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专访蓝海英雄恶狼:违反交易系统就狂扇耳光自我惩罚

澳门金沙网上娱乐 时间:2014-09-02 22:35:45 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


恶狼


1999年进入股票市场,2006年底进入期货市场,现专职做期货交易。趋势交易者,中长线为主,辅以波段交易,对交易付诸了极大的热情和精力,曾经平均每天研究统计训练16小时以上。2009年进入盈利状态,除2011年,其余几年均实现盈利,2009年至今年均盈利超过70%。


以ID“恶狼”参加东航金融“蓝海密剑”期货实盘大赛,获中校军衔。东航金融种子基金二号投顾之一。


专访蓝海英雄恶狼3.jpg


访谈精彩语录:


就目前的市场来看,B股指数月K线创历史新高,深综指月K线刚突破收敛三角形,上证指数月K线还处于收敛三角形内,沪深300指数月K线还处于收敛三角形内,即使突破了,最好回抽确认,才能走得更远。

我以前工作透过大量数字看到了趋势,反而不在意数字的变化,只在意趋势,因此我在期货交易中注重趋势胜于注重数字变动。

我在交易中,均线之上只做多,均线之下只做空,然后结合自创指标寻找时机。在抓取趋势上,我会先做好防守,耐心等待趋势自己出来,顺势加码攻击。

在我的眼里,没有震荡,只有趋势。

古人读书时竖着看,势竖着看是执力,其实就是执行力的简称。势代表了执行力的强大意志,一方执行力的坚决性,也是一根筋的意思。

(我)建立起规则,建立起正期望值的交易系统,放弃预测,严格执行交易系统,违反就狂扇耳光自我惩罚,坚持不懈,也不知道扇了自己几千次耳光。

我觉得交易基本功是进场、出场、持仓一气呵成。跟呼吸一样完美,自然而且轻松的。吸气似进场,吸进的空气似持仓,呼气似出场。

交易者需要通过魔鬼式训练,治好心病,让呼吸自然轻松起来,心就平静了,交易就行云流水了。

我持仓多品种呈分子运动,大多是各自运动,共振少,因此仓位虽然看起来偏重,但大多数时间风险可控。

我的均线和自创指标组合成了普通的立体攻防体系。该套交易系统简单客观,机会多,不用刻意寻找机会,只需耐心等待机会自己来。

我的赢利逻辑是顺势大赢小亏。取胜原理是练就扎实的基本功,用顽强的意志打好防守顺势反击。

我的盈利模式主基调是2009年初启用的交易系统,好比是人体。其它后来的新盈利模式就是让人体更加健康、壮实、高大,起补充完善作用。

(蓝海密剑大赛)一是赛期长,有利于稳定盈利者的长远表现;二是分军种赛制适应面广,资金规模越大,稳定性要求越高;资金规模越小,盈利率要求越高,各取所需。

做能控制心灵、对自己狠一点、不断突破自我的恶狼。

恶狼有无可匹敌的耐力,永不放弃目标的执着精神;临危不惧的大无畏精神和坚强意志,一旦作出决定就立即行动。

在战场做恶狼,也是对对手的尊重。

中国金融全面开放之时,漫山遍野涌进来的都是狼、虎、狮等野兽。我们只有比他们更恶,才能击败它们。狭路相逢,“恶”者胜!

现在在有大量浮盈的情况下,我有几套独立的盈利模式,将资金分拆,各有各的出场点,出现信号就出场。

我当时几乎是背水一战,全部精力投入期货研究统计训练中。那时候平均每日研究统计训练16小时,除了睡觉,其他时间都是在期货上面。

每逢周末到深圳书城看书,几乎看遍深圳各大书城的交易书籍,省去几十万元的书费。

一套交易系统像人的骨架,从小到长到大,骨架越粗壮,血肉越健壮,攻击防守同步增强,需要长时间的耐心成长进化。

无论是否去散户化,我现在的主要精力用于不断进化交易系统,让资金曲线走的更稳更高。

我当前最重要的事情就是专注当下,继续进化交易系统,提升自己的交易内功,耐心等待人生大机会的到来。


若要联系【恶狼】,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



期货中国1、恶狼先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融与澳门金沙网上娱乐期货中国的联合专访。您1999年就进入股市,称得上是资深股民了,现在股票还有继续操作吗?您觉得现在的股市是否具备投资价值?为什么?


