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澳门金沙网上娱乐对话恒指游击队长严明:游击战术的“十六字诀”

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-06-15 13:21:54 来源:澳门金沙网上娱乐

   澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



严明

浙江人,51岁,资深金融证券分析师,金融职业投资者,24年证券、期货投资交易经历,获得丰厚的回报。


他天性跳跃式思维敏捷,痴迷金融资本投机市场,有“五独具全”的深度理解资本市场与特别的见解,即崇尚股票投资中期大趋势波段投资的稳健风格,又擅长超级短线激进型风格,日内交易专做香港恒指期货。


访谈精彩语录:

我从事金融证券事业历经整整24年,与金融市场“谈情说爱”。

我一直痴迷资本市场,在享受着学习研究成长与修行(修改不正确的行为)的过程中。

总结四个字:日事日毕。

A50被投资者冷落以及边缘化,这必然归结为国际成熟市场自然行为。

恒指行情走势适合多种交易策略与盈利模型的设计。既适合中期趋势交易,又非常适合做日内短线交易。

恒指首先是跟国内的金融资本市场时间上安排非常接近,其次从生活层面来说,也最适合安排的作息规律。

恒指只是需要千方百计的把握机会,远远会超过每天每次平均获利超过20点。

恒指从短线技术上发挥优势,比如测算出较高的成功率与胜算比、盈亏比,就会有固定的盈利模式,可以大有作为。

因为恒指行情走势,经常出现隔夜跳空大缺口开盘,所以需要规避无法预料风险,注意日内超级短线交易策略,不做隔夜单,就要日仓日清。

恒指期货就是做生意买卖一样,没有平民与贵族之分,只要投资者喜欢做大恒指、小恒指交易,跳龙门,钻狗洞统统都有平等之机会。

恒指的优点是国际公平性,没有那个大机构敢于操纵价格,行情走势比较符合自然法则,技术分析研判信号比较可靠。只要把风险管控住,剩下的都是利润。特别适合技术派人士炒短线。

从恒生股指的行情走势来看,日盘跟国内股指走势关联度很大,夜盘跟道指走势相关联密切。

恒指就是做短线最好的一个品种之一,即可以做白天短线交易,又可以做夜盘短线交易,它的交易成本便宜合理都可以接受。

从技术指标层面可以发现拐点的信号,比如以1分钟K线周期来看,如果行情走势符合技术指标MACD出现相对底部背离,那么看准时机就进场做多。反之就做空。

短线必须是重仓出击,有利于资金利用效率,并能利用进5平3的操作手法,妙用滚雪球加减法。

注意,进五平三的手法,最适宜短线技术使用,开仓成交立刻在3-5分钟内,必须要出浮盈的效果。此手法的妙处,即使研判走势失误,大多数情况下,也会微利。

《游击理论》有高度的流动性(市场活跃的合约)、灵活性(市价成交)、主动性(多空双向操作)、进攻性(信号明确主动出击)和速决性(日内小波段操作立竿见影)。

游击战术的“十六字诀”:敌进我退,敌退我进,敌驻我扰,敌疲我打。

期货市场更是配置资产的有效途径,对冲机制灵活,短线投机更是应用自如,是专业投资人的必经之地。

年内11月份是重要的一个月,牛市行情的启动,也就是为重要的一个起点。根据我的技术预测,上证指数预计未来2020年5月27日见到10752点(待验)。

牛市与熊市的交替出现,更能证明直接的时间周期在恰逢其时的推动。

总之时间是君,价格是臣。

可见哲学人生,应该从时间空间来看,以道驭术,更是高度理解期货市场有所为有所不为。

期货交易是绝对孤独的、寂寞的,只有同仁们分享交流,才有自我提升与感悟,更能明白市场的深度,清楚身影与镜子的关系。

原油,黄金,美元指数等品种,这些品种投机都有巨大商机与杀机,关键在于投资人的专业水平。


当下的投资环境,外盘品种已经成为部分机构、个人投资者配置的重要品种,恒指期货市场成熟,具备充足的流动性,交易成本相对低廉,深受外盘投资者的关注,9月24-26日严明老师在杭州有一场培训活动,详情可点击/article/256182-1.html 查看。


 

禾网1、严明老师您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。我们了解到您从事证券期货交易长达24年,可以说见证了中国资本市场的发展,也请您谈谈这24年来您最大的感受是什么?


