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期货中国专访独行侠-李金鹏:寻找“心理预演”的催化剂

澳门金沙网上娱乐 时间:2012-10-21 10:56:56 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

独行侠李金鹏.jpg

李金鹏

网络昵称【独行侠】。江西人,现居杭州。毕业于江西医学院(现在的南昌大学医学院),在省级医院做牙医十余年。1997年股票开户,1998年开始做股票,后深感股票市场不是很公平,纠错功能太差,2005年5月起转战期货市场。

2005年,对期货的杠杆驾驭不好,亏损50%;2006年-2008年,年收益率在50%-200%之间;2009年到杭州,专职做期货,年收益18-20倍;2010年收益200%左右;2011年略有盈利;2012年截止到目前复合收益率为700%多。

以波段交易为主,持仓1-5天。认为心理预演非常重要,认为看K线图比看心电图容易多了。

期货中国网实战排行榜()2012年第二季度冠军,《期货日报》第三届全国期货实盘大赛第十名,《期货日报》第五届全国期货实盘大赛轻量组第十七名,并在国内多项期货实盘大赛中名列前茅。


 

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访谈精彩语录:


我想应该是期货的杠杆交易和收益短、平、快、狠吸引了我这种一穷二白、一无所靠而想发家致富的草根。


总是梦到在一座城市里可以爬到山上去,依稀可见花果山、水帘洞之类景致,醒来仔细想想应该是杭州。


期货相对公平和透明,股票则相反。


期货价格参照点相对明确,而股票则非常模糊。


期货纠错功能好,股票纠错功能差。


平时一般开仓在20%-50%左右,当信心很足时,仓位会在80%左右。


重仓交易是一把双刃剑,用得好的人会对它喜爱有加,用得不好的人会对它恨之入骨,我个人还是比较喜欢重仓的。


我把期货当作我的创业投资,而不是理财投资。


为什么能承受这么大的回撤?首先我这是在已经有盈利基础上的回撤,其次我对自己的获利能力非常自信。


通过这段时间的反思,我打算把资金回撤的生命线从50%降低到30%,这样可能权益曲线会更加好看和完美。


一般情况下,肯定是错过行情比亏钱对我打击更大。


我一般持仓在1-5天左右,因为这样我觉得自己才看得清楚,感觉更安全。


趋势行情,我觉得自己只能看清1-3个月左右,太长了我就没能力看了。


我会不断切换交易的品种,只要它符合我的条件。


在我眼里,品种不分高低贵贱,跟人一样。


但在同一时间,我一般只操作一个品种,有时两个,最多三个。


当一个品种在技术面走出我所熟悉的图形,并且在成交量持仓量都配合时,我就会关注,并且有可能参与。


我的预判主要基于当前的技术图形和储存在大脑中的各种信息加工而成的主观判断。


关于“心理预演”,我的理解是某件事物在某个时空点上,在某种条件的催化下必然会发生的某种变化。


我觉得豆类在2013年应该还有行情,豆子的目标位应该在6000以上。


房价向上的空间有限,向下空间会在30%-50%左右,在未来的某一天一定会实现,到时我肯定会满仓做空。


我觉得在我们国内,医生、教师的价值是大大低估了。


如果医生的价值有期货的话,我会买入多头。


我应该是贪婪多一些,恐惧少一些。


仓位比较重,操作比较频繁,总想把所有潜在的机会都抓到手,这就是贪婪。


我觉得,适当的贪婪与恐惧是合理的。


没有贪婪,就没有对收益的进取,没有恐惧,就谈不上对风险的可控。


期货交易之道是掌握了一种能持续盈利的内在规律、一种方法论。


交易之术只是指一种停留在技术层面的只能用来养家糊口的雕虫小技。


我参赛的目的很明确,就是为了打开点知名度,希望有欣赏和信任我交易风格的伯乐朋友出现。


高手肯定会有一些共性,我想应该会是冷静、理性、学习能力、独立思考、自信、勇气等方面。


我基本上什么电影都可以看,但最爱看的是科幻片。

 

 

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期货中国1、李金鹏先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您以前是医生,该职业是比较令人羡慕和尊敬的,后来您为何决定专职做期货?期货哪些方面的魅力吸引了您?


