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澳门金沙网上娱乐专访刘学伟:大道至简,简单的方法也能赚到钱

澳门金沙网上娱乐 时间:2014-12-25 15:52:46 来源:澳门金沙网上娱乐期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

刘学伟201425-1.jpg


刘学伟简介


内蒙古赤峰市人,现居住在大连。曾经在工厂上班,后来开始做豆粕现货贸易。从2008年开始做外盘黄金,2009年开始做期货。在操作上以技术分析为主,做小波段周期,采用全自动的交易系统,无人工干预。在5年的期货交易中,没有发生过大的亏损,同时在2013年4月份的时候抓住了黄金外盘的暴跌行情,获得了比较大的利润。


央视2013-2014赛季“天纵期才”期货电视大赛中,以211.94%收益率获年度优胜奖及年度优秀指导荣誉称号。


期货日报第八届实盘交易大赛程序化组第三名。


第六届(2014-2015)蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛空军组目前(2014年12月24日)位居第一。


刘学伟净值曲线图.jpg


在澳门金沙网上娱乐期货中国的程序化排行榜(cx.7hcn.com)上注册“刘学伟”的账户,目前排名第二,自2013年10月8日到2014年12月24日,账户收益率为806.045%。


精彩语录:


有现货贸易背景的人的确能拿住单子,但往往也是因为现货的背景而让你大幅亏损。

做期货需要有很大的心理承受能力,这也是在这个行业里必须具备的一个条件。

我的消息不是特别灵通,当有的消息到我手上的时候,可能我还没弄清楚基本面是怎么一回事,行情已经走完了,所以我也没必要去研究它们。

假如所有的宏观数据出来都是利好的,而我本来是空单,那么系统就会及时反手做多,不用我去考虑。

程序化交易不会给你考虑的机会,执行非常坚决,弥补了人犹豫不决的缺陷。

我现在就是找一个平衡点,在震荡行情中少亏一点,在趋势行情中尽量多赚一点。

如果期货只是自己在做,不会有很大的提高,需要通过参加大赛、培训,提升自己。

赚钱的方法不是说要有多复杂才行,往往一些很简单的方法也能赚到很多钱。

目前我学到的东西就是大道至简。

我的交易策略几乎不会受任何外界条件的影响而有所改变。

我的想法比较简单,实体经济如果不行,股市怎么可能会好呢?所以我感觉来年不会有太好的表现。

我做这个程序化就是让它每个月赚一点,然后慢慢积累起来,挣复利的钱。

首先就是要把自己的交易做好,只有注册送白菜网的投资者认可你,之后的路才会走得更容易一些,其它都是次要的。


若要联系刘学伟,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



澳门金沙网上娱乐1、刘先生您好,感谢您在百忙之中接受澳门金沙网上娱乐期货中国的专访。您做期货之前,曾经在工厂打过工,后来开始做豆粕现货,您是在什么样的机缘巧合之下接触到期货的?


刘学伟:我一开始的时候就是做豆粕现货贸易,但是不是很懂应该怎么去买,当时没接触过期货,也不懂期货。我就根据饲料厂或者养殖户的判断,跟着他们去做豆粕。后来慢慢接触到这些做豆粕的前辈们,他们告诉我豆粕现货是根据期货来的,以前也只是听说过“期货”,但不知道是怎么回事,然后从现货一点点了解,知道了期货是什么。



澳门金沙网上娱乐2、请问您做了多久的豆粕现货贸易?您觉得现货贸易与期货交易的不同之处有哪些?


刘学伟:做了五年左右的豆粕现货贸易。我觉得现货贸易与期货交易的不同之处主要有两点。第一点,现货总存在三角债的关系,而期货不会有这种情况。比如我们做现货贸易,今天饲料厂欠我们的钱,然后明天我们又欠生产企业的钱,这个债一天天没完没了,每天在被要债与要债之间转来转去。做期货很简单,平台方支付完,亏就是亏,赚就是赚,不需要在三方间转来转去。第二点,现货的利润可能没办法锁定。假如做期货压了几百手豆粕的单子,看到涨了一个点就想出手,立刻把它变成利润,这在瞬间就能做到的。但是在现货上不行,假如你压了几千斤豆粕,价格涨到一定程度了,当你想出手时不一定有那么多的现货企业来订你的货,有可能人家也想看到价格再往下掉一点点在去订的货,那么你的利润就没办法锁定了。我个人的见解可能也是这么点区别。



澳门金沙网上娱乐3、有人认为带着现货贸易的经验,在期货交易中更能拿得住单子,但也有人认为,现货贸易的经验,会影响期货交易的判断,对此请您谈谈您的看法?