严明:确切的说,我从事金融证券事业历经整整24年,与金融市场“谈情说爱”足足经历股市、期货市场24个春夏秋冬,受过24度雨雪风霜的深刻磨练,24年开山劈岭般做投机交易,见证股市、期货行情起伏延宕,总结感受的一句话,我一直痴迷资本市场,在享受着学习研究成长与修行(修改不正确的行为)的过程中。



澳门金沙网上娱乐2、您取名严明,也强调了纪律严明,那么在实际的交易过程中,有哪些纪律准则,又是如何来执行的?


严明:根据我的策略设计,应对各个品种各种行情操作,执行纪律有所不同:


如果是执行趋势单的指令交易,那么绝对禁止在日内高频交易;如果做日内短线交易策略,操作的头寸绝对不过夜;只要有成交,必须执行止损单立刻跟随;无论做短线与中线的风险控制为第一要务;当日内短线交易结束之前,必须检查账户所有的委托单,并确认空仓。


总结四个字:日事日毕。



澳门金沙网上娱乐3、您目前主要参与的是恒指期货等境外衍生品,这是什么原因?是否您觉得国内市场的投资价值还不如境外市场?24年的交易经历,您对国内市场有什么期许?


严明:我从2002年-2004就在香港工作学习,专门受训二元期权与恒生股指期货程序化交易,以及国际金融衍生品,如道指、标普、日经、原油、黄金、白银、外汇等等。


外盘的特点在于国际的市场相对成熟,波动幅度相对大些,游戏规则比较适合我的投资理念,所以安排很多时间参与外盘市场,把握注册送白菜网的交易机会。


国内市场因为商品期货不适合我的个性做日内交易,仅仅只适合做单边趋势行情交易,相比股票交易只多一个空头操作方向,所以超级短线投资资产配置份额不多,交易相对少些。


经过多品种的对比与筛选,谁都明白比较有利的交易标的物就是IF股指期货了。遗憾的是目前国内股指期货的短线不再适合做日内投机。我期盼国内股指期货早日恢复正常的交易规则,让注册送白菜网的机构与散户共同参与交易。



澳门金沙网上娱乐4、在国内股指期货受限之初,新交所的A50因为标的相近火了一把,但热度并没有维持多久,您也参与A50的交易,您觉得是什么原因造成它无法作为股指的替代品?


严明:新加坡市场推出的A50合约,介于资本的驱动力在于逐利,虽然短期是火了一把,但是行情走势受国内股市行情的影响,尤其是与其他金融衍生品,如原油、黄金、恒指期货的波动幅度与流动性没有可比性,被投资者冷落以及边缘化,这必然归结为国际成熟市场自然行为。



澳门金沙网上娱乐5、您又是为什么选择恒指期货作为您的主要交易品种?


严明:从投资的角度来说,主要是恒指期货交易规则公平稳定,信息透明,恒指行情走势适合多种交易策略与盈利模型的设计。既适合中期趋势交易,又非常适合做日内短线交易。比如香港国企股指期货,就是国内的红筹股的关联联动性非常强,近期两个季度的测算大盘与恒指相关度接近85%-90%左右,看懂国内上证指数,更好的理解到恒指的行情运行。


因为香港恒指期货的交易规则规定,早盘9:15-12:00点,下午13:OO-16:15。


首先是跟国内的金融资本市场时间上安排非常接近,其次从生活层面来说,也最适合安排的作息规律。所以我就重点选择恒指期货做为一个主要的交易品种。



澳门金沙网上娱乐6、恒指日内波动较大,有时甚至有日内1000点的大幅震荡,您如何来控制日内风险?


