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澳门金沙网上娱乐对话倪民星:选好股票比分辨大盘的牛熊更重要

澳门金沙网上娱乐 时间:2015-11-02 20:39:12 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


倪民星:

1977年生,浙江金华人。杭州鸿然资产管理有限公司董事长,职业投资人,股票期货交易高手。1997年接触股票期货,1998年只身带了600元到深圳闯荡。

在期货市场,从2008年底到2010年初的15个月时间,个人资产从100万翻到了1个亿左右。

在股票市场,2014年12月份投入460万,以1:1的杠杆融资,到2015年的10月中,账面资产达6000多万。

倪民星现在积累的财富基本上是从三四万元做起来的。网上公开信息显示,他曾位列盛运股份(300090)、信邦制药(002390)、北京科锐(002350)、文峰股份(601010)等十大流通股东,被冠以“超级散户”的称号;其管理的期货账户曾获得第三届全国期货实盘大赛第三名。


访谈精彩语录:

做期货和股票要都是靠自己努力,不太需要靠别人。

期货市场和股票市场的本质其实是差不多的,简而言之就是做差价,只要把差价做好就是胜利。

战胜自己内心的弱点是最主要的。

在股票方面最重要的是追逐热点板块,这才是盈利的最大成功之处。

一般来说,做股票就要把握每一个阶段具有成长动力的板块。

简单的说,钱流到什么行业,那就去做这个行业,选择这个行业里的龙头股票。

股票的盈利逻辑第一是追热点,第二是选择一些好的行业、估值低的公司。

期货的盈利逻辑首先是看趋势,其次是回调的介入点要把握好。

90%的人都战胜不了人性的弱点。

大部分人10元钱买的股票,到了11元、12元就很想卖出,但是如果跌倒8元、9元,他们却不肯卖出。

亏损了就不要加仓。

做投资首先要想到能亏多少,在心里设置一个底线。

挣钱的时候要清楚自己挣到多少的时候才会卖,要有一个严格的风控制度,比如盈利的部分回吐20%或30%就要全部清仓。

有些买入的股票或者商品严重背离市场的时候,就要及时的处理掉。

融资融券、杠杆、期权、股指,这些对证券市场都有正面作用。

一般我做热点板块都是做偏短线,持仓时间都比较短,一般是1-3个星期,很少超过一个月。

我喜欢集中投资,一般做2—3只股票,我就只做板块中的龙头股。

如果我买进4只股票,有2只挣钱,有2只亏钱,我会把亏钱的2只卖掉,集中买2只赚钱的股票,这样才会让财富增值的更快。

以前我做股票只要超过5%的亏损就会立刻止损,止损以后我会用这些钱再买盈利最快的股票。

不管做期货还是股票,一买进去马上就盈利特别是大赚的股票或者商品,那个单子往往能挣大钱,所以我会尽快加仓。

如果经常亏亏赚赚的单子那就会出来看一下,或者是做进去马上就亏了,那这单肯定做错了,就会马上出来。

顺势就要是跟着市场走,就算再多的资金去抄底也没用。

在全球市场上每个国家包括美国去救股市,也没有一次救了就马上成功的案例。

整个市场的牛市确实已经结束了,但是并不代表有些个股不会创新高。

现在这个阶段去分辨牛市或者熊市是次要的,最重要的是要把自己的股票选好,因为股票选好了照样可以走入个股的牛市。 

今年明年会处于震荡市。

因为处于震荡市,所以大盘股就不要去考虑,震荡市中的大盘股是不会有行情的。

第一个是新能源汽车产业链,第二个是健康医疗行业,这两个行业是我目前最看好的,除此以外还有互联网+的行业。

只股票的价位一定要在历史低点,至少是相对低点,在这种点位,比如说连续有2个或3个涨停,它的量比以前放大至少10倍以上,再往后一个星期它是小阴小阳,这种图形走出来,以后爆发力是很强的。

