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蓝海英雄李毓仑:风险控制最多只占成功中1%的比例

澳门金沙网上娱乐 时间:2014-09-01 08:30:18 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

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李毓仑


网络昵称:蓝色昆仑


大学期间专修数学,研究生时期攻读经济学。从1994年开始做股票和期货,有20年的交易经验。他认为期货市场是一门值得一辈子研究的博大精深的学问,目标是追求长时期持续稳定的盈利。


2009年获期货日报第三届全国期货实盘交易大赛优胜奖


2013年获期货日报第七届全国期货实盘交易大赛鼓励奖


获得第五届(2012-2013)蓝海密剑期货实盘大赛中校晋衔奖。


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精彩语录:


如果你真正懂得了市场,掌握了正确的方法,那么,时间将会是最好的朋友。


许多追求短期取得暴利的做法反而是长期持续稳定的盈利的敌人。


风险控制只不过是成功交易的必要条件之一,但是它却只占到成功中最多1%的比例。


对于我来说,现在之前的20年是属于思考研究市场阶段,并不是赚钱的阶段,而从现在开始至今后的几十年才应该属于赚钱的阶段。


如果有正确的市场理论,或者建立起了真正科学合理的交易体系,就会实现长期持续稳定的盈利。


如果真正认识了什么是机会,就会做到长时期持续稳定的盈利。


要正确认识这个市场,也就是要真正认识市场商品价格变化的规律。


对于交易来讲,机会就是其中一些极为特殊的价格趋势。


交易必须同时满足两个条件,一是成功的概率要很大,二是要有利可图。


在机会没有到来之前你要做的就是等待。除此之外,什么也不做。


对于我来说,交易并没有长线、中线、短线之分,根据预先对价格变化做出的判断,该长则长,该短则短。


如果价格变化达到了你所判断的目标,就应该平仓,价格变化达到了止损位就止损了。


盈利的关键并不是情绪控制,而是对市场正确认识与否。


如果一种比赛是长时间的,例如5年或以上,我会有相当的热情参与。


如果想在这个市场真正有所作为,潜心花上很多年掌握市场规律才是正道。



若要联系李毓仑,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287




期货中国1、李毓仑先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融和澳门金沙网上娱乐期货中国的联合专访。您在大学期间专修的学科是数学,研究生时期选择经济学,这些学科对您的投资之路是否有帮助?


李毓仑:能接受你们的采访,也是我的荣幸。我在东航金融蓝海密剑期货大赛中并未获得过冠军或亚军,只是在连续四年的比赛中基本实现了持续稳定的盈利,获得了十倍的增长。不过,这并不是我自己满意的结果。因为,在这期间我还没有建立起真正成熟科学合理的交易体系,尚处于攻坚阶段,这期间的很多交易都做得不好。


其实,实现长时期持续稳定的盈利几乎是所有有志于终身从事证券期货业的人的终极追求,也是对从事这一行所有人的最高要求,它是衡量他们是否真正成功的唯一标志。只有持续稳定的盈利你才能长时期最终积累起巨大的财富。99%的财富是在50岁之后取得的,98%的财富是60岁之后取得的。做这一行,如果你真正懂得了市场,掌握了正确的方法,那么,时间将会是最好的朋友。交易比赛与体育比赛不一样,短期的结果往往并不能反映选手的真实能力。很多时候闪闪发光的东西并不都是黄金。短期诱人的结果,往往并不代表未来。许多追求短期取得暴利的做法反而是长期持续稳定的盈利的敌人,不可能实现长期持续稳定的盈利。当然,并不是说持续长期稳定盈利的方法就不能取得短期的暴利。


我大学数学学习以及后来的数学研究让我逐步知道了什么是学问,什么是真理、逻辑、规律,知道了什么是追求真理,知道了对于智慧来讲逻辑就是一切的道理。同时逐渐培养起了一种锲而不舍、坚韧不拔、刨根问底的钻研精神,对一个问题,无论两年、三年还是五年或以上更长的时间,我会反反复复地思考,没有合理的答案决不罢休。敢于挑战传统,质疑常识,挑战权威。而后来学经济则是让我有机会选择了现在这个行当。




期货中国2、您从1994年开始做股票和期货,到目前为止已经有20年的从业经验,在这20年里,股市经历了熊市和牛市的更替周期,请问您抓住了几次牛市?