李金鹏:我以前说过,我心中一直有一个商业梦想,我觉得市场经济或叫做商业领域那种交易双方自由交换和对等的关系,很契合我内在的性格和价值观。大学期间,我学习专业之余还看些有关商业、经济方面的杂志,还做了一些笔记。1997年5月广州深圳之行,偶然间接触股票,让我有一种一见钟情、怦然心动的感觉,当时就觉得这个行业应该是我未来的职业方向和人生归宿,回来之后就开了个股票账户,慢慢操作摸索。股票这么多年下来,虽然中间有赚有赔,但总的来说是赔的,而且赔得还不少。虽然股票不成功,但是我心里从来没有放弃,不是我盲目乐观,而是我发现股票不太适合我的个性和心态。其实我买了很多好股票,总是拿不牢,熬不住,在不断地止损和手续费损耗下伤痕累累。2004年我想进入基金公司,到上海交大参加金融分析师CFA考试的咨询和报名,买了全套中译本考试用书,至今一直在自学。2005年初,我遇到一位患者(我当时在做医生),可以说是我的贵人,他建议我试试期货,就这样在05年5月份开始做期货,刚开始半年亏损了50%左右,到年底总结经验后就慢慢顺利起来了,就这样我误打误撞进入了期货市场。我想应该是期货的杠杆交易和收益短、平、快、狠吸引了我这种一穷二白、一无所靠而想发家致富的草根。



期货中国2、您当年决定专职做期货时,从南昌搬到杭州,您为何选择杭州?


李金鹏:刚开始09年来杭州是为了找工作,中粮、南华都有去过咨询、面试,后来在中大期货一个朋友那里给他帮忙,我可以专职做交易,也算给了家里一个交待,几个月后那个部门解散了,我就回南昌了,回家后晚上经常做梦,总是梦到在一座城市里可以爬到山上去,依稀可见花果山、水帘洞之类景致,醒来仔细想想应该是杭州,让我体会了魂牵梦绕是这种感觉。我是一个从心所欲的人,2010年过完春节后,我就来杭州租房做交易,来杭州后就没做过那种梦了。2011年我在这里购房落户,打算把杭州作为我的生活和奋斗之城。我觉得一个朋友说的特别对,他说我是那种喜欢山水田园感觉的人,特别适合杭州的气质。当然还有杭州的期货氛围和市场环境也非常的吸引我。



期货中国3、您做股票的年份更长,现在是否还在交易股票?您觉得期货和股票最大的不同点体现在哪里?


李金鹏:还有一点股票,坦白地说,一直在亏损,但是我很长时间没有交易了,主要是没有足够的时间和精力来筛选和分析。还有做股票是用什么策略?价值投资还是短期波段操作?比较纠结。将来资金量大了,股票市场肯定是要重新配置和参与的。

期货和股票最大的不同,我觉得最核心、最关键的,一个是期货相对公平和透明,股票则相反;二是期货价格参照点相对明确,而股票则非常模糊;三是期货纠错功能好(T+0交易),股票纠错功能差(T+1交易)。



期货中国4、您在2012年6月到7月上旬,收益曲线较快增长,一个多月赚了3倍;另外从9月初到现在(10月12日),一个月时间又赚了2倍。请问您这两次收益大幅上升,分别抓住了哪几个品种的行情?


李金鹏:6月到7月中旬,抓住了豆粕的前半段行情,应该说是比较完美,后来半段就惨不忍睹了,我反思是贪心惹的祸,另外账户比较多也是原因之一。9月初到现在,就有点零零散散了,主要是抓了点焦炭和股指的多头以及豆粕的空头行情。




期货中国5、您平时的仓位一般在什么范围?当您看准机会时,仓位会达到多少?


李金鹏:平时一般开仓在20%-50%左右,当信心很足时,仓位会在80%左右,形成了习惯,雷打不动。



期货中国6、您如何看待重仓交易的高收益和高风险?


李金鹏:重仓交易是一把双刃剑,用得好的人会对它喜爱有加,用得不好的人会对它恨之入骨,我个人还是比较喜欢重仓的,因为我把期货当作我的创业投资,而不是理财投资,关键是看你是否能够胜任和驾驭它。



期货中国7、您的资金曲线波动较大,常会出现10%-30%的回撤,甚至最大回撤超过了50%,您如何承受这么大的回撤?在出现较大回撤时,您的心态会不会有变化?会不会影响后续的操作?


李金鹏:我的操作风格必然会带来资金曲线波动较大。因为主要是自有资金,权益回撤10%-20%对我心态基本上没有什么影响,回撤40%-50%肯定有影响了,而且很肉痛。为什么能承受这么大的回撤?首先我这是在已经有盈利基础上的回撤,其次我对自己的获利能力非常自信。当出现40%-50%的回撤时,我的心态会有很大的影响,我会明显降低仓位,并且主要靠更加短线的操作一口一口把权益咬回来,然后再一次踏上新的征程,通过这段时间的反思,我打算把资金回撤的生命线从50%降低到30%,这样可能权益曲线会更加好看和完美。



研究员:翁建平
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