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期货中国专访长金2号:成功者是从死人堆里爬出来的

澳门金沙网上娱乐 时间:2013-05-23 08:41:22 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

长金2号-石长京.jpg

长金2号

原名:石长京

57岁,湖南人,现居株洲,原是国有建筑公司职工,1997年开始下海做建筑门窗安装生意。现专职做投资。

1994年开始做股票,也做过权证。2010年开始做期货,专做股指期货。

期货投资用日内程序化交易的模式,2010年底至今,14万本金,盈利38万(盈利不断出金),期间最大回撤32%。

2012年8月7日至2013年5月17日,在期货中国网实战排行榜注册“长金2号”账户复合收益率达436.63%,最大回撤22.77%


相关链接:石长京:暴利来了欣然接受 暴利没有就等/article/139824-1.html


 

访谈精彩语录:


敢于冒险、勇于挑战是我的性格。


期货是靠个人奋斗的职业,她神奇的魅力在于:对你人性优点的犒赏和缺陷的惩罚是那样的及时和无数倍的放大。


期货既是我收入的主要来源,也是我精神生活的重要组成部分。


当程序化策略研究取得重要突破时,当抓住了一次大行情时,我的心情是多么的愉悦!


严格执行既定的程序化交易策略,不允许主观交易,一次也不行!


我追求的是长期稳健的获取金钱的能力,这就是我取的“长金系列”程序化策略名称的寓意。


不管什么人,只要进入期货市场,你骨子里的东西,人性的优点、弱点和缺点都暴露无遗,不管你平常的外表是什么。


股票里的均线、KD、MACD等技术指标我都用到期货里去了。


所谓风险大小完全是人为的。我觉得期货如果做日内风险控制要比股票好一些。


我认为,现在的股市是历史大底,正处在向上突破阶段。


就因为尝够了股票主观交易的苦头,所以在期货上从一开始我就选择了程序化。程序化的本质就是概率上的优势。


(我做的是)100%的完全程序化,不允许人工干预。


我的交易系统由ABC三个策略组合而成,其共同特征为日内趋势交易。


A策略捕捉的是当天趋势形成后的日内趋势行情,与中长期趋势无关;B策略捕捉的是中期趋势下的日内趋势行情;C策略捕捉的是长期趋势下的日内趋势行情。


我的单子止损为保证金的5%以下。我是固定止损和浮动止损相结合,盈利单子一直拿到快收市。


胜率不高,只有50%左右。我一年的利润也就是10%的单子创造的,其余90%的单子纯粹是为期货商打工。


商品受外盘影响太大,往往跳空开盘,使得日内盈利空间被严重压缩。


以后有可能开发商品隔夜波段模型,以适应较大资金的操作。


我的交易模型可采取分散下单策略,以适应资金量的不断增加。


我的策略容纳资金量如果在1个亿左右(1000手股指),应不会影响市场。


进场采用的是“指标识别型”和“数理统计识别型”相结合,以及基于个人经验的一些参数。


止损按“亏损幅度出场”,其他按“特定时间出场”。


当然是出场更重要。因为进场只是提供了盈利的可能性。


我觉得一个好的策略主要有几个指标:1、盈亏比2:1以上;2、最大回撤35%以下;3、创新高的最长时间不超过4个月;4、胜率45%以上。


策略调整的依据一是市场的变化和发展,二是新思想新理论的应用。


期货投资既是我的事业,也是我生活的重要组成部分,当然想一直做下去。


期货市场的成功者就象是经过一场惨烈的战斗后,从死人堆里爬出来的极个别的幸存者。



若要联系长金2号-石长京,与其开展资产管理合作,期货中国网可为您预约,联系电话:0571-85803287



期货中国1、石长京先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您已经57岁了,算是“高龄”投资者了,请问您做期货的激情来源于哪里?期货哪些方面的魅力吸引了您?


石长京:敢于冒险、勇于挑战是我的性格。早在80年代,20几岁时我就在工作岗位上取得了令同行羡慕的荣誉,得到过共青团中央授予的“全国青年新长征突击手”称号。再加上是学经济的,并且炒股多年,了解期货的一些特性,觉得很适合我。对自己从事的职业特性要有个定位。我一个时期只能专注一件事,并极力把这件事做到极致。

期货是靠个人奋斗的职业,她神奇的魅力在于:对你人性优点的犒赏和缺陷的惩罚是那样的及时和无数倍的放大。我当了国有企业的职工这么多年,又做了10来年门窗生意,最后都50好几了才把自己定位于期货投资人,才真正找到属于自己的位置,这似乎是太晚了点,所以我特别羡慕现在从事操盘手职业的年轻人。



期货中国2、现在,期货在您的生活中是一个怎样的角色?


