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澳门金沙网上娱乐对话王一博:套利是生活幸福指数最高的交易模式

澳门金沙网上娱乐 时间:2015-12-21 12:20:06 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

王一博

青岛星海挚信投资管理有限公司投资总监,澳门金沙网上娱乐基金排行榜“晋商套利1号”账户操作人。毕业于太原理工大学,专注于期货套利交易,连续13年无亏损,历史交易平均年化收益30%,回撤3%。

若要联系“王一博”,与其沟通交流,澳门金沙网上娱乐可为您预约,电话:0571-85803287


精彩语录:

聪明人通过别人的错误来学习!

根据自身性格及特点,直接复制或模仿别人的成功经验,这样代价小,成长相对平稳。

《基差,比价和保值》,我至今保存并不时研读应用于交易。

后来多年无亏损的秘密,借用现在凯丰吴星曾经的话说,就是开始亏不起,后来是不愿亏。

2003年后中国期货市场波澜壮阔,市场成就了很多人,自己坚持做套利了,龟兔赛跑,自己就甘当忍者乌龟了。

不合适的资金要放弃合作,保持情绪稳定。

期货配资等行为阶段为之可以,长期一定是死。

每个交易者进入市场前首先要明确自己所能承担得起的亏损底线在哪里。

资金由亏转赢的过程对交易员交易心理成熟有巨大帮助。

读一本好书,结交一个行业前辈良师益友就能少走很多弯路。

青泽老师的<<十年一梦>>是一定要看的,除此,马克-道格拉斯的<<交易心理分析>>向大家推荐。

交易者亏钱的主要原因不是行情操作对错的问题,而是在于面对行情和账户盈亏时自我情绪的控制。

(套利交易)这可能是生活幸福指数最高的一种交易模式。

60%做防守,30%做进攻,10%预备队。

期权是套利进级阶段必须运用的工具。

全球最活跃的SP500期权,类似冲浪和F1方程式赛车,绝对是勇敢者的高级游戏。

原油是化工板块的龙头。上市后套利资金云集一定活跃。我们当然会在化工板块里丰富交易策略,参与是一定的。

股指期货套利和商品套利,最大区别是股指的现货信息更加透明,更容易掌握。

一般收益率超过25%的都是好的套利方法。

商品套利,现货信息第一,价差图第二,单纯的统计套利是风险较大的。

喜欢探索钻研,又勇于挑战和纠正自己性格中的瑕疵,还有强烈愿望脱贫到富,实现财务自由的青年大学生,比较适合期货操盘手这一职业。



澳门金沙网上娱乐1、王一博先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您的交易理念是学习、复制别人成功的可复制的方法,请问您为什么这样认为?您都向哪些人学习、复制了哪些成功的方法?


王一博:你第一个门题就问得很直接,切中要害,相信你一定做过交易。复制别人成功的可复制的方法,这源于我接触期货不久,网上结识并相遇相知的一位良师益友,关左先生的教导:“聪明人通过别人的错误来学习!”期货市场有时错误的代价太大,个人和家庭难以承担,根据自身性格及特点,直接复制或模仿别人的成功经验,这样代价小,成长相对平稳。


在我的交易生涯中,目前在上海做股票及期货私募操盘的楼启华先生,北京的关左先生及移居厦门的山西青年,老乡何健科,对我交易心理的成长及成熟有很多宝贵的指导,楼哥的波段交易,关先生的趋势交易及健科曾经的短线炒单都对我有所启迪,但我根据自身资金情况和性格特征都无法复制。在套利交易方面,我最感谢和欣赏的良师益友,实达研究员出身,目前上海海金投资公司董事长,青年才俊陆祯铭先生,对我帮助和启发最大,他2004年在期货日报发表的套利文章《基差,比价和保值》,我至今保存并不时研读应用于交易。我和他从小有相同的爱好----集邮!从他的发展路程中看到套利交易给交易者带来的优雅和高质量的幸福生活。


在此,对上述几位良师益友衷心的献上感谢。



澳门金沙网上娱乐2、据了解您已经连续13年无亏损,请问您刚做期货的时候也没有亏损吗?您连续13年无亏损的秘诀是什么?


