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对话蓝海英雄“灰太郎”:趋势就像俄罗斯套娃

澳门金沙网上娱乐 时间:2015-06-08 19:14:09 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。




赵晖:

参赛名“灰太郎”,南京人,兼职期货交易6年,主要做商品期货和金融期货。半自动程序化交易,策略采用大宗商品的顺势交易策略,主要做日内交易和波段交易,使用技术分析方法。在第六届(2013-2014年)蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛中获得总排行第五名。

  


若要联系赵晖,与其开展资产管理合作,澳门金沙网上娱乐可为您预约,电话:0571-85803287


精彩语录:

调整心态的办法是睡一觉,然后再研究失败原因。

有些小品种,假信号较多的品种,(如玉米、PVC等等)不大适合进行交易。

放慢追求高盈率的欲望,改而追求低回撤。

商品趋势性和连续性较强。

个人认为就算商品见底也是个震荡的过程,可能会持续一年。

股指可能是日内交易者的天堂,但对追涨杀跌型的交易者就比较讨厌

只选择一些沉淀资金较大的品种去交易。

最多交易领头的3、4个品种。

如果氛围较浓的时候,同时多方面共振度较高的时候,会较重的仓位(80-90%)操作,同时会集中到1、2个领头的品种上。如果把握不大的时候,会轻仓(30-40%)参与。

考虑减小周期,逐级跟踪的模式来控制账户的回撤。

按指标止损,只要指标变化了就严格止损。

如果当天不出现平仓信号就持有过夜,如果趋势及连续性较强,就持有成为波段。

如果当天就出现平仓信号,不管是亏损还是盈利自然就平仓了结。

如果大周期不支持有趋势性机会的话,可能当天不出平仓信号,也会了结或者减仓持有。

全自动程序化交易虽然杜绝了人工判断的人为因素,但也缺少了人工判断的灵活处理。

(开发出交易系统)首先交易方法是能指标化的,其次这种交易方法是适合个人性格的,能执行这些交易方法的。

期货就是需要反大众性。

只有顺势是相对比较顺人性的,也是盈亏比较大的策略。

趋势我觉得就像俄罗斯娃娃,一个套一个,一层套一层。

一般抓一小时级别的趋势。

小的震荡行情不参与,如果是大的震荡行情,可以形成某一低级别的趋势,可以酌情参与。

单账户追求大收益,基金账户在追求收益的同时也要考虑回撤比。

账户和基金的策略是一样,只是仓位控制不同。


澳门金沙网上娱乐1、赵晖先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。从您参赛的账户来看,总共交易14个月,只有1个月是亏损的,您觉得能获得这么好成绩的核心原因是什么?其中1个月的亏损是什么原因造成的?


赵晖:主要去年的趋势较为明显,以及个人心态比较平稳,能按照系统完成绝大多数的交易。亏损是由于修改了原来的系统,造成盈亏比失调。我调整心态的办法是睡一觉,然后再研究失败原因。



澳门金沙网上娱乐2、您是否有信心继续保持这样的成绩?为什么?


赵晖:有信心能继续盈利,但能不能继续达到这样的盈率,得看市场和个人交易的契合度。另外随着资金量的增大,有些小品种,假信号较多的品种,(如玉米、PVC等等)不大适合进行交易,而且开平仓的滑点增大。同时个人也会放慢追求高盈率的欲望,改而追求低回撤。因为一般大行情大家都能抓到,而在行情来之前是最折磨人和消耗资本的时候,怎么能在盈利后保持回撤度,是我最近在研究的事情。而且我觉得以后震荡是新常态。



澳门金沙网上娱乐3、您参赛的账户,主要的盈利来自于商品期货,是不是您更擅长商品期货的操作?


赵晖:是的,因为商品趋势性和连续性较强,而且个人毕竟做商品期货时间较长,对商品各品种有一定了解。比如基本金属,因为和外盘的关联性比较强,所以经常日盘和夜盘有背离的现象,而在国内夜盘结束后,外盘又恢复原先走势。



澳门金沙网上娱乐4、今年以来大宗商品市场整体呈现下跌走势,有人说这是抄底商品期货的好时机,也有人说商品期货价格仍未见底,您怎么看?您会如何布局商品期货?


赵晖:个人认为就算商品见底也是个震荡的过程,可能会持续一年。所以今年的商品较难做,趋势性机会较少,连续性不够,换句话说就是信号少,力度小。只能走一步看一步,看市场怎么解答自己吧。



澳门金沙网上娱乐5、除了商品期货,您股指期货也有参与,请问在交易策略上是否会跟商品期货有所不同?


赵晖:策略是一样的,但由于牛市造成股指的波动率比现在商品的波动率要大很多,而且特性和商品也不大一样,商品的连续性比较强,股指盘中震荡比较厉害,而且股指是大合约,所以股指可能是日内交易者的天堂,但对追涨杀跌型的交易者就比较讨厌。个人还是在尝试和学习中。



澳门金沙网上娱乐6、上证50、中证500股指期货推出也有一段时间了,请问您有没有研究和参与过?


赵晖:一直在观察,但毕竟刚推出,暂时未参与,先观察下他们的特性,然后等合适的时机,当股指有合适的时机,三者中谁的形态最好,再进行挑选进行交易。



澳门金沙网上娱乐7、您操作的品种大概有40多个,请问您为什么选择这么多品种交易?什么样的品种才符合您的交易系统?


赵晖:资金量小的时候,什么品种都可以按照交易系统操作,但因为期货主要还是资金推动的,为了减少小品种频繁假信号的出现,以及随着资金量增大,为了开平仓方便,减少滑点,也是慢慢的只选择一些沉淀资金较大的品种去交易。



研究员:翁建平
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