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王慧富:抓大放小;李金鹏:大赚小亏

澳门金沙网上娱乐 时间:2012-12-18 22:31:33 来源:期货中国

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2012年12月1日,由期货中国网和大地期货联合主办的“期货投资高手报告会”在杭州举办,交易高手王慧富、李金鹏做了主题演讲,以下是期货中国网整理的部分演讲录音:



王慧富:抓大放小,品种单一,调节仓位


精彩语录:


他说期货是一个朝阳行业,会给你的人生带来很多改变,当时一个冲动,就跟他去做了。


当时觉得期货市场上的钱太好赚了,这就是传说中的第一桶金。


在08年金融危机的时候,17个交易日13个跌停板,两个涨停板,还有两个接近跌停板,最好的时候一个月资金翻了十倍。


一只100块的股票如果说跌到10块钱,这是很惨的,如果从10块反弹到30,相对100块来说还是很惨的,但是对于10块钱买进的人来说,反弹到30块,就能赚2倍。


美国肯定会印钱,因为美元是世界的货币,它不用担心本国的通货膨胀。


抓大放小。


我不太适合日内短线,我做短线亏损的概率太高。


期货市场要赚大钱,一定要抓住大的趋势,中间小的趋势可以忽略不计。


做期货要学会休息,特别是做的不顺的时候。


期货做到一定水平,不在乎你短线水平多高、分析水平有多高,关键是心态,没必要频繁的止损,这个市场不可能有这么多错给你犯。


投资的品种一定要单一化,必须要遏制住自己的贪心。


做期货做多也好、做空也好,只要水平不是特别高,出错的概率在50%,也就意味着这个头寸在市场上是赚不到钱的,因为还得付手续费。


把握度比较大的行情,通过各方面的分析,觉得是很好的机会,完全可以仓位重一点。


在技术面、基本面到位的情况下,一定要学会调节轻重仓。


美国会不停的印钱,对自己国家来说是有百利而无一害,对世界就不一定了,它制造的风险要全世界来承担。



各位大家好,首先介绍一下,我姓王,叫王慧富,名字还行,用智慧创造财富。今天在这里,主要为和大家探讨一下做期货的经验、经历以及对期货投资的理念上的自己的理解,争取和大家做到共同提高,在期货市场博取更大的利润。


我做期货其实是一个偶然的机会,1997从自己的单位辞职出来,找同学玩,他说让我跟他一起做期货,他说期货是一个朝阳行业,会给你的人生带来很多改变当时一个冲动,就跟他去做了,其实现在想起来也不是做期货,是做期货经纪人。像我这样人比较内向,不太适合跑客户,后来就自己出来,拿了点钱开了户,那是1997的时候,做了没多久,当时有个交易所叫海南中商所,当时做的第一笔交易就是709的咖啡,当时刚好站在历史的高位3300多点,我看盘了这么久,觉得会跌,当时也不知道什么是资金管理,满仓进去再说,然后就去打电话。后来有人叫我,说是跌停板了,跑过去一看真的是跌停,然后几天都是跌停,从3300多,最低的时候跌到997,当时觉得期货市场上的钱太好赚了,这就是传说中的第一桶金。后来才发现市场并非这样,很多时候都没搞清楚什么事情,钱就赚来了,在接下来的大半年时间,我把咖啡上赚来的钱放在“最安全的品种”大连大豆,不停的输钱,把赚来的钱都输完了,还把本金也输完了,剩下几千块没法做了,当时又没客户,只能暂时离开期货市场。98年的时候,去做了两年的药贩子,赚了钱去还债,然后买了房子,结了婚,还有点余钱,心有不甘,觉得期货市场赚钱快总得继续,然后又找到我同学,重新开始,当然在这期间也开了不少投资理念的书,自认为还行,可以再次进入期货市场。从2000年到2001,发现一个人的力量还是有限的,最终还是需要找合作伙伴,要找比较成熟的产业链客户,当时最成熟的品种应该是铜,无论是生产的企业、用铜企业以及中间的贸易商,他们对铜期货的认知度相当的高,比较容易接受期货,2001年开始通过找人合作,当时做的主要还是套期保值,主要还是回避风险的一种方法,在这过程中帮企业减少了很多成本,也赢得了他们的信任。特别是2003年到2006年,铜的一波大牛市,从2万点涨到8万点,当时我给他们提供的主要是套期保值,后来客户主动提出来要做点投机,开始做以投机为主,在这过程中也积累了一些投资资金。在08年金融危机的时候,17个交易日13个跌停板,两个涨停板,还有两个接近跌停板,最好的时候一个月资金翻了十倍,金融危机后也吸引了很多资金过来。在08年底的时候,跟客户和研发部经理吃饭的时候,他们都看空,当时铜最低在22000多,认为会跌到15000,会创新低,我当时发表了自己的观点,打了个比方,说一只100块的股票如果说跌到10块钱,这是很惨的,如果从10块反弹到30,相对100块来说还是很惨的,但是对于10块钱买进的人来说,反弹到30块,就能赚2倍,是抓住了大牛市,然后我列举了一些可能会上涨的一些理由,当时金融危机爆发的原因就是美国过多的透支了以后的财力造成市场的失血,结合1921年世界经济大萧条造成的后果是非常相像的,当时是怎么解决的呢,就像一个失血过多的病人最快康复的办法就是输血。技术分析上有一点是要相信历史会重演,肯定会用相对简单的方法来解决,美国肯定会印钱,因为美元是世界的货币,它不用担心本国的通货膨胀。当时我跟客户讨论决定在08年底,26000多开始进场,当时的想法是价格不翻倍不出来,刚开始是涨上去了,涨到3万的时候震荡了一段时间,到了3万3又回到3万,幅度有10%,有个客户就有点动摇了,我就说计划已经制定了,就必须按照计划执行,为了避免动摇,我把电脑关了,自己跑去香港玩了,回来的时候果然又上来了,拿到2009年4万7千多,全平掉了,自己也赚了钱,客户也赚了钱。在2010年的时候,有做橡胶、棉花,其实也差不多,用同样的方法抓大放小,我发现我不太适合日内短线,我做短线亏损的概率太高。大致的经历就这样。


