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期货中国专访【转转】:每个人终归会被市场吃掉

澳门金沙网上娱乐 时间:2013-11-28 20:49:16 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

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转转提一口真气

姓阚,安徽人,现居上海。有5年的期货交易经验,曾做过建筑施工,房产中介。在期货公司担任过分析师,之后开始专职做期货投资,从主观交易转为程序化交易。主要做波段和中长线。

期货中国网实战排行榜账户“转转提一口真气”的操作者,2011年5月9日至2013年11月18日,账户复合收益率121.33%。

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转转:想赚钱必须准备好付出更大的代价/article/152033-1.html

精彩语录:

期货市场大量客户亏损,总结之后主要的几个原因就是逆势、重仓,长时间扛着不止损。

很多人选择程序化这条路,本质上是就是为了规避人性主观而走全自动,我认为完全规避掉是不现实的。

每隔一段时间,当账户遇到低潮期的时候,你和市场会有一种互动的感觉,而当你走出低潮期的时候,明显感觉对市场的理解和认识又能上升一个台阶。

半自动交易让交易者对市场的认识和理解,包括对自我情绪、人性方面的控制会有非常大的帮助。

半自动每一次的交易信号都是逆人性的。

如果你坚持,哪怕一个非常简单、粗略的交易规则,也能保证你在这个市场中生存一年、两年甚至于五年。

我们遵守交易规则实际上是一个“度”的问题。

交易规则能最大限度的帮助你赚钱。

如果一个人在生活中经常不遵守规矩,对自己没有一定的要求,在交易中是不可能做到最大限度执行交易规则的。

根据我自己统计的数据,越来越接近所谓的随机入场。

人的资金再大,相对于市场始终是有限的,你赢了市场很多次都没有关系,市场还在那里,但市场只要赢你一次,你就没了。

每个人从长期来看都会被市场吃掉。

两个接近无限大的资金放在一起,他们的交易寿命就尽可能的延长。

我相信从某种地方存在相对有效的假说,虽然市场是不断变化的,但总有一些东西是不变的。

(理查德丹尼斯)他的胜率也在10%左右,100笔单子,可能90笔都是亏的,但他依然靠剩下为数不多的几次交易反败为胜,就是靠巨大的盈亏比。

若干年后大家都是一样的,不管你是亏钱还是赚钱,我们都会离开这个市场。

和你走不同方向的人才能把你看的更清楚。

当你自己不知道是否有天赋的时候,还是走相对客观的交易更平顺一些。

 

期货中国1、阚先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您取的网络昵称都比较有意思,一个是“转转提一口真气”,一个是“逆势重仓不止损”,为什么会取两个这样的昵称呢?

阚先生:“转转提一口真气”这个名字是因为当时看一本小说里的上乘武功《九阳真经》,里面有一句话“他强由他强,清风拂山冈。他横任他横,明月照大江。他自狠来他自恶,我自一口真气足。”意思就是吸一口真气,把自己的心定下来,任凭外界的环境千变万化,都不会影响到自己。“逆势重仓不止损”是当初和朋友聊天开玩笑的时候提出来的。我之前在期货公司待过几年,期货市场大量客户亏损,总结之后主要的几个原因就是逆势、重仓,长时间扛着不止损。如果这几点全部做到,最终的结果就是很快会出现巨大的亏损。当时起这个名字也是给自己一个警示的作用。每天一看到自己的这个昵称网名,给自己提一个醒。

 

期货中国2、您在接触期货之前,曾做过建筑施工,房产中介,您是在什么样的机缘巧合之下接触到期货的?

阚先生:我在做建筑施工的时候是07年,那时刚大学毕业,而我本身就是学土木工程专业,在国企里面做施工管理现场。后来因为工作时间不固定,经常在外地跑,没办法和家里人一起,因此08年初的时候就离职了。离职之后在上海,不想从事本专业,但是又没有其它的专业技能,刚好有个朋友在做房产中介,我就过去了。可能也是因为运气和巧合,做房产中介的时候认识一个同事,关系很好,他之前在期货公司工作过。当时和他聊天的时候他就说,你不喜欢这个行业,在这里混下去也没意思。然后他还跟我讲了很多期货的东西,后来我才发现当时他说的很多东西都是不对的。比如说赚大钱,他说他亲眼在公司的大户室里面看到客户赚多少钱,比如一天赚700多万。像我这种从来没接触过金融行业,连股票都没有接触过的人而言,对我的冲击还是挺大的。再加上当时的房子确实也不好卖,就这样接触了期货,然后自己准备从业资格考试,年底就进入期货公司了。

 

期货中国3、您在成为一个专业的期货投资者之前,曾任期货公司的分析师,为什么后来会选择专职做期货投资?

