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对话大白:牛市中股指能够跑赢大盘和大部分股票

澳门金沙网上娱乐 时间:2015-05-04 14:02:35 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

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安全带工作室


团队负责人:大白——33岁,原为某知名互联网公司北京大区总监,自2006年起接触国内股票市场,后跟随华尔街资深私募掌门人深造投资技术。学成后于2012年初起专职投资中国国内股指期货,2012年收益34%,资金规模280万;2013年收益45%,资金规模480万;2014年收益78%,资金规模900万。


团队金融工程师:Alex和曙光,两人的老师是台湾顶尖机构派交易员——曾担任高盛总部二级市场交易员及台湾最大对冲基金首席交易员。两人有7年金融工程经验,熟悉从高频套利直至波段中长线、从趋势追随直至事件性研发等国内外各种维度交易风格类型。


团队中金融工程师专职负责交易策略和流程量化,以及时精确的程序化执行控制交易风险和维护交易的严谨性,确保人机结合。


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近期活动:股票市场的真相如此血腥-【安全带工作室】分享会(5月30日 上海浦东)


访谈精彩语录:

交易是我认为能真正展示自身价值和掌握自我命运的职业。

我还是会重点配置股指,在大牛市中股指一般都会跑赢大盘和大部分股票。当前的A股市场从月线上面看没到结束的时候,还是有机会的,但是大家也一定要注意风险,牛市中的调整风险也很大。

我们国内的金融发展才刚开始,国内的家族财富管理估计在富三代之后会越来越重视这一块。

交易的每一个部分都很重要,关键点是正确的交易理念、适合自己的交易系统、完善的资金管理方式以及对系统的长期执行力。

简易主要讲大道至简,简单的交易系统生命力会更加长久。不易是指市场的本质不会改变,群体的人性几千年来不变。变易是指市场规则、参与人群、资金性质等因素一直在变化,那对应的我们自身也要随市而动。

股指在流动性、稳定性和独立性等各个方面都是最好的品种。

金融期货未来是大势所趋,品种会越来越多,承载的资金量也会越来越大,金融期货的稳定性和影响力关乎国计民生。

(金融期货和商品期货)两者都会共存发展,但是主次可能会和之前不一样。

趋势交易者的最核心能力就是研判大势。

我的程序是模块化,不是全部自动化,人工来根据市场行情来选择程序,决定交易方向、仓位、止损等等要素。

量化可以解决“简易”、“不易”,不会解决“变易”的问题,这一部分是需要人去解决的。

交易分为两种:看对,做对,大赚;看错,做对,小赚或者小亏。电脑就是负责做对,去准确执行。

损兑者,几危之决也。

波段策略是我们整个交易策略里面比较核心的策略,在市场真正出现高概率、高盈亏比的捡钱机会的时候,用之前的盈利去博取超额收益。

我自己把这种交易模式叫做 “农夫+猎人”模式。

如果股指期权出来,会是投资的真正盛宴,因为股指有了有效的对冲工具,会更加缩小风险敞口,市场之外的大资金会大量涌入。

其实在大牛市的初期,看对行情的人比比皆是,但是最终赚钱的还是少数,大部分人都是在执行过程中出现问题。

胜利不是来自于对手的多犯错,而是来自于自身的少犯错。

我觉得期货交易就如我们在10层楼高的空中走单板一样,我们要永远不能忘记我们身上必须先绑好完全带再上场。

同样的交易系统,因为资金管理不同,最终的绩效会完全不一样。资金管理没有办法完全量化,所以主要是我来负责。

做交易就是做人性,而禅修意思是“心灵的培育”。禅修可以让人的心情更加的平和、包容,坚定自己的念头,这些都非常有利于自己更好的去交易。

根据我们的判断,未来的一到两年之内股指还会有大行情,但是同时震荡会逐渐加大。

我们的股指策略是中线、波段+适量的短线策略,这样保证无论行情如果变化,我们的策略适应性都会很强。

作为职业投资者,只要市场波动性足够大,无论是大牛或者是大熊,都是我们所喜欢的。


若要联系安全带工作室,与其开展资产管理合作,澳门金沙网上娱乐可为您预约,电话:0571-85803287


澳门金沙网上娱乐1、白总您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您之前就职于某互联网上市公司的大区总监,近年来“互联网+”的概念热炒,这样的工作应该是旁人都非常羡慕的,为什么会转型专职去做交易?


白总:互联网是一个高效率、快节奏的行业,在这里我收获很大,成长也很快,但同时也遇到了行业的天花板。互联网行业现在是一个行业牛市,但是子行业热点转换也非常快,如果有一天子行业和自己的公司受大势影响向下走,个人能力再强,成就也有限。我一直在关注金融行业,期货和传统行业真正不同的就是它的抗周期性。交易是我认为能真正展示自身价值和掌握自我命运的职业,但是之前的炒股经历让我不敢轻易的再去踏入这行,后来我老师终于同意带我入门,我才果断转型专职做交易。


 

澳门金沙网上娱乐2、您2006年开始接触国内股市,彼时的股市还处于大牛市中,但随后2年就进入了断崖式的下跌,您是否全程经历了由牛转熊的过程,给您带来了什么感悟?