我再讲下我的期货投资理念,首先就是抓大放小,中间的震荡是能忍受就忍受,中间也不加仓,我认为在期货市场要赚大钱,一定要抓住大的趋势,中间小的趋势可以忽略不计;第二,我觉得做期货要学会休息,特别是做的不顺的时候。去年,我做棉花,当时还很看空,还跑去河北开研讨会了,开好会后,那些粮储、中储还有交易所的人都全线看空,我也认为是看空的,跑进去赚了500个点就溜了,然后每天就做短线一直亏钱,后来觉得不对,就休息,把电脑手机关掉,出去旅游或者喝酒,远离市场一段时间。期货做到一定水平,不在乎你短线水平多高、分析水平有多高,关键是心态,没必要频繁的止损,这个市场不可能有这么多错给你犯;第三,投资的品种一定要单一化,现在的品种多,每个品种的波动都不一样,必须要遏制住自己的贪心,只做一个品种就可以了,持仓的时候只持一个品种,超过两个就有可能爆亏出场,这是我个人经验。


每本书上都在讲资金管理该怎么做,你要持少量的头寸,不要把风险加太大,不要让钱在一天输,这是教科书上说的。我的资金管理理念不一定对,自己觉得蛮适合自己的,就像去澳门赌博一样,每次押500元,包输的,做期货其实道理是一样的,每次都用20%的持仓,相对于这20%的资金其实也是满仓的,做期货做多也好、做空也好,只要水平不是特别高,出错的概率在50%,也就意味着这个头寸在市场上是赚不到钱的,因为还得付手续费。把握不大的少一点,5%仓位也可以,不做观看也可以。把握度比较大的行情,通过各方面的分析,觉得是很好的机会,完全可以仓位重一点,我一次赢了可以抵消十几二十次的亏损,这样下来,我个人认为是有钱赚的,在技术面、基本面到位的情况下,一定要学会调节轻重仓。


王慧富-白银.jpg


接下来说一个最近8月份做的白银,做之前我分析了下,觉得整体的经济形势一直以来是不好的,全球最好的应该是美国,它的数据也是时好时坏,欧洲除了德国,其它国家都是一塌糊涂,在这种形势下,要想商品大幅度的上涨概率是不高的,跌的概率大,但是贵金属有回避风险的属性,大家觉得形势不好就会买黄金白银,因为它是个保值的品种。美国会不停的印钱,对自己国家来说是有百利而无一害,对世界就不一定了,它制造的风险要全世界来承担,但是美国国内承担的并不多。基于这基础上,商品都是以美元来计价的,美元走跌,贵金属肯定会上去,经过分析觉得吻合,看了国内白银的走势,在这里做了个大底,在这里震荡了两个月左右,所有的均线呈现多头排列,将破未破的时候和美元的走势特别吻合,包括美国的白银也是这样,就在这个时候跑上去了,刚好在8月20号进去,可能加入了自己的主观判断,真正的破位其实在8月21号,我觉得值得博一枪的,在这里进场,我认为这波涨好之后接下来还会有一波等长的,当时就在7200点走掉,后面这段就没抓,我觉得这一波做下来还不错,下半年就做了这一波,接下来两个月又在原地徘徊,似乎又到了该休息的时候,我要讲的就这些,谢谢大家!

 

 

独行侠-李金鹏的演讲内容请点击第二页


研究员:翁建平
Total:212

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