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对话王成:有多少种亏钱方法就有多少种赚钱方法

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-01-10 20:46:59 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


王成

杭州人,现居浙江杭州,自己拥有一家实业公司,但以操盘为主,2000年开始接触股票,2010年07月进入期货市场。澳门金沙网上娱乐实战排行榜【只爱短线】系列账户管理者,目前同时做内外盘期货、外汇、美股,采用纯主观手动交易,纯技术分析,主要参与日线级别的大波动,偶尔会有日内交易,有一套自己的交易系统。曾接受过两次CCTV的《期货时间》访谈。



精彩语录:

我会耐心等到待我需要的机会出现才会下单,这个位置必须具备有一定波动力度、止损点明确、盈利空间大的要求。

价格一旦触及止损,就无条件由止损单执行。

出现浮赢,就逐步改动条件单改变出场点,我把最大盈利交给市场来决定。

长期稳定盈利的交易系统必须具备以下优势之一:1、胜率占优;2、盈亏比占优;3、胜率和盈亏比都占优。

除去交易成本的因素,理论上来说有多少种亏钱方法就有多少种赚钱方法。

曾经尝试和失败都是完善交易系统的一次次经验积累,我认定这些积淀的价值必将会在以后的交易中得以显现。

A股的波段性比较明显,且单向交易机制使我在很多时候只能选择等待。

经历了十多年的股市生涯,我最终得出了一个结论:所有金融品种的涨跌原理都大同小异。

我几乎就是把股市的交易方法沿用到了期货市场。

交易确实是一个概率游戏,因为没人能百分之百预测对行情,就算是最最顶尖的高手也是通过大赚小亏的方式来实现阶段性的盈利。

为了等待天平倾斜于我的时机,我宁愿放弃一些不利于我的机会。

资本市场从不缺明星,但寿星比例极低。

对于和我一样的主观交易者来说,心态的平衡关乎执行力的实施。

我们宁愿承受系统内的亏损,也不要想着侥幸赚些交易系统以外的钱。

对长期交易结果影响最大的不是对行情的预判,而是始终交易的一致性、保持心态的稳定、始终理性交易。

止损过大,直接放弃。

连续亏损后,更容易产生快速重仓博回利润的冲动,很显然,冲动有时的确就是魔鬼。

做法越固定,手法越不易变形。

在每次结束一次交易后让心态归零,重新等待开仓时机的出现,绝不影响下一次交易的执行。

我与短线交易似乎一直存在着莫名的关联。

短线交易机会多,而且对主观交易初学者获得盘感有很大帮助。

对于主观交易来说,看多大的周期赚多大的钱。

即使出现了突发的重大基本面信息,并且影响了价格波动,我也会完全按照我原先的既定计划坚决执行,不做任何改变。

我感觉外汇、外盘是最安全的。

所有的投机交易都是交易未来,一切公布于世的信息,对我来说都没有价值。

交易最终还是要靠自己,勤思考、善总结、需毅力、要理性。



澳门金沙网上娱乐1、王成先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您在我们“澳门金沙网上娱乐实战排行榜”上共展示了四个账户,分别是【只做短线爱登山】、【只做短线爱打球】、【只做短线爱长线】、【只做短线改长线】,这四个账户都是盈利的,且回撤都很小,请问您觉得您能保持盈利的关键是什么?


王成:首先,因为我每一次做交易都会把风险控制放在首位,所以我会耐心等待我需要的机会出现才会下单,这个位置必须具备有一定波动力度、止损点明确、盈利空间大的要求。如果没有机会,我宁愿进行空仓等待。


其次,我在入场后就会设定止损条件单,价格一旦触及止损,就无条件由止损单执行。假如脱离成本,出现浮赢,就逐步改动条件单改变出场点,我把最大盈利交给市场来决定,而且每次交易前我就能知道这单交易最多会亏多少钱。这样做的好处一是能尽量提高胜率,二是严格控制亏损。


再者,我认为稳定盈利必须拥有一套优秀的交易系统。我认为长期稳定盈利的交易系统必须具备以下优势之一:1、胜率占优;2、盈亏比占优;3、胜率和盈亏比都占优。


其实除去交易成本的因素,理论上来说有多少种亏钱方法就有多少种赚钱方法。所以各个高手的做法可能天差地别,甚至在某个时段内赢家之间会出现无数的对手盘,但这并不影响他们各自的长期盈利。因为各个交易系统都有各自的优劣性,在不同的行情下会有各自不同的表现。但只要是成熟稳定盈利的交易系统,因为在进场、止损、止盈设置上的科学性,长期上看就能具备概率上的优势。只要我们在执行上不出大的偏差,无论短期结果如何,都能通过多次交易来实现稳定盈利。



澳门金沙网上娱乐2、我们观察到【只做短线】系列账户净值曲线基本走势一致,请问这四个账户的操作方式是否一样?


王成:这几个账户在多数时候都是使用一样的操作模式,但是当一些大品种出现大行情时,我会选择操作大账户而放弃小账户,其它的品种很多时候都是同时进退;小账户有时会参与一些小品种。有时候比较空闲,我也会使用少量的资金做几把日内短线。



澳门金沙网上娱乐3、通过您操作的几个账户的对比,请问您是如何在保证较高收益的情况下,也将回撤控制在较低的水平?


