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韦航投资:没有伟大的交易者,只有伟大的交易团队

澳门金沙网上娱乐 时间:2013-07-06 01:16:53 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

张海峰-fa.jpg


韦航投资-张海峰

2004年接触期货行业,2007年正式做交易,一开始做期货没有明确的章法,把每个月的几千块工资几乎都输在期货市场。2008年国庆前,2万元做空,国庆后一路做空,一个半月做到100多万。赚到第一桶金后,交易上变得相对客观、理性、谨慎,逐步走上专业、成熟的交易之路。

擅长基本面研判和技术分析,以主观小波段交易为主,结合日内短线,个人账户习惯重仓交易,具备在短期内获得高收益的爆发力。

2011年6月至2012年2月,30万初始本金累计收益490多万元,获2011海通期货“笑傲江湖”实盘精英争霸赛年度总冠军。

2013年以225.5%的收益率获得海通期货“笑傲江湖”实盘大赛2013第一赛季100-500万组季度冠军。

期货中国网实战排行榜trader.7hcn.com和私募排行榜simu.7hcn.com“韦航投资财富通1号”操盘人。


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张海峰:不畏惧风险 但要把风险控制在一定范围内/article/159992-1.html


访谈精彩语录:


参加比赛以后我可能会更好胜,对我来说,总体上弊要大于利。


知道自己的差距在哪里,就想去追赶。


现在我大部分时间都花在团队建设上,交易方面我花的时间很少。


我觉得重仓交易一定要速战速决。


看准一个短期的机会我会重仓,不管亏或者赚我都会离场,我没有太多的时间跟行情去磨。


如果没有专业技术,没有严格止损,不管重不重仓都会被市场淘汰。


我都是设置好止损止盈,我觉得这样重仓不容易死,反而会有意想不到的收获。


顺势重仓隔夜的风险跟收益比是相当可观的,当然在市场有爆炸性消息出来之前,最好不要重仓隔夜。


很多人只看到收益空间,止损空间没有看到,没有深入研究收益和止损空间比例是否合适。


一般日内短线盈利比较多,我不会选择出金,选择继续复利操作。


如果是隔夜仓位大幅盈利,我会选择出金。


我做期货从来不加资金,哪怕账户从1000万亏到80万也不追加,性格的缘故,因为我觉得我一定会再做起来。


短期大幅获利的原因很简单,首先要重仓、要满仓,这是前提,其次行情要配合,再次,还有一点心态。


暴利来自事先没有预期,如果事先有预期,我个人认为还很难形成暴利。

暴赚暴亏对我来说没什么影响。


交易一旦懈怠,市场就会随时惩罚你。


没有经历大赚就没有信心在这个市场坚持下去,没有经历过大亏就没有动力去学习市场生存的专业技能。


期货做得成功的人,性格、品行、为人都会比较好,性格、品行、为人跟期货盈亏有直接的关联。


交易做得好的人都有一套自己的技术指标。


一般我把宏观的信息分为消息前和消息后,供求关系的基本面分为中长期和短期。


我的技术分析比较简单,一般只看K线指标,用自己的指标系统,借助K线组合加上仓量,其它都不看。


我的想法是没有伟大的交易者,只有伟大的交易团队。


我觉得可控才会进场,也可以随时离场,所以不会被市场牵制。


一旦错过行情,我不会马上去追。


做交易我不认价格,只认趋势和方向。


做日内短线我不会跟着行情走,而是提前定好方向,坚决执行事先定好的方向。


选一个阶段性的明显品种倒很简单,明星品种需要行情,行情需要资金去发动,只要观察资金有没有异动。


我觉得隔夜跳空是盈利资源。


隔夜单在早盘开盘时,不管亏钱还是赚钱,我都会走掉。


我建议新手不要做日内,可以专门做隔夜。


心态比技术重要,在市场上时间长了会慢慢摸索到交易技术,而有些人十年下来心态还是很糟糕。


对于依赖交易策略的人,择时是非常重要的。


等待行情出现的时候就是市场震荡的时候,也就是市场风险最大的时候。


宁愿相信自己错,从来不相信市场错。


市场的极端波动,我们不参与是最好的。


我自己做了一个区分强弱的体系,把它叫做小球原则。


我们的定位就是综合性的金融创新公司,交易是我们公司重要的工作内容,但不是全部。


我基本上每做一笔单子就把止损止盈设好,到了止损电脑就会自动触发,止盈也是一样。


在我的团队里面没有交易高手,没有交易专家,每个人做好分内的事情,整个团队加在一起就能组成一个交易高手。


我自己是做交易出身的,知道做交易是多么的寂寞和辛酸,每天都有大悲大喜。


很多老手感叹这个市场“羊”越来越少,“狼”越来越多。


我希望这个市场的投资者不要把我当做期货高手,我承认在市场有过比较大的盈利,但是我的操作风格比较另类,一般人很难复制。


我现在投资于期货交易的资金很少,我投资的是我的团队、我的公司。


若要联系韦航投资-张海峰,与其开展资产管理合作,期货中国网可为您预约,联系电话:0571-85803287



期货中国1、张海峰先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。在刚结束的海通期货“笑傲江湖”实盘大赛2013第一赛季比赛中,您以225.5%的收益率获得100-500万组第一赛季冠军,请问这段时间您主要抓住了哪几个品种的哪几波行情?


