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期货中国专访持赢投资丁军:寻找低风险的市场机会

澳门金沙网上娱乐 时间:2013-11-13 15:04:01 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

丁军收益图.jpg


丁军


南京持赢投资合伙人、操盘手


10年证券公司工作经验,10年以上股票投资经验,曾一手一手做期货以此了解期货。2009年开始全职做期货,2011年3月加盟持赢投资,成为持赢投资的合伙人和操盘手。


做波段及中长线,以技术分析为主,也参考基本面,使用自己的动态趋势跟踪系统,轻仓,品种组合,多策略,追求低风险的交易机会。


2010年至2013年10月底,净值从1做到2.7,期间最大回撤10%


相关链接:期货中国专访持赢投资钱骏:实践传播理性投资/article/139191-1.html



访谈精彩语录:


大部分人进入股票市场、期货市场只是受最原始本性的驱使去追求利益,并不具备赚钱所需要的素质,也不愿意付出艰苦的努力去学习和提升自己。


人的本性是成功交易的巨大障碍。人都喜欢做感觉舒服的事,而不是对的事。


人的本性喜欢寻找模式,喜欢比照历史相似走势并作出决策,实际上所有的模式、相似性都是一种表象。


成功的交易往往需要逆人的本性、逆强烈的盘面感觉、逆当前的行情走势,反向介入。


意志力是解决一切问题的关键。


不是准确的的预测,不是好的交易系统帮你赚钱,实在是意志帮你赚钱。


我只是利用技术分析尽量寻找那种低风险的机会。


我一般是按系统的信号交易,当技术面发出的信号与基本面一致时我会适当增加仓位。


我的方法是利用自己的系统发出的转势信号,寻找低风险的点先介入进去,趋势展开就持有。


任何固定的交易模式、模型都是主观的,有缺陷的。


利用回撤介入就是一种低风险的交易机会。


低风险的交易机会由于现在交易品种很多而并不少见。


单个品种的仓位一般5%-10%,最大仓位30%,有时空仓。


理想的止损点设在自己趋势判断错误的位置,盈利后根据当时情况推进止盈点。


最佳时机、最好的介入点,是一种表象,是事后人为总结出来的,没有太大的意义,关键要有大局观以及好的止损点。


选品种更重要,进场时机不是太重要。


我现在的风控是,单品种1%止损,有一定的盈利后最大单笔2%止损。


我认为好的策略都追求那种低风险的交易机会,然后利用复利效应达到长期大赚的结果。


“一将功成万骨枯”,赌博式交易实在不可取。


利用复利效应积小赚为大赚。


极少数人经历过几次爆仓后取得了伟大的成功,但大多数人经历过几次爆仓后再也起不来了。


目前正在运行的两只基金净值从未破过面值,且在回撤很小的前提下获得了25%以上的收益。


这两年由于机构投资者和专业投资者的增多,投资者市场环境发生了很大的变化,以往很多有效的交易策略现在都失效了。


在期货资产管理时代,偏重于风控的个人和机构投资者相对于偏重收益的个人和机构投资者将最终胜出。


若要联系“持赢投资-丁军”,与其沟通交流,期货中国网可为您预约,联系电话:0571-85803287



期货中国1、丁军先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您在证券公司有10年的工作经验,这对您做期货有哪些方面的帮助或影响?


丁军:我在股市上的工作经验对做期货并没有很大的帮助。2009年我听说股指期货即将出来很感兴趣,而且不看好中国经济及股市的长期走势,下决心离开股市,进入期货市场。因为知道期货风险很大,所以我一开始交易的时候就非常谨慎,并且做好了前面几年严控风险、积累经验熟悉期货运行规律的准备。



期货中国2、您参与金融投资市场十余年,就您看来,股票市场的本质是什么?期货市场的本质是什么?


丁军:虽然股市期市运行规律不太一样,但对我来说并没有本质的不同,都是一个博弈的场所。



期货中国3、为什么大部分投资者在股票市场、期货市场最终的结局是亏损?


