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专访王大宇:交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马

澳门金沙网上娱乐 时间:2014-10-31 08:27:15 来源:澳门金沙网上娱乐期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。王大宇1.png


王大宇

辽宁人,现居广东惠州。兼职做股票和期货,2000年开始做股票,2010年开始做期货。主要做日线及以上级别的波段,还做套利;偏向于技术分析,主要关注价格形态,采用客观手工交易;有一套按价格定义强势和反转的交易系统。

第五届蓝海密剑期货实盘大赛优秀选手。


访谈精彩语录


价格是定性定量的,绝对的,是一切因素的总决策者,甚至是领导者(影响社会的意识和行为),是最准确最早的技术,简单明确易于判定。

在价格面前一切都是浮云。

单位时间内价差越大越强势。

交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马,最强势。

个人系统基础和框架是不变的,否则就是你的理论错误。

60分钟以下,异动多线性差可操作性差,确定性差价值不大,资金、品种也有受限。

套利交易也是做一条价格曲线,并不会降低风险,还是要靠交易控制风险控制。

大盘整理期间拿不准的趋势,选相对最强最弱的品种对冲,多数都是短期的。

无论波段还是套利,要想挣钱就要归结到买卖价差。

宏观上长线考量资本市场意义更大,这是真正的基本面。

如果挣钱的方法站不住脚,本质上就是错误的。

重仓要在严格控制仓位和停价风险基础上统筹加减仓,追求最大利润。

最强的趋势一定是单位时间内利润最大的回撤最小的,龙头品种往往只会上涨风险最小。

确定行情的关键点位底仓要大。

选股最好相信眼睛,不要想。

任何人各行各业成功是无法复制的,成功的方法也是无法传授的。

做好人总没坏处,尤其期货,做人要正直,一个人性好的人才能真正保持客观,追求真理,才能赚钱,才能想得清做得到,正是修身养性建立了正确的路径。


若要联系王大宇,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



澳门金沙网上娱乐期货中国1、王大宇先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融和澳门金沙网上娱乐期货中国的联合专访。您创建了一个按价格定义强势和反转的交易系统,请问这套系统最大的优点是什么?您能跟我们介绍一下这套系统吗?


王大宇:价格定义系统,其意就是完全依据价格来交易,也是最客观的对待交易标的,毕竟任何有关价格和金钱的交易操作都是建立在价格基础上的,都是在交易价格,价格是定性定量的,绝对的,是一切因素的总决策者,甚至是领导者(影响社会的意识和行为),是最准确最早的技术,简单明确易于判定,跟人们常说的趋势,形态,跟随市场,差不多,如果说优势那么就是(交易标的成熟稳定)迫使你最客观地接触交易本质的东西,在价格面前一切都是浮云。



澳门金沙网上娱乐期货中国2、请问您如何定义强势?如何定义反转?


王大宇:单位时间内价差越大越强势,当然波动越小可控风险越小,交易就是追逐价差,操作就做龙头黑马,最强势,事实上盈利最大,回撤风险最小,当然操作细节上的东西还要愈求精进,不能教条一概而论。


价格波浪运动不创新高创新低就是反转,反之亦然(标准的反转点是概念上的,操作的时候在可能和接受的情况下,可以不断向小周期细分),行情也不可能有别的解释,盈亏结算与价格别无二致。



澳门金沙网上娱乐期货中国3、您觉得自己这套交易系统最大的优点和缺点分别是什么?


王大宇:综合来看,严格按照趋势反转定义的标准的操作点,结果是最好的,这也是程序化交易者追求的,按价格形态具有合理性,很多自动系统只能机械设定一个开仓和停损的时空单位。但实施中有两个难点,第一,有时波浪不规则所属周期大小交叉混杂,这也是主管操作的一个难点;第二,个人对趋势反转的判定水平有限,不可能总同步于价格定义,再加上执行力折扣,结果跟事后分析行情有一定差距,所以还是要多学多练。



澳门金沙网上娱乐期货中国4、您觉得一套交易系统是否需要经常性完善和优化?


