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期货中国专访胡文学:一阴一阳之谓道

澳门金沙网上娱乐 时间:2013-12-31 14:38:30 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

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胡文学

湖南人,2000年开始做股票,2003年开始做期货,主要做波段交易,以技术分析为主,主客观交易相结合的操作方法。

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访谈精彩语录:


(期货)双向交易其实是一把双刃剑,表面上看来给我们提供了注册送白菜网的机会,实际上对多数人而言是给他们提供了注册送白菜网亏损的机会。


股票的融资融券大面积普及以后,股票会越来越难做,专业化也会越来越高。


对于普通投资者而言,期货行情越大,死的也更快。


对普通投资者来说股票比期货更容易成功,对专业投资者来说,期货市场比股票市场更容易成功。


核心交易理念:顺势、止损、资金管理。


一阴一阳之谓道,再怎么调整完善,盈亏都是不可分割的。


每做一笔单子会先订好亏损,一般不会超过总资金的2%。


我主要看K线形态,均线,MACD指标等。


刚入门的投资者,尽量用趋势指标会好一点,震荡指标有可能让你大部分时间赚钱,但是一波大行情来了就不行了。


技术分析最大的优势不是预测行情,而是量化风险。


基本面和技术面一致的时候按技术分析来做,基本面和技术面背离的时候还是按技术分析来做。往往赚大钱的时候,可能就是基本面和技术面背离的时候。


开仓进去如果亏损,那马上就平仓,但是如果盈利,我一般就会隔夜或隔个几天。


利润最丰厚的那段就是盈利的3到5天,我觉得是一个比较好的持仓周期。


只要把资金管理和止损严格鉴定,长期下来肯定是能赚钱的。


尽量某段时间关注两三个有行情的品种,只做那种有趋势行情的品种。


交易风格没有好坏之分,只有适合不适合自己的区别。


长线对于我不合适,起码当前阶段是这样。


按照我目前的交易方式,几千万和几百万操作起来其实已经没有太大的区别。


最近锌可能有点机会;短线的话,可以关注新上的纤维板、胶合板。



若要联系胡文学,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



期货中国1、胡文学先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您做期货已经有11年了,当时您是在怎么样的机缘下接触到期货的?


胡文学:我大学期间学的就是证券投资专业,大一的时候就开始炒股票,那几年股市行情一直不好,亏了一些钱,明知道股票还会下跌却又不能做空,于是2003年初就有了投资期货的想法,当时期货介入门槛很高,本想去一家期货公司开户交易,但却被告知要5万以上资金才能开户,当时还没有电脑,要10万以上才能跟别人共用一台电脑,这对我也是比较大的资金,就做不了,后来到了2003年年底,得知有一家规模较小的期货公司没有准入门槛,于是在那里开了户,入了1万块钱本金,一直交易到现在。



期货中国2、在期货交易的11年里,您有没有大赚大亏的经历?您从中总结了哪些经验和教训?


胡文学:2007年11月20号,锌已经从最高35000的价格下跌到了18000附近,当时锌的成本价也在18000左右,我们预计后面一段时间锌将在18000到22000的区间内震荡,加上短期跌幅过大,前两个交易日锌已经连续两天跌停,我估计那天锌很有可能大幅低开后迅速拉升,于是集合竞价就挂了一个跌停板的价格买入,结果一开盘就封住了跌停,当时感觉不妙,马上挂了一个平仓单,一直到收盘都没能成交,那时的交易规则是连续3个跌停板之后停牌一天,后一天开盘锌直接低开11%,自己的钱全部亏玩还倒欠期货公司钱,当时整个人就蒙掉了,反弹一点点的时候心想不用欠期货公司钱了于是立马平仓,结果在我平仓以后的半个小时之内,锌从跌10%直接拉升到翻红,另一个合约直接从6%的跌停变成6%涨停,后一段时间锌真的反弹到了22000以上,判断对了行情结果因为两个小时的误差让我爆仓了,从那以后让我真正深刻体会到了“势”的重要,现在的交易再也不会做这种摸顶和抄底的事情了。



期货中国3、您股票和期货都做了十几年,那您觉得股票和期货的核心区别是什么?