丁军:原因有两个:一是大部分人进入股票市场、期货市场只是受最原始本性的驱使去追求利益,并不具备赚钱所需要的素质,也不愿意付出艰苦的努力去学习和提升自己。二是因为市场不规范如机构操纵、股市内幕交易横行及高昂的交易成本。使得这两个市场变成负和市场,注定了多数人的亏损。



期货中国4、一个普通投资者想要在股市盈利,首先要解决什么问题?想要在期货市场盈利,首先要解决什么问题?


丁军:如果你有获胜的坚定信念,愿意付出注册送白菜网的努力,愿意花大量的时间学习、交易积累经验,并且针对自己的弱点不断的修炼自己、提升自己,盈利是迟早的事。



期货中国5、您认为“期货是反人性的市场”、“人的本性是成功交易的巨大障碍”。请问您从哪些角度、哪些层面发现期货市场是反人性的?为什么说人的本性是成功交易的巨大障碍?


丁军:人的本性是成功交易的巨大障碍。人都喜欢做感觉舒服的事,而不是对的事。但往往感觉舒服的交易都是赔钱的,好的交易都是让人当时感觉很不舒服的。人的本性喜欢追求确定性,喜欢趋势确定后追涨杀跌,出现机会但有不确定性时不愿介入,大涨大跌后确认自己判断正确时才愿意介入。这种做法根本扛不住正常的回撤而止损出场。人的本性喜欢寻找模式,喜欢比照历史相似走势并作出决策,实际上所有的模式、相似性都是一种表象,以此操作经常会掉入陷阱或错失机会。人的本性中有太多方面是成功交易的障碍。成功的交易往往需要逆人的本性、逆强烈的盘面感觉、逆当前的行情走势,反向介入。如果你不去修炼自己对抗人的本性,总是按本性、按盘感去交易,不可能取得长久的成功。



期货中国6、交易者要怎样做才能克服自己的人性弱点?


丁军:意志力是解决一切问题的关键。如果你缺乏,就用佛教所说的“事中修”的方法去修炼自己。



期货中国7、您认为“期货市场是人性的修炼场,到了一定的阶段,基本分析,技术分析,主观交易还是系统化交易,大都无关紧要,最终判断能否交易成功的决定因素是一个人的意志品质。”为什么说最终的决定因素是人的意志品质?


丁军:不管你用哪种方法分析市场,不管你是主观交易还是客观交易,到了一定的阶段,具备一定的经验后,都能对行情的运行规律有较深入的理解,都能发现符合自己交易原则或交易系统的行情,关键是你能不能不顾前期的连续止损,不顾前面操作所犯的错误,逆着强烈的盘面感觉,逆着人的本性,坚定地执行下去,坚持下去,这需要坚强的意志。不是准确的的预测,不是好的交易系统帮你赚钱,实在是意志帮你赚钱。很多人都说行动决定命运,实际上是意志创造命运。徐悲鸿说过一句话,我觉得也适用于期货市场“学艺之道无他,锻炼意志第一”。



期货中国8、您比较推崇佛教所说的“事中修”,您把期货交易当成修炼自己进入人生更高境界的一种手段。您觉得自己的意志品质修炼到了哪个层次?还有哪些方面有待提高?


丁军:期货交易要想长期成功,必然伴随着某种交易技术的超越及人性的修炼和自我提升,这种超越和修炼是艰难的,但值得为之付出最大的努力。我比较推崇佛教所说的“事中修”。修炼自己,永无止境。



期货中国9、您的交易以技术分析为主,请问您觉得自己的技术分析方法最大的特征是什么?和别人的技术分析相比,您的方法有何不同点?


丁军:我的核心策略是趋势跟踪,我的技术分析和别人的相比并没有多大的不同,我只是利用技术分析尽量寻找那种低风险的机会。


研究员:刘健伟
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