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专访荣晓东:绝不能逆市死扛,该反手时要干脆利落

澳门金沙网上娱乐 时间:2014-09-19 08:14:07 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

QQ截图20140911160522.jpg


荣晓东

河北邢台人,5年股票经验,做过外盘,从2010年开始兼职做期货。做中长线,也做对冲,只看技术面,采用手工程序化交易。东航金融种子基金二号投顾之一。


期货中国实战排行榜(http://trader.7hcn.com/)“荣晓东”实盘账户交易者,该账户2012年7月24日注册,截止到2014年9月4日,账户收益率520.29%,最大回撤32.65%。


专访荣晓东净值图.jpg


访谈精彩语录:


期货行业对我最大的吸引力在于,它可以给我带来改变人生的可能。

期货一年相当于股票十年,赢利速度也是股票的十倍。

从我个人的经历、性格来说我更喜欢做期货交易,我追求简单、内心平和,而期货交易就是一个相对简单的事,无非就是多空、风控、执行。

股票可以共赢,期货永远是多空对垒,你赚多少,就有人亏多少。

期货市场存最大的价值就是为现货企业转移价格波动风险。

外盘部分产品通常来说日内交易不如国内的活跃,做短线可能不是很合适。

不看基本面的原因是基本面信息太多了,不太好量化、也不能全部掌握。

技术面主要使用K线形态、均线、macd、kdj等一些传统指标。

macd指标的macd值大于0,就可认为是上升趋势,macd值小于0就可认为是下降趋势。

中长线交易就是抓大趋势行情。

越大的时间框架走出大级别的行情可能性越大。

我做趋势是做日K线级别的趋势。

当趋势指标显示市场刚刚穿越多空分界线,处于多头时,我会入场做多,这时我只是跟踪指标,持续观察K线趋势是不是反转,当反转时把仓位平掉,反手空就是了。

手工下单让我对于多空的方向感觉更清楚些,对于坚持实践自己的交易也是一种正向强化。

自动化程序交易是一个发展趋势。

当你没有按计划来交易,按规则进出的时候,赢利也是错误的。反之即便亏损也是正确的。

回撤和趋势跟踪所产生的小亏损其实是一样的,它们都是你交易的一部分。

一笔单子下去,如果有赢利、趋势没有改变,就会一直拿下去,最长的能拿几个月,如果没有赢利、趋势反转的话,最短的可能第二天就平掉了。

只要是波动大,一年有个30%以上,持仓量大的大部品种都是我的备选品种。

做到多赚小亏有三个方面,一是要具备一个正期望值的交易系统、二是严格的资金管理和风险控制、三就是严格执行你的计划。


若要联系荣晓东,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



期货中国1、荣晓东先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融和澳门金沙网上娱乐期货中国的联合专访。您是在通信企业工作的,请问您是怎么样接触上期货的?期货行业有哪些地方吸引了您?


荣晓东:我接触期货的原因非常简单,当时的想法就是做多黄金来对冲通涨风险,如果纸币贬值那么黄金的价格就会上涨。这有一点像企业来到期货市场做套期保值,当时就想自己有多少现金就买多少黄金。


若投资黄金的话可以选择金条、投资金币、纸黄金、黄金T+D、黄金期货、黄金期权等多种投资方式。不过每种方式都有其优缺点,在比较了各种方式之后,我选择了期货,优势在于保证金交易、有做空机制、涨跌停限制。有意思的是当我详细了解期货并开户后,到现在也没有交易黄金期货。因为一手保证金太大、而我的帐户权益不大,不符合我的资金管理原则,同时黄金的波动我也不太喜欢,隔夜跳空太大。


期货行业对我最大的吸引力在于,它可以给我带来改变人生的可能,如果没有期货,我的人生可能相对平凡,有了期货,我可以通过期货来更快实现人生理想和价值。


原因一:期货有杠杆,期货一年相当于股票十年,赢利速度也是股票的十倍。我如果能做期货30年相当于做股票300年。原因二:金融交易包括股票、期货、外汇这可能是一个个人英雄的行业,你操作10万 、100万、1000万的资金,对你的交易来说基本上差别不大。只是多了一个0、两个0。如果管理企业,10万和1000的营收规模相对来说差别还是比较大的。第三、从我个人的经历、性格来说我更喜欢做期货交易,我追求简单、内心平和,而期货交易就是一个相对简单的事,无非就是多空、风控、执行。期货对我来说注册送白菜网的可能是一个人的修行、也就是很多人说的修心。



期货中国2、您股票、期货都做过,就您看来,股票行业和期货行业的本质分别是什么?


荣晓东:本质区别1就是股票可以共赢,期货永远是多空对垒,你赚多少,就有人亏多少。股票比如在大牛市,大部分人都有赢利。当然能否同时变现就是另一回事了。期货在大牛市、也是多空资金各一半,不能同时赢利。


本质区别2就是期货有约十倍杠杆,所以风险管理和资金管理就显得非常得要。任何风险都可能是致命的,比如重仓、断电、断网、各种政治突发事件等。要想在期货市场长期生存下去,一定要对风险有清醒认识并找到应对之法。


本质区别3就是股票的本质是企业权利凭证,影响涨跌的因素很多,比如企业的业绩、资金炒做、国家政策等。期货相对股票而言影响涨跌的因素要少一些,可能供需占的比重大些。分析起来简单些。


本质区别4就是股票市场是融资市场。股份企业通过发行股票、让渡股份来融资促进企业的发展,为股东创造价值。而期货市场是风险转场所不会直接创造价值,期货市场存最大的价值就是为现货企业转移价格波动风险。



期货中国3、据了解,您也做过外盘,您在外盘上主要做哪些品种?就您看来,外盘期货和内盘期货有什么区别?哪个市场更容易赚钱?


