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对话韩旭:“赌”字拆开 是交易中两个最重要的因素

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-05-25 16:59:18 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



韩旭:北方人,珠宝玉石鉴定专家,艺术品收藏爱好者,曾因“赌石”在业界小有名气,现为“南玉堂”玉石品牌创始人、“南木堂”古金丝楠艺术馆合伙人,曾经营有色金属现货贸易,后兼职期货交易多年,2012年拜师于内蒙古一位范姓股指高手,如今已拥有成熟全面的交易体系,涵盖高频短线、趋势波段等交易模式。 


访谈精彩语录:

惨痛的经历才会形成经验,很多人在稳定盈利之前都有过数次爆仓的经历,我也不例外。

风险意识都是钱买来的。

只有自己学到了、掌握了、自信了、谨慎了,才能在这个行业长久地生存下去。

交易员需要接触的杠杆效应、资金管理、资本运作、筹码腾挪,大宗商品现货贸易和文化产品投资收藏,都会接触到。

知道什么时候该动,不是高手,知道什么时候该停,才是高人。

亏损的交易员,都是自己骗了自己。

太费力的交易,通常效果不好,如果想在一个风险市场博弈获利,最好的办法是淡化风险。

作为领导者,对于团队来讲,要做到“分权、分钱、分名、分责、分身、分心”。

高频交易是一种技术手段,我觉得这种交易模式,对盘手的临盘反应要求相当高,需要很高的天赋、精力。

做趋势,主要是对交易员胆量气魄的考验很严峻。

追求完美是交易员的大忌。

趋势型交易考验注册送白菜网的是交易员的心性。

看待趋势行情,我个人认为量价关系是关键,量价齐升、量升价跌的行情,是好行情。

趋势不是抓来的,是等来的。

缜密的基本面分析,对趋势性交易的持仓很有好处,但对点位的把握,我还是偏重技术面。

“市场包容并消化一切”,任何消息和数据,在你看到时,已经转化为市场上的一根根K线。

延续性比较强的趋势行情,底仓我们会很小心地尝试切入,仓位处理的重要程度远高于方向选择。

对我们来说趋势性远比品种个性重要。

一旦建仓成功,我们便不会轻易下车,剩下的唯有考虑加仓时机和出场点位,既然具有底仓成本优势,加仓时资金集中,仓位优势才会体现得淋漓尽致。

2016年我认为商品走势宽幅震荡的可能性更大,我们将以此为基调定义交易策略,这样的情况,想获得超级回报很难,但调整好风控系统和资金管理系统,仍可稳定获利。 

想明白交易的原理、理解了交易的精髓,就知道赚钱不过是顺势而为、逐浪操作。

无论是做期货还是现货,在互联网如此发达的时代,学习一些经济、金融知识本来是很简单的事情,可以规避掉很多风险,所以千万别沾沾自喜固步自封。

“赌”字拆开,就是交易活动中两个最重要的因素,一个是钱一个是人,资金量的控制和自我心性的约束,此两点的控制能力,是决定“赌”的行为能否成功最重要的两点。

Keep It simple and stupid(追求简单)这句话出自于《克罗谈投资策略》,这也是我进行金融交易的座右铭。

本来很简单的事情,硬要套用很多指标、臆想很大空间,结果就是被贪婪、恐惧控制,亏损就再正常不过。

从事期货、现货交易,最需要提升的不是技术水平,而是突破心性瓶颈,即当简单的事情摆在你面前时,用大气魄、大勇气去容纳它。 

如果你是做高频的,千万不要想着去做趋势。

明确目标,明确时间框架,在不同的有利时间节点,投入不同的资金量,这是资金管理的原则。 

在一波趋势行情中,尽量做到毕其功于一役,这样复利的效果才更佳。

教会徒弟饿死师傅,实际上是一种谬论。从事任何交易活动,团队经营都是规避风险的最好方式。

成熟盘手最大的敌人,就是自己的情绪。

没有哪个年轻人能拒绝金融行业带来的诱惑和挑战。


澳门金沙网上娱乐1韩旭您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。今天的访谈地点很有特色,是一个金丝楠木的博物馆,同时也是您翡翠收藏的展馆,很难让人想到您同时也在期货市场参与交易,请问您是如何接触到期货交易的?


