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期货中国专访刘志刚:做日内短线 追求长期稳定盈利

澳门金沙网上娱乐 时间:2012-11-25 12:22:46 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

刘志刚发.jpg

刘志刚


网名:添瑞,期货短线交易高手


2006年开始投资股票、基金、权证,现以股指期货日内短线交易为主,偶有隔夜单。一天多则四五十个来回,少则十几个来回(每天上千手成交)。一年左右时间300万做到1000多万。


2011年“建行乐当家杯”兴业期货实盘大赛大师组冠军。

 

相关链接:刘志刚:有利润的时候不要着急平掉单子/article/137059-1.html

访谈精彩语录:


我的第一桶金是权证上赚到的。权证和期货是我比较擅长的。


以前我做权证的时候非常顺利,很少有亏损,现在做期货就不一样了。在资本市场,多一种盈利模式不代表你能赚注册送白菜网的钱,反而增加了风险。


(权证)我估计本金大概是5-10万之间,最多的时候赚到700多万。


现在的股指期货跟以前的权证相比,用的方法一样,但难做很多。


如果一段时间自己做得不顺,稍微停下来或者把仓位降低,通过小仓位少操作找回盈利的自信。


我习惯于开一单马上见利润,这样自信心就会增强,如果每开一单就亏损,对自信心的打击是比较大的。


做日内短线,在风险很小的基础上能找到一个稳定盈利的模式,我觉得还是比较适合我的。


我做日内短线交易可以把仓位放得很重,可以下到99%。


我个人认为隔夜的交易模式仓位最多不超过50%,中长线的不超过30%。


做日内短线我追求的是长期稳定的盈利,不要求每天要赚多少。


不是市场让你亏损这么多,而往往是自己意识到错误却不改正、止损不坚决等,都是个人因素,最大的风险还是在个人。


做日内短线的瓶颈是资金问题。


我觉得超短线的模式更适合年轻人,年纪大的可能反应没这么快,但像我这种做日内波段的,年龄的影响并不大。


这种盈利模式(日内短线波段)注册送白菜网的是靠判断力和执行力而不是瞬间的反应能力。


我在办公室看8个屏。


盘感也很重要,什么叫盘感?我是做股指期货的,盘感就对股市的感觉。


形态、K线、指标、均线、MACD、成交量,这些我都会看,但对我而言最主要的还是盘感和形态。


我觉得自己的盘感还是不错的,但我的状态也是有变化的。


市场会不断地变化着重复过去发生的东西,这就需要自己不断的总结,盘感才会延续下去。


我觉得盘感可以复制但是不一定能够成功。


“市场永远是对的,交易者永远是错的”。


基本面我会看但不是很重要,看它也是对后市大的方向判断,尽量按照这个方向来做。


我两个(追涨杀跌和背离)都做,做日内短线一天几十个来回,不可能只用一种方法。


开仓主要是追逐杀跌,尽量把单子开到起爆点上。


我不做商品只做股指期货。


股指期货跟大盘的联动性比较强,做股指期货基本上是看大盘做,跟以前做权证是一样的。


一般在日K线级别出现一个非常明显的趋势形态,比如说放量突破,确立趋势性质的时候,我会选择隔夜,但是仓位不会很重。


做隔夜就是赌第二天的高开或是低开。


盘口活跃的时候日内基本满仓,隔夜一般半仓左右。


做得不顺的时候,脑子是比较混乱的,本来就亏钱了,还急于下单,这个时候往往是很不理智的。


很多时候不顺利都是主观因素造成的,不要把责任归到客观因素上。


目前来看资金容量在1000万到2000万之间。


股指期货上市时我一天一百个来回,现在二三十个来回,我理想的状态是让自己的资金容量越来越大,周期放长一点。


(做日内短线)执行力、自律非常重要,该止损一定要止损,成功率要高一点,要耐得住寂寞。


在看得准的时候出手,看不准就观望,多看少做。


我用的都是最简单的技术,随便买本书都比我讲的详细,之所以到现在还是有不错的收益,最重要的还是心态上的自我约束能力。


程序化我是认同的。


市场在变化,程序化也要不断的更新,一个程序编好了不动要一直赚钱是不可能的。


手续费比我赚的钱要多不止一倍,估计有3-4倍。


我个人还是想去参与类似的产品(期货类基金产品)。




期货中国1、刘志刚先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。你股票、基金、权证、期货都做过,就您切身感受而言,这四项投资哪一项您最擅长?为什么?


刘志刚:这些品种我都做过,最开始进入资本市场做的是基金,当时还在公司上班,以理财为目的选择了一个基金,后来慢慢了解到了股票、权证。


我的第一桶金是权证上赚到的。要在这四项里面选择一个,我觉得权证是我最擅长的,股票做得一般般,可能还是亏钱的,期货做得也不错,因为权证取消了,就以股指期货为主,收益还行。权证和期货是我比较擅长的。



期货中国2、都说权证和期货有一定的类似性,您觉得权证和期货有哪些相通之处?有哪些差别?