刘学伟:我认为这是一个平常的事情,没有那么极端。如果有现货贸易背景的人的确能拿住单子,但往往也是因为现货的背景而让你大幅亏损。比如今年的豆粕,1505的价格已经跌到2800(2014年12月9日)左右,大批做现货的人都还在里面放着。因为在现货市场上,近四五年都没有出现过2700-2800这样的价格,一般人认为在3000左右就是很安全的,然后在3100-3200的时候就进场了,导致很多人都被套。所以有现货贸易背景的情况,有利也有弊,不一定都是好,也不一定都是坏。



澳门金沙网上娱乐4、您对期货市场的理解是“适者生存”,那么从您的角度来看哪些人是适合在期货市场发展的?


刘学伟:没有固定地说什么样的人适合做期货,什么样的人不适合做期货。我接触期货的时间并不是很长,从08年下半年才开始。我认为性格比较沉稳的人会适合一些,不能因为盘面上出现一点或者较大的浮盈、浮亏,心里就产生了大喜大悲的感觉。做期货需要有很大的心理承受能力,这也是在这个行业里必须具备的一个条件。



澳门金沙网上娱乐5、有些投资者把量化交易视为一样“可以躺着赚钱的”投资工具,您觉得这种表述是否会过于片面?请您说一下您的看法?


刘学伟:我也是做量化交易,但是我还没有达到“躺着赚钱”的境界。我也是从做手工交易开始的,之后才慢慢学习程序化交易。程序化交易确实比手工交易更省心、省力,投资者不会感觉到那么累。也不需要每天按时按点坐在电脑面前看盘,研究这个行情的出现是什么原因。比如今天(2014年12月9日)的股指发生了这么大的行情,如果是手工交易,可能会被弄得手忙脚乱,而程序化不会发生这种情况。即使发生亏损,它也会有条不紊地按照你设计的模型去做,完全不需要人工考虑到底应该做多还是做空,根据模型给出的信号走就对了。



澳门金沙网上娱乐6、您在交易中以技术分析为主,那么您平时是否还会关注基本面的信息?当宏观消息与交易系统所给的信号相背离时,您的心态是否会有所变化,同时您是如何处理这种情况的?


刘学伟:我从来都不看基本面。我现在主要做股指,看了它的基本面我也看不懂,研究了半天的东西也不一定对,还不如用技术分析去做这个事情。我的消息不是特别灵通,当有的消息到我手上的时候,可能我还没弄清楚基本面是怎么一回事,行情已经走完了,所以我也没必要去研究它们。


宏观信息与交易系统所给的信号相背离是很正常的事情。比如前段时间的宏观经济出来的时候,股指肯定要涨,交易系统完全就能适应,不用我人工去干预。假如所有的宏观数据出来都是利好的,而我本来是空单,那么系统就会及时反手做多,不用我去考虑。



澳门金沙网上娱乐7、您曾尝试过两年的主观交易,后来选择了程序化交易,从您的角度来看,您觉得主观交易和程序化交易各自的优缺点是什么?在交易中是如何具体体现出来的?


刘学伟:我以前做主观交易的时候,有时候看对了这个行情,但是不知道要从什么地方进场,进场之后又不知道什么时候该离场。虽然也有盈利,但是不多,而且资金曲线的波动幅度非常大。做程序化之后,什么时候进场、什么时候止损会变得毫不犹豫,手工交易或许还会考虑是否等着回调再进,止损是否应该等着回来再止。程序化交易不会给你考虑的机会,执行非常坚决,弥补了人犹豫不决的缺陷。



澳门金沙网上娱乐8、您表示自己目前使用的全自动交易系统是用技术分析做出来的,那么您在技术分析上主要参考哪些图形、技术指标、K线或参数?


刘学伟:我使用的是很容易量化的K线和指标,参数主要根据价格波动率来确定。



澳门金沙网上娱乐9、您采用的是全自动化交易,请问在具体的交易过程中,您的入场点和出场点是怎么设置的?


刘学伟:我采用的是反手,出场点就是下一次交易的入场点。



澳门金沙网上娱乐10、有些程序化交易者会选择半自动的程序化交易,他们认为这样可以与市场保持联系而不至于脱节,请问您是否认同这样的观点?您选择的是全自动化交易,那么您觉得全自动化交易的优势有哪些?


刘学伟:我不说是否认同这样的观点,但是我从来不干涉交易。以前试过很多次,当模型发出信号的时候,知道这应该是处于阶段性回调时期,这个点进去会很尴尬,我就进行了人工干预,结果也不错,比模型多赚一点。但有一次意外发生,模型是对的,而你因为人工干预没有进去,那么可能这一次就把你之前多赚的钱全部亏回去。我以前经历过无数次这样的状况,后来从中吸取教训,再也没有用手工干预过,全让电脑自动做。


半自动化有时候还是要看盘的,而全自动化完全不需要看盘了。可能有的人干预完之后比不干预要好一些,但是我肯定不会去做干预,因为我已经试过好多次了都没有成功。



研究员:叶晓丹
Total:3123

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