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对话蓝海英雄季凌宇:不求一鸣惊人 只求稳妥收益

澳门金沙网上娱乐 时间:2015-12-03 12:02:55 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



季凌宇:30岁,上海人,拥有6年的期货交易经验,基本上每年都稳步盈利。在第六届“蓝海密剑”实盘大赛上荣获晋衔奖和“上将”称号。已发行了多支基金产品,目前正在运行的产品“凌云3号”7个月时间累积盈利1200多万。


“凌云3号”净值曲线图


精彩语录:

我属于风险厌恶型的风格,所以仓位始终没有超过30%,同时做到严格止损。

我每年都不断修正自己的交易系统,没有急于求成和追求暴利的想法,所以每年就比较稳定,基本上目前基金类的年化都在30%至50%左右。

每个人的经历不同,成熟的定义对于每个人也是不同的。经历过大亏大赚固然会让人成熟,但是没经历过也不一定就代表不成熟。

我是风险厌恶型的风格,所以我每年不会有一鸣惊人的业绩,我所追求的是每年稳稳妥妥的收益率。

基本面就像指南针,方向对了,加上合理的技术支撑,这样就会事半功倍。

如果基本面看错,那大方向就错了,即使有再高的技术手段支持,也会是杯水车薪。

做技术不能过分迷信什么指标,因为世界上没有一招鲜吃遍天的指标,交易始终是人在做。

今年上半年,是股市牛市,就主要进行股指的操作,下半年牛市终结,商品进入熊市,就选择过剩产能和需要去库存的品种进行做空交易。

证券方面,在熊市我也基本保持着每年30%左右的收益率,牛市的话有吃饭行情收益率会高一些。

在前段时间的“股灾”中,我几乎是在头部就清仓了所有股票,而且还建议身边的朋友清仓。

选股跟炒期货的方式也有相同之处,就是既看估值也看题材。

市场出现热点的时候,可以用一部分的仓位去参与,要选择热点的龙头。但切莫恋战,因为A股市场就是一个炒家市场,止损在A股特别重要。

如果大盘处于明显的跌势中,就必须要轻仓或者空仓,因为个股还是要看大盘的脸色。

香港市场理性,靠估值分析取胜。A股市场比较年轻,所以震荡会比较剧烈,给出的估值会偏高很多。

A股市场的投机氛围更加浓,而香港市场可以踏踏实实做一点价值投资。

香港市场比较成熟,更看重的是上市公司的业绩,如果用炒的思维去香港这个成熟市场,会比较容易踩到地雷。

对于股市的监管时时刻刻都不能放松,就是因为太多的内幕交易,所以铸就了很多业绩神话,投资者也比较容易被这些神话迷惑。

股市是经济的晴雨表,目前整个宏观经济还是比较疲弱,在一个下行的周期内,产业机构调整,去库存去过剩产能的路途漫漫,所以大牛市的基础目前没有,还是一个偏震荡的行情。

股市的功能就是为企业输血,IPO重启对股市长远来说肯定是好事,因为造血的功能在恢复。

对于风险厌恶型的交易者来说,本金的安全是第一位的。

国内的基金起伏比较大,碰到负责的优秀基金经理,就能获得比较高的投资回报,国内基金主要在于挑选的基金经理是否优秀。

我们的核心竞争力就是稳定的业绩,不要有太大的起伏,每年做到给投资人回报,这样或许能成为市场中的一家老店。


澳门金沙网上娱乐1:季凌宇先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您24岁时就开始做期货,请当时您是这么接触到期货的?为什么会选择期货这个行业?


季凌宇:当时我刚毕业的时候,去了最早的华通铂银交易所,接触到了最早的黄金白银等贵金属的现货业务,所以也就无意中算半只脚踏入了期货行业。开始的时候是进行中远期的现货交易,其实有点类似于期货了。选择踏入这个行业,还是源于对金融类行业的兴趣吧。



澳门金沙网上娱乐2:我们从您的资料中获悉在期货市场上您基本每年都稳步盈利,没有过大亏大赚的经历。请问,您是怎么实现进入期货市场第一年就盈利的?又如何保持每年稳步盈利?每年的年化收益大概是多少?


