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期货中国专访邵立胜:交易的核心就是控制风险

澳门金沙网上娱乐 时间:2014-07-07 11:22:57 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

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邵立胜


温州人,15年的金融投资交易经验。1995年考入温州市公安局,从警18年,干过路面交警和纪检监察工作。1999年进入股市,经历过股市的牛熊轮回,2001至2005年在股市中损失三分之二。2007年起,金融意识开始觉醒,花几年时间不停寻访高手拜师学艺,逐渐走向盈利。2007年进入期货市场,曾在2009年做多铜盈利200%左右,2010年做空棉花盈利200%左右。


擅长捕捉趋势大行情,对在期货交易中品种行情的起动点、资金管理、心态情绪控制等有独到之处。2012年主动辞职离开公务员体制,组建投资团队和投资公司,参与市场运作,同时也担任期货培训老师。


访谈精彩语录:


我的执行力会比一般的人要好,这就是从警经历对我做金融最大的帮助。


在金融行业,只要你有赚钱的能力,你可以选择在世界任何一个地方工作。


当时做股票亏损的原因不外乎在熊市中逆势、重仓、不止损,在牛市当中频繁交易。


我发现金融交易的核心实际上就是控制风险。


现在交易我几乎是只看价格,不看任何其他的指标,不用任何线,一眼扫过去就知道该怎么交易。


我一般是捕捉周线级别转折的趋势。


关键是看你能不能等,善不善于去等,真正等到合适的时候我就会给予凌厉一击。


金融市场本质性的规律就是趋势之后是形态,形态之后走趋势,形态之中以随机为主,趋势之中以规律为主。


只要均线、K线系统吻合周线级别转势,日线反向突破60单位线,我都会去做。


大形态定大趋势,小形态定小趋势,没有走形态的往往不容易出趋势。


日线在震荡,五分钟或十五分钟级别就会有盈利机会,但如果用小时线去进出,你就会亏损。


短线操作不等于日日交易,日内交易也不等于日日交易。


不强迫性地要求自己一定要做多少频率、多少笔单子,市场有利可图的时候我才去下单。


商品的价格有50%以上的上涨,已经可以称为超级大牛市。


期货市场不应该有幻想,但当真的有机会来临的时候,要懂得分辨。


你将信将疑也好,你看基本面不吻合也好,当技术面明确无误地给你一个信号的时候,你应该把你的标准的持仓放下去。


买股买龙头,做期货也是一样。


率先破位的品种及率先上涨的品种就是我所说的战略性的交易品种,我会重点关照。


在我肉眼能看出来的形态之内绝不交易,等待形态突破之后我再交易。


一个人能待机多长时间,说明他就能抓多大的行情。


我能做到空仓就是因为我做到了思维的顺势。


当你的账户不具备条件做单,而你把钱放在账户里,对你就是一种诱惑。


期货市场是尸横遍野的修罗场是因为给了你杠杆,这就相当于给你不具备的能力去交易,能力与权力不匹配就一定是灾难。


一个人的强大在于内心强大,交易和买卖模式其实只占10%而已,加上资金管理、风险控制也不过20%-30%,六七成都在心态和情绪,还有5%-10%是运气。


股票是浓缩的实业,期货是浓缩的股票,赌场是浓缩的期货。


做期货的人到最后会修成佛陀的心态,帝王的格局,道家的思维,儒家的纪律。


只要重复简单的模式,反复做了就是一个正向的体系。


你克服了自己的欲望,不想赚注册送白菜网的钱,这时候你的心就慢慢从复杂回归到简单。


对交易当中走出来的人来说,交易就是财富。


如果心里就只是应对,你手里的头寸如何处理,就不会复杂了。


交易体系是地,交易者是人,市场行情是天。


从期货人的眼光去看股票,就像是一个特种兵训练场训练出来的特种兵回到民兵的战场。


每一只股票按照格兰维尔八大法则,1234是涨,是买点,5678是跌,是卖点,买点卖点都只有四个,但我选的模式更加简单,我3、4号点都不做,只做1、2号点。


股票中,尤其是在一些位置,不容易出大阳线,但是大阳线一旦出来,就往往是结束形态、开始趋势的标志。


我认为对学员最重要的是资金管理。


你们能走多远,这要看你的心性能做多大。


有风险的时候你要跑得快,有利润的时候你要拿的久


邵立胜老师将作为主讲老师在7月19日-25日举办《赢家操盘手期货强化训练营第7期》,感兴趣的投资者可查看:/article/162089-1.html



期货中国1、邵立胜先生您好,感谢您在百忙之中接受澳门金沙网上娱乐期货中国的专访。您做过18年警察,请问从警的经历和感悟对您的金融投资有哪些方面的影响?