恶狼:我现在很少操作A股了,资金主要集中在期货交易上。因为还持有外币,所以B股还在操作,这几年由于行情未指明阻力最小的方向,操作也少,休息时间长,B股入市几年来以来回报4.6倍,主要还是因为B股股票少,选股轻松,只需要少量的精力,顺势持仓就可以了。我是技术派,讲究的是跟随市场走。就目前的市场来看,B股指数月K线创历史新高,深综指月K线刚突破收敛三角形,上证指数月K线还处于收敛三角形内,沪深300指数月K线还处于收敛三角形内。即使突破了,最好回抽确认,才能走得更远。当然我现在主要任务是观察市场,不做预测不做评论。



期货中国2、您是如何接触到期货交易的?在您眼中,期货交易与股票交易最大的区别在哪里?现在期货交易更吸引您还是股票交易更吸引您?为什么?


恶狼:我很早以前刚到深圳就接受过期货培训,但是没有入场操作,几年后看到一本书《投资市场秘诀》,通过学习,最终有缘进入期货市场开始进行交易。


目前来看,股票和期货最大的区别:股票严重的不对等交易,易受既得利益集团操纵;期货相对公平,双向交易,易受全球影响,客观。我接触期货交易后,对股票交易的兴趣减弱了,于是开始专职期货了,主要还是因为觉得期货公开公平一些,也能在最短时间内提升专业水平。



期货中国3、您2006年底进入期货市场,当时恰逢国内期货行业快速发展的时期,您搭上了这班快车。对这些年来期货市场的大发展,您有什么感悟?您觉得现在的期货市场和2006年的期货市场相比,最大的不同是什么?


恶狼:我庆幸自己踏上了节奏,交易系统也踏上节奏了。目前的市场与2006年相比有三个明显发生变化的地方:一是品种数量多了,走向国际化了;二是听老前辈说如今的期货市场相比以前很规范了,三是国家真重视期货市场了,开始发展期货私募基金了。当然要讲最大的不同还是市场热闹了,参与的人多了。



期货中国4、我们了解到您最初是从事会计与审计工作的,经常与数字打交道的工作经历对您的期货交易是否有帮助?您是否会更加注重期货价格数字的变动?


恶狼:之前的会计与审计工作有利于期货统计,工作以稳为主,因此交易也以稳为主,有点了解基本面,或许以后能用上。因为我以前工作透过大量数字看到了趋势,反而不在意数字的变化,只在意趋势,因此我在期货交易中注重趋势胜于注重数字变动。



期货中国5、您表示您最想赚市场中趋势的钱,那么在您的交易中,您是用什么技术手段或分析方法识别趋势?怎么去抓趋势?


恶狼:我在交易中,均线之上只做多,均线之下只做空,然后结合自创指标寻找时机。在抓取趋势上,我会先做好防守,耐心等待趋势自己出来,顺势加码攻击。在我的眼里,没有震荡,只有趋势。



期货中国6、您表示您在2008年金融危机时顿悟了“势”,请问您在顿悟之前和顿悟之后,对市场的理解以及在具体的交易上有何差别?


恶狼:我在顿悟“势”之前,还是以预测为主,胜率至上,交易僵化,恐惧贪婪满天飞,总是希望市场跟随自己。2008年,那时候我的股票多头溃不成军,期货空头暴跌,市场空头气氛浓厚,突然顿悟了“势”。我往往听到顺势而为时,好像若有所思又好像没懂,不知道势是怎么顺的。古人读书时竖着看,势竖着看是执力,其实就是执行力的简称。势代表了执行力的强大意志,一方执行力的坚决性,也是一根筋的意思。2008年金融危机空头氛围浓厚,就是做空势力非常坚决。


顿悟势之后,我就以概率为主,跟随市场,顺势而为,大赢小亏。掌中本无秘密,终于回归简单,用简单把握永恒。从那时候开始真正建立起规则,建立起正期望值的交易系统,放弃预测,严格执行交易系统,违反就狂扇耳光自我惩罚,坚持不懈,也不知道扇了自己几千次耳光,终于从2009年初开始做成了至今不断向上的资金曲线。2009年的资金曲线宽幅震荡,但是那年我坚持了下来,执行力几乎100%,盈利74.3%。那年过了执行力关,初步练就了交易基本功。



期货中国7、您说要做好期货就要练好基本功,那么您觉得期货交易的基本功是什么?