韩旭:2009年,我从事有色金属矿石的现货交易,合作的公司有套保需求,同行的朋友做期货交易的也很多,大家现货上做的比较好,所以在期货上就想挑战自己,确实也有成功的故事,其中一位朋友就有在2005年的铜上,用一千万左右的资金赚了两个亿的经历,当时因为资金比较小,几乎都是在满仓操作。这样的故事和环境吸引了我,加上自己对锌的冶炼技术和成本非常了解,2010年开始用几百万资金操作锌,结果可想而知,我经历了新手都会经历的事,惨痛的经历才会形成经验,很多人在稳定盈利之前都有过数次爆仓的经历,我也不例外。但庆幸的是,后来一直没有追加资金。在这个小账户亏损过程中,我才开始系统地学习交易理论知识,直到把这个账户亏完为止,心情才可笑地平复了。


我曾经一度对自己很失望,信心丧失殆尽,觉得自己永远成不了一个合格的交易员,但又深爱着这个市场,不想脱离,于是找到一家私募团队,想把公司的套保资金交给他们做,当时CTA还没有阳光化,都是以私下代客理财的形式进行,我们提的要求也有点严格,希望对方清退掉私募来的资金,只做我们的资金,对方拒绝了。再然后我又开了个账户,入金交给一位曾经当过红马甲的朋友做,在资金下滑到清盘线以下时,我还在听信对方的意见,没有收回账户,最后账户亏到只剩下40%。


风险意识都是钱买来的。在这个行业呆久了,也结交不少大神,真正称得上天才的,屈指可数,且天才都有惨痛的经历,何况我这种凡人。


于是我又回到了原点,这就是轮回,感觉只有自己学到了、掌握了、自信了、谨慎了,才能在这个行业长久地生存下去。接着我便开始踏实地练习基本功,一边经营事业,一边思考交易。


成功离不开贵人相助,2012年底,我遇上了交易生涯中的贵人,我师父,内蒙古的范先生,他用一年多的时间悉心教导我,根据我的性格,帮我重新梳理了交易系统,厘清了交易理念,重树了交易信心,从那以后,我才开始稳定获利。这是我的运气,师恩难忘,只有做好交易,才是感念师恩的最好方式。


随后发现,自己做交易太累,且有时还会受情绪控制,很难做到完全客观,必须要组建团队,况且我的交易模式可复制性很强,用来培养盘手并不难。于是从2015年我开始培养交易员,同时风控团队、分析团队、交易团队、运营团队也逐渐成型。



澳门金沙网上娱乐2、您同时经营着“南木堂”、“南玉堂”,也表示您对交易的爱好不亚于收藏的爱好,您觉得收藏与交易有什么样的联系?


韩旭:传统现货交易,讲究银货两讫。期货是现货的远期合约,是交易,除到期前的价格波动外,并无本质区别,同样都是投资行为。


我个人认为,投资收藏,如投资买金丝楠阴沉木或翡翠,和买卖期货合约,并无本质区别,都是交易。很多人可能觉得做期货有波动风险,现货没有,其实不然,“南木堂”和“南玉堂”的藏品,大多是行业内的精品,附加值很高,升值潜力大。但因为价值太高,单件藏品有时不一定能全款成交,这时就涉及到文化产品的股权投资,对于升值空间的估值,都是有波动风险的,太详细的就不多说了。交易员需要接触的杠杆效应、资金管理、资本运作、筹码腾挪,大宗商品现货贸易和文化产品投资收藏,都会接触到。甚至交易员必须做到的心态情绪管理,有哪一位成功的商人在此方面没有优势?如赌石,赌涨赌垮都是一念之间,知道什么时候该动,不是高手,知道什么时候该停,才是高人。石头、木头、字画、古玩,甚至行情,都不会骗人,亏损的交易员,都是自己骗了自己


可能会有人问,投资收藏,难道还有金融交易的各种技术指标吗?我想说:幸好没有!



澳门金沙网上娱乐3、在与您的交流中发现您每天要花大量的时间来接待一些艺术品收藏爱好者,那么您会如何平衡您的时间来进行交易? 