还有一种就是连续下跌,暴跌到一定位置开始放量不跌,而且放量是非常明显的,它在跌的时候比前段时间的量放了3到5倍,这种底部放量出来,后续反弹也会很凌厉。

我认为上涨一定要有量,至少要有均匀的量,如果没有量上涨的话我一般不会去参与。

现在商品价格并不是一般的低,而是超级低。

商品的价格再往下跌20%是很困难的,一旦在这个位置上震荡1年、2年或者更长的时间,以后的机会肯定会很大。

虽然我不确定机会什么时候来,但是我依然会随时关注。

农产品的需求是稳定的,只要供应端出现问题,比如出现干旱、面积减产等情况,那出现一波很大的反弹甚至牛市还是存在可能的。

工业品在历史上没有一波因为供应出现问题带来的大牛市,全部都是由于有强劲的需求才会有大牛市。

我对私募机构在未来1—2年的发展是比较看好的,这一轮暴跌其实也带来了发展机会,由于市场整体风险小了很多,现在介入也算是比较好的时机。

我做每一波行情,或者每段时间的盈利,会拿出30%的利润做实物投资。



澳门金沙网上娱乐1、倪民星先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。1998年您只身带了600元到深圳闯荡,发过传单,送过机票,睡过天桥,吃了很多苦,但最后终于站稳脚跟。请问您觉得自己凭借哪些能力或精神,能够在陌生和艰苦的环境中生存下来并有所发展?


倪民星:我是从农村出来的,从小就具有刻苦的精神,后来去深圳闯荡能够生存并且有所发展,吃苦耐劳的精神是最重要的;同时,我脑海里经常有一种简单朴素的信念,就是从农村出来,再回去的话就一定要有所成就,能够风风光光地回去,这种精神力量支撑着我在艰苦的环境中生存下来。



澳门金沙网上娱乐2、从踏入社会以来,除了股票和期货投资,您还做过哪些类型的工作?这些工作经历对您有哪些方面的影响?


倪民星:我曾经在航空公司送过机票,在路边发过传单、摆过地摊,也在金迪期货(现在的信达期货)做了2—3个月的经纪人,从那时候起开始了解期货。以前在金华我炒过股,经历过很大的挫折,那时用2万—3万炒股,结果亏掉了,1997年的时候,3万块钱并不是一笔小数目,所以亏了以后我心中有一种信念,告诉自己哪里跌倒就要从哪里爬起。到了深圳以后,不管做什么工作,只要赚到钱我都会很节省,存起来多少钱,都会把这些钱用到股市里去炒股,我以前送了一段时间的机票,后来自己开了一个机票代理店,只要有多余的时间,全是待在证券公司里看盘。


做了那么多的工作,对我最大的影响就是做事需要有从始而终的信念,男人一定要事业成功。而且我是从农村里出来的,做事业不能依靠父母。而做期货和股票要都是靠自己努力,不太需要靠别人,也不用处理复杂的人际关系,通过自己这么多年的努力,只要有能力和本事,在市场中就可以尽情地去发挥。



澳门金沙网上娱乐3、您已有十多年股票期货交易经验,就您看来,股票市场的本质是什么?期货市场的本质是什么?


倪民星:期货市场和股票市场的本质其实是差不多的,简而言之就是做差价,只要把差价做好就是胜利。此外,它们的本质就是要战胜自己,因为人性都有弱点,所以战胜自己内心的弱点是最主要的。



澳门金沙网上娱乐4、您做股票交易和期货交易的核心理念是什么?


倪民星:我的核心理念是能够盈利。我感觉从我所接触中国资本市场的这十几年里,每个时段的理念都有所不同,以前的理念与现在的理念完全改变了。


在股票方面最重要的是追逐热点板块,这才是盈利的最大成功之处,在2006年、2007年,那时最大热点是带有券商概念股,最近2014年和2015年的上半年,最大的热点是互联网+的股票,好多都翻了10倍。一般来说,做股票就要把握每一个阶段具有成长动力的板块,关注政策往哪些行业倾斜或支持。简单的说,钱流到什么行业,那就去做这个行业,选择这个行业里的龙头股票。



澳门金沙网上娱乐5、您做股票的盈利逻辑(或取胜原理)是什么?做期货的盈利逻辑(或取胜原理)是什么?


倪民星:股票的盈利逻辑第一是追热点,第二是选择一些好的行业、估值低的公司。一个好的行业,好的公司,介入点是很重要的,再好的公司如果在高点进去也会损失惨重,所以要几个方面相互配合,这才是扩大收益之所在。


期货的盈利逻辑首先是看趋势,如果有好的趋势,就跟随趋势,趋势往哪个方向,就往这个方向做,其次是回调的介入点要把握好,因为趋势出来了,可以观察到有些趋势碰到五日线往上走,有些趋势碰到十日往回走,所以在自己的仓位控制好的前提下可以慢慢地介入,每种情况都可以写成操作计划。



澳门金沙网上娱乐6、就您看来,为什么大部分做股票和期货的投资者是亏损的?