阚先生:期货公司的从业人员应该都会有一个梦想,都希望有一天能够成为职业期货交易者,除了让自己有比较好的生活之外,还能帮助身边的朋友们,一起理财,一起做一番事业。我当时进期货市场的目的就是为了赚大钱,所以在期货公司做一个比较稳当的工作是不可能持续下去的。我从进入期货公司的第一天起就已经开始为投资做准备了,虽然当时没有多少钱,基本上把每个月的工资能省就省下来,尝试着开始交学费。后来也不想这么早专职做期货投资,我在09年的时候做了一个5年规划,先在期货公司工作5年左右的时间,至少能够学习到一个比较成熟、完善的交易体系,然后再专职做。后来11年的时候突然出了一个对从业人员的限制,迫于个人原因,就直接做专职投资了。

 

期货中国4、您最初是主观交易者,后来转换成程序化交易,这其中的缘由是什么?

阚先生:主要原因就是做主观经常亏钱。我刚开始接触到期货交易就直接接触实盘,没有做过模拟交易。基本上每个月都亏钱,我觉得是正常的。作为一个没有经验也没有老师带的人,完全靠自己一个人在里面摸索,除了亏钱没有路可以走。试过各种方法,比如技术分析的所有形态,所有历史上能够找到的图表,我都看过,但对我都没有用。然后研究基本面的东西,因为平时就做分析师,能够接触到的资料还是比较多的。但说实话后来也没有用。当时也在很多期货论坛上看到,最终可能你试过所有的方法都没用,这也可能只是我个人的原因,别人可能接触的和我不一样。但时间也不是持续很久,大概半年左右,那个账户亏损了近40%,已经快一半了,当时的反应就是必须得停下来,不然肯定会亏光。那时候也看了很多国外交易员的情况,比如一些做量化的,看到他们比较稳健的情况,慢慢就转到了程序化交易上来。转到程序化交易上之后,09年上半年还是亏钱的,下半年的时候程序就开始慢慢的将亏损补回来了,到年底的时候还稍微赚一些。从那以后就完全做程序化交易,再也没有一点个人的主观交易,也不敢有主观交易了。

 

期货中国5、您在程序化交易中选择的是半自动交易,而现在很多程序化交易者为了避免人为主观因素干扰选择全自动化交易,对此您是如何看待的?

阚先生:当初选择半自动交易是有不得已的原因,想从事全自动,但由于各种条件不成熟,再加上09年我所了解的国内全自动化交易也不是特别成熟,包括交易软件、编程以及漏洞等方面。所以当时不得已从事了半自动,但这两年,程序化开始风靡一时,各种自动化越来越成熟,可是我反而更加愿意选择半自动。很多人选择程序化这条路,本质上是就是为了规避人性主观而走全自动,我认为完全规避掉是不现实的。如果完全规避掉,你和市场就没有关系了。半自动交易看起来好像比全自动交易差了一点,实际上它在另外一个方面有一定的优势。因为是半自动,交易者必须自己下单或者找一个下单员,也就意味着你仍然时时与市场互动、联系。我目前还是自己在下单,因为资金量比较小、账户也有限。但我这两年明显感觉到,每隔一段时间,当账户遇到低潮期的时候,你和市场会有一种互动的感觉,而当你走出低潮期的时候,明显感觉对市场的理解和认识又能上升一个台阶。如果从时间的长远来看,半自动交易让交易者对市场的认识和理解,包括对自我情绪、人性方面的控制会有非常大的帮助。这个问题我也跟一些朋友交流过,像这两年国内程序化做的比较好的周伟,他当初也做了很多年的半自动,后来转向了全自动。他说了一句话,让我影响很深刻:如果你坚持半自动交易,等若干年以后你会感觉很没有意思。半自动每一次的交易信号都是逆人性的,你长期处于这种逆人性的交易行为中,对人的生活冲击非常大。最终的结果是生活中的喜怒哀乐没有办法再引起你内心的波动,说好听点可能是这个人的境界比较高,说难听点这个人在精神上已经完全异类了。别人出去唱歌,买个新手机会感到开心,你可能已经没有感觉了。长时间在逆人性的交易中,把你的这些东西都抹掉了,对人的冲击会比较大。我最近也在考虑这个问题,到底长期走这种“自虐”的行为是否值得?毕竟做这一行还是想走远一些,从个人的长久发展来讲,还是想让自己的交易能够再往上走一个台阶,这样的话我暂时还是会采用半自动交易,所谓对自我的修行之路。

 

期货中国6、您表示最想赚市场中“不遵守个人交易规则的人”的钱,为什么投资者不遵守规则会亏钱?遵守规则就一定能赚钱吗?