季凌宇:开始接触期货前,我很早就开始做股票了。当初做股票也有过亏光的惨痛经历,虽然那时候亏光的钱不多,但是对于我来说也是一个非常惨痛的教训。我从大学一年级就开始摸索做股票了,那是2005年前后的事情。后来就开始技术研究,学习了江恩理论。后来2008年,参加第一届东方财富网举办的炒股比赛,进入了全国前十五名。那时候就开始严格贯彻执行自己的盈利模式和风控模式。再到后来进入期货市场,也算是顺水推舟。进入期货行业的第一年,因为我属于风险厌恶型的风格,所以仓位始终没有超过30%,同时做到严格止损,加上那年行情也比较配合,所以第一年就做到盈利了。以后每年都不断修正自己的交易系统,没有急于求成和追求暴利的想法,所以每年就比较稳定,基本上目前基金类的年化都在30%至50%左右。



澳门金沙网上娱乐3:澳门金沙网上娱乐专访过的不少盘手表示,“只有经历大赚大亏才能真正走向成熟”,您如何看待这样的说法?您觉得您的整个交易体系是否成熟?


季凌宇:其实每个人的经历不同,成熟的定义对于每个人也是不同的。经历过大亏大赚固然会让人成熟,但是没经历过也不一定就代表不成熟。我觉得每个期货人的风格不同,交易模式也不同,有做技术分析的,有做基本面研究的,只要能稳定盈利,都是优秀的交易员。对于我来说,我是风险厌恶型的风格,所以我每年不会有一鸣惊人的业绩,我所追求的是每年稳稳妥妥的收益率。尽量回撤小,有机会的时候能抓住。经历了这几年的交易,我个人觉得自己的整个交易体系也还趋于成熟,瑕疵就是对于重大机会要敢于重仓这点还需要改进。



澳门金沙网上娱乐4:在期货交易上,您主要以中长线为主,那一般一笔单子的持仓时间多长?在确定以中长线为主的交易方法之前,您有没有尝试过短线或其它交易方式?为什么最终会选择中长线的交易方式?


季凌宇:基本要维持三至六个月,因为不同月份对应的品种基本面也是不同的。短线交易以前也尝试过,这个需要付出极大的精力,而且个人觉得随着年龄的增长,做短线的弊端也会出来。而对于中长线,只需要确定性和资金的管理,所以相对来说还是比较稳定一些。



澳门金沙网上娱乐5:我们了解到您在交易上主要采用的是基本面分析为主,技术面分析为辅的模式,请问您为什么会采用这样的模式?


季凌宇:原先我也是做纯技术的,但是技术这个东西主要是决定你买入和卖出的位置价格。而对于大方向的判断,还是要依赖于基本面,基本面就像指南针,方向对了,加上合理的技术支撑,这样就会事半功倍。相反,如果基本面看错,那大方向就错了,即使有再高的技术手段支持,也会是杯水车薪。这就是所谓的趋势力量。而且要真的弄懂每个品种,基本面的学习是必不可少的。



澳门金沙网上娱乐6:基本面上您主要看哪些信息?一般是通过哪些渠道或方式获取这些信息的?


季凌宇:基本面每个品种都不同,主要是现货价格,供需矛盾,政策导向等等。现在获取信息的途径比较多,网络很发达,这些价格信息基本都能查询到,同时也可以咨询一下行业内的一线从业者等等。



澳门金沙网上娱乐7:在技术面上,您主要参考哪些指标、图形或量变?


季凌宇:没什么特别的指标,主要就参考一些均线的价格。图形的判断也是一种经验的累积,每个人看图形的判断也都不同,所以不能一概而论。我觉得做技术不能过分迷信什么指标,因为世界上没有一招鲜吃遍天的指标,交易始终是人在做。



澳门金沙网上娱乐8:您以基本面决定方向,技术面决定进出场点位,请问您是如何通过技术分析寻找进出场点位的?


季凌宇:这个问题回答起来比较复杂,因为每个人的技术不一样,所以也没有笼统的标准。主要还是看一些均线的价格,支撑或者压力。


研究员:唐正璐
Total:3123

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