恶狼:我觉得交易基本功是进场、出场、持仓一气呵成。跟呼吸一样完美,自然而且轻松的。吸气似进场,吸进的空气似持仓,呼气似出场。


有的人进场的时候,吸入频率加快,好像得了鼻炎,吸不进去;有的人持仓时,呼吸频率整体加剧,起伏较大,类似心脏病人的心电图;有的人出场的时候,呼出频率加快,好像鼻塞口堵,呼不出去。


吸不进,怎么屏住呼吸?屏不住呼吸,怎么呼气?呼不了气,怎么吸气?任一环节有问题,都会导致所有环节运转不流畅。心乱如麻,呼吸也乱,非常影响交易。因此交易者需要通过魔鬼式训练,治好心病,让呼吸自然轻松起来。人一出生就有了呼吸,但忘了呼吸,呼吸其实影响了一切。呼吸轻松自然了,心就平静了,交易就行云流水了。


以上是基本功,如何衡量交易基本功扎实的标准:因为交易是反应式学科,考验的是我们不同行情不同反应,而且反应快速。因此标准如下:

1、交易跟呼吸一样完美,自然而且轻松的。吸气似进场,吸进的空气似持仓,呼气似出场。

2、自我心理调整能力强,在危机时以最短速度静心。

3、执行力稳定度高。



期货中国8、您还认为在交易过程中要控制心灵。请问心灵失控会对交易产生哪些影响?交易者具体应该如何去控制心灵?


恶狼:这方面我还是说说个人经历吧:以前爆仓对心灵失控有所感受:毫无章法,乱做,头脑易发热,汗流浃背,夜不能寐,情绪波动起伏大,止损功力差,持仓功力弱,因亏损而浮躁,不能容忍亏损,终于爆仓。


控制心灵过程个人体会:我以前连续听了一年情绪平稳音乐,突然有一天面对波涛汹涌的市场,心静了。多听多念般若波罗蜜多心经:心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅盘。魔鬼式训练不断挑战自我极限,格局不断扩大,心大了,曾经的大波动就变小了,也能让心态日渐平稳。自我惩罚,自扇耳光等等。最后做到一只眼看着自己,一只眼看着市场。



期货中国9、您认为在市场中“基本功扎实、能控制心灵,轻松静赏市场风起云涌”,目前您觉得您自己是否已经达到了这种境界?


恶狼:决定生命品质的不是“八九”,而是“一二" ,“常想一二,淡看八九,事事如意。”常想一二,生命就很有意义了。况且我目前的交易系统胜率30~40%,比10~20%还高,很知足了。我经历过魔鬼式训练,有了扎实的基本功,能有效控制自己的心灵,交易的一切都是一气呵成。现在睡眠质量好,精力也旺盛,看盘也处于轻松自由状态。即使出现了大的回撤,也能保持乐观耐心执着的精神。因为我常想一二,淡看八九。



期货中国10、您目前以中长线交易为主,那一般一笔单子持仓多久?市场上有些投资高手会用波段和短线的方式配合中长线交易,这方面您是否也有涉及?


恶狼:一般一笔单子持仓1~150天。我也涉及波段和短线,只是资金配置不够大,需要耐心进化,在合适的时机扩大资金配置。



期货中国11、您交易中以技术分析为主,主要是研究哪些指标或图形?基本面分析在您的交易体系中占据什么样的地位?


恶狼:主要研究均线和自创指标。基本面分析由于精力不足,在我的交易体系中只能放在次要地位。


研究员:刘健伟
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