阚先生:早些年我对这个问题的认知,包括这些年,一直都在深化。我们都在讲交易规则,如果我们仔细看交易规则,实际上就是自己找一个东西把自我约束住,控制住,让自己在一个限定的圈子里行动,不能越界。为什么要有这个东西,如果真的说开,我们要讲到期货市场的由来。参加过期货知识学习的人都明白,所谓农产品市场,它是围绕套期保值,转嫁现货商的风险,而转移这个风险就必须要有人去承担风险,这些人就是我们这帮投机分子。当我们进入这个市场,本身就是来承担风险的,你就会感觉到风险无处不在,因为你本身就处于风险市场中。这时候就需要一个保护伞或者一个盔甲,盔甲就是我们大同小异的规则,这只是第一步。就像我们要成功一定要努力,但努力了就一定能成功吗?这是一个充分而不必要的条件。这第一步只能保证将你的交易生命尽可能延长。如果不遵守,可能一两年内甚至一年不到就大亏,被扫地出门了,但如果你坚持,哪怕一个非常简单、粗略的交易规则,也能保证你在这个市场中生存一年、两年甚至于五年。保证你比那些不遵守交易规则的人获得更为长期的交易生命。

我们都是有血有肉的人,不可能100%遵守规则。包括我自己做半自动交易也是,一年当中我交易600-800次,但如果一年600次,每次都执行信号,我做不到,而且我也不相信有人能完全做到,除非你是全自动才能做到,因为它不是人执行的。如果你是人,它必然会对人性的每一个环节提出非常严苛的考验。而我们遵守交易规则实际上是一个“度”的问题。比如出现100次信号,我连续执行了99次,而你只连续执行了90次,从这意义上而言,我已经战胜了你。但我们都没有100%执行,我发现随着交易时间的延长,一开始交易的执行信号出现我只能执行70%-80%,到了第二年就上升到90%,从今年开始基本上有98%-99%左右。长期接触市场,当交易量达到一定程度的时候,你已经没有感觉了。比如你老买到最高点,买上去就跌下来,老空到最低点,空下去就涨起来,每次都这样,当你持续了100次、1000次、3000次、5000次的时候,会感觉跌就跌,涨就涨,无所谓了。这时候你会发现,在你的交易里不再是围绕这一笔或者这一年,并不是说我今年做完就不做了,我还想做3年、5年、10年甚至是20年的交易。从这个意义上讲,交易规则能最大限度的帮助你赚钱。

 

期货中国7、您自己的交易规则的制定主要有哪些方面?

阚先生:我的交易规则就是一句话,跟着信号走,让你买就买,让你卖就卖。这就是能看的到的东西。我的交易规则包括两个方面,一个是交易方面,跟着信号走。也就是生活方面,因为你是生活中的人,不可能与生活隔离。如果一个人在生活中经常不遵守规矩,对自己没有一定的要求,在交易中是不可能做到最大限度执行交易规则的。在个人生活方面尽量做到严于律己,比方说作息时间比较固定,大概哪个时间段起床、休息、做哪些事情,这基本上都是量化的。只不过在节日或者周末的休息时间会有其它的安排,大部分时间都保持一定的规律,类似一个同步量化的作息。交易即是生活,生活即是交易。

 

期货中国8、您的交易规则就是跟着信号走,而您的模型又没有参数,那请问您信号的来源依据是什么?

阚先生:信号的来源就是均线,其实说没有参数是不完全准确的说法,我当初从网上找到了这个程序,就自己制定规则:当它是没有参数的,从此再也没有改变过。市场唯一不变的就是变化,这种变化具有随时的突发性,并且伴随着巨大的不确定性。我的交易理念的核心就是永远跟随市场,把自己与市场紧紧的绑在一起,市场有序,我就有序,这时候持仓就是具有一致性的方向,市场无序,我就无序,此时的持仓就是大量的多空单都有,没有一致性的方向。唯有如此,才能最大限度达到与市场长久共生的目的,从而实现交易生命的长寿。


研究员:李婷
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