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对话蓝海英雄雷百亮:承认大多数时候我们看不懂市场

澳门金沙网上娱乐 时间:2015-11-23 12:43:40 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。



雷百亮:

深圳康宝亮资产管理有限公司董事长,陕西西安人,性格开朗脾气直爽,1993年开始做股票,2003年进入期货市场,2007年6月认沽权证操作整体资金平均6倍左右利润。目前专职做股票和期货,程序化全自动交易和人工手动交易各自独立交易,曾荣“获蓝海密剑第六届中国对冲基金经理公开赛”晋衔奖和“CCTV证券资讯2012年度期货投资优胜奖”。


访谈精彩语录:

期货交易,投资者必须截断损失,必须认赔出局,而不能像股票的操作那样等解套,摊低成本,短线变长线,甚至做股东。

所谓成也杠杆,败也杠杆。

期权是我的最爱,因为操作它我的理解是很多时候损失是有限的(事前确定可以承受全部损失的权利金)而利润是无限的(本金的N金)。

顺其自然,不攀比,不羡慕别人的短期收益。永远不要有怕踏空的思想。

不要为市场将怎样变化而担心,因为我们无法控制市场走向,要考虑的是如果市场将发生或处于哪种情况,该采取怎样的对策。

要冷静观察,少操作,必须承认市场在大多数时候我们是看不懂的,所以经常需要学会休息。

(妖股现象是)弱势之下的热钱操纵行为、击鼓传花的博傻行为、短线高手的抢钱机会,中国股市历史上每年都会出现这样的股票。

未来比较看好健康中国板块的医疗器械、医药、工业4.0、新能源、环保板块,另外保险股也应特别重视。

期货我现在对朋友或助手讲的最多的就是戒:过频 ,过量,逆势交易。

只要交易所开着,市场每天都存在着大大小小的各种机会,做交易必须建立好适合自己的筛子,来筛去一些看不懂的行情。

我发现一个规律:我的月结算单成绩特别好的月份一定手续费特别少,这充分说明了少是多,慢是快。

感觉时常徘徊纠结在贪与不贪,究竟是逆势还是不逆势等等的矛盾中。

再精明老练交易员都可能行情预测经常出错,但是却可以用严格的规则制度让亏损限于小额,让利润必须奔跑。

遵守纪律真的很难,人在盘中,身不由己。

这么多年我一直坚持每天晚上做第二天的交易计划习惯。

涨势中压力不是压力,跌势中支撑不是支撑,涨势中逢利空买进,跌势中逢利好沽空。

永远记住要和趋势做朋友。

我一般只做最强或最弱的品种或合约的最凌厉部分的走势,严格止损,尽量少的做止盈处理。

程序往往可以做到有风使尽帆,而人工却经常会平仓过早。

只看K线组合,移动平均线,因为价格是最真实的,涨就是涨,跌就是跌,骗不了人。

市场一定会自己纠错,谁也无法阻挡,市场最终会不以任何人的意志为转移的按照原有内在的方向运行。

深入的基本面研究才能找出高成长企业,潜力板块。增强持股的信心,一路骑好黑马。



澳门金沙网上娱乐1、雷百亮先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。在您做期货之前是一名销售员,后来是如何接触到期货?是什么因素促使您选择专职交易期货?


雷百亮:2001年之后股市经过连续几年的下跌,没有好的投资机会。之前也读过很多关于期货方面的书籍,也很崇拜书里很多的期货传奇人物和故事,于是就自己去到期货公司开户了。



澳门金沙网上娱乐2、您1993年开始炒股,在2003年进入期货市场,在股票和期货方面的时间已经很久,现在很多投资者认为期货和股票的不同在于股票无法做空,而期货既可以做多也可以做空,就您而言,您觉得股票市场和期货市场的本质区别在哪里?