邵立胜:从警18年对我的金融投资最有影响的是我的纪律性。我做的是警察中的纪检,对法律很精通,并且我自身对纪律、规则特别在意。金融投资,尤其是期货投资,是非常讲规则、讲规律的。每个人,不管是自己做单,还是团队运作,你的模型当中必定有一些不可逾越的雷区,这个雷区就是你自己制定的规则。只要我做出来的模型是正向的,我就会严格执行,而我的执行力会比一般的人要好,这就是从警经历对我做金融最大的帮助。做警察对金融投资的另外一个影响是守时守纪的观念,一旦确定好的事情就不会改变。而对品种、行情级别的判断,多少的单量,什么位置的出场,则应做到市场无道而心中有道,就像一个老中医摸中药一样,多少的量心里有数的。这就是我从警的感悟。



期货中国2、您为什么在2012年决定辞去公务员,转而专职做金融投资?


邵立胜:金融投资是一直有在做的。在工作比较繁忙的情况下,我是兼职去做,尽量安排空余时间去学习,但兼职做有很多不利之处,在策略的执行方面,例如止损,尤其是股票,没有办法准确地去执行,这是操作层面的很大的短板。另外,从人身角度来讲,我更喜欢金融行业的自由。在金融行业,只要你有赚钱的能力,你可以选择在世界任何一个地方工作,你甚至可以选择边度假边工作,这样你可以有注册送白菜网的时间陪家人,做自己喜欢做的事情,你会拥有时间自由,财务自由,和真正的心灵自由,这就是我最后决定辞去公务员的动力。其实这个决定在我内心深处掂量了三年时间,三年中我无数次考虑,如果我辞职之后有什么出路,失去这样一份固定的收入,我有没有能力获得非工作收入来支付我整体的支出。直到2012年,我的工作量变得前所未有的重,使我无法兼职做交易,我必须要割舍其中一块,如果是两头都顾,那么只会两头都做不好。最后我决心辞职,我的上司极度不理解,感觉我的辞职很突兀,我在单位的工作还算比较优秀,每年都是优秀公务员,优秀党员,单位也不是没有平台、没有前途给我。当然,我选择主动离职跟我的人生追求有关,不仅仅是操作层面,也是为了我的未来。我做了18年警察,我最美好的青春是在做警察的生涯中度过,我和我身边的同事给社会奉献了许多,警察是一个崇高的职业,有些同事,壮志未酬,倒在了警察的岗位上。跟我同一批的108位同学,到目前为止,不到40岁,就已经有5位过世。综上所述,我做出辞职的原因有三方面,一是操作层面不方便,第二是人生选择,我要做更自由的职业,第三是社会现状,警察工作的付出与公众的理解不相符。



期货中国3、您1999年进入股市,但在2007之前似乎都是亏的,请问您觉得自己当年持续亏损的主要原因是什么?这些年亏损的经历对您来说意味着什么?


邵立胜:在2007年亏损的原因一是没有系统地学习,我原先也就只是听过高手的只言片语,看过一些书,听过一些消息。第二是我的时间资源没有匹配,买了股票之后没时间去看,也没时间去复盘。第三是我的基础投资理念是错误的,现在总结当时做股票亏损的原因不外乎在熊市中逆势、重仓、不止损,在牛市当中频繁交易。2005-2007年,我做股票、买卖基金,都是赚钱的,但是赚的没有别人多,我最大的问题就是在牛市里频繁交易,在熊市里面逆势、重仓、不止损,让我比一般人都亏得多,因为我不认错,主观的东西太多。现在总结觉得,市场的任何一个点都是可以买卖的,但是要懂得认错,懂得改,懂得变。



期货中国4、2007年起,您的金融意识开始觉醒,花几年时间不停寻访高手拜师学艺,逐渐走向盈利。请问您当时拜了哪些师?学了哪些艺?当年学到的东西,现在还有在用吗?您现在所用的交易体系,注册送白菜网是从他们身上学来的,还是自己摸索总结的?


