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期货中国专访徐西会:做好套利需很强的跨界整合能力

澳门金沙网上娱乐 时间:2012-03-17 12:43:06 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

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徐西会

山东人,1993-1994年左右开始研究股票,1996年开始较多参与股市,收益良好,2007年底把资金撤出股市投资别墅,2008年开始专心研究期货。2007年-2010年,从日内到波段到趋势,研究了众多期货交易方法,最终在2010年底确定采用套利和程序化。

擅长内外盘套利,2011年白银内外盘套利获得50%以上的年化收益。擅长程序指标编写,曾编写过十几个指标。

现为某投资团队的核心操盘手。

访谈精彩语录:

股票和期货市场是我终生的事业。

我做国内的股票,指导原则是“价值投机”。

我对价格具有天生的兴趣,我认为价格的波动是有规律的,并且这个规律是可以被认识和利用的。

我始终没有决心大干一场,总是谨小慎微,但是从长远来看,这未必是坏事。

我想做的是金融市场的寿星,当然,我也有兴趣做一段时间的明星。

在我投资的时候,我首先考虑的是风险的大小。

投资领域做寿星,前提是要有健康的身体,稳定的家庭,稳定的生活。

我在做套利的方法,模仿的难度很高。

套利是我目前使用的策略,利润积累到一定程度,我会拿这个利润去博单边的高收益。

其实方法只是个基础,资金管理和风险控制,比方法更重要。

我控制风险的方法有两条,第一条是:行情的末端出击,保持内盘与外盘资金的相对平衡;第二条是:小机会的时候动用大资金去做,大机会的时候,动用小资金去做。

在大机会面前,人人都贪婪,贪婪的时候交易最危险。

做10年交易以后,要有能力对技术分析方法或指标进行创新。

做套利要有严格的数据分析标准。

价差的数据不好分析,变成K线就简单了。

统计学的知识要用到交易上。

我的(套利)模型和策略非常复杂,并且是动态适应行情变动的。

没有现货背景的投资者,同品种跨月套利最好不要去参与。

研究单边的人不关心套利,研究套利的人,单边判断力一定差不了,否则套利做不好的。

我看到别人单边赚大钱,从来不眼红,因为我也有这个能力去实现。

我认为我是只在休息的老虎,可能表现出来的,是一只潜在水底做事的乌龟。

长期复利肯定能实现,说话绝对了不好,但是这事我敢肯定地说。

大部分投资者在期货市场亏钱的原因有很多,我个人理解的主要有5条。

见招拆招可能才是技术分析方法中比较高的境界。

试错成本,也许是亏钱的一个重要方面。

我觉得(交易中)最大的敌人是自己。

交易的过程,是个自我完善,心性修炼的过程。

如何战胜自己?要相信自己,要相信一切皆有可能,还要有兴趣。

男人能把自己喜欢的事情当事业来做,是件很幸福的事情!

某一段时间很好的参数,下一段时间未必好。

我做过这样的(自适应)尝试,效果并不好,栽的是一棵狗尾草,哪年才会开出牡丹花?

未来充满了不确定性,能确定的事情是,只有今天的工作做好了,晚上才会睡的香。

若要联系徐西会,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:021-37699891(该电话中午下午晚上有人接听)


期货中国1、徐西会先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。在投资领域,您先后进入股市、房产、期货,您是否根据大的投资机会的轮动选择相关投资领域的?您现在主要精力放在期货市场,在期货市场您预期会持续多少年?

徐西会:股票和期货市场是我终生的事业;房产仅仅是个保值的选择,只是选择了一个好的时机而已,不值得一提。

 

期货中国2、股票和期货交易您都参与过,在您看来,期货交易和股票交易相比,最大的差别主要体现在哪些方面?