韩旭:交易是一个团队行为,在市场面前,个人想稳定一致地获利是很难的。团队的优势就是劣势抵消、优势叠加,我们的投资策略和交易计划,都是团队周密计划的成果,调研、下单、风控各部门各司其职,我只需要评判策略的可行性。


太费力的交易,通常效果不好,如果想在一个风险市场博弈获利,最好的办法是淡化风险,方法手段很多,取决于你的策略、时间框架、风控配置,甚至细致到一个低风险的开仓点,都是规避不利波动的好办法,但我认为最重要的,还是资金管理,做好你的资金管理,就相当于做好了时间分配。


作为领导者,对于团队来讲,要做到“分权、分钱、分名、分责、分身、分心”。空闲的时间,足够你思考很多交易计划的相关问题。企业家、富豪、爱好者,来会所参观交流,对我个人来讲,也是很好的学习机会,他们大多数可能并不懂期货交易,但是都是现实世界中的成功者,对“交易”这两个字的理解,远比常人透彻。



澳门金沙网上娱乐4、您表示您主要还是趋势为主,但对高频也有较深入的研究,您觉得两种交易模式最大的差别在哪里,普通投资者更适合用哪种交易模式?


韩旭:高频交易是一种技术手段,我觉得这种交易模式,对盘手的临盘反应要求相当高,需要很高的天赋、精力。专职的高频交易员,很难培养,但培养成功后,稳定性极佳。我个人平时是在进出场及加仓时的具体节点上,会应用高频手法,盘口拉升的速度、单量沉淀的厚度,如果能及时读懂,对建仓是有很大帮助的。


趋势操作模式,对技术的要求并不高,缩小了K线图,谁都看得懂当前是上涨还是下跌的。做趋势,主要是对交易员胆量气魄的考验很严峻,敢开只是起手式;到敢于舍弃小额浮盈敢加仓,是进一步;再到敢于大额浮盈重仓持有,不理会日常的杂乱波动对你情绪的考验,是再进一步;直到趋势衰竭,分批离场,随后克制住频繁试单的欲望,直到下一次趋势的形成,是对交易员综合素质的考验。


大部分交易员与盘面的黏度太高,总想在很明晰的趋势性行情中,寻找一个完美的开仓点、止损点、加仓点、止盈点,所有人都知道追求完美是交易员的大忌,但大部分人过不了潜意识这关。在这过程中,最难克服的心理关是恐惧,如果在一个完美的趋势中,你还不敢开仓和加仓,并且告诉自己这个点位“不合适”,这种不合适,也是恐惧的表现。


所以,趋势型交易考验注册送白菜网的是交易员的心性。



澳门金沙网上娱乐5、其实很多人都表示要赚趋势行情的钱,但实际上很多人都难以做到,您眼中的趋势行情需要符合什么条件,您会如何来抓住趋势?


韩旭:看待趋势行情,我个人认为量价关系是关键,量价齐升、量升价跌的行情,是好行情,从这个角度讲,强弱就很关键,金融市场的关系,无非“多、空、强、弱”四个字,明明简单到一句话就能概括的事情,让很多技术流派和交易模式搞复杂了。趋势不是抓来的,是等来的,当盘面这几项关键要素符合我们团队对趋势的定义时,着手跟随就好。轻仓小止损是重仓做趋势的起手式,仓位都是浮盈后加上去的。



澳门金沙网上娱乐6、近两年商品市场处于不断震荡寻底的过程,趋势交易最怕的就是震荡行情,在震荡行情中,您如何去操作?


韩旭:大趋势是小趋势构成的,大到一波经济周期幅度般的趋势、小到几秒钟内盘口的一致性动向,都是趋势。傻瓜式的单边行情,是我们复利能力最强的时候。近两年的商品确实不太好操作,只能把我们现有的交易周期缩小、资金管理模式做得更精确、风控更严格。总体来看我们的盈利能力还好,这是团队努力的结果。



澳门金沙网上娱乐7、许多趋势交易者都偏向于基本面分析去判断一个大方向或者周期,而您是以技术面为主,那您趋势交易的周期一般多久?


韩旭:那是因为刚开始学交易的时候,自认为很懂有色金属的基本面,从而吃了大亏,随后一段时间有点抵触。现在我们操盘团队也是以基本面见长。


缜密的基本面分析,对趋势性交易的持仓很有好处,但对点位的把握,我还是偏重技术面。“市场包容并消化一切”,这句话是很有道理的,任何消息和数据,在你看到时,已经转化为市场上的一根根K线。


我个人的交易周期分几种,团队协作整理出来的交易策略,开仓后,如果策略基于的条件没有发生本质性变化,我们不会轻易离场,这样的周期,就不是我们能主观定义的,要看市场发展的形势,短则几天,长则几个月。至于我个人的交易周期,尤其是主观交易(团队也有量化策略在运行),短期交易时,开仓几秒就平仓的情况也时有发生。


研究员:唐正璐
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