石长京:是不可或缺的。既是我收入的主要来源,也是我精神生活的重要组成部分。你知道,当程序化策略研究取得重要突破时,当抓住了一次大行情时,我的心情是多么的愉悦!



期货中国3、很多期货投资者三年五年都无法实现盈利,而您只有前5个月不太顺,后来就实现了相对稳定的盈利。请问,您觉得自己在期货市场走得相对较顺的核心原因是什么?


石长京:是执行力!严格执行既定的程序化交易策略不允许主观交易,一次也不行!这方面我对自己和团队其他成员的要求是最严格的。当然,你的交易策略也必须是优秀的。



期货中国4、您有没有信心在期货市场继续保持三年、五年的盈利?


石长京:完全有信心。自信——这也是我的主要性格特征。看看我的盈亏曲线就知道,前年有5个月亏损,到去年就只有3个月亏损,今年前4个月已实现月月盈。我追求的是长期稳健的获取金钱的能力,这就是我取的“长金系列”程序化策略名称的寓意。



期货中国5、您做期货以前在国企做过,后来自己也做过生意,请问做期货和做其他工作、其他事业相比,有何不同?


石长京:主要有两点不同。

一是成功率大不相同。不论是做企业员工、做生意,还是做期货,不努力不可能成功,这是共同的地方。但付出同样的努力,成功的概率有极大的差别。做企业员工绝大多数人能成功(每月有工资拿),做生意成功率就小多了(经常亏损、倒闭),做期货成功率最小,据说仅5%(从几年来看),不论你怎样发狠,绝大多数人就是赚不到钱。

二是对个人的秉性要求不一样。其他职业要能处理上下级、同事、客户等关系,做期货跟这些基本没有关联,完全靠个人的奋斗,个人的悟性。



期货中国6、就您看来,一个人的性格、品行、为人等方面和期货盈亏有没有联系?有哪些联系?


石长京:关系太大了。

一个人平时如果优柔寡断、爱贪小便宜、清高傲慢,在做期货时就会表现为盈小利就跑,亏损时不及时认赔出局,就可能导致亏大钱,直至爆仓。但为什么在我们看来人品相当好的人,炒期货也难逃亏钱的结局呢?我认为,不管什么人,只要进入期货市场,你骨子里的东西,人性的优点、弱点和缺点都暴露无遗,不管你平常的外表是什么。



期货中国7、您在股票和权证方面也有多年交易经验,请问您做期货的方法是否来源于股市或权证的经验?就您看来,期货和股票相比哪个风险更大?哪个赚钱效应更高?


石长京:股票、权证多年的经验当然对做期货有很大的帮助。股票里的均线、KD、MACD等技术指标我都用到期货里去了。

所谓风险大小完全是人为的。我觉得期货如果做日内风险控制要比股票好一些:期货因有几倍的杠杆,迫使你快刀割肉止损;股票不会爆仓,反而可能使你套牢到最后割大肉。

当然期货赚钱效应高多了。股票只有上涨才可能盈利,而期货呢,下跌做空也能盈利。正因为近三年从股票转行搞期货,躲过了股票亏钱的熊市、平衡市,并在期货上赚到了钱。所以说,期货确实是个好东西,这当然是对能控制风险的人而言的。



期货中国8、您现在股票还在不在做?您目前的重点精力放在股票上还是期货上?


石长京:在期货处于较大回撤期的控仓阶段仍有部分资金配置股票。我认为,现在的股市是历史大底,正处在向上突破阶段。但我的主要精力不可能再回到股票上。其理由是:期货的魅力与股票比不知要大多少倍,不管是牛市还是熊市。比如说去年,我做股指1手盈利18万,差不多翻两倍,但股票仅打个平手。今年股市也许好些,但无论如何不能和期市相比。



期货中国9、您做程序化交易之前,有没有做过主观交易?您为什么选择程序化交易?


石长京:从没有主观交易过。就因为尝够了股票主观交易的苦头,所以在期货上从一开始我就选择了程序化。程序化使我的期货之路越走越顺畅。程序化的本质就是概率上的优势,它包含其中的开平仓策略、资金管理策略,都是经过少则几年,多则10几年以上的测算,深思熟虑出来的东西,是最优的、最合理的、最有确定性的(在不确定性中寻找确定性)。它极大地排除了人性的障碍,并且能复制、传授,迅速达到最大效益。



研究员:翁建平
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