王一博:实际上我于2001年申奥成功时刚接触股票,一个老师代为买入股票”北方五环”,记得追入价格在12.80元,一周多时间2万本金就亏了9000多元,自己感到承受不了,打开账户在9元左右止损了,这次亏损时间短,幅度大,稀里糊涂,但记忆深刻。后来自己就开始阅读股票相关书籍,认识K线图等技术分析。之后时间股票处于熊市中,业余波段做个股也没翻回本金,但基本止住亏损。到了2002年夏天,看到报纸上山西三立期货搞大连大豆、豆粕的培训,主动报名去听课了,主观上认识到,这和股票操作类似,但放大了资金杠杆,是个好项目,就结束了做了三年日渐没落的文具批零小生意,专职做起期货来。因为有了股票市场一年的操作和学习经验,进入期货又比较谨慎,头半年里运用技术指标,波段、短线操作大豆、豆粕,有时碰碰橡胶,当时拉了个亲戚入股,共5万元左右的本金,赚赚赔赔,但无法稳定盈利,每个月还要从账户中支取六、七百元生活费,所以我对找到稳定盈利的方法很迫切。就这样交易上基本没赔,但赔着生活费。进入2003年后,山西三立期货给所有新来的客户免费报名参加期货从业资格考试,还发了学习教材,在学习基础教材时,看到有套利章节,就仔细研究,自此进入期货市场半年就专门操作起大豆与豆粕跨期、跨品种套利,由于天胶波动大,又加入天胶跨期套利,这样基本就实现了稳定盈利,因为本金少,但基本保证生活费了。后来多年无亏损的秘密,借用现在凯丰吴星曾经的话说,就是开始亏不起,后来是不愿亏。


2003年后中国期货市场波澜壮阔,市场成就了很多人,自己坚持做套利了,龟兔赛跑,自己就甘当忍者乌龟了,近年山西三立期货逐渐衰退了,但培养出了一批优秀交易员,如重仓趋势交易者葛茂青和重仓股指崛起的青年新秀暂新宇,他们的话语对我的启发很大,但方法我无力复制。但在此也表示衷心感谢。



澳门金沙网上娱乐3、回顾您多年的套利经历,您有没有碰到大的风险事件?如果有,当时的风险主要是行情原因造成的还是人为原因造成的?


王一博:2012年的9月份,有一个我认为算比较大的风险操作,一个空大豆多豆粕的单策略跨品种套利,自己200多万的一个账户一笔回撤了资金的8%,还有600多万的账户一笔回撤了6%,当时非转基因大豆概念炒起,内盘大豆涨,豆粕受外盘影响跌,操作与行情相反,再加上客户急躁一天三个电话催促,影响自己操作情绪,开仓手数偏重,短时间与行情相反,价差150点止损后造成单笔回撤过大,之后降低手数操作,用了三个月才打回亏损,自此总结不合适的资金要放弃合作,保持情绪稳定。



澳门金沙网上娱乐4、哪些资金是不合适的资金?


王一博:引起交易者急于求成,情绪急躁的资金都不适合来合作操盘.所以期货配资等行为阶段为之可以,长期一定是死



澳门金沙网上娱乐5、有些投资者认为只有经历过亏损才能走向盈利,您是否认同这个观点,为什么?


王一博:我基本不认同这个观点。每个交易者进入市场前首先要明确自己所能承担得起的亏损底线在哪里,当然资金由亏转赢的过程对交易员交易心理成熟有巨大帮助。我们不要闭门造车,按照青泽老师《十年一梦》书中的说法,读一本好书,结交一个行业前辈良师益友就能少走很多弯路,我基本是照此执行。



澳门金沙网上娱乐6、您都看过哪些好书?有没有可以推荐的好书?


王一博:青泽老师的<<十年一梦>>是一定要看的,除此,马克-道格拉斯的<<交易心理分析>>向大家推荐。



澳门金沙网上娱乐7、就您多年的交易经验来看,他们亏钱的主要原因有哪些?


王一博:据我观察和自省,交易者亏钱的主要原因不是行情操作对错的问题,而是在于面对行情和账户盈亏时自我情绪的控制。



澳门金沙网上娱乐8您专注于套利交易多年,请问您除了专注于套利交易,其它交易模式有研究和参与过吗?为什么现在只做套利?


王一博:除去刚接触期货的头半年做过短线,波段外,后来就一直坚持套利交易了,其他交易模式也观察和了解过,但基本没参与过,只做套利对冲。是后来借鉴并认识到这可能是生活幸福指数最高的一种交易模式,我的性情又是后知后觉,反应慢,套利也比较适合我的性格。



澳门金沙网上娱乐9、有人说套利交易比较适合大资金操作,小资金比较适合投机,您怎么看待这种观点?


王一博:这个观点大多数情况下是对的,但对于个人交易者,首先要考虑你是否能承担得起本应有的亏损。2010年前小资金炒单是收益率最高的交易模式,所以我的成长比较慢,就只当忍者乌龟吧。



澳门金沙网上娱乐10、您用60%的资金做跨期套利,30%的资金做跨品种套利,还有10%的资金是如何分配的?请问这样的分配比例,最大的好处是什么?


王一博:10%的资金基本闲着,预备提保时保证金不足,这样的资金分配是前几年杭州一次会议上,和当时担任新湖期货营业部老总的吴星交流,他谈到的理念,后来我就学习模仿了,他的理念很科学,60%做防守,30%做进攻,10%预备队。


研究员:陈智超
Total:3123

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