雷百亮:是的,过去的中国股市是几乎不可以做空的。但是现在的股市多空机会却很多,众所周知,目前的股指期货,上证50ETF期权,还有未来的个股期权,都会给我们带来很丰富的投资机会。


我觉得期货和股票在投资的角度上没有多大区别,区别只是:期货是当日结算的无负债保证金交易,这就会对投资者的风险控制能力提出很高的要求。投资者必须截断损失,必须认赔出局,而不能像股票的操作那样等解套,摊低成本,短线变长线,甚至做股东。期货对资金管理技巧也有很高的要求,这么多年做期货,我自己和身边很多朋友,曾经很多次行情分析判断的非常准确无误,可是最后不但到手的鸭子飞了,还赔了不应该赔的钱,究其原因,都是因为仓位太重,行情一个或多个,反复止损出局。所谓成也杠杆,败也杠杆。



澳门金沙网上娱乐3、据了解,您在2006年2007年权证的操作占用很大的精力和仓位,并也获得了不错的收益表现,现在虽然没有权证,但是上交所推出了上证50ETF期权,您在期权方面有哪些打算和准备?此外,您觉得期权市场未来的发展如何?


雷百亮:由于上证50ETF期权推出后的流动性和资金容纳性的原因,并且这几年股指期货的操作占用了很大精力和仓位,所以到目前为止还没有操作它。但是就我个人而言,期权是我的最爱,因为操作它我的理解是很多时候损失是有限的(事前确定可以承受全部损失的权利金)而利润是无限的(本金的N金)。未来期权市场将要推出的商品期权,个股期权,股指期权。我也在认真的学习有关期权发面的知识。期待能再现2006年2007年的辉煌!也期待中国的期权市场健康的壮大起来!



澳门金沙网上娱乐4、近期的股市一直处于震荡状态,虽然11月股市遭遇“开门黑”,但是大盘却一路攻破3500点和3600点,之后却一直在3500点上下宽幅震荡,您觉得近期股市不断震荡的因素有哪些?


雷百亮:首先,3500点处在下有获利盘上有巨大套牢盘,双重抛压的尴尬位置;其次,股灾之后市场参与各方的信心需要恢复;再者,徐翔被抓,市场中的热钱及很多私募会特别的小心翼翼。最后,此轮反弹非市场自身的行为,而是在政府的外因刺激之下的反弹。



澳门金沙网上娱乐5、股市如此大起大落,作为一名投资者保持好的心态的非常重要的,请问您认为投资者要具有哪些好的心态,才能保证在震荡行情中不被市场所淘汰?


雷百亮:顺其自然,不攀比,不羡慕别人的短期收益。永远不要有怕踏空的思想。



澳门金沙网上娱乐6、股市在这样的震荡行情中,您认为应该采用怎样的投资策略?


雷百亮:不要为市场将怎样变化而担心,因为我们无法控制市场走向,要考虑的是如果市场将发生或处于哪种情况,该采取怎样的对策。更重要的是如果市场最不可能发生的情况出现了,自己应该如何应对,这种时候往往孕育着大的机会或风险。在震荡市中追涨杀跌,特别是在趋势的中后期,频繁操作失误,当趋势真正走出来的时候,心态全坏,信心彻底丧失,怀疑,胆小,最后失去机会。所以要冷静观察,少操作,必须承认市场在大多数时候我们是看不懂的,所以经常需要学会休息。



澳门金沙网上娱乐7、自国庆以后,大盘一直处于震荡上行,其中出现了一些不受大盘影响,连续涨停的“妖股”,例如被称作“妖王”的特力A在4个月内涨780%、兔宝宝4天就涨了近60%等等,请问您是如何来看待这些“妖股”的?


雷百亮:弱势之下的热钱操纵行为、击鼓传花的博傻行为、短线高手的抢钱机会,中国股市历史上每年都会出现这样的股票。



澳门金沙网上娱乐8、11月6日,证监会决定重启IPO,IPO重启提上日程表明目前A股交易基本恢复常态,步入正轨,危机模式结束,您认为IPO的重启对市场会有哪些影响?


雷百亮:我认为IPO的重启对市场不会产生太大的影响,就如同星星还是那个星星,月亮还是那个月亮,并没有实质上的变化。



澳门金沙网上娱乐9、目前股市热点板块非常多,例如中英在核电领域达成合作关系促使核电板块大涨,生态文明写入十三五规划促使美丽中国板块走高,新能源汽车受利好政策影响相关概念股持续火爆等。就您而言,您比较看好哪些热点板块?如何来选择个股?


雷百亮:未来比较看好健康中国板块的医疗器械、医药、工业4.0、新能源、环保板块,另外保险股也应特别重视。



澳门金沙网上娱乐10、您现在专职做期货和股票,主要侧重于股票还是期货?为什么?


雷百亮:股票占大头,因为股票的资金容纳量和流动性远远优于期货。

研究员:陈智超
Total:3123

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