6、我们发现您的账户在那个阶段会经常出金,请问为什么经常出金?


刘志刚:行情很大,能力太小,积少成多,规避风险,罗马不是一天建成的,期货市场里的钱也不是一天就能赚完的,交易就像是长跑,积小胜为大胜,长期稳定盈利才是王道,能坚持到最后,笑道最后的交易员才是真正的胜利者。



澳门金沙网上娱乐7、您在2015年6月30日和7月2日这两天收益惊人,分别获得56.29%和85.78%的当日收益。您还记得这两天大概的行情和主要的交易吗?为什么一天内就能盈利这么多?


刘志刚:其实去年的行情真的是十年一遇,波动非常大,虽说对自己的表现还算满意,但其实错过的机会比抓住的机会还要多很多很多,就这两天来说,一波50%收益的机会都有好几次,理论上一天翻几倍都有可能,我也只是做到其中看得懂的一少部分机会而已,这两天真不是我赚的多,是行情实在太BT了。



澳门金沙网上娱乐8、除了某有一天大赚外,您有没有某一天大亏的经历?是什么原因造成的?


刘志刚:高收益对应高风险,大机会对应着大风险,那半年确实也遇到了不少单日大亏的情况,原因是很多的,行情波动大,速度快,盘口单量少,极端行情网络不流畅等都会造成较大亏损,种种因素造成止损点数大幅上升,几笔止损就亏大了。再加上也会遇到自身状态不佳,运气不好的情况。还有到七八月份交易所陆续出台针对短线交易员的调控政策对我也是非常不利的。这时候我的固定资金操作策略就发挥作用了,记得一次有两天账户总回撤达到了50%,但因为只是账户资金,对总资金影响不大。我用小仓位调整状态,感觉来了以后加仓操作,一天就把之前的亏损都赚回来了。



澳门金沙网上娱乐9、您2015年的盈利主要来源于股指,后来股指受限了,您在股指上有没有研究或尝试每天交易次数少一点的多空对锁的交易方式?有没有研究或尝试股指隔夜波段的交易?有没有研究或尝试商品期货的日内交易?有没有研究或尝试外盘投资?


刘志刚:除了外盘都有尝试过,但说实话效果不佳,不管上述哪一种交易方式,都需要对我的交易系统有一个比较大的调整,这是需要时间和经验的,我现在也在不断摸索和总结,希望能早日取得进展。



澳门金沙网上娱乐10、就您了解而言,此前在股指期货上的日内短线高手们,在股指受限后,各自做了哪些不同的应对和改变?哪些类型的人转型比较成功?有多少比例的人退出了市场?


刘志刚:股指受限后,我了解的情况,身边朋友没有退出市场的,大多数人都是采取降低仓位寻找新的盈利模式,而他们的应对策略也基本都无外乎上面提到的那几种,日内对锁、隔夜、转商品和外盘。这里面呢有一个朋友转型是非常成功的,他市场灵敏度极高,在做股指期货的同时,未雨绸缪,几年前就开始涉足商品市场,总结商品的运行规律,在股指受限后实现了向商品市场的无缝对接,完美过渡,也取得了非常不错的收益,是非常值得我学习的榜样。


研究员:张文慧
Total:3123

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