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对话蓝海英雄严圣德:交易的核心就是管理风险

澳门金沙网上娱乐 时间:2015-09-24 14:21:49 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


严圣德:(昵称六年、f六年)福建福州人,现任德胜资产管理有限公司董事长;擅长多品种多策略多周期系统化交易;

2008年7月和讯网上贴单帐户权益从8.3万开始,净值从1到355(截至2015年5月),帐户6年多来平均年化收益100%;

2009年蓝海密剑期货实盘大奖赛陆军组第二名;

2010年上海中期程序化交易大赛机组冠军、机组人组总冠军;

2011年蓝海密剑期货实盘大奖赛以纯日内短线交易模式获机枪手第二名;

中国对冲基金经理公开赛历界晋衔奖,从士兵晋衔奖成长2014年(得胜六号)的上将晋衔奖;

2010年受聘成为东航金融种子一号基金的基金经理;

2014首批获得东航金控商品投资顾问(CTA)资格,并受聘成为东航金融CTA精英孵化私募投资基金投顾;

帐户【f六年】参加澳门金沙网上娱乐私募排行榜排名,两年多盈利超过1亿元,累计净盈亏暂列总排行第二。


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访谈精彩语录:

每次交易都做好最坏的打算,开仓前就定好开仓后出现的所有可能性的应对方案。

我们是基于历史数据做概率性的统计,做有正期望值的交易,不主观对行情做任何预测,一般顺势而为,当牛市来临时我们已经身在其中了。

没有只涨不跌,也没有只跌不涨的市场,我相信只要有行情,市场的活跃度就会马上增加。

如果极端行情能成为常态我们会更容易获得利润。

所有的交易都是系统化管理,交易都是事先计划好的,又可以由计算机来执行,所以多周期对我们来说不是问题。

我首先考虑的是本金安全,其次才是追求盈利。

将风险分散化,使用多品种多周期多策略对冲的方式控制操作风险。一般每笔交易亏损控制在千分之一以内,同时每笔、每个品种、总体仓位事先都算好上限。

一般各个策略风险平均分配,各个品种价值平均分配。 在均衡分配的基础上,收益好的适当增加仓位,收益不好的适当降低仓位,但又不过于侧重某个品种,这样可以有效分散风险。

我们不会临时去干预交易,只会去考虑策略是否还适合现有行情,还有什么不足,而去加以完善和改进。

蓝海密剑实盘大赛是持续时间最久的连续实盘大赛,办赛经验丰富,赛制更完善。

我们操作风格都是一样的,都是多品种、多策略、多周期以趋势交易为主。

这两三年来市场行情一直改变很大,在同等风险情况下每年并没有达到年初的预期收益率,只是靠复利作用让绝对收益变高。当然这也就说明了稳定和复利的重要性。

我认为交易的核心就是管理风险,活着才是最重要的事,如连续亏损我们会结合实际情况不断降低风险。

资金小的时候注册送白菜网的追求高收益,资金大了就更加关注稳定性,现在也变成以长线策略为主。

期货的波动根本上还是对现货波动的预期反应,期货有价格发现功能,幅度大于现货,和现货走势不同这个最正常不过了。

在市场没有调整到位之前,任何的干预都只是会延缓它的速度,很少能改变它的本质的。

我们的经营理念是专注、稳健、共赢。我们的交易理念是:活着才是最重要的,稳定造就暴利。我们的核心竞争力就在于我们有严格的风控体系,丰富的交易经验,稳定的历史业绩。

从2008年到现在,我们交易的账户任意12个月内均保持盈利状态。

我们的交易不局限于某品种,某市场。

我觉得管理产品更应该把风险控制放在第一位,为广大投资者负责。在时机的选择上也要更加小心,有时候宁可错过,也不要做错。


若要联系德胜资产-严圣德,与其沟通交流,澳门金沙网上娱乐可为您预约,电话:0571-85803287


澳门金沙网上娱乐1、严圣德先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您觉得期货市场是一个大浪淘沙的市场,那么您认为怎么样才能在这个市场中淘到真金?您又是如何来做到大浪淘沙的?