李毓仑:是的,我从事这个行当已经20年了,这是艰难漫长的20年。这20年的主基调是探索认识市场,而不是积累财富。因为,还没有真正懂得市场,怎么可能会理性地把握住市场机会从而稳定的积累财富?即使把握了几次机会,也是带有一定偶然性成分的。




期货中国3、在经历熊牛市的过程中,您的股票账户是否有大起大落的浮动?


李毓仑:毫无疑问,任何人在这个市场都一定会有大起大落的经历,有很多故事,何妨20年,在这里讲不完。记得1994-1995年之间,账户短时间从100万跌到50多万,后来很短时间又涨到130多万,然后不长的时间又渐渐跌落到了9万多。大概是96年的时候,美国的克罗被邀请到深圳,我听了他所有的讲座,认真研读他的讲义,终于让我知道了两件事。一是严格的风险控制,二是价格趋势。从此以后一直到现在,我就没有任何一笔交易是没有严格风险控制的。因此,账户也再没有像开始时大起大落,这也是这么多年还活着的原因之一。不过结果是账户并没有因此而累积很多财富。这也让我明白了一个道理,风险控制只不过是成功交易的必要条件之一,但是它却只占到成功中最多1%的比例。因为连续亏损的次数多了,也就亏完了。只有风险控制,没有其它的,绝不可能达到成功。




期货中国4、到目前为止,您在股票上的业绩如何?


李毓仑:2008年之前的大牛市表现算是大致及格,2008年之后就一直没有交易股票,直到最近才开始交易股票。




期货中国5、根据您多年的操作经验,您觉得投资者在选股上应该从哪几个方面着重考虑?


李毓仑:直到现在我才真正明白投资股票有两种方法应该是可行的,一种是巴菲特的那种方法,这种方法所遵循的原理是:如果一家公司很大可能能长时期(10年、20年、30年)每年都能盈利的话,那么,该公司的股票也就很大可能会长时期处于一个上涨的状态或上涨的趋势之中。因为上涨的过程一定是一个波波折折的过程,因此如果在相对低位买进,长时期持有,就很大可能会盈利。这里核心有三点,一是所谓好公司,二是所谓相对低位,三是长期持有。这里不好展开讲。第二种方法是完全不考虑公司,完全根据价格变化的规律来进行,这里要说明的是并不是传统意义上的所谓技术分析。




期货中国6、您在股票市场和期货市场都有20年的从业经验,从您的角度来看,您觉得这两个市场最大的区别是什么?哪个市场更适合您做交易?


李毓仑:价格变化的规律完全一样并没有什么不同。唯一不同的也许是你并不懂得价格变化的规律,如果在股票市场按照第一种做法可能会获得成功,但期货市场不行。对于我来说,这两个市场都适合。




期货中国7、股指期货是以沪深300指数作为标的物,它与股票市场息息相关,(股指期货自2010年4月份推出之后,有些做股票的人转向了股指期货)您是否有做股指期货?如果有,在股票市场总结出的经验和技术,对您操作股指期货是否有帮助?


李毓仑:我有做股指期货。以沪深300指数作为标的物的股指期货,它跟其它期货品种并没有本质的区别,同样是价格的变化而已。因此,我交易股指期货与交易其它商品期货完全一样,不会考虑它与股票有关的东西。




期货中国8、有人认为股票市场的投资者尤其是散户不适合进入股指期货市场,因为股票投资者习惯了做多的思维,对此您是如何看待的?


李毓仑:我认为,市场中绝大多数人无论做股票还是做期货,长期来看都不会有令人高兴的结果,这是市场规律。其实,任何一个行当,只有极少数人最终迈向成功。



研究员:叶晓丹
Total:3123

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