白总:我刚好经历了2006-2008这一波完整的牛熊转换,感触太多了,从刚入市的茫然,赚钱后的兴奋,翻倍后的狂热,再到被套后的挣扎,套牢后的折磨,最后是割肉时的痛苦。我周围的朋友也和我类似,充分反映了群体性人性的变化和循环。而散户最后从这个市场上面走的时候还是鲜有盈利者,华尔街几百年来也一直如此。



澳门金沙网上娱乐3、您目前还有继续在参与股票投资吗?当前A股市场异常火热,短短几个月就突破了4500点,见顶或言顶尚早的争论一直持续着,您如何看目前的A股市场?您觉得是否有机会?


白总:我现在基本上很少参与股票,因为市场如果真的出现大转势,股票如果出现连续跌停板,有时候逃都逃不出来,而国内的股票市场机制还是不太健全的。我还是会重点配置股指,在大牛市中股指一般都会跑赢大盘和大部分股票。当前的A股市场从月线上面看没到结束的时候,还是有机会的,但是大家也一定要注意风险,牛市中的调整风险也很大。



澳门金沙网上娱乐4、我们了解到您曾跟随华尔街资深私募掌门人深造投资技术,能否介绍一下您的老师?通过学习,您主要掌握了哪些核心技术?


白总:我老师已经退休了,之前在华尔街主要客户群体是以家族式资产为主,美国的资本市场发展的时间比较长,家族财富的管理更注重稳定性、私密性和长期性,一般合作都是5年以上,甚至是几代人长期合作。我们国内的金融发展才刚开始,国内的家族财富管理估计在富三代之后会越来越重视这一块。


师傅领进门,这个“领”字太重要了。交易的每一个部分都很重要,关键点是正确的交易理念、适合自己的交易系统、完善的资金管理方式以及对系统的长期执行力。最重要的是学会用市场的本质来赚钱,比如:时间周期循环,空间边界转换 ,资金趋利本性 ,人性规律重复, 市场合力共振,这些永远不会过时。



澳门金沙网上娱乐5、市场中有两种截然不同的说法:学习甚至复制高手的技术能够更快的获得成功;每个人都需要有属于自己的交易方式,学习他人是没有用的。您怎么看?


白总:这两种观点都是正确的,只是阶段不同需要做的事情不一样。就像学武功一样,在刚开始打基础的时候,就是要去复制别人的正确方法,去大量借鉴每个成功者的长处为我所用,而在基础打好之后,需要根据自身的性格选择适合自己的武器,自己的风格等等,再去照搬别人肯定就不行了。



澳门金沙网上娱乐6、您2012年专职交易股指期货以来,每年均获得了正回报,并且收益逐年增加,而有部分盘手指出随着股指波动性的下降,股指获利难度增加,您却反而越做越好,您觉得您能够取得这种收益正态上升的关键是什么?


白总:易经中讲到:简易、不易、变易,其中变易是最难的。简易主要讲大道至简,简单的交易系统生命力会更加长久。不易是指市场的本质不会改变,群体的人性几千年来不变。前两者都可以在一定程度上面量化,而变易是指市场规则、参与人群、资金性质等因素一直在变化,那对应的我们自身也要随市而动。比如我2014年的操作主要以波段为主,而2015年的操作主要以中线为主,就是因为市场运行的节奏不一样,我们如果不变,就会随时被市场淘汰。



澳门金沙网上娱乐7、您为什么只专注于股指期货的交易?是否会考虑配置商品期货?


白总:从投资标的的选择标准来看,股指在流动性、稳定性和独立性等各个方面都是最好的品种,我老师建议我一个品种先专精三年,这样对自身交易性格和交易系统都有好处。从今年开始我们工作室也加上了一个商品波段策略,这样从资产管理的角度上来讲会更加稳定。



澳门金沙网上娱乐8、4月16日,上证50、中证500两个股指合约上市后您是否有参与,您觉得与已经运行5年的沪深300股指相比,新的两个股指合约分别有什么特点?


白总:我的交易策略中一般不会去做新品种,一般上市一年以后才会考虑参与。上证50、中证500这两个股指新合约,我一直在观察中,相比沪深300来讲新合约参与者里面对冲和套利者注册送白菜网,现在还不是很稳定,后续会逐步考虑参与。


我从专职做期货时我老师就推荐我专做股指,因为金融期货未来是大势所趋,品种会越来越多,承载的资金量也会越来越大,金融期货的稳定性和影响力关乎国计民生。商品期货大部分是行业期货,也是各个行业和企业的风险对冲载体。两者都会共存发展,但是主次可能会和之前不一样。



澳门金沙网上娱乐9、2014年下半年开始,股指随着国内A股市场的走牛出现了一波比较连贯的上涨行情,很多参与股指交易的盘手短短几个月就赚到了可能以往需要几年才能够获得的收益,您在那波行情中表现如何?您觉得这样的行情在未来是否会经常出现?


白总趋势交易者的最核心能力就是研判大势。而大盘在2014年4月份到7月份月线、周线、日线都在低位持续筑底徘徊三个月以上,最后日线走出技术平台突破,加上成交量配合和政策利好,多方共振,市场的运行格局就从熊市末期转变成了牛市的初期,我们交易者就要随势而动。


2014年我管理的客户账户收益是78%,资金管理运用的是稳健型的。我自己的一个账户资金运用的是相对激进的波段操作模式,一个半月左右翻倍。这种行情需要看市场的,一般正常来讲股指每年都有几波高概率、高盈亏比的波段行情,大概表现为大顺小逆和合力共振两种形式,同时配合周期关系和量能变化的判断,一旦条件都符合,这个时候可以用之前的盈利来博取更好的收益。


研究员:黄荣益
Total:41234

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