王大宇:站在真理的角度,正确的理论是严谨的确定的,需要严格求证,我所理解的系统主要是理论策略方法规则,不只是下单的条件,我个人系统基础和框架是不变的,否则就是你的理论错误,要么理论正确你认识不清,需要完善的都不是原则性的东西。


站在个人认知的角度讲,人是主观意识动物,技巧上的东西还是要精益求精,不光是认识,更重要是做得怎么样,所以谨记任何时候都是要学无止境的。



澳门金沙网上娱乐期货中国5、您主要做日线及以上级别的波段交易,请问为什么选择这个级别的波段交易?


王大宇:60分钟以下,异动多线性差可操作性差,确定性差价值不大,资金、品种也有受限,短线纯粹的技术控制水平最重要,行情其次,分时只是看一个形态和做小单子加减仓操作点。


月线级别,只做战略思考,大行情应了然于胸,但周期太大对散户来讲扛的回撤太大,不求把行情拉直,小资金也没有必要做太长,道指一百多年都是一个大上涨趋势,做易于操作的周期就是了,我是大多数人,主要做日线波段。



澳门金沙网上娱乐期货中国6、您波段交易操作的频率大概是怎么样的?持仓的单子一般会持仓多少天?


王大宇:预谋策划一波行情,是按一个大的战役考虑的,做对了最少也应该十天八天,如果行情起来了,控制风险加仓,按住了两三个月也不过分,越长越好,每年这样的行情机会不下四五次,统筹加减仓的单子就无数了,忍不住赌大小停损的对冲的单子也很多。



澳门金沙网上娱乐期货中国7、您也做套利交易,请问您会在什么情况下做套利?会选择哪种类型的套利(跨期套利、跨品种套利、期现套利、跨市场套利)?


王大宇:没有所谓套利,其实套利交易也是做一条价格曲线,并不会降低风险,还是要靠交易控制风险控制,只是客观条件限制了风险或一些相关性对子的选择造成的错觉,同样有无法破解的致命风险。


所以我都是跨品种套利,多空差异越大越好,差一点也可分多个品种轻仓,但没大方向结果就是乱忙不挣钱,大盘整理期间拿不准的趋势,选相对最强最弱的品种对冲,多数都是短期的,因为整理市强弱转化也没什么规律,但还算能做出利润来,还是交易曲线,情况转变还是按定义操作,主要注意开平仓要同步无论盈亏,如果一个品种走出比较顺的单边,就可以解除对立品种了。



澳门金沙网上娱乐期货中国8、您的波段交易和套利交易的利润贡献分别占整个账户的比例是多少?


王大宇:基本是波段利润,套利不得已才为之。



澳门金沙网上娱乐期货中国9、根据您的交易经验,您觉得波段交易盈利的关键是什么?套利交易盈利的关键是什么?


王大宇:无论波段还是套利,要想挣钱就要归结到买卖价差,非强烈单边无以操作,像无数前辈说的,买上涨的股票是赚钱的唯一方法,你买的什么股票几乎决定了一切,而不是多牛的技巧,事实最强势是一切技术之首。



澳门金沙网上娱乐期货中国10、您的交易偏向于技术分析,主要关注价格形态。请问,就您看来,哪些类型的形态出现后,后续行情的确定性比较高?


王大宇:行情走出来后确定性百分百,我并非关注固定的形态,包括K线组合等,因为要综合衡量很多东西,位置、仓量、细节不能一概而论,比如双头,掉下来了它就是M头,涨上去了则叫abc三浪调整,说是什么分析也行,我要讲清我不是关注形态,我是考察纯价格价差,也可以说成价格运动的结构或者原理。我舍弃了钻研多年的技术分析的东西,有时觉得可惜,就是感觉毫无道理,我不看新闻也不看指标,其实基本面和技术面是统一的,禅讲一道讲二我看是一码事。



研究员:叶晓丹
Total:3123

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