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期货中国专访郑彬:面对行情 结自己的网 钓自己的鱼

澳门金沙网上娱乐 时间:2013-09-18 08:56:47 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

郑彬1.jpg

郑彬

江西人,现居杭州。1994年开始做股票,2006年开始做期货和外汇。期货交易2008年至今保持5年持续盈利。

中线波段,手工交易,客观分析市场,做眼见为实的反应式交易,追求稳健盈利和复利式增长。

2013年7月作为投顾运作某一期管理型基金产品。


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访谈精彩语录:


杠杆越大对人的诱惑越大,心理的冲击越大。


就图表交易交易而言,三者(股票、外汇、期货)没什么太大差异。


这个市场太强大了,未来的不确定性衍生出的无数可能性让很多人沉迷。


我曾经觉得自己很聪明,有这个念头的时候,反而很难盈利。


市场会去挑选它需要的人,而不是我们去挑选市场。


预防小概率事件的发生是一个交易者一生并且时刻都要为之而做的事情。


画家巨匠用笔,画出他的精神世界,一个高等级的交易者就是在用漂亮的交易曲线诠释他的内心世界。


真知一定真行,不知不可以行,不行不可谓真知。


术易得,道难求。人生来就有贪嗔痴,明心见性是一个很难的过程。


无疑是拥有保守、谨慎、自律、平和、中庸这些特质的人,大概率上会活得更长些。


我从亏损到盈利是属于顿悟式的,主要就是理念的突破,和心理模式的突变,意识形态改变了随之而来的是行为的改变契合了市场的需要。


量变要到质变不能光接受正向的能量而不去体验负向的环境,正能量是建立在负能量的参照基础上的,系统性正确也是建立在错误的纠偏基础上的。


面对行情,结自己的网,钓自己的鱼。


亏损的单子一周内都会处理掉,盈利的单子平均持仓会在15天,最长的单子有持仓过两个多月。


在同一级别里高低点的排列,价格区间的位移,就是趋势的界定。


(分析趋势转折点,要看)四个要素,价、量、仓、时间。


要盈利不管是主观还是客观的交易都要有完整的交易逻辑和完整的交易计划。


如果能打破心理的障碍和智能的制约当然是主观交易更具有艺术性和美感。


我现在的交易大部分是客观交易。


大部分程序化交易是自下而上,而我更倾向于自上而下,从投资理念、交易逻辑、市场认知为出发点。


主要以技术分析为主,基本面对交易起参考作用。


(我的技术分析方法最大的特点是)轻仓、顺势、止损。


基本面的影响和情绪的期盼都是我的体系里面妨碍做正确交易的障碍,所以要眼见为实,相信目前所看到的价格。


一致性是基本需要的。


平时交易七八个到十个品种,最多的时候同时交易过20个左右。


建仓要避免破产风险,初始的仓位已经影响了以后一系列的行为。


仓位的管理是内嵌在交易体系里的,是交易体系的一部分。


增减仓需要有一个模板做标准但会根据判断做微小的调整。


交易其实是有预测的,只是不知道未来的结果会怎样,正是因为有预测才会下单,也正是因为不知道未来的结果会怎样,才会有不预测一说。


任何一笔单子在进场前,都会做两种结果的想象,都差不多已经知道错了怎么办、会有什么样的后果,对了怎么办等。


我的交易模式的“收益风险比”大约是3:1左右。


就单个策略而言,过高的收益风险比未必是一件好事,刚者易折。


交易市场就好比一个森林。


我想勤奋、思考,具备一定的学习能力和总结能力,外加一点运气是必须要的,只有这样才能在理性世界和情感世界杂揉的线团里找到属于自己的线头。


我认为期货市场不能理解为暴利市场,只能通过复利提高资金的增长速度。发挥收益增长的威力,要靠时间的积累,而且唯一能做的就是依靠时间。


时间是检验正确投资理念的最好工具。


在期货市场赚到钱和有赚钱能力不能划等号。如果能完身而退,那都是具有超高智慧和福报的人。


像我这样的交易员关注的是比例的变化而不是资金的多少。


对有责任的交易员来讲,如果资金的风险承受度不同,很难做到区别对待,能做的就是根据风险承受的度来调整仓位的比例。


对有责任的交易团队来讲,拿出来的产品都是团队认为最好的产品,而最好的产品只可能有一个。


我们是MOM模式真正的实践者,我们通过规则、约定、股权分享等方式,真正去实践多个操盘手的组合运作。


多种风格的交易组合,会让资金曲线更健康,更稳定也更具可复制性,我们在实践中已经感受到MOM的优势和力量。


我们非常愿意吸纳外部的优秀操盘手,如果是新人的话,只要理念和特质相符,我们也愿意去培养。


市场的运行,从a点到b点的路径会变得越来越复杂。


若要联系郑彬,与其沟通交流,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287


期货中国1、郑彬先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您股票、外汇、期货都做过,就您实战中的切身感受而言,这三者有什么差别?