荣晓东:外盘做过恒指的期权,当时想法就是这个品种的杠杆比较大赢利速度快。也做过A50指数期货,后来由于资金规模小,把交易重心放到了国内市场。外盘没有做下去。


外盘和内盘的区别在于外盘交易时间长、报价连续、杠杆高、品种丰富、农产品期货波幅大。


相对而言,如果掌握了方法两个市场赚钱速度可能差不多。内外盘的一些不同特性可能对于不同的交易者来说要注意的方面不同,比如外盘部分产品通常来说日内交易不如国内的活跃,做短线可能不是很合适。



期货中国4、您从2010年开始做期货,就您的切身参与和感受来看,现在的期货市场和2010年的期货市场相比最大的不同在哪里?


荣晓东:最大感受第一上市期货品种丰富了,可选择余地多了,可以组合的品种注册送白菜网了,有利于交易者打造平滑的资金曲线。其次就是总体来看期货品种的波动率降低了,对于中长线交易者来说,收益率也低了。第三就是从监管层到交易所再到期货公司对于期货市场的重视程度加强了。一些制度比如监管模式、产品创新、推动资产管理等将长期对行业形成利好。




期货中国5、您做交易为什么只看技术面不看基本面?您主要看哪些技术指标、K线、图形或者参数?


荣晓东:我交易期货不看基本面的原因是基本面信息太多了,不太好量化、也不能全部掌握,有时一个利多的基本面信息反而造成期货价格下跌,原因可能是有一个我们未掌握的利空的基本面信息。有时一个同样的基本面信息却会分别造成期货价格的上涨和下跌,而事后大家根据价格走势会找不的理由进行解释。


期货技术分析的三大假设之一就是:价格反映一切。以上面的话为例,掌握利多和利空的资金最终要在盘面上进行决战,来投票自己对价格的判断,我们无需知道他们投票的基本面理由,我们只需要知道他的投票结果,也就是最后价格是上涨还是下跌就行了。涨了就多,跌了就空,就是这么简单。


我交易期货参考的技术面主要使用K线形态、均线、macd、kdj等一些传统指标。这些指标有很大的使用人群和很长使用时间。基本来说,这些指标算法简单、易于掌握、市场逻辑清晰,能较好指导操作,是有它们存在道理的。



期货中国6、您做的是中长线交易,那主要抓的什么类型的行情?交易周期一般为多久?


荣晓东:对我来说中长线交易就是抓大趋势行情,也就是价格波动较大的,一般来说波幅超过5%的趋势行情。我们知道趋势的形成需要时间。越大的时间框架走出大级别的行情可能性越大。另外趋势的走完也需要时间,趋势已经形成的话,如果我们要完整的吃下一整段中线趋势的话,没有一定的时间是不可能的。


交易周期这个是不固定的,完全是按趋势延续的时间做被动的持有,如果我判断出趋势延续了1天就结束了,比如V转等,我会立刻的反手,这笔交易趋势跟踪周期就是一个短线。如果一个趋势的方向不变,我会一直持有这个方向,那么这笔交易的趋势跟踪周期自然就是一个长线。所以说长和短是按趋势来取合。该短就短、该长则长,我们都听说过“截断亏损、让利润奔跑”,不正是这个意思吗?


从我的实践来看,最短的持有周期可能就一两天,长的可能有接近半年,中间要进行换月。



期货中国7、您也做一些对冲交易,请问您会在什么情况下做对冲?您对冲交易的利润贡献占整个账户的比例大约是多少?


荣晓东:我交易以趋势为主,有时也做一些强弱对冲,这个做法主要是在趋势行情有了一定的利润,按照资金管理原则没有出入场点,该品种趋势还在延续,不能进行新的趋势开仓交易时,为了提高资金利用率,同时进行的一个品种开多,一个品种开空的对冲交易。


能做对冲交易的时间窗口不多,统计下来对冲交易对整下帐户的利润贡献不大,注册送白菜网是风险控制的考量。



期货中国8、您表示到市场中想赚趋势的钱,请问您如何理解“趋势”?您主要赚哪个级别趋势的钱?


荣晓东:趋势我的理解非常简单,就是趋势技术指标的数值不断向上或处于它所定义的趋势区间,比如macd指标的macd值大于0,就可认为是上升趋势,macd值小于0就可认为是下降趋势。主观上,我们直观去看k 线图上面,如果是高点不断上升,低点也在不断上升,那就是上升趋势,反之就是下降趋势。当然我更愿意使用指标来对趋势进行量化分析。


我们用均线来举例说吧,一个上升的10日均线就表示现在行情处在上升趋势、那么这个时候做多单才是对的,什么时候10均线不涨了,甚至向下拐头了,就是趋势反转了,多单就要出场了,你就要考虑要不要反手做空了。


我做趋势是做日K线级别的趋势。



研究员:翁建平
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