张海峰:这段时间做得频率不是太高,做了橡胶、焦炭的小波段下跌,因为我的交易仓位比较重,所以短期收益偏高一点,基本上就做了这两个品种。



期货中国2、有人说参加大赛会使自己变得更冲动、更好胜,不是好事;也有人说参加大赛可以督促自己,提升自己的交易水平。您怎么看?您是抱着怎样的想法参加实盘大赛的?


张海峰:我觉得因人而异,这两种情况会在不同的人身上体现,像我这种类型的人参加大赛有好有坏。参加比赛以后我可能会更好胜对我来说,总体上弊要大于利。不过一般的比赛我都会尝试参加,主要是年轻人的好胜心理,知道自己的差距在哪里,就想去追赶;另外一个原因是我有一个团队,08年到现在,也是想让行业的人知道我们的存在,主要是这两个目的。



期货中国3、这些年来,各个期货实盘大赛涌现出了一批明星选手,有些选手还和您同台竞技。在这些大赛高手中,您比较敬佩哪几个人?为什么?


张海峰:其实每次实盘大赛都会出一些高手,对他们我都挺佩服的,他们都有自己的优点,要不然就不会在这么多实盘账户中脱颖而出,我佩服他们的原因有很多,某些事情他们能做到而我做不到,比如有的选手有非常缜密的交易思路,有的选手有很严格的执行力,有的选手有非常强的逻辑思维,这些东西我欠缺得还是蛮多的,我是从心里佩服他们,希望有机会向他们多学习多探讨。



期货中国4、您也在参加期货日报的全国期货实盘大赛,不少朋友说今年期货日报的大赛参赛者的水平要比往年高,您是否也有同感?


张海峰:今年的实盘大赛我的账户是参加了,但是我没有关注过,一方面我没有时间,现在我大部分时间都花在团队建设上,交易方面我花的时间很少。另外我也不想关注,因为我这种性格脾气去关注比赛会给自己增加一些无形的压力。我觉得期货市场发展到现在,随着市场不断地扩大,被市场吸引的人才越来越多,高手的水平肯定一年比一年好,这一点大多数人应该是认可的,我想明年后年的水平可能比今年还要高。



期货中国5、我们看到韦航投资展示在外参加实盘大赛或排行榜的账户,有着不同的命名,比如“韦航投资(我有时间了)”、“韦航投资(一年之后)”、“韦航投资(财富通1号)”等,这些账户的操作风格相同吗?是相同的操盘手做的还是不同的操盘手做的?这些不同的名字有何不同的含义?


张海峰:参加比赛的账户都是我们团队的自营资金,这些账户有些由我操作,有些同事在操作,风格也会因为操作人、资金的大小会有所区别。之所以用不同的名字是我们内部区别账户操作的时间段,2011年的账户直接叫“韦航投资”,2012年的账户叫做“韦航投资一年之后”,2013年的账户“韦航投资(我有时间了)”之所以取这个名字是给我自己的一个提示,做交易还得花时间,因为2010年以后我的交易是时做时不做,导致我的收益起伏非常大,所以我取这个名字给自己一些提示,另外一个名字“韦航投资财富通一号”,这个账户是公司自营资金组合在一起的一个账户,所以是集体资金,寓意是希望这个账户能够做成功,也没非常深刻的含义。



期货中国6、您的个人账户仓位会比较重,就您看来重仓交易是不是讲究速战速决?是否意味着不留恋、不拖沓、不犹豫、不硬扛?


张海峰:我觉得重仓交易一定要速战速决,到了止损坚决止损,到了止盈就坚决止盈,这也是我的交易特点,之所以我重仓交易跟我的工作性质相关,我留给交易的时间不是很多,看准一个短期的机会我会重仓,不管亏或者赚我都会离场,我没有太多的时间跟行情去磨,重仓的风险控制要求交易一定要讲究速战速决,千万不要留恋市场。



期货中国7、有人说重仓“必死”,而您重仓交易,仍然活得好好的,请问主要原因是什么?