刘志刚:权证和期货我比较擅长,因为它们有个共同的特点——T+0,我个人觉得T+0的品种更适合自己一点。另外权证、股指期货跟大盘走势的相关性还是比较密切的。


说到差别,权证只是一个单向的交易模式,只能做多,而期货可以做多、做空,不管上涨下跌都可以盈利,权证只能一个方向盈利,下跌就要谨慎一点或者说抄底点位要精确一点。



期货中国3、刚刚您说到了权证只能做多,股指期货既能做多又能做空,这点差别会不会导致两者交易机会的不同?


刘志刚:其实不是,很多人觉得期货又能做多又能做空,两个方向都能赚钱,盈利会更好,但是在操作的时候效果却不是这样。以前我做权证的时候非常顺利,很少有亏损,现在做期货就不一样了。在资本市场,多一种盈利模式不代表你能赚注册送白菜网的钱,反而增加了风险。本来是非常看多的市场行情,因为期货是双向的,有的时候会想做空是不是会赚钱,多少都有些影响,而权证只能做多,如果今天行情不好,我可以不做,所以说不是多一个盈利的机会。



期货中国4、您当年做权证的业绩如何?现在做期货的一些手法是否有借鉴当年做权证的手法?


刘志刚:具体收益率是多少不好统计,我估计本金大概是5-10万之间,最多的时候赚到700多万。


我现在做股指期货的手法和当年做权证的基本一样。但因为股指期货的上市造成了市场的变化,用这种方法做的人越来越多,盈利能力就有所下降,现在的股指期货跟以前的权证相比,用的方法一样,但难做很多,盈利困难很多。



期货中国5、您做期货有没有大亏过?若有,当时您是如何走出亏损的阴影的?


刘志刚:我做期货有过大起大落,怎么走出来?我觉得信心最重要,如果一段时间自己做得不顺,稍微停下来或者把仓位降低,通过小仓位少操作找回盈利的自信。我习惯于开一单马上见利润,这样自信心就会增强,如果每开一单就亏损,对自信心的打击是比较大的。



期货中国6、您做期货以来一直是做日内短线吗?您有没有尝试过其他交易方法?您为什么主要选择做日内短线?


刘志刚:我以前做权证就是以日内短线为主,很少过夜,现在做期货也只是偶尔尝试着过夜,但会选择比较有把握的机会,仓位不会很重。不管做权证还是期货,我觉得永远要把风险放在第一位,如果选择隔夜仓,就会有很多东西不受自己的控制。做日内短线则可以规避掉很多风险,比如一些政策性的风险、外盘的影响等。做日内短线,在风险很小的基础上能找到一个稳定盈利的模式,我觉得还是比较适合我的。



期货中国7、您觉得日内短线交易和隔夜波段交易、中长线交易最大的区别是什么?


刘志刚:我做日内短线交易可以把仓位放得很重,可以下到99%,但是做隔夜、中长线这么重的仓位肯定是不行的。我个人认为隔夜的交易模式仓位最多不超过50%,中长线的不超过30%。在方向正确的时候,可能日内交易的盈利不像隔夜、中长线的盈利这么大,很多时候利润是来自过夜的。做日内短线我追求的是长期稳定的盈利,不要求每天要赚多少,比如今天跌了1%,我不要求要把1%都赚到,赚其中的0.5%,然后明天可能涨了0.5%,我只要做到不亏,长期的积累,我觉得不会比做波段或者中长线赚的少。但日内短线的利润要靠时间的积累,一两个星期肯定不行,几年下来或者十几年下来慢慢积累,利润还是非常大的。跟资金也有关系,资金很大做日内也很难做,比如有几十亿,不可能拿来做日内短线,像我这种模式,一两千万的规模还是可以接受的。



期货中国8、相对来说日内短线交易的风险会比其他交易方式小一些,但并非没有风险,您觉得日内短线交易的最大风险是什么?最大不确定性是什么?最大瓶颈是什么?


刘志刚:做日内短线最大的风险和不确定性是存在的,但它取决于在个人而不是市场。不是市场让你亏损这么多,而往往是自己意识到错误却不改正、止损不坚决等,都是个人因素,最大的风险还是在个人。


做日内短线的瓶颈是资金问题,当资金做到一定程度时候,做日内短线就很难做了。我做日内短线要求开仓成本和平仓成本要很低,这就要看当时盘口单子的数量,我现在用一千万做,当市场不活跃的时候,一千万也没办法做,只能用其中的两三百万做,当市场活跃的时候,则可以放大点。



期货中国9、很多人都说短线适合年轻人做,年纪大了不行,您是否认同?您觉得自己做短线能够长久做吗?


刘志刚:日内短线其实也分很多种,比如有日内波段、超短线,就我个人而言做的是日内波段,它的要求并不是很高。我有些朋友是做超短线的,可能对网络速度、电脑和服务器硬件设施等要求很高。这就是两种不同的交易模式。我觉得超短线的模式更适合年轻人,年纪大的可能反应没这么快,但像我这种做日内波段的,年龄的影响并不大,就个人而言,再过几十年还是可以做的。这种盈利模式注册送白菜网的是靠判断力和执行力而不是瞬间的反应能力。


研究员:李婷
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