邵立胜:我找了很多人,国内做股票的高手,还有所谓的民间高手我很多都拜访过。系统化地学习像当时宋文彪的炼金术,这些课程基本上我都参加过。我还不停地跟别人探讨,哪种方法、哪套指标、哪个周期的操作标准比较有效,也做过统计、训练、模拟,慢慢地开始懂得了一些表面上的东西,买卖的胜率,成功率上有所提升。我寻求术的过程中也经历过很多的误区,从原先的一路亏钱变成小打小闹,一会儿赚一会儿亏。总的来说就是学了那么多东西之后,自己开始有机会有能力赚钱,但还不稳定。一直到2011年,通过我的一位老师,我认识了知行合一投资课程的创始人,心灵禅修的导师李尧先生,他的投资心理学对我的交易帮助非常大。在接下来的两三年时间里,我一直在他的课堂上汲取营养,那里是我的修炼场,也是我的道场,我发现不管是期货还是股票,我的盈利能力越来越稳定,亏损变得可控,每一次的回撤都在变小,对于意外的风险我都有应对的方法,做投资更加从容。在老师的训练下,我不停地学习,不停地改变,不停地成长,几乎是脱胎换骨,甚至我现在都有能量去影响一些人,这都是李尧老师给我的支持。在他的影响之下,我发现金融交易的核心实际上就是控制风险。原先我一直把进攻能力和发现行情、捕捉行情的能力列为最重要的能力,而现在我把控制风险当做一种本能,不断地强调风险,把控制风险作为我的日常工作,而利润是控制风险的产物。深刻地理解这一层的意思之后,那任何的模式都可以做,只要控制住风险,就会是好的模式,这就是大道至简。当年我学到的比如K线组合,均线体系相关的技术,突破的技术,这些最简单也最朴实的东西我一直都在沿用,因为技术的东西本身没有神秘可言,过于花哨的招式我反而用得越来越少,对指标的研究也越来越少,原先我是看两组三组指标去做交易,现在指标对我来说压根就不重要,我甚至把均线去掉,只用裸线交易。我整个期货经历中的改变跟一般的期货交易者也差不多。从什么都没有到先有招,有招后学了很多东西就变得复杂,发现很多东西在某些时候有效,某些时候又无效,在误区内转了一两年,后来碰到了高人帮我从误区中转了出来。而现在我什么都不要,只要看价格就可以交易。决策的过程、决策人的思维变得简单,那么交易也变得简单,这是一个蜕变的过程。我现在所用的交易体系受李尧导师的影响,大道至简,原先我有很多工具,很多都被我扔了,不是我不用这些工具,而是我一眼就知道它什么时候好用,什么时候不好用。每一套体系都有自己的优缺点,我对缺点特别敏感,现在交易我几乎是只看价格,不看任何其他的指标,不用任何线,一眼扫过去就知道该怎么交易,相关的策略马上就可以成型,这中间有自己的摸索有自己的总结,也有老师的提点。



期货中国5、您现在只做大行情,捕捉大趋势,请问您主要捕捉哪个级别的趋势?您所捕捉的大趋势一般具备哪些特征?


邵立胜:我一般是捕捉周线级别转折的趋势。当日线整个吻合转势的条件,而周线发出共振,那我会重点去做这个品种。现在我跟比我强的人一起做团队,我不再注重个人的交易能力。我自己做单的话,首先要鉴定趋势的级别。第二是鉴定它的主轴,主轴我看得非常大,比如说周线级别,我拉60单位线来衡定一个方向,周线级别的势是60周的反向被突破,我鉴定为一个大势,日线级别的势,我是60日均线被反向突破鉴定为中级别的势,就是一个大的波段,这时我会采取相应的仓位做。如果只有日线跟小时线的配合的单子我不想去做,不是看不懂,也不是看不到,而是主观上把它过滤掉。像这样的大势,一般一年一个品种都会出现一到两次,像2013年的春节过后,2月18日同时出现是一次机会,还有2013年12月13日全部清一色的多头转空头,就是一个周线、日线、小时线共振的大级别的势。所以这种信号不是没有,关键是看你能不能等,善不善于去等,真正等到合适的时候我就会给予凌厉一击。但同时我也会严格控制初始仓位,初始头寸一般控制在两成之内,如果有加仓,单品种也不会超过四成,凌厉一击不是别人理解的重仓或者满仓去操作。当然,如果我只捕捉日线吻合周线级别的势,一般情况下一个品种一年的交易机会绝不会超过五次,个别品种只有一到两次机会。像这种大趋势的特征非常容易理解,首先级别是周线,第二它的主轴是60单位线,60单位线的转势很不容易发生的,中间的一些震荡全部可以过滤掉,在这种区间,反向的小级别的势全部不做,这就是我现在要做的期货。



期货中国6、您主要用怎样的方法去分析和识别大趋势的来临?用怎样的方法捕捉大趋势的进场机会?


邵立胜:金融市场本质性的规律就是趋势之后是形态,形态之后走趋势,形态之中以随机为主,趋势之中以规律为主。我只捕捉趋势行情,就是突破形态的关键点的那一刹那,它将要走趋势,那我会在那些关键点安排好兵力,捕捉这样的行情。所以我特别关注正在走形态的品种,每一个将要走出形态的品种都是我的重点目标,这就是我捕捉大趋势进场机会的主要的方法,标准来说,只要均线、K线系统吻合周线级别转势,日线反向突破60单位线,我都会去做。形态越大,我对这个品种越重视,因为大形态定大趋势,小形态定小趋势,没有走形态的往往不容易出趋势。



期货中国7、您对小一点级别的交易机会有没有研究?您觉得哪些类型的人适合做短线,哪些类型的人适合做波段?而您自己为什么只选择操作大趋势?