王成:主要是因为我的开仓很谨慎,只有等到把握大,止损又相对小的关键点位时我才会入场。否则就算方向再明确,如果点位不好,或者是预期止损太大,我还是会宁愿放弃一些机会,也要尽可能提高开仓的质量,减少亏损的交易。


再加上我在单个品种上放的仓位很轻,除非多个品种同时达到我的开仓条件,我才会将整体仓位提上去。



澳门金沙网上娱乐4、您在黑色系品种上获得了较好的收益,请问您是如何选择交易品种的?为什么能够在黑色系品种上取得这样的成绩?


王成:其实我一直都是进行全品种交易,并没有什么特别选择的交易品种,只要是盘口容量够我进出的品种出现了我希望出现的机会,我都会进行参与。


因为在最近一年多的时间里,黑色系品种是最符合我的交易系统的,所以这类品种像铁矿石、螺纹钢、焦炭等参与度较高,因而在这上面获得的收益也较别的品种多一些。



澳门金沙网上娱乐5、您的账户在2015年10月出现了一波较明显的回撤,而这一期间,澳门金沙网上娱乐接触的许多商品盘手其实都有不错的表现,当时这波回撤是怎么造成的?


王成:多年来,我都是自己独立研究交易方法并做出优化调整,虽然拥有一套比较稳定的交易系统,但有时为了做得更好,我就会做些优化的尝试。但是我对这些手法的调整一般都会设定一个适当的限度,如果经过一段时间的实验回撤达到了一定限度,我就会放弃这种尝试,继续沿用之前的成熟手法进行操作。


2014年的8月,我尝试着从日内波段转型为隔夜,中间出现了一个月的资金回撤。然后就是2015年的10月,这个月我原本想在原有成熟的日线级别操作周期上增加一些日内的操作,但由于周期跨度过大,加上思维上受到一些干扰,结果就是不仅错过了一大波原本应该能抓住的大行情,还出现了一波明显的回撤。所以在10月底,我又回到原来的手法,靠抓住那波空头行情的尾段收回了亏损。


虽然2015年10月的交易结果以及此次尝试优化不太理想,但每经过一次技术调整后,无论结果如何,我都能感觉到对交易有了更深层次的理解。这些曾经尝试和失败都是完善交易系统的一次次经验积累,我认定这些积淀的价值必将会在以后的交易中得以显现。



澳门金沙网上娱乐6、据了解,您曾做过十多年A股,总体来看收益如何?后来为何会转向期市?


王成:刚接触股票时,我和多数股民一样,牛市大赚熊市大亏,一轮牛熊交替的行情下来还不仅把盈利回吐还亏了些本金。经过反复思考总结后,逐步形成了一套交易思路和固定的交易模式,尤其是强化了对于风险的控制,逐渐加强对行情的筛选和风险的过滤,虽然有时也会出现些回撤,但全年计,每年都能有所盈利。


最近的十几年,我都是等待A股有较大获利空间时才参与,所以收益比较稳定。由于A股的波段性比较明显,且单向交易机制使我在很多时候只能选择等待。


2010年股指期货推出后,因为和股票相关,我又对大盘比较了解,所以开始涉足期货。由于做股指期货前需要做商品期货,尝试后,我也对商品期货产生了浓厚的兴趣。期货的双向性和T+0机制对于纯技术操作的我来说,极为灵活自由,尤其是日内交易,更加激发了我的交易乐趣,很快就找到了稳定盈利的模式。



澳门金沙网上娱乐7、很多期货交易员都是从股市转向期市,您也曾在A股市场立足了十多载,请问这段交易经验对您现在做期货有何借鉴作用?


王成:经历了十多年的股市生涯,我最终得出了一个结论:所有金融品种的涨跌原理都大同小异。我认为自己对大盘还算是比较了解的,之前我做股指期货的初衷也是因为这个品种与股票有关,所以股市的交易经历对我做期货有极大的帮助,可以说我几乎就是把股市的交易方法沿用到了期货市场。



澳门金沙网上娱乐8、据了解,您目前实业公司和期货兼做,请问您在时间上是如何安排的?怎么去平衡这两者之间的关系?经营实业公司对您交易有哪些方面的影响?


王成:目前我的实业公司有专人替我打理,所以我基本不用在这上面花费什么时间精力,尤其是交易时间让我基本上都能全时段性地参与内盘交易,更何况我现在是属于大周期操作,交易频率相对较低,就更加不会对我的交易产生影响。可以说是我现在与专职做期货无异。



澳门金沙网上娱乐9、未来是否会考虑专职做交易?还是继续保持目前这样的状态?


王成:目前几乎就是专职交易,我会继续保持目前的状态。



澳门金沙网上娱乐10、您认为交易就是一个概率游戏,那您认为如何才能提高这个概率游戏的胜率?


王成:交易确实是一个概率游戏,因为没人能百分之百预测对行情,就算是最最顶尖的高手也是通过大赚小亏的方式来实现阶段性的盈利。交易虽然是概率游戏,没有绝对正确的判断,但我们还是可以找到有利于自己的大概率的交易机会,而做到这一点必须要有耐心,为了等待天平倾斜于我的时机,我的做法就是宁愿放弃一些不利于我的机会。


资本市场从不缺明星,但寿星比例极低,所以我选择把交易重心放在风险控制上,用减少亏损交易的方式来提高胜率。虽然理论上低胜率、高盈亏比的交易方法也能实现小亏大赚的盈利模式,但我对于和我一样的主观交易者来说,心态的平衡关乎执行力的实施,情绪要想完全不受上一次或几次的交易结果影响确实很难做到,所以我宁愿放弃一些确定性小的机会,等到把握大的时候再开仓入场。


研究员:张文慧
Total:3123

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