胡文学:期货市场是一个专业性要求更高的领域,它的双向交易其实是一把双刃剑,表面上看来给我们提供了注册送白菜网的机会,实际上对多数人而言是给他们提供了注册送白菜网亏损的机会;它的保证金交易把人性的弱点更加放大。股票参与的人要比期货多,有时候自己用做期货的方式去做股票感觉也不是特别好,股票的假突破要比期货多一些,当然如果股票的融资融券大面积普及以后,股票会越来越难做,专业化也会越来越高。



期货中国4、就您的了解,您觉得对普通投资者来说,股票和期货哪个市场更公平?在哪个市场更容易获得成功?


胡文学:我做了期货之后就不想去做股票了,期货的魅力远远高于股票,就我个人的看法当然是期货市场更加公平些,价格全球联动,减少了操纵的概率,也不会出现股票财务报表造假等情况,这些年股票市场也在逐年规范,像05年之前那种垃圾股满天飞的情况也基本很少见了,对于普通投资者而言,期货行情越大,死的也更快,但股票市场的单向交易和去杠杆化恰恰保护了他们,让他们有足够的时间来积累经验,最终获得成功,毕竟我周围有太多的朋友做期货还没搞明白是怎么回事就被扫地出局。所以对普通投资者来说股票比期货更容易成功,对专业投资者来说,期货市场比股票市场更容易成功。



期货中国5、您现在主要精力和资金放在期货上还是股票上?


胡文学:毫无疑问是期货市场上,但是期货没行情的时候也会转出大部分资金去做股票,这样做一方面是因为有可能会在股票上获得额外的收益,当然主要是为了保护自己的资金安全,防止状态不好的时候过度交易而出现大幅亏损。



期货中国6、每个成功的交易者都有属于自己的核心交易理念,而您觉得您的核心交易理念是什么?


胡文学:顺势、止损、资金管理。这些其实书上都有说到,关键是了解之后能不能执行。真正让一个投资者说现在是涨势还是跌势,我相信很多人都能区分,在空头形态上只做空不做多,要他一直坚持下去,我觉得就很少有投资者做得到。现在止损和资金管理我有一套比较完整的系统了,止损和资金管理需要结合起来运用,我每做一笔单子会先订好亏损,一般不会超过总资金的2%,还要结合技术形态,包括均线、k线形态来做一个技术位的止损,现在锌已经上涨了,我觉得锌已经走出多头排列,锌1403合约15100是个关键支撑位,现在是15200,离止损位有100个点,锌一手5吨就是500块钱,就是通过这样的方式来计算。一笔单子我首先把盘面的关键支撑位和技术面分析出来,然后结合现在的一个资金止损,通过这种来决定一笔单子开进去的仓位,资金止损会根据自己的状态进行调整,做了这么多年我感觉任何一个投资者都有一个周期,我也尝试过用某种方式让自己不好的状态减少,但是经过这几年发现,再怎么调整完善,盈亏都是不可分割的,就像易经里面说的,一阴一阳之谓道,只能尽量减少亏损,我就想出了一种方法,资金每亏损5%,止损位缩小一半,比如说一开始增长的时候是2%的资金尺寸,亏了5%,可能就变成1%的资金尺寸,再亏就变成0.5%的资金尺寸,通过这种方式尽量减少亏损。



期货中国7、您主要以技术分析为主,您在做技术分析时,一般看哪些指标、哪些图形、哪些量变?


胡文学:现在市场在用的指标整体可以分为两类:震荡指标,趋势指标。我主要看K线形态,均线,MACD指标等,这些都是趋势指标,我觉得刚入门的投资者,尽量用趋势指标会好一点,震荡指标有可能让你大部分时间赚钱,但是一波大行情来了就不行了。趋势指标也只能告诉你现在市场是个什么样的情况,但并不能告诉你后面的行情还会上涨,通过指标量化风险,我用的K线形态,均线,用法很简单,大家都知道,比如均线,我用的是5天的均线,K线形态,无非是突破的形态、双顶、双底这些,用这些可以让你知道这个点位进去,什么点位出来,但是不是说这个点位出来就是正确的,这些指标的好处就是能够保护自己,在这个高风险的市场不轻易被淘汰。


研究员:翁建平
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