徐西会:我个人认为,股票是个投资市场,期货是个风险管理市场,企业是来管理风险的,个人投资者是来投机的。两个市场不同,投资理念也不同。我做国内的股票,指导原则是“价值投机”,一般选择次新股,因为次新股未来的投资价值是可以评估的,也可以借鉴专业投资人士的评估报告,其次是庄家的进出成本,我可以算出来,尽量做到知己知彼;中国的期货市场是个与国际高度接轨的市场,投资方法非常丰富,“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”。

 

期货中国3、您在山东农村生活时,曾记录和研究猪的价格走势,并以此指导乡亲养猪、卖猪。对价格的敏感和关注、对价格波动规律的研究是不是您天生的兴趣?你是否感觉自己对投资很有悟性?

徐西会:没错,我对价格具有天生的兴趣,我认为价格的波动是有规律的,并且这个规律是可以被认识和利用的,所以,我从小就想很多关于价格规律的事情。研究猪的价格是从1989年开始,持续到1994年,那个时候,我在读初中和高中,从来没看过投资方面的书。我分析猪的价格的时候,会把两个相邻的低点连成线,然后找个高点,再画条平行线,让价格在这两条线之内,现在回头想想,这就是通道;猪的价格,是5天记录一次,我会把最近半年内的价格做一个平均,然后在坐标上,标示出来,每5天的价格是一个点,半年内的价格先画出点,然后连成一条线,现在想想,这条线就是移动平均线,而半年内的价格,就是布林线的周线的参数26。

 

期货中国4、就您看来,小时候相对闭塞、相对艰苦的农村生活经历,对您现在的金融投资事业是局限还是帮助?

徐西会:在我5岁的时候,我父亲带着我和哥哥到县城走亲戚,吃饭前,父亲背着我,领着哥哥去看火车,从此,有一扇窗户就被打开了,所以我终生不会忘记父亲的这个举动,感激终生!农村生活的经历,是我一生宝贵的财富,“不经历风雨,不能见彩虹”。目前来看,农村生活的经历,对我金融投资事业局限大一些,我始终没有决心大干一场,总是谨小慎微,但是从长远来看,这未必是坏事,我想做的是金融市场的寿星(当然,我也有兴趣做一段时间的明星,呵呵)。

 

期货中国5、从小到大,您一直是一个输不起的人(家里没有什么东西可以去挥霍、也没有资本去做不切实际的尝试),慢慢养成了您谨小慎微的性格,这是否对您日后的投资风格造成较大的影响?

徐西会:是的,在我投资的时候,我首先考虑的是风险的大小,以及最坏的情况发生了,我还能不能保本。这个性格我不想改变,也改变不了。

 

期货中国6、期货日内交易、波段交易、趋势交易、套利交易等您都研究过,为什么您现在这个阶段选择做套利?

徐西会:投资领域做寿星,前提是要有健康的身体,稳定的家庭,稳定的生活。目前这个阶段做套利,能满足这个前提。还有一点,我在做套利的方法,模仿的难度很高,我在投资团队里可以保持一种优势,实现优势互补。

 

期货中国7、对您来说,不管是日内交易、波段交易、趋势交易还是套利交易,是否都只是一种实现自己目标的手段?而在不同的阶段可以用不同的手段?

徐西会:我认为交易是生活的一部分,投资方法或策略是交易的一部分。我性格中,有稳的一面,这是主要的一面,但是我性格中叛逆的一面也非常明显。套利是我目前使用的策略,利润积累到一定程度,我会拿这个利润去博单边的高收益。

 

期货中国8、下个阶段、下下个阶段,您在投资目标、投资手段方面是如何规划的?

徐西会:2012年,我还是只做套利,同时把波段交易的思路理清楚;2013年套利为主,波段交易为辅,波段交易的方法是一年N倍为目标;2014年以后,综合运用套利和波段交易,平时用套利的方法养资金(一是赚出公司的费用,二是保持与市场的足够近的距离或者感觉),大波段行情或大行情到来的时候,适时出击。

 

研究员:伍宝君
Total:3123

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