郑彬:刚开始做最主要的差别就是杠杆,杠杆越大对人的诱惑越大,心理的冲击越大,灵敏度越高,做的周期会越短。做多了明白了其中的一些本质性道理,区别也不是太大。



期货中国2、您觉得股票和外汇上的交易经验和技巧能否用在期货上?为什么?


郑彬:可以的,撇开基本面研究不说,只要把资金管理固定了,杠杆统一化,就图表交易交易而言,三者没什么太大差异。



期货中国3、股票、外汇、期货这三者您最偏好哪一个?为什么?


郑彬:外汇。因为图表连续,也有做空机制,因此对风险控制比较好。



期货中国4、目前在金融投资方面,您在股票、外汇、期货上的精力分配和资金分配比例各自是怎样的?


郑彬:目前主要是国内期货,股票只参与一点点,外汇没有在做了,做外汇资金进出不方便。



期货中国5、对期货市场和期货投资,可能100个交易者会有100种不同的理解,您的理解是?


郑彬:这个市场太强大了,未来的不确定性衍生出的无数可能性让很多人沉迷。要摆正自身与市场的关系,这是强大与渺小的位置关系。我曾经觉得自己很聪明,有这个念头的时候,反而很难盈利。其实,市场会去挑选它需要的人,而不是我们去挑选市场。好比关于信仰是上帝会拣选他的子民,而不是我们的决定是否来选择信仰上帝。


期货投资要有一个好的交易逻辑,要对自己的交易体系充分理解,并清楚的知道其中的隐含风险,尽可能的把风险控制在能承受的范围内,在交易顺周期的时候,风险没有发生但不意味风险不存在。预防小概率事件的发生是一个交易者一生并且时刻都要为之而做的事情。


一个好的交易者还需要一个稳定的心态,不强求,不过度追求完美,不比较等。画家巨匠用笔,画出他的精神世界,一个高等级的交易者就是在用漂亮的交易曲线诠释他的内心世界。



期货中国6、您认为交易者即使对期货市场有了合理的认知,但想要获利还是很难。为什么?


郑彬:因为这涉及到心理层面,知行合一就是一个很难的过程,但究其本源,真知一定真行,不知不可以行,不行不可谓真知。



期货中国7、您认为“期货交易之路如同修行,活得长比什么都重要”,期货交易和修行有何相似之处?想要做好期货,必须“修”哪些方面?


郑彬:术易得,道难求。人生来就有贪嗔痴,明心见性是一个很难的过程。



期货中国8、据说您以前是一个“胆大的、激进的、热情的、冒险的”人,而做了期货以后变化较多,您的变化主要有哪些?


郑彬:主要是理念的变化,比如说以前对生命理解是觉得生命需要质量,需要精彩,但怎么界定精彩和质量?放在一个更长的历史来说,谁能讲得清到底是十年如一日的静养和跌宕起伏的生活哪个更精彩?哪个更有质量?


但需要活得长,无疑是拥有保守、谨慎、自律、平和、中庸这些特质的人,大概率上会活得更长些。



期货中国9、您2008年以来每年都实现盈利,那么2008年之前您的期货交易情况如何?您觉得自己在哪些方面有所突破之后,实现了从亏损到盈利的跨越?


郑彬:08年前一直亏损,一直在摸索,我想每个期货人的亏损阶段从心理模式到过程都大同小异。


我从亏损到盈利是属于顿悟式的,主要就是理念的突破,和心理模式的突变,意识形态改变了随之而来的是行为的改变契合了市场的需要。理论知识对大部分的交易者来说都早已掌握,但在需要付出时间成本去感受执行过程中的“高峰体验”以及高峰体验的强化刺激,这并不是每个交易者体验到的心理体验。



期货中国10、您曾看过大量和期货交易相关的书籍,请问您从哪本书或哪几本书中得到的启发最大?


郑彬:开卷有益,这是一个量变到质变的过程,我觉得哪本书都有它精彩的地方,即使有些出入很大的书都会有它的价值。量变要到质变不能光接受正向的能量而不去体验负向的环境,正能量是建立在负能量的参照基础上的,系统性正确也是建立在错误的纠偏基础上的。没有看过有漏洞的理论和书又怎能知道好的书是有多么的好。



期货中国11、在走向盈利的过程中,您还虚心请教过一位常年保持盈利的“师傅”,他的交易特点是怎样的?他给您的最大影响是什么?


郑彬:他是典型的长周期趋势交易者,对我最大的影响就是心理模式的影响,面对行情,结自己的网,钓自己的鱼。



期货中国12、您主要做中线波段交易,请问您平均一笔单子的持仓时间大约为多少?持仓最长的单子,曾持有过多长时间?


郑彬:亏损的单子一周内都会处理掉,盈利的单子平均持仓会在15天,最长的单子有持仓过两个多月。


研究员:翁建平
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