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专访蓝海英雄梁国根:足够专注,能把潜力发挥到极致

澳门金沙网上娱乐 时间:2013-04-03 13:38:17 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

“蓝海英雄”系列访谈由期货中国网和东航金融联合完成:


梁国根1.jpg


梁国根

网络昵称“擎天柱”。台州出生,在宁波和杭州工作过,现居杭州。

原本是工程师,2000年开始做股票,2004年下半年进入期货市场,当年亏损,2005年、2006年赚赚亏亏,没有盈利。2007年辞掉工程师的工作,专职做期货,以日内短线交易为主。2006年到2008年期间还做过1年多的外盘。

2007年到2012年实现连续6年的盈利,其中2007年盈利1倍左右,2008年盈利7倍左右,2009年盈利2-3倍左右,2010年盈利3-4倍,2011年盈利20%,2012年盈利80%。

蓝海密剑2011-2012第四届期货实盘大赛快速反应勋章第一名



访谈精彩语录:


那时对期货的“专注”基本霸占了我的整个生活,每时每刻头脑里都涌现出图表的走势和行情的波动节奏。


当足够“专注”于某一件事时,就能把一个人的潜力发挥到极致。


2010年股指的推出使整个期货市场的波动节奏都发生了改变。


感觉我的日内短线交易可能进入了尾期,于是开始布局更大周期的交易,按照渐进次序开始转型,决定由日内交易转向一周以内的波段交易。


自然界的规则是遵循最小阻力的路径,投机市场上的价格也总是沿阻力最小路径运动,这个原则构成了我交易的基础。


图表走势中存在着不同空间和不同周期的各类结构,这类结构决定阻力最小的途径。就像河水,水流的内在力量和河床的根本结构决定了河水的行为。


我认为客观交易就是对影响价格行为的可量化的固定结构的拟合,以不变应万变。而主观交易主要依据交易者本身的经验,以变化跟随变化。


价格还是有一定程度的可确定性,这使得交易获利不再空中楼阁,也使交易系统具备了可行性。


我比较喜欢那些爆发性的流畅走势,它是价格力量和结构的完美有序体现。


期货交易最大的障碍来自人的不良心态,人性的恐惧、贪婪、迟疑、赌性和妄念等情绪因素无时无刻不在影响着交易。


技术分析的基础是供求法则,供求不平衡就会形成波动和趋势,常见的技术分析就在于分析趋势,而趋势的外在表现在于‘追涨杀跌’。


对于成功的投资者,不管做技术分析的,还是做基本面分析的,或者短线、长线、对冲套利等,都需具有独立果断、诚实冷静、理性耐性、有原则等优良品质。


不成功的投资者往往失败在他的一些性格缺陷上,而不在于投资方法上。


理性的人适合投资,感性的人最好不要自己做投资。


在交易中动量指有序走势的惯性运动,当有序走势开始启动,由于惯性,它将继续运动直到足够多的相反力量使运动方向发生改变。


我偏好的日内动量交易,一般一天不超过5笔,一笔单子时间可长可短。


快速获利使人立马有强烈的快感,快速亏损也使人快速沮丧,对保持平和心态是一剂毒药。


对于风险控制,我基本以以主观感知风险为主,感觉不对常常会立马先出场,但单笔亏损最大不会超过总账户的5%。


如果是短期大幅盈利,我一般要出金,如果稳健盈利的时候,我一般不出金。


我喜欢做交易量大,波动大的品种,交易量大意味着参与者多,走势较稳定;波动大则意味着惯性延续的空间大,盈利有空间。


期货市场是一个动态的战场,价格走势表现出随机性与确定性,偶然性与必然性的整合共存,这个市场从来不存在绝对的招数能长久取胜。


任何招数都是伴随着理念而生的,没有与理念无关的招数。


如果你只学习别人的招数或者交易系统,而没有别人的交易理念,相当于你只有行为却没有灵魂。


执行力是把策略变成行动,行动变成结果,从而完成既定盈利目标的能力。执行力是连接目标和现实结果之间的桥梁,是决定交易胜负的关键。


对于交易者来说,执行力首先体现在耐心上,其次体现在果断上。


期货市场从来不缺明星和流星,但缺少恒星和寿星。我比较喜欢稳健风格的选手,如顾伟浩和周伟。


期货这个行业是“一将功成万骨枯”,是对一个人的人性的全面检验。


在交易里,一个人很难发挥人性的优点,但很容易暴露人性的弱点。


一个人很难做到完全认识自己,更何况要战胜自己。


稳定盈利是靠时间熬出来的,不是靠赌和运气得来的。


市场的变化是无穷的,你要时刻保持低调。


成功与所用的时间是成正比的,要专注于交易,把交易当成是一生的事业和追求,才有可能获得市场的长期通行证。


对于从事期货交易的人来说,苦恼的是没有一本标准的参考书来学习,因此,那些成功的前行者是我们最好的参考对象。


交易认知上的深浅和个人性格的完善程度构成了一个交易者的功力和交易境界。


由于从日内短线来到更广阔的波段交易世界,目前我觉得耐心是最缺的,尤其是持仓的耐心。


我相信,随着心态的历练和经验的完善,我会更加屈从于规则。


若要联系梁国根,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287


期货中国1、梁国根先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融和期货中国网的联合专访。您的网络昵称为“擎天柱”,请问您为何取这个昵称?它代表着什么含义?