严圣德:首先我们要保持良好的心态,不能有赌徒心理,一心想着能盈利,立足长远打算,每次交易都做好最坏的打算,开仓前就定好开仓后出现的所有可能性的应对方案。当最坏情况出现时,也不会对以后正常的交易产生过大的影响。



澳门金沙网上娱乐2、您曾经表示过您的网名“六年”实际上是以六年的时间来实现一个阶段性的目标,那么目前应该处于您进入期货市场的第二个“六年”时期,您觉得您第一个六年的目标实现了吗?第二个六年的目标又是什么?


严圣德:第一个目标按计划完成了,第二个目标就是好好经营自己的公司,建立一个高效稳定的交易团队。可以管理好客户和自己的资金,真正实现财务和时间的自由。



澳门金沙网上娱乐3、您参与的品种非常多,股指、商品均有涉及,那么您是如何配置这些品种的,符合什么条件的品种您会加入到您的篮子中去?


严圣德:一般流动性好,活跃的品种我们都会重点关注,并根据不同的品种自身活跃性与流动性做参考分配合适的策略做交易。



澳门金沙网上娱乐4、最近您主要交易哪些品种?有很多人表示商品可能已经见底,将迎来一波牛市,对这样的看法您怎么看?


严圣德:主要交易股指期货和RU,TA,RB,SR等十几个品种。我们是基于历史数据做概率性的统计,做有正期望值的交易,不主观对行情做任何预测,一般顺势而为,当牛市来临时我们已经身在其中了。



澳门金沙网上娱乐5、除了“商品牛市说”,市场上同样有一批人悲观的认为商品见底遥遥无期,商品成交量的进一步萎缩也有人认为商品将出现“边缘化”的局面,您对此有什么看法?


严圣德:我认为这是由于市场现在处于一个调整阶段,长期的调整确实是会让很多人失去信心,没有只涨不跌,也没有只跌不涨的市场,我相信只要有行情,市场的活跃度就会马上增加。



澳门金沙网上娱乐6、您几乎是自股指上市就开始交易股指期货,股指在今年多次出现涨跌停的极端行情,这在股指运行5年来还是头一遭,您如何看待这样的变化?


严圣德:2010年股指期货上市后行情一直处在调整中,所以波动都比较小。这一轮上涨是由于融资、配资、伞形信托等杠杆工具的使用,使得股指现货波动剧烈,做为有价格发现功能的股指期货有这种行情很正常。



澳门金沙网上娱乐7、您的交易策略是否有应对股指这种极端行情的预案?您觉得这样的行情以后是否会成为常态?


严圣德:这种极端行情都已经在我们的策略中考虑进去了,如果极端行情能成为常态我们会更容易获得利润,当然我觉的这种行情不可能成为常态,等这波过后估计又会进入原先波动较小的行情。 



澳门金沙网上娱乐8、您采用的多周期的交易策略,长中短日内都做,这样在同个品种的持仓上会不会出现分歧,如果出现了较大的分歧会如何处理?


严圣德:对我们来说每笔交易都是独立的,只要最终是正期望值的就可以了,所以根本不存在分歧之说。



澳门金沙网上娱乐9、您在实施多周期的策略时,会不会因为品种行情的变化出现顾此失彼的情况?


严圣德:所有的交易都是系统化管理,交易都是事先计划好的,又可以由计算机来执行,所以多周期对我们来说不是问题。



澳门金沙网上娱乐10、您一直强调要风险可控,那么您又是如何去贯彻实施您的风险控制措施的?


严圣德:我首先考虑的是本金安全,其次才是追求盈利。将风险分散化,使用多品种多周期多策略对冲的方式控制操作风险。一般每笔交易亏损控制在千分之一以内,同时每笔、每个品种、总体仓位事先都算好上限,就算碰到极端三板行情也不会让亏损失去控制。初始交易时我们会按一定比例降低风险,并且寻找低风险时机进场交易,以确保本金的安全。


研究员:陈智超
Total:3123

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