严明:说实在话,投资期货本身就是高风险伴随高收益,我喜欢行情越活跃,振幅越大,越有交易机会。偶尔1000点的振幅出现,更有利于交易机会。


不算不知道,一算吓一跳:其实在恒指期货市场做交易,绝大多数行情走势都有大幅度(大于150-350点以上)的空间波动机会,极少出现整天窄幅(低于50-80点)横盘。


恒指日内获利机会巨大,最保守的理论计算,仅仅用一手合约操作,每天只赚20个点,一个点50元港币,计1000元港币,一年的225个交易日,累计利润22.5万元港币。只是需要千方百计的把握机会,远远会超过每天每次平均获利超过20点。这个保守的估算。


4月14日交易指令


从短线技术上发挥优势,比如测算出较高的成功率与胜算比、盈亏比,就会有固定的盈利模式,可以大有作为。


日内短线交易,无论是程序化交易还是手动操作,首先是规避高频交易,其次安排的资本金的规模相对小些,操作更加灵活机动应变。


对于风控来说,保障资本安全的唯一良方,就是执行果断的止损、止盈。只要在日内短线交易有成交,必须控制好能承受的止损点范围,比如每一单都跟随止损单20-30点,除了止损,剩下的就是把赢面交给市场,让市场带着利润奔跑。



澳门金沙网上娱乐7、目前恒指主要参与对象是哪些群体?就您来看,是否适合普通投资者介入?


严明:恒指市场就是对国际市场开放的,非常成熟,参与群体是全方面的,针对全球的投资者,如国际金融大鳄,私募大机构,普通投资人,做超级短线与做大趋势单都适合参与,没有大户小户的分层,同时也可以参与夜盘交易。


国内投资者,首先要了解香港期货市场的有关法律法规,一定要找正规的渠道开户,入香港联合交易所场内交易。确保投资安全有法律保障。


如果初入期货的投资者想学习恒指交易,首先选择迷你小恒指,非常适合做入门练习交易,小资金做交易相对风险小。


另外投资者选择恒指交易的话,一定要注意的是游戏规则 ,恒指期货没有涨跌停板幅度的限制,同一个账户同一个合约不能做对冲交易,不允许对锁单,也就是说操作同一个合约只能开仓一个方向。


因为恒指行情走势,经常出现隔夜跳空大缺口开盘,所以需要规避无法预料风险,注意日内超级短线交易策略,不做隔夜单,就要日仓日清。


总之,恒指期货就是做生意买卖一样,没有平民与贵族之分,只要投资者喜欢做大恒指、小恒指交易,跳龙门,钻狗洞统统都有平等之机会。大户、大机构投资资金规模大,想赚大钱做大买卖,小户投资资金小,想赚小钱做小买卖。



澳门金沙网上娱乐8、以您的交易经验来看,恒指与国内股指期货有哪些异同?优点是什么,缺点又是什么?


严明:恒指与国内的股指期货相比,交易规则的设计制度上有所不同,比如恒指期货是没有涨跌停板幅度限制,交易系统的数据买卖全部公开的,比如买一买二买三到无限.....,国内仅仅是一档买卖,最多五档买卖数据公开。


恒指一点50港币,国内股指IF一点300元人民币。


比如国内没有开夜盘,恒指有夜盘交易。


国内的股指期货优点是同一个品种可以锁仓与对冲交易,恒指缺点不可以在同一个账户内锁仓或对冲交易。国内投资者开户资金往来不方便。


恒指的优点是国际公平性,没有那个大机构敢于操纵价格,行情走势比较符合自然法则,技术分析研判信号比较可靠。只要把风险管控住,剩下的都是利润。特别适合技术派人士炒短线。



澳门金沙网上娱乐9、国内市场经常受到一些政策的影响,恒指在政策面上受到的影响大吗?您在交易恒指的过程中,会关注哪些方面的信息?


严明:恒指的消息面受国际的多方面因素影响比较大,大体从恒生股指的行情走势来看,日盘跟国内股指走势关联度很大,夜盘跟道指走势相关联密切。


我关注美联储的信息,比如加息、降息,比如非农数据。欧美国际政治局势如选举、局部战争、石油以及全球化的其他重大信息等等。



澳门金沙网上娱乐10、恒指在2015年下半年也经历了一波不亚于国内A股市场股灾的暴跌行情,目前恒指还在一个低位盘整的局面,您对恒指2016年下半年的行情怎么看?


严明:是的,恒指跟国内的市场息息相关,去年从28600点暴跌至18000点,跌幅超过1万点空间,现在是2万-2.1万区间点运行,技术层面看涨,也预示行情逐步的回升。一言以蔽之,物极必反、否极泰来。


研究员:张文慧
Total:3123

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