梁国根:擎天柱是《变形金刚》中博派领袖,勇敢、善良且富有责任心和正义感。少年时期非常喜欢动画片《变形金刚》,百看不厌,擎天柱这个角色我非常喜欢向往。


同时在中国古代传说中擎天柱是指能支撑天的柱子,常用来比喻能在困难局面下转危为安的重要人物。再加上我个子也比较高,因此取了擎天柱这个昵称。



期货中国2、您从2007年开始以日内短线交易取得了良好的收益,在2007年前您的主要交易模式是不是日内短线?您为何后来转向日内短线的交易模式?


梁国根:2004-2006年是我进入期货市场的摸索阶段,作为一个新手来说,期货是没有章法的,工作也比较忙,基本上赚的工资都入金做期货,现在回想起来感觉就是乱做。但那时对期货的学习动力也很足,每天晚上都在研究图表和看期货论坛以及股票论坛的精华帖。


2007年初由于工作调动,对工作突然失去了热情,加上对期货非常热爱,一时冲动就辞去工作,来到杭州专职期货。由于时间比较充裕,加上此前的钱几乎都亏在隔夜,同时研究图表的时候感觉小周期的细节比较多,适合研究,就慢慢转向日内短波段的交易模式。



期货中国3、2007年到2010年,这四年里你连续获得超高回报,请问您觉得自己这几年获得高回报的核心原因是什么?


梁国根:这个时期我的生活非常规律化,是我的交易体系形成到发展和初定型的阶段,那时对期货的“专注”基本霸占了我的整个生活,每时每刻头脑里都涌现出图表的走势和行情的波动节奏。尤其在2007年和2008年,基本上每天都有一点发现或领悟,然后把这些发现记在文档里,积累到一定程度就形成了初步的交易体系,再积累就要全面升级交易体系,有些发现和领悟就被扬弃,那段时间交易体系基本半个月就升级得面目全非,不断地增减升级,这样的日子持续了2年左右,交易体系才开始初步定型。


现在觉得这两年是我成长最快的两年,当足够“专注”于某一件事时,就能把一个人的潜力发挥到极致,所有的精力集中到了一点,那些困难就不知不觉就过去了。



期货中国4、到了2011年,虽然您总账依然是盈利的,但收益率大幅下降,请问,您觉得是什么原因导致了您这年收益率的下降?


梁国根:2010年股指的推出使整个期货市场的波动节奏都发生了改变。股指的日内波动巨大,隔夜走势流畅,股指成了日内交易者的天堂。在年末的整体研究中,更是觉得商品日内比起股指就是鸡肋,于是2011年我把所有精力都专注于股指。2011年整个期货市场提高了手续费,股指的日内波动比起2010年也突然换了一个样,比较萎靡,日内100点左右大波动在2010年至少1周出现一次,到2011年变成了1个月左右出现一次,平时无序波动和秒杀变多,大波动也较难抓住,导致2011年日内交易非常被动。2011年同时杂事变多,对交易已不再“专注”,这些综合原因导致了2011年我的收益率比以往大幅下降。



期货中国5、到了2012年,您的收益已明显好转,这收益率的明显好转又是什么原因?您是否觉得自己良好的交易状态又回来了呢?


梁国根:2012年我分析了2011年的教训,必须要重新“专注”于交易,由于生活失去了以往的规律化,发觉专注于交易变得异常困难,失去了充分的“专注”,加上资金量的变大,短线交易也变得不够灵动,收益虽然好转,但感觉我的日内短线交易可能进入了尾期,于是开始布局更大周期的交易,按照渐进次序开始转型,决定由日内交易转向一周以内的波段交易。



期货中国6、您有一套交易系统,但您在做交易时并没有完全按照交易系统做,而是用主观结合客观的模式,请问您为何选择主客观结合的交易方式?


梁国根:自然界的规则是遵循最小阻力的路径,投机市场上的价格也总是沿阻力最小路径运动,这个原则构成了我交易的基础。


图表走势中存在着不同空间和不同周期的各类结构,这类结构决定阻力最小的途径。就像河水,水流的内在力量和河床的根本结构决定了河水的行为。同样的水流下,河床宽而深,河水将平静地流;河床浅而窄,河水将湍急地流。对河床结构的了解和水流力量的估计,便可以相当精确地预测河水的行为。


我认为客观交易就是对影响价格行为的可量化的固定结构的拟合,以不变应万变。而主观交易主要依据交易者本身的经验以变化跟随变化。影响价格的力量不仅有当下自身随惯性存在的,同时也不断的有外在的力量在进进出出,这些都使得价格千变万化,难以捉摸,表面充满了随机性。不过,价格还是有一定程度的可确定性,这使得交易获利不再空中楼阁,也使交易系统具备了可行性。


我比较喜欢那些爆发性的流畅走势,它是价格力量和结构的完美有序体现,用主观和客观的模式预估可能会出现的这种流畅走势比单纯用客观或主观的模式概率大。



期货中国7、您是否认同某些朋友用完全客观的程序化交易模式?就您看来,程序化交易是不是一种可持续的盈利模式?


梁国根:期货交易最大的障碍来自人的不良心态,人性的恐惧、贪婪、迟疑、赌性和妄念等情绪因素无时无刻不在影响着交易,程序化交易能比较好地克服这些影响交易的情绪因素,能确保交易方法的一致性,实现理性交易。


程序化交易目前比较流行,不过我认为没有一种固定的万能策略达到可持续盈利。除非有较好的交易策略,并能随着市场变化适度跟随调整,这样的情形下我觉得才可以做到可持续的盈利。


研究员:翁建平
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