邵立胜:有研究过,股指期货模型测数据,一分钟、五分钟、十五分钟、三十分钟级别的我都有研究。我是研究找周期的共振点,小级别的往往先于大级别先行转势,大级别决定小级别,小级别又反向影响大级别。在一些关键点的时候,用五分钟或者十五分钟级别就可以捕捉一个很高盈亏比的进场点,当然这种机会也是可遇而不可求的。对小一点交易级别的交易机会的研究就是当一个大的周期在震荡的时候,比它小至少两个级别以上的周期中间会存在一些小的交易机会。比如说日线在震荡,五分钟或十五分钟级别就会有盈利机会,但如果用小时线去进出,你就会亏损,一冒头就会被干掉,如果周线在走形态,日线级别的信号通常就不会成功,成功率非常低。差一个级别就过滤,如果要比它高几个级别,那说明很小的周期反而是可以交易的。我们现在在培养操盘手的时候,没有大机会,我就要求他们用极小周期捕捉日线震荡过程当中一分钟到五分钟进出场的机会,不过夜就可以有一定空间获利,但用小时线进场又过夜,那么基本就是亏钱的。如果没有机会而只说不做,那操盘手就得不到训练,未来遇到真正的行情也会错过或者做错。决定做短线还是做波段的关键是性格,对盘面的价格变化反应非常灵敏的人适合做短线,当然只要有过滤,对方向的过滤,对进场点的过滤,短线也可以做的。短线操作不等于日日交易,日内交易也不等于日日交易。具备做短线特质的人,不让他做短线,他做不了长线,如果让他试两把短线,反而长线的单能拿住,这是我身边的人发现的规律。你可以给他定个小的量,设一定的权限,让他搞两把,但是不能多。每日的资金量、频率、最大风险,亏损多少必须定下来,都要有严格的限定。波段绝大部分人都适合,做波段只要有行情就进,趋势结束就出,有时候一两天,有时候三五天,有时候一两个星期,看行情而定。我本人也是比较喜欢做波段的,落袋为安,把大趋势分成一段段地去吃,短线我现在是不做了。


为什么只选择大趋势?是我这么多年交易总结的一个道理,我只需要一年赚30%、40%或者50%,就够了,不强迫性地要求自己一定要做多少频率、多少笔单子,市场有利可图的时候我才去下单。做大趋势的人,忍性和定力要超过绝大部分人,因为首先大趋势很难等,其次大趋势的持仓会比较复杂,阶段性的回撤都比较大。要是保证金50%以上,我会拿20单位线、20日均线去守,再有一倍行情,趋势没变、主轴方向又没变的情况下,我会放30单位线,30日均线去守。但是如果前期一个顶点回落到30日均线附近,这个利润可能要回吐三分之一,甚至注册送白菜网。这种利润的回吐,绝大多数人是经受不起的,所以绝大多数人不适合操作大趋势,而适合操作波段。当然,如果大趋势确实存在,你会发现,做大趋势,省力轻松,而且盈利更大,N个波段加起来,斩头去尾,中间一些小折损,顶部让一点,底部让一点,把中间拿足的大趋势的模式赚的注册送白菜网。当然这不是说到就能做到,中间还包括资金管理,如果你是重仓做大趋势,肯定做不到,利润的大幅回撤,甚至有时候会把利润回掉一半,一般的人是承受不了的。如果你是用轻仓长线型做大趋势,资金分散,你不会毕其功于一役,这样你是拿得住大趋势的。行情最大的品种我会加仓到40%,初始仓位在20%以内,这也是比较重的。团队操作交易的话,整个资金量再减去一半,初始头寸10%,有利润了,极限加码到20%。个性化操作的好处就是相对更灵活,例如加减仓,就像斯坦利?克罗一样,回抽50%加码,我中间也会做一些加减码的动作。个人账户我做权力比较大,团队账户,加减码要经过同伴的审核,他们的水平都比我高,一般也不会同意这种操作的手法,要特别强调的是做大资金的,不允许有个性化的交易,必须是按模式严格地风控。做大趋势,持仓过程的心理很重要,你能做得到不代表别人可以做得到,你能做得到不代表客户资金可以经得起一个阶段的回撤,所以这只能是适合自己个性的东西。团队交易,因为要跟风险回撤相匹配,必须要控制回撤,所以我们注册送白菜网的是做波段。


研究员:刘健伟
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