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当大街上遍地都是鲜血的时候,就是你最好的投资时机

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-03-09 20:49:25 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



李金龙:

哈尔滨工业大学经济学学士,现任雷根投资中心-金融工程部总经理,历任国际金融服务集团,主要业务负责是银行、投资控股、投资买卖,市值管理;负责长短期投融决策,退休金管理;对金融整体风险控制产品投资组合有着丰富的经验。从事金融行业十余年,截至目前,雷根基金已发行产品达19支,收益良好,其中雷根5号获得2015年度七禾私募基金奖股票单项奖,雷根6号获得2015年最佳股票策略对冲基金奖,2015年入选中国证券网量化对冲金牛奖。


访谈精彩语录:

功崇伟业,业广为勤。

故善战者,立于不败之地;一开始的投资就被固定下来是稳定的,心态和投资策略接下来的操作就不会出现太大的回撤,而且一直就会很稳健。

我们赚的每一笔钱都是我们知道怎么去赚的,而亏在哪里都是非常的明白的。

当行情走出来之后,你才发现这段行情你能暴赚。行情没走出来之前,我们对后市全部是一个预期。

我们认为目前CTA策略的风险相对要比雷根现有运行策略的风险要大一些。

在严谨的风控体系下,策略的灵活性,并持有了一些抗跌股,使得我们整体的净值表现比较平稳。

我们一直都有配一些医疗类的股票,比较保守抗跌,包括生物医药这块的有些个股都是比较抗跌的。

风控体系源于不同的策略,采用的风控模型都会有差异性,不过最终都会落实到最大回撤不超过5%的原则。

风险控制才是获得超额收益的前提保障。

当交易机会出现的时候,也是一种大概率事件,我们需要做的事情就是通过大概率事件来赚睡得着的钱。

债市整体小幅震荡背景下,低风险短久期息票持有到期或是不错选择。

我始终考虑我的仓位对于我当前市值的影响,所以我的仓位是根据我的净值动态进行调整的。

我做这样的判断(2016年将是去散户的过程),一是因为市场环境不是太好,二是这里指的去散户,基本上可以说是心态的转变,让大家树立投资的理念。

2016年的整体市场,上半年要比下半年好做一点。

投资,包括理财,最关键的还是理念的梳理,才能了解到钱是怎么赚来的。

三个因子选股:宏观经济因子(GDP增速、CPI增速、PPI增速、央行基准利率、银行准备金率等);基本面因子(公司市值、每股收益等,季度销售额、利润、ROI、P/E值、P/B值等);技术因子(股价波动率、动量因子、交易量等)。

我的投资经历总结:急功近利,否极泰来,境由心转,平和悦纳。

稳定盈利是相对的,我们能做到的就是在保持风险可控的前提下,去获得抓得住机会的利润,没有什么是稳定盈利的关键,这不是唯一条件,如果非要说关键的话,那就是守住你的本金。

一沙一世界,一叶一菩提。其实做交易是一种心态。

人比钱复杂,所以我现在在学习如何做好企业管理。

中国对冲基金发展的前景无可限量,我们不需要竞争对手。

我们不是在跟国外竞争,而是在国内进行竞争。

其实我们现在具备的一个核心竞争力,就是我们比较新。

我们的目标是超过它(第一名)或者是赶上它,它的目标是赶超比它还要强的人。

对冲基金是防范风险,保障收益。从投资策略讲,是稳健超额的;从投资标的讲,是丰富多元的。

当大街上遍地都是鲜血的时候,就是你最好的投资时机。


若要联系雷根基金,与其沟通交流,澳门金沙网上娱乐可为您预约,电话:0571-85803287


澳门金沙网上娱乐1、李总您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。我们了解到您才33岁,却已经在金融市场打拼了10多年,当时是怎么接触到金融行业的?