张海峰:讲“重仓必死”我不知道这从哪方面去理解,我个人认为盲目的重仓才会必死,或者是没有交易技术的重仓、没有严格止损的重仓才会必死,其实如果没有专业技术,没有严格止损,不管重不重仓都会被市场淘汰。没有交易技术,没有严格的止损止盈,这是交易的大忌。像我都是设置好止损止盈,我觉得这样重仓不容易死,反而会有意想不到的收获。重仓的前提要顺势,弱势的情况我一般选择空单隔夜,强势则选择多单隔夜,顺势重仓隔夜的风险跟收益比是相当可观的,当然在市场有爆炸性消息出来之前,最好不要重仓隔夜,比如上礼拜美联储要公布QE讨论结果,比如今天晚上美国农业部要公布大豆种植面积和库存数据,这些消息出来对市场短期的影响非常大,这种情况下,我建议不要去重仓隔夜。



期货中国8、在期货交易中,您如何看待“风险”和“收益”的关系?


张海峰:大多数人都知道一个道理“高风险,高收益”,但是大多数人没有关注风险收益比,很多人只看到收益空间,止损空间没有看到,没有深入研究收益和止损空间比例是否合适。我的比例定在2.5比1,也就是说,如果我的止损定在1块钱,那么就至少要有赚2.5元的利润空间,我才会去做,这个比例是最低的,比这个低的我一般不去做,但是比这个高更好。很多投资者进入市场没有去计算这个比例。



期货中国9、一个盈利账户在什么状况下您会选择不出金,继续复利操作?在什么状况下您会选择出金?您一般会把利润的多少比例移出账户?出金的钱您一般用来做什么?


张海峰:一般日内短线盈利比较多,我不会选择出金,选择继续复利操作。日内短线能够频繁盈利说明最近的行情节奏我能把控得住,心态比较好。如果是隔夜仓位大幅盈利,我会选择出金,因为这个利润来得太快,也没有经历市场的洗礼,运气成分大于技术分析,我就出金,让自己心态放松。一般当我的账户收益超过40%的时候,我会考虑出金。我在期货市场赚的钱主要分两大块,一块上缴到各项家庭基金,一般我会先定目标,比如想在海南买个别墅,就开设别墅专用账户,只要我在期货市场赚了钱我就会存一部分到这个账户,直到存够了,这样就会有成就感也有压力和动力,我最近用家庭的买车基金新添了一辆车,这个基金存了3个月,钱够了就去买车,实现家庭的一个目标。还有一部分利润放到事业基金,用于开展公司想做的各项事情。我做期货从来不加资金,哪怕账户从1000万亏到80万也不追加,性格的缘故,因为我觉得我一定会再做起来。



期货中国10、您在2008年2万做到过180万,2011年2万3个月赚到220万,2013年80万赚到1000万。请问您觉得自己能够在短期内获得“暴利”的核心原因是什么?


张海峰:短期大幅获利的原因很简单,首先要重仓、要满仓,这是前提,其次行情要配合,再次,就是心态。我每次获得暴利都是自己事先根本没想到的,只是按照自己的交易计划、原则去做,到了我的交易计划,我就坚决进场,不符合我的交易计划,就坚决离场。暴利来自事先没有预期,如果事先有预期,我个人认为还很难形成暴利。我很多朋友都是这样,比如很多人都说这波铜一定要赚4000个点,结果铜跌了2000个点又反弹回来了,最后可能没赚到还亏点钱出掉了。如果有预期暴利心理,执行起来就不够坚决。而没有暴利预期,心情会很平静,觉得自己做了该做的事情,结果也是自己应该得到的结果。暴赚暴亏对我来说没什么影响,还是该干嘛干嘛。我觉得自己的交易技术还不够成熟,进入市场交易的时间不够长,所以很多行情没有把握好,但是交易心态总体上还是蛮好的。



期货中国11、然而,在2012年您曾把1000万亏到只剩80万,这一次的大亏的主要原因是什么?对您的打击大不大?您如何度过大亏后的一段时间?如何走出大亏的阴影?


张海峰:那次大亏的原因主要是豆粕的上涨行情做空,方向做错了。打击还是有的,我每次大亏都是对行情无所谓,每次大亏都在大赚以后,没有连续大亏过。其实期货交易不是我的兴趣,每次赚钱以后就会觉得自己该做的事情做了,会去做其它事情。但是目前来说期货交易是我生存的工具,而我交易一旦懈怠,就会随时被市场惩罚。2012年大亏以后我休息了一段时间,做了一些其它的事情,过了两个月重新做恢复性的交易,交易的频率更少,周期也更短。2013年开始恢复以前的交易思路,仓位也慢慢重了,行情也做得频繁了一点。阴影到现在还是有,还是会害怕再次出现,当然阴影会越来越淡。


研究员:翁建平
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