倪民星:因为90%的人都战胜不了人性的弱点。我举几个例子,第一:比如说大部分人10元钱买的股票,到了11元、12元就很想卖出,但是如果跌倒8元、9元,他们却不肯卖出,反着做才是对的,这是一个很简单的道理,但是绝大部分人做不到,他们挣了钱就想把股票卖了,亏了钱就不肯卖,如果反过来,亏了5%就卖掉,赚了10%或者20%就持仓时间久一点,综合下来结果肯定会盈利;第二:亏损了就不要加仓,很多人盈利了不敢加仓,而亏损了却加仓,甚至把房子抵押卖了去加仓。一般的散户把以上两点做到了,我认为他亏损的概率至少会减少一半以上。



澳门金沙网上娱乐7、一个普通投资者必须具备哪些能力或素质,才能实现持续盈利?


倪民星:第一:不管做股票还是做期货都需要有好的心态,这是非常重要的。做投资首先要想到能亏多少,在心里设置一个底线,而且这个钱必须要是自己的钱,不能是借来的;第二:做任何事都要有计划,要有严格的风控制度和合理的资金管理,要及时止损;第三:买股票去选公司的时候,要看行业或者估值低的公司,估值严重低于市场的一些股票要把它们找出来。


此外,卖点也是很重要的,挣钱的时候要清楚自己挣到多少的时候才会卖,要有一个严格的风控制度,比如盈利的部分回吐20%或30%就要全部清仓。不同的人根据不同的心理承受能力可以做适合自己的计划,这样才会争取到最大的盈利。


在市场中,不仅要学会买,也要学会卖,特别是有些买入的股票或者商品严重背离市场的时候,就要及时的处理掉。所谓严重背离市场就是比如外盘在晚上涨了200美金,而国内高开了一点点就往下走,此时就是背离,如果内盘做了铜的多单,就要及时出来。再比如股票大盘涨了很多,一直创新高,而自己买的股票高开低走或者震荡,到了尾市还跳水,对于这种股票就要先清仓出来观察或者是减仓。



澳门金沙网上娱乐8、有人认为以前的股票和期货市场不正规,比较容易实现草根逆袭,而现在市场逐步正规化了,草根逆袭的难度大大增加(也就是说散户成功的难度提高了)。对此,您怎么看?


倪民星:不管是以前还是现在只要做的好都差不多,主要还是靠个人的水平。股票在以前是同涨同跌,那种市场更不好做,亏损的人更容易亏损,因为中国的股市是牛短熊长,所以我觉得以前的市场不容易赚钱,而现在市场的容量大了,如果选择了好的行业或者是好的股票,只要有效规避掉系统性的风险,那么买入的股票都可以中线的持有。比如现在就算大盘下跌,并不代表每只股票都会跌,就拿6月中旬市场出现的大跌来讲,在刚刚大跌的时候只要选择国企改革的股票还是能上涨的。当然大盘跌到4200点时,国企改革也撑不住的时候,就只有补跌了。所以要把握好节奏。现在不论做股票还是期货,只要足够付出,就会比以前更容易成功。



澳门金沙网上娱乐9、2014年下半年到2015年5月,中国股市经历了一波较好的上涨行情。您觉得股市能够起一波上涨行情的核心原因是什么?主要是什么力量推动了这波上涨?


倪民星:主要是政府支持证券市场,希望它有一个好的发展方向,能够解决一些国家的经济困难,通过证券市场和企业对接,更快地实现经济转型。所以像政府推出了一些融资融券、杠杆、期权、股指,这些对证券市场都有正面作用。政府让证券市场向好的方面发展是毫无疑问的。



澳门金沙网上娱乐10、您2014年12月份投入460万做股票,以1:1的杠杆融资,到2015年的10月中,账面资产达6000多万。您觉得自己不到一年的时间能在股市获得这么好收益的核心原因是什么?这一阶段,您在哪些板块的股票中赚了钱?


倪民星:在10个月当中做到这么好的成绩,主要是做了一些强势股,追逐市场中的热点,像去年10月份买了券商股,当时的市场券商股涨、大盘股涨,其他中小盘股要么不涨要么是跌的,那波一直涨到3400点左右,后来回调到3000点左右,中小创才开始上涨,后来我则是做互联网+和国企改革的股票。所以如此好的收益还是归功于热点板块,一般我做热点板块都是做偏短线,持仓时间都比较短,一般是1-3个星期,很少超过一个月,有的基本是个把星期。

研究员:陈智超
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