李金龙:高中时期就被熏陶,几乎每天的闲暇时间都在讨论某某某在股票市场的传奇事迹,所以本科就选择了金融学这门专业,之后就读研究生的时候有了金融工程这门学科,当时也对境外的一些策略模型和事迹比较崇拜,所以就继续攻读,一直在金融行业。



澳门金沙网上娱乐2、进入社会就投身金融行业工作,10多年的经历给您最大的感悟是什么?


李金龙:功崇伟业,业广为勤。



澳门金沙网上娱乐3、“要赚睡得着的钱”,这样的观点非常新颖,也请您为我们解释一下什么钱是睡得着的钱,又该如何去赚?


李金龙:故善战者,立于不败之地;一开始的投资就被固定下来是稳定的,心态和投资策略接下来的操作就不会出现太大的回撤,而且一直就会很稳健。


其实这句话来源于崔永元的一个访谈,他原本是一个记者,离开了新闻行业,去美国做转基因的课题。有一段时间他一度得了抑郁症,一个记者访问他说,你现在最想做的事情是什么?崔永元回答,我就想睡个好觉。其实我听到这句话挺有感触的,因为我也经历过。工作很忙,睡得很晚,而且睡觉的时候还会反复想问题,睡眠质量很不好。做投资的时候,如果我们对一些投资标的很担心,晚上真的有可能睡得不大好。


之后我看过一篇文章,里面提到赚钱要心安理得,而且要保持一个良好的生活状态。就是说你的生活作息很稳定,并且你还在持续稳定收入。包括你平时还去旅游,随时想赚钱了,打开电脑就来一笔资金,那是大家都希望做到的事情。其实我倒不是想去全国各地旅游,但至少我们赚的每一笔钱我们知道是怎么去赚的,而且非常明白亏在哪里


在产品成立初期建仓时,一定要把安全垫打好。如果做了安全垫之后,之后做的所有策略相对来说就比较稳健了,而且心态是不一样的。在心态上,我们接下来做的所有的策略包括策略的模型都比较有信心的,包括睡觉都能睡好了。



澳门金沙网上娱乐4、如果市场有一些可能会暴赚的行情,您这边会怎么处理?


李金龙:我是这么想的,当行情走出来之后,你才发现这段行情你能暴赚。行情没走出来之前,我们对后市全部是一个预期。对我们来说,我们不会想去抓这种预期的行情,我们更喜欢平稳地按照我们的模型踏踏实实去做。


其实说到这一点,我可以举个例子:在雷根6号产品运行过程中,去年9月末、10月时有过比较大的行情,可是我们的净值没有太大的起浮,而是平稳的。当时我们考虑的因素,就是风险和收益率,风险回报比率其实不是那么大,没有超过我们预期。所以我们对那个行情宁愿选择放弃不做,保持一个平稳的时间去过渡,这就是我们的观点,我们不追求这种暴利。



澳门金沙网上娱乐9、抗跌的这种股票是怎么去选择的?


李金龙:首先,我们选股分为三个因子:一个是宏观因子,一个是基本面因子,一个是技术因子,通过这三个因子结合当下市场。其实我们一直都有配一些医疗类的股票,比较保守抗跌,包括生物医药这块的有些个股都是比较抗跌的,我们现在还持有这些类型的票。



澳门金沙网上娱乐10、之前比较火的,像新能源,“互联网+”这一类的版块您是怎么看的?


李金龙:这是属于一个事件驱动型的。我们也不会错过这一类股票,有机会我们也会去挑选一些这样的股票。只不过我们要考虑它的周期性,我们要考虑配置的资金比例,之后根据持有的时间和节点综合去考虑。其实我们配置的行业不仅仅局限一到两个,至少是5-6个。



澳门金沙网上娱乐11、5-6个行业,同时持有的股票基本上会在多少个?


李金龙:按单只产品来看,我们现在股票持有率不高。当下的市场环境,我们大概持有15只到30只。之前可能会多一些,2014年我们做α的时候,那个时候有一百只。